招商纳斯达克100ETF(QDII)(159659)基金净值_估值

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单位净值 (2025-11-27): 1.9211-0.02%; 近1月：-2.38%; 近1年：19.47%

累计净值: 1.9211; 近3月：6.51%; 近3年：--

: 近6月：15.84%; 成立来：92.11%

类型：指数型-海外股票	规模：62.92亿元（2025-09-30）	基金经理：刘重杰
成立日：2023-04-12	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：纳斯达克100指数 \| 年化跟踪误差：0.85%

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交易状态：场内交易

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前十持仓占比合计：52.53%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.9211	1.9211	-0.02%
11-26	1.9215	1.9215	0.82%
11-25	1.9058	1.9058	0.55%
11-24	1.8954	1.8954	2.55%
11-21	1.8483	1.8483	0.73%
11-20	1.8349	1.8349	-2.31%
11-19	1.8782	1.8782	0.58%
11-18	1.8674	1.8674	-1.13%
11-17	1.8888	1.8888	-0.84%
11-14	1.9048	1.9048	0.01%
11-13	1.9046	1.9046	-2.00%

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招商纳斯达克100ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.70%	-2.38%	6.51%	15.84%	18.07%	19.47%	52.66%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.09%	-2.64%	3.12%	14.01%	23.02%	22.48%	43.34%	58.33%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	4.93%	-2.22%	7.30%	19.31%	21.05%	--	58.86%	119.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 355	186 \| 352	58 \| 351	92 \| 342	180 \| 327	174 \| 326	53 \| 269	-- \| 185
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般	优秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.92%	17.16%	-8.28%	7.59%	-0.02%	8.20%	6.55%	12.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：纳斯达克100指数	8.82%	17.64%	-8.25%	4.74%	1.92%	--	8.49%	14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 355	30 \| 349	274 \| 341	14 \| 330	254 \| 319	47 \| 310	104 \| 280	43 \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.01%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	57 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 46.49%
2024-12-31 156.46%
2024-06-30 165.64%
2023-12-31 119.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	46.49%
2024-12-31	156.46%
2024-06-30	165.64%
2023-12-31	119.74%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-12~至今刘重杰 2年又232天 92.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	刘重杰	2年又232天	92.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	看来谷歌不行，明天大家一起绿就是了	沙县黄姥姥	11-28 23:56
96	4	怕杀溢价的可以买易方达纳斯达克LOF161130，	明晟1号	11-28 19:41
1155	13	纳指真没什么技术，天天都是送钱，比大a强太多了	天逸A	11-28 19:01
27	0	又失算了	股友I086651A81	11-28 14:43
36	1	最近你很棒	Jessie888	11-28 13:24
26	0	还是这里好	股友x8293615V2	11-28 10:00
29	0	这两天杀溢价	等待始发	11-28 09:48
293	2	请教一下，这个为什么9:15就开始有成交？是不是这	厦门气泡膜PE袋	11-28 09:42
619	56	买的人是不是脑子有点病啊8个点的溢价还敢买	守正出奇1998csq	11-27 20:55
180	3	这里明天还开吗	股友x8293615V2	11-27 18:50
42	1	公告招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(Q	基金资讯	11-27 17:30
90	3	沙溢价，快跑	纳指不套人	11-27 15:11
33	0	溜了溜了，感觉要搞大动作了	股友I086651A81	11-27 14:44
56	2	今晚纳指跳水，现在清仓还来得及！	有黄金	11-27 14:23
33	1	利多出清就是利空，何况这么高的溢价。维持不了的，至	股友55511X7x90	11-27 14:22
30	0	你又在扯哪门子的风？	财墩墩	11-27 14:16
194	7	这溢价要到天上去了，安全比利润更重要，先撤了	股友55511X7x90	11-27 12:34
33	1	那么多人买，为啥还不涨上去？	股友I086651A81	11-27 11:32
35	1	溢价杀下来就可以进场	股友8Zy1381825	11-27 11:14
28	0	再下来两个点吧	股友8Zy1381825	11-27 11:10

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