民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017283)基金净值_估值

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民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017283

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单位净值 (2024-12-19): 1.20360.00%; 近1月：1.02%; 近1年：4.92%

累计净值: 1.2036; 近3月：4.96%; 近3年：--

: 近6月：3.45%; 成立来：2.62%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-09-30）	基金经理：苏辛
成立日：2022-11-11	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.00% 费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
广发纯债债券A	9.42%	0.08%
富国信用债债券A	8.83%	0.08%
中银纯债债券D	8.74%	0.21%
鹏华丰享债券	8.61%	0.13%
易方达纯债债券A	5.80%	0.15%
博时信用债纯债债券A	4.59%	0.09%
广发中债7-10年...	4.34%	0.40%
广发中债1-3年国...	2.81%	0.16%
广发集源债券A	2.51%	-0.33%
天弘安益债券A	2.40%	0.14%

前十持仓占比合计：58.05%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.2036	1.2036	0.00%
12-18	1.2036	1.2036	0.10%
12-17	1.2024	1.2024	-0.16%
12-16	1.2043	1.2043	-0.09%
12-13	1.2054	1.2054	-0.36%
12-12	1.2098	1.2098	0.24%
12-11	1.2069	1.2069	0.10%
12-10	1.2057	1.2057	0.33%
12-09	1.2017	1.2017	0.00%
12-06	1.2017	1.2017	0.28%
12-05	1.1984	1.1984	0.06%

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民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-12-31 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-12-31	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	1.02%	4.96%	3.45%	4.42%	4.92%	4.41%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 86	24 \| 86	26 \| 85	11 \| 85	21 \| 84	21 \| 84	23 \| 73	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.29%	0.44%	0.16%	-0.67%	-1.02%	-0.45%	1.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 391	234 \| 378	248 \| 376	174 \| 365	129 \| 345	148 \| 328	97 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.36%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-14~至今苏辛 1年又252天 1.97%
2022-11-11~2023-04-13 于善辉苏辛 153天 0.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-14~至今	苏辛	1年又252天	1.97%
2022-11-11~2023-04-13	于善辉苏辛	153天	0.63%

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