纳斯达克100ETF招商(159659)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-15): 2.23533.03%; 近1月：4.41%; 近1年：33.63%

累计净值: 2.2353; 近3月：23.55%; 近3年：85.87%

: 近6月：17.33%; 成立来：123.53%

类型：指数型-海外股票	规模：75.63亿元（2026-03-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

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交易状态：场内交易

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特斯拉	3.79%	--	股吧
Meta	3.45%	--	股吧
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谷歌-A	3.42%	--	股吧
谷歌-C	3.19%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-15	2.2353	2.2353	3.03%
06-12	2.1696	2.1696	0.58%
06-11	2.1570	2.1570	3.31%
06-10	2.0878	2.0878	-2.00%
06-09	2.1305	2.1305	-1.20%
06-08	2.1563	2.1563	1.64%
06-05	2.1216	2.1216	-4.82%
06-04	2.2290	2.2290	-0.49%
06-03	2.2400	2.2400	-0.29%
06-02	2.2466	2.2466	0.51%
06-01	2.2352	2.2352	0.58%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.66%	4.41%	23.55%	17.33%	17.00%	33.63%	48.11%	85.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.79%	-0.82%	4.35%	0.56%	1.16%	10.01%	32.65%	37.53%
沪深300	1.72%	0.51%	4.55%	8.60%	5.49%	26.08%	37.91%	23.23%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	3.04%	2.89%	21.55%	19.24%	18.69%	36.61%	52.43%	98.68%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 360	50 \| 360	33 \| 360	50 \| 356	57 \| 356	53 \| 342	42 \| 303	28 \| 221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.54%	1.26%	7.92%	17.16%	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-5.98%	2.31%	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	233 \| 361	93 \| 359	185 \| 355	30 \| 349	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.42%	24.01%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	178 \| 359	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 35.62%
2025-06-30 46.49%
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	35.62%
2025-06-30	46.49%
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 3年又67天 123.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	3年又67天	123.53%

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5	0	我才半仓，再升送你小黑屋	股友78f55r7367	06-17 14:47
5	0	大家都红了，	森林121	06-17 14:41
20	0	我是冲着金条来的，你呢？	卧薪尝胆地绯村剑心	06-17 14:39
59	4	上来了	股友90892gN539	06-17 14:33
967	14	麻酱今天进来了哦	麻酱要遁地了	06-17 13:50
157	7	好贱啊！前一天纳指大涨，昨天他砸期货，昨天晚上纳指	仙界投资人	06-17 13:09
46	2	好像又是上涨趋势了，不知道能不能进	股友7M975m2121	06-17 11:28
24	0	大涨杀溢价跌就拉溢价	思维的快与慢	06-17 10:19
22	0	谢谢主力，又做了1个点的t	仙界投资人	06-17 10:18
17	0	好机会	最佳进场机会	06-17 09:32
27	1	昨天，纳斯达克大涨的时候，没见你这么听话跟上！一旦	财墩墩	06-17 09:32
144	5	明天议息，跑不跑啊	金水岩	06-17 09:17
91	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	满仓等风起	06-17 08:50
155	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	有耐心地贾元春	06-17 08:17
93	0	我的ETF实盘战绩，不服来战！	有耐心地贾元春	06-17 08:17
44	2	明天会不会大跌	成熟的蔡心宇	06-17 08:11
61	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	炏焱焱	06-17 06:39

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