招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：11.48%

近1年：16.43%

单位净值 (2025-05-12): 1.62033.95%; 近3月：-3.41%; 近3年：--

累计净值: 1.6203; 近6月：-0.75%; 成立来：62.03%

类型：指数型-海外股票	规模：44.51亿元（2025-03-31）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.30%

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苹果	9.32%	--	股吧
微软	7.78%	--	股吧
英伟达	7.38%	--	股吧
亚马逊	5.62%	--	股吧
博通	3.62%	--	股吧
Meta	3.58%	--	股吧
开市客	2.88%	--	股吧
奈飞	2.74%	--	股吧
特斯拉	2.63%	--	股吧
谷歌-A	2.52%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.07%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-12	1.6203	1.6203	3.95%
05-09	1.5587	1.5587	0.02%
05-08	1.5584	1.5584	1.07%
05-07	1.5419	1.5419	0.38%
05-06	1.5361	1.5361	1.11%
04-30	1.5193	1.5193	0.11%
04-29	1.5176	1.5176	0.58%
04-28	1.5088	1.5088	-0.07%
04-25	1.5098	1.5098	1.08%
04-24	1.4937	1.4937	2.74%
04-23	1.4539	1.4539	2.32%

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招商纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-05-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.65%	11.48%	-3.41%	-0.75%	-0.42%	16.43%	57.56%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	9.38%	1.71%	6.30%	7.70%	17.24%	31.49%	45.18%
沪深300	2.91%	4.90%	0.11%	-2.39%	0.21%	7.83%	0.14%	-1.14%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	7.11%	13.42%	-3.78%	0.77%	0.88%	16.48%	58.90%	71.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	61 \| 344	58 \| 344	238 \| 337	170 \| 323	210 \| 330	118 \| 302	21 \| 218	-- \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%	6.55%	12.82%	-4.24%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	-8.25%	4.74%	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%	15.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310	104 \| 280	43 \| 276	137 \| 262	-- \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
2023-12-31 119.74%
2023-06-30 160.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%
2023-12-31	119.74%
2023-06-30	160.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 2年又33天 62.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	2年又33天	62.03%

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21	2	回本了，赚了300元了	阅股市6591	05-14 16:09
60	4	拿好手中的筹码，千万不要抛了。现在是纳指上升时期，	炒股游击队中队长	05-14 15:48
49	1	不管明天涨或跌，纳指趋势已经出来了，那就是要涨到前	炒股游击队中队长	05-14 15:38
193	11	早上卖早了，昨天折价，今天本来连涨增加一天，应该折	基民i17398V183	05-14 14:23
210	5	今天起码2.5%	吉祥高升方大	05-14 13:30
139	5	3个点回本，你到好，杀溢价？？？？	阅股市6591	05-14 12:53
54	2	这个没溢价，可以买吗？	发财小手动起来	05-14 12:42
35	1	我的神啊	alisalina	05-14 12:36
28	0	沙特159329盘子小，现在关税政策影响不大了，且	天天都是艳阳天	05-14 12:33
90	3	看不懂，但是我赚了12%了，管它呢	拿住年底翻倍	05-14 12:29
42	1	关税停战，通胀下降，降息要来了，美股肯定要冲破前高	股友17Q19Y3372	05-14 11:53
20	0	今天不知道能不能赶的上，明天估计就赶不上了	察势者智顺势者赢	05-14 11:27
35	1	这份额咋这么多	Lkiki	05-14 10:20
82	2	从一只etf就能看出大a永远3000不是没原因的	滨湖一哥	05-14 09:57
25	0	现价今年涨一倍都说少了，闭着眼睛	DgjjgfGK中和	05-14 09:54
28	0	一分价钱一分货！不贵	准备开跑	05-14 09:45
32	1	溢价是红的，从来没见过呀	韭菜_小糖	05-14 09:43
25	0	乖乖，溢价竟然是负的，恶意操纵和打压了	股友17Q19Y3372	05-14 09:39
32	1	恶庄，脑子坏特了	sunlightgugu	05-14 09:34
40	0	应该就是发话了，不许买美股，按我对这个etf的了解	我将带头亏光	05-14 09:29

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