民生加银1-3年农发行债(007259)基金净值_估值

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民生加银1-3年农发行债(007259

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.05300.02%; 近1月：0.22%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.1645; 近3月：0.53%; 近3年：8.98%

: 近6月：1.25%; 成立来：17.19%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：52.45亿元（2024-09-30）	基金经理：张玓
成立日：2019-05-27	管理人：民生加银基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.85%

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23农发 14.51% --
23农发 11.51% --
22农发 9.05% --
22农发 8.86% --
前五持仓占比合计：61.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0530	1.1645	0.02%
11-20	1.0528	1.1643	0.00%
11-19	1.0528	1.1643	0.01%
11-18	1.0527	1.1642	-0.01%
11-15	1.0528	1.1643	0.01%
11-14	1.0527	1.1642	0.01%
11-13	1.0526	1.1641	0.00%
11-12	1.0526	1.1641	0.01%
11-11	1.0525	1.1640	0.02%
11-08	1.0523	1.1638	0.00%
11-07	1.0523	1.1638	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.22%	0.53%	1.25%	2.81%	3.39%	6.15%	8.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.02%	0.01%	-0.27%	0.01%	-0.37%	0.06%	-0.57%	-1.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 402	262 \| 395	273 \| 385	247 \| 349	217 \| 305	204 \| 281	160 \| 233	141 \| 180
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	0.92%	1.08%	0.66%	0.48%	1.19%	0.49%	0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%	-1.06%	-0.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 526	296 \| 495	244 \| 447	256 \| 408	96 \| 365	168 \| 358	175 \| 348	120 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.86%	2.56%	3.39%	2.25%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 408	137 \| 343	185 \| 309	111 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-30~至今	张玓	2年又176天	7.03%
2021-12-06~2022-05-29	张玓李文君	174天	1.66%
2021-08-11~2021-12-05	张玓	116天	0.81%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣张玓	32天	0.39%
2019-05-27~2021-07-08	陆欣	2年又43天	6.39%

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2021-06-02	每份派现金0.0123元
2020-11-25	每份派现金0.0080元
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