招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-03): 1.8957-1.67%; 近1月：-0.77%; 近1年：16.19%

累计净值: 1.8957; 近3月：-4.20%; 近3年：--

: 近6月：8.19%; 成立来：89.57%

类型：指数型-海外股票	规模：79.26亿元（2025-12-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

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交易状态：场内交易

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谷歌-C	3.31%	--	股吧
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持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-03	1.8957	1.8957	-1.67%
02-02	1.9278	1.9278	0.74%
01-30	1.9136	1.9136	-1.40%
01-29	1.9408	1.9408	-0.50%
01-28	1.9506	1.9506	0.17%
01-27	1.9473	1.9473	0.90%
01-26	1.9300	1.9300	0.29%
01-23	1.9245	1.9245	0.21%
01-22	1.9205	1.9205	0.77%
01-21	1.9059	1.9059	1.34%
01-20	1.8807	1.8807	-2.28%

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招商纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.65%	-0.77%	-4.20%	8.19%	-0.77%	16.19%	39.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.63%	2.12%	-1.44%	7.49%	2.12%	20.98%	49.69%	44.84%
沪深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-2.32%	0.35%	-2.44%	11.31%	0.35%	19.93%	43.62%	101.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	138 \| 247	179 \| 247	130 \| 245	72 \| 242	179 \| 247	118 \| 224	114 \| 180	-- \| 129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.26%	7.92%	17.16%	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%	6.55%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 359	185 \| 355	30 \| 349	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310	104 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.42%	24.01%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 359	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 46.49%
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
2023-12-31 119.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.49%
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%
2023-12-31	119.74%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 2年又299天 92.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	2年又299天	92.78%

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25	1	每次都是这样，人家涨的时候你不涨，人家跌的时候你成	告别薇安1	02-04 18:11
36	2	不是，你不是溢价20%来着？	想在股市挣俩钱	02-04 17:40
18	0	谷歌什么时候出财报。是不是要涨一波	我在港股躲牜市	02-04 14:56
20	0	玛德，回本就run。	股友k5oQa8	02-04 14:39
15	0	溢价怎么又到3.3%了	haaaaaweeee	02-04 13:32
59	1	笑拉了，美股去年上升通道溢价拉了六七个点，横盘之后	那咋了吗	02-04 12:10
40	0	美股都派发完了，还有接盘。	股友88213fc858	02-04 10:47
112	6	明明按照纳斯达克100最近的走势和etf最近的走势	告别薇安1	02-04 10:08
18	0	明明前几个月etf的走势就远弱于纳斯达克100指数	告别薇安1	02-04 09:59
25	0	没事，你继续砸，我接着买，反正明天又要高开。多谢沙	告别薇安1	02-04 09:56
20	0	这个怎么没更名	红股财经	02-04 09:54
15	0	吧	股友k5oQa8	02-04 09:50
36	1	本来人家纳斯达克100指数涨的时候你就没涨，这周人	告别薇安1	02-04 09:28
27	0	还拉溢价	热心de狮子	02-04 07:00
35	0	明天肯定没溢价了乐	股友237656Q6e3	02-04 02:51
65	2	为什么买了四个月还是绿的	山西巴菲特3	02-04 02:38
32	0	明早又要跌了	火箭发射1014	02-04 02:29
510	1	Iamback估计要套一段，但是不套哪来主升浪？	威龙论市14	02-03 15:15
50	0	这边真不不讲道理，美股那边涨了好多这边还在磨溢价，	并并不饼饼	02-03 11:00
40	0	你一个纳斯达克100指数etf走势不跟人家纳斯达克	告别薇安1	02-03 10:56

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