民生加银睿通3个月定开债(005425)基金净值_估值

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民生加银睿通3个月定开债(005425

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-06-30): 1.02920.01%; 近1月：0.18%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.1663; 近3月：0.69%; 近3年：8.63%

: 近6月：1.36%; 成立来：17.10%

类型：债券型-长债	规模：41.88亿元（2024-03-31）	基金经理：张玓
成立日：2019-01-30	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-09-18～09-24/2024-09-18～09-24

预估开放申购时间：
2024年09月13日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月13日15:00~09月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19工商 7.47% --
21宝钢 4.87% --
19进出 4.63% --
21工银 2.96% --
20江北 2.50% --
前五持仓占比合计：22.43%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19工商	7.47%	--
21宝钢	4.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.0292	1.1663	0.01%
06-28	1.0291	1.1662	--
06-21	1.0286	1.1657	--
06-17	1.0284	1.1655	0.01%
06-14	1.0283	1.1654	0.00%
06-13	1.0283	1.1654	0.01%
06-12	1.0282	1.1653	0.01%
06-11	1.0281	1.1652	0.02%
06-07	1.0279	1.1650	--
05-31	1.0273	1.1644	--
05-24	1.0269	1.1640	--

更多净值信息>

民生加银睿通3个月定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-05-17 每份派现金0.0260元
2024-01-10 每份派现金0.0536元
2023-06-19 每份派现金0.0175元
2021-06-23 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-12-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-12-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.18%	0.69%	1.36%	1.36%	2.39%	4.79%	8.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3053 \| 3356	3032 \| 3308	2808 \| 3203	2739 \| 3064	2739 \| 3064	2510 \| 2784	2146 \| 2413	1765 \| 2097
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.69%	0.66%	0.60%	0.42%	0.79%	0.66%	-0.06%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2810 \| 3365	2745 \| 3230	2533 \| 3112	1852 \| 2943	2371 \| 2851	1666 \| 2778	1042 \| 2732	1544 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.49%	2.48%	3.75%	2.92%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2335 \| 3112	919 \| 2732	1280 \| 2413	698 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-30~至今	张玓	2年又35天	4.86%
2021-12-06~2022-05-29	张玓李文君	174天	1.76%
2021-02-26~2021-12-05	张玓	282天	3.19%
2021-02-22~2021-02-25	姚航张玓	3天	0.00%
2019-08-20~2021-02-21	姚航	1年又186天	4.52%

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2024-05-17	每份派现金0.0260元
2024-01-10	每份派现金0.0536元
2023-06-19	每份派现金0.0175元
2021-06-23	每份派现金0.0400元

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