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民生加银睿通3个月定开债(005425
)
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单位净值 (2024-06-17)

1.02840.01%
近1月:0.19%
近1年:2.37%

累计净值

1.1655
近3月:0.70%
近3年:8.84%

近6月:1.55%
成立来:17.01%
类型:债券型-长债规模:41.88亿元(2024-03-31)基金经理:张玓
成 立 日:2019-01-30管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-18~09-24/2024-09-18~09-24
预估开放申购时间:
2024年09月13日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月13日15:00~09月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.0284 1.1655 0.01%
    06-14 1.0283 1.1654 0.00%
    06-13 1.0283 1.1654 0.01%
    06-12 1.0282 1.1653 0.01%
    06-11 1.0281 1.1652 0.02%
    06-07 1.0279 1.1650 --
    05-31 1.0273 1.1644 --
    05-24 1.0269 1.1640 --
    05-17 1.0264 1.1635 --
    05-10 1.0518 1.1629 --
    04-30 1.0509 1.1620 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.70%
    1.55%
    1.28%
    2.37%
    4.80%
    8.84%
    同类平均
    0.11%
    0.48%
    1.22%
    2.91%
    2.54%
    4.51%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.43%
    -4.06%
    -1.37%
    5.84%
    2.85%
    -10.23%
    -18.11%
    -30.84%
    同类排名
    2172 | 2886
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    2385 | 2681
    2160 | 2404
    1813 | 2065
    1455 | 1776
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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