净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.0503 | 1.2103 | 0.02% |
08-28 | 1.0501 | 1.2101 | -0.03% |
08-27 | 1.0504 | 1.2104 | -0.01% |
08-26 | 1.0505 | 1.2105 | 0.02% |
08-25 | 1.0503 | 1.2103 | 0.04% |
08-22 | 1.0499 | 1.2099 | 0.00% |
08-21 | 1.0499 | 1.2099 | 0.05% |
08-20 | 1.0494 | 1.2094 | -0.01% |
08-19 | 1.0495 | 1.2095 | 0.05% |
08-18 | 1.0490 | 1.2090 | -0.15% |
08-15 | 1.0506 | 1.2106 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.04% | 0.16% | 0.78% | 0.35% | 2.43% | 5.72% | 8.38% |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.28% | -0.31% | -0.55% | -0.89% | -2.28% | -1.40% | -1.93% | -3.07% |
同类排名 | 342 | 632 | 238 | 623 | 303 | 599 | 213 | 574 | 211 | 558 | 179 | 504 | 184 | 347 | 150 | 286 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 2.43%
日涨幅4.10%
日涨幅4.10%
日涨幅3.62%
日涨幅3.43%
日涨幅3.43%
日涨幅3.42%
日涨幅2.83%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 945人 |
鹏华丰禄债券 | 877人 |
易方达蓝筹精选混合 | 820人 |
南方中债7-10年国开 | 864人 |
招商中证白酒指数(LO | 894人 |
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