招商鑫悦中短债A(006629)基金净值_估值

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招商鑫悦中短债A(006629

)

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单位净值 (2025-01-06): 1.15570.02%; 近1月：0.58%; 近1年：3.42%

累计净值: 1.2316; 近3月：1.39%; 近3年：9.47%

: 近6月：1.61%; 成立来：24.23%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：29.68亿元（2024-09-30）	基金经理：郭敏
成立日：2018-11-30	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 6.88% --
20建设 6.76% --
23厦贸Y6 2.39% --
22蛇口05 2.39% --
22保利 2.18% --
前五持仓占比合计：20.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24附息	6.88%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-06	1.1557	1.2316	0.02%
01-03	1.1555	1.2314	0.03%
01-02	1.1551	1.2310	0.06%
12-31	1.1544	1.2303	0.05%
12-30	1.1538	1.2297	0.02%
12-27	1.1536	1.2295	0.04%
12-26	1.1531	1.2290	-0.01%
12-25	1.1532	1.2291	-0.03%
12-24	1.1535	1.2294	-0.02%
12-23	1.1537	1.2296	0.04%
12-20	1.1532	1.2291	0.07%

更多净值信息>

招商鑫悦中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-10-13 每份派现金0.0100元
2021-07-01 每份派现金0.0157元
2020-08-20 每份派现金0.0502元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.58%	1.39%	1.61%	0.11%	3.42%	7.15%	9.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.50%	1.19%	1.47%	0.10%	3.35%	6.89%	9.53%
沪深300	-3.53%	-4.46%	-5.52%	10.64%	-3.53%	14.03%	-4.64%	-21.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	246 \| 901	189 \| 900	164 \| 871	179 \| 853	259 \| 902	227 \| 816	185 \| 708	135 \| 472
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.27%	0.24%	0.91%	0.92%	0.89%	0.55%	1.06%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	165 \| 908	476 \| 878	279 \| 862	360 \| 846	254 \| 832	414 \| 802	200 \| 771	189 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.38%	3.75%	2.01%	5.33%	2.13%	5.04%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 908	220 \| 832	306 \| 729	21 \| 489	180 \| 351	9 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	郭敏	3年又17天	9.73%
2019-08-29~2021-12-21	刘万锋郭敏	2年又115天	9.05%
2018-11-30~2019-08-28	刘万锋	271天	3.82%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-10-13	每份派现金0.0100元
2021-07-01	每份派现金0.0157元
2020-08-20	每份派现金0.0502元

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