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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259
)

净值估算(25-09-02 10:53)

--
近1月:-0.14%
近1年:1.77%

单位净值 (2025-09-01)

1.06640.03%
近3月:0.05%
近3年:7.43%

累计净值

1.1779
近6月:0.76%
成立来:18.68%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:45.65亿元(2025-06-30)基金经理:张玓
成 立 日:2019-05-27管 理 人民生加银基金基金评级
跟踪标的:中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.88%

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    |净值估算平均偏差:0.03%
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0664 1.1779 0.03%
    08-29 1.0661 1.1776 0.04%
    08-28 1.0657 1.1772 -0.07%
    08-27 1.0664 1.1779 -0.03%
    08-26 1.0667 1.1782 0.03%
    08-25 1.0664 1.1779 0.08%
    08-22 1.0656 1.1771 -0.02%
    08-21 1.0658 1.1773 0.06%
    08-20 1.0652 1.1767 -0.01%
    08-19 1.0653 1.1768 0.05%
    08-18 1.0648 1.1763 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.14%
    0.05%
    0.76%
    0.21%
    1.77%
    4.74%
    7.43%
    同类平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    0.03%
    -0.23%
    -0.23%
    -0.50%
    -1.63%
    -1.08%
    -1.10%
    -2.00%
    同类排名
    528 | 630
    364 | 623
    371 | 599
    273 | 574
    300 | 558
    374 | 505
    263 | 347
    216 | 288
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

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    一般

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