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单位净值 (2024-07-22)

1.13900.04%
近1月:0.26%
近1年:3.20%

累计净值

1.2149
近3月:0.65%
近3年:9.96%

近6月:1.71%
成立来:22.44%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:40.60亿元(2024-06-30)基金经理:郭敏
成 立 日:2018-11-30管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.50% 0.05% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 1.1390 1.2149 0.04%
    07-19 1.1385 1.2144 0.01%
    07-18 1.1384 1.2143 0.00%
    07-17 1.1384 1.2143 0.01%
    07-16 1.1383 1.2142 0.01%
    07-15 1.1382 1.2141 0.03%
    07-12 1.1379 1.2138 0.03%
    07-11 1.1376 1.2135 0.01%
    07-10 1.1375 1.2134 0.01%
    07-09 1.1374 1.2133 0.03%
    07-08 1.1371 1.2130 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.26%
    0.65%
    1.71%
    2.00%
    3.20%
    5.97%
    9.96%
    同类平均
    0.07%
    0.25%
    0.65%
    1.78%
    2.04%
    3.29%
    6.10%
    9.71%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    185 | 858
    210 | 853
    273 | 843
    337 | 827
    301 | 824
    297 | 761
    268 | 609
    78 | 373
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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