招商鑫悦中短债A(006629)基金净值_估值

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招商鑫悦中短债A(006629

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单位净值 (2024-12-03): 1.14810.01%; 近1月：0.46%; 近1年：3.27%

累计净值: 1.2240; 近3月：0.63%; 近3年：9.17%

: 近6月：1.21%; 成立来：23.41%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：29.68亿元（2024-09-30）	基金经理：郭敏
成立日：2018-11-30	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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24附息 6.88% --
20建设 6.76% --
23厦贸Y6 2.39% --
22蛇口05 2.39% --
22保利 2.18% --
前五持仓占比合计：20.60%
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24附息	6.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1481	1.2240	0.01%
12-02	1.1480	1.2239	0.10%
11-29	1.1468	1.2227	0.04%
11-28	1.1463	1.2222	0.03%
11-27	1.1460	1.2219	0.01%
11-26	1.1459	1.2218	0.02%
11-25	1.1457	1.2216	0.03%
11-22	1.1454	1.2213	0.02%
11-21	1.1452	1.2211	0.02%
11-20	1.1450	1.2209	0.00%
11-19	1.1450	1.2209	0.01%

更多净值信息>

招商鑫悦中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-10-13 每份派现金0.0100元
2021-07-01 每份派现金0.0157元
2020-08-20 每份派现金0.0502元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.46%	0.63%	1.21%	2.81%	3.27%	6.65%	9.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 906	303 \| 889	226 \| 867	233 \| 847	263 \| 819	275 \| 809	205 \| 681	137 \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.91%	0.92%	0.89%	0.55%	1.06%	1.21%	-0.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	476 \| 878	279 \| 862	360 \| 846	254 \| 832	414 \| 802	200 \| 771	189 \| 751	522 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	2.01%	5.33%	2.13%	5.04%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	220 \| 832	306 \| 729	21 \| 489	180 \| 351	9 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	郭敏	2年又347天	9.00%
2019-08-29~2021-12-21	刘万锋郭敏	2年又115天	9.05%
2018-11-30~2019-08-28	刘万锋	271天	3.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
138	0	公告招商鑫悦中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(	基金资讯	11-29 09:06
94	0	公告招商鑫悦中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	11-29 09:06
550	0	公告招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-24 09:04
1993	0	美联储降息50基点，对债市有何影响？	招商基金	09-23 17:53
1773	1	【盘后三分钟】沪指三连阳，债市集体收涨	招商基金	09-20 19:41
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2361	0	招君说债：政策窗口临近，本周债市怎么看？	招商基金	09-09 13:37
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524	0	公告招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:48
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319	0	公告招商鑫悦中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	06-28 09:20
403	0	没想到昨晚那么多债基丢蛋，我买的两个债都收了蛋，感	蓝天的欧阳艳1	05-16 19:09
372	0	还是债基稳，长期持有配置来看债市波动小收益也不错，	有同情心的董琨10	05-06 18:28
566	0	公告招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	基金资讯	04-27 09:11
354	0	最近债市回暖，很多债基都收益不错，招商鑫悦上周五收	发财鸭子	04-22 17:52
570	0	公告招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-19 09:08
368	0	最近债市回暖，很多债基都稳稳收蛋，招商鑫悦昨天收了	生活总会有点甜	04-18 15:38

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-10-13	每份派现金0.0100元
2021-07-01	每份派现金0.0157元
2020-08-20	每份派现金0.0502元

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