招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金净值_估值

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净值估算--

近1月：2.76%

近1年：26.74%

单位净值 (2025-09-18): 1.87061.05%; 近3月：11.39%; 近3年：--

累计净值: 1.8706; 近6月：24.13%; 成立来：87.06%

类型：指数型-海外股票	规模：49.93亿元（2025-06-30）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：2.24%

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	9.09%	--	股吧
微软	8.72%	--	股吧
苹果	7.23%	--	股吧
亚马逊	5.49%	--	股吧
博通	5.06%	--	股吧
Meta	3.78%	--	股吧
奈飞	3.31%	--	股吧
特斯拉	2.73%	--	股吧
开市客	2.55%	--	股吧
谷歌-A	2.42%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.38%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.8706	1.8706	1.05%
09-17	1.8512	1.8512	-0.23%
09-16	1.8555	1.8555	-0.12%
09-15	1.8577	1.8577	0.88%
09-12	1.8415	1.8415	0.39%
09-11	1.8343	1.8343	0.55%
09-10	1.8242	1.8242	0.12%
09-09	1.8221	1.8221	0.29%
09-08	1.8168	1.8168	0.41%
09-05	1.8094	1.8094	0.11%
09-04	1.8074	1.8074	0.85%

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招商纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.98%	2.76%	11.39%	24.13%	14.97%	26.74%	55.40%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.19%	4.85%	13.10%	15.01%	24.72%	37.11%	43.97%	63.31%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	2.22%	5.31%	--	24.77%	17.20%	24.13%	62.11%	106.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	120 \| 354	183 \| 353	179 \| 347	43 \| 341	174 \| 330	142 \| 319	55 \| 251	-- \| 180
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	17.16%	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%	6.55%	12.82%	-4.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	--	14.44%	-3.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	30 \| 349	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310	104 \| 280	43 \| 276	137 \| 262
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.01%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
2025-06-30 46.49%
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
2023-12-31 119.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.49%
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%
2023-12-31	119.74%

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 2年又164天 87.06%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	2年又164天	87.06%

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23	0	不懂就问，假如买这支基金1000块，佣金是多少。	股友725e686y88	09-21 18:02
199	6	慢慢换场外了50个w慢慢换这个厂内的跟的太水了	有判断力的付桐7	09-21 10:26
367	6	不懂就问，场内买这个基金都包含哪些收费呀，在哪里可	股友725e686y88	09-21 08:49
21	0	这个基金是T十0吗	gushihumyunlai	09-21 08:02
184	5	你们不会做T吗？我在别的软件万分之一，每天做T，每	花开善贾的林平之	09-20 14:59
57	2	很好奇为啥差这么多，今天场外差不多涨了1%，这边只	基民hIkWkt	09-20 10:24
23	0	因为rmb兑USD是涨的	rooman	09-19 11:33
32	1	小白咨询:美联储降级，对美股有啥影响？理论涨还是跌	随机木	09-19 10:46
232	0	相对稳是纳指	小卡啦咪	09-19 09:53
65	0	场外的今年涨幅是12.25%，差3.43%	严禁低卖再高买回	09-18 19:42
464	7	换个基金吧，这个基金太垃圾	基民qKl1rg	09-18 18:50
1257	6	为什么本基金大幅跑输纳斯达克100指数，25年本基	盈途无尽	09-18 16:48
457	0	//@股友8337i2D050:你看看它底下是不是	严禁低卖再高买回	09-18 02:14
23	0	对比嘉实基金的那个，内扣贵了0.05%，该选择哪个	世界之巅6678	09-17 14:41
27	0	清仓了，接下来准备调仓	世界之巅6678	09-17 14:40
377	5	今天要不要卖，真诚发问	股友Z7597F1910	09-17 09:54
42	0	再好的东西，在这个市场也会成为对股民的绞肉机。	财墩墩	09-17 09:42
23	0	跌多涨少真是垃圾	有判断力的付桐7	09-17 09:35
67	2	压着不让涨，没溢价了，加仓干	酷酷周末吃西瓜	09-17 07:46
30	0	溢价都吃完了还玩个毛线啊	我只要钱钱钱	09-16 09:59

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