民生价值发现一年持有混合A(010795)基金净值_估值

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民生价值发现一年持有混合A(010795

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单位净值 (2024-05-07): 0.6979-0.31%; 近1月：5.25%; 近1年：0.59%

累计净值: 0.6979; 近3月：17.75%; 近3年：-29.32%

: 近6月：13.31%; 成立来：-30.21%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.80亿元（2024-03-31）	基金经理：柳世庆
成立日：2021-03-05	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙江鼎力	7.86%	-1.36%	股吧
中国船舶	7.85%	1.21%	股吧
三星医疗	7.20%	-2.43%	股吧
牧原股份	6.90%	2.06%	股吧
中国海洋石油	5.95%	--	股吧
许继电气	4.10%	0.12%	股吧
卫星化学	4.00%	-0.61%	股吧
皖能电力	3.98%	-1.53%	股吧
科伦药业	3.98%	-0.18%	股吧
中远海能	2.97%	--	股吧

前十持仓占比合计：54.79%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债09 1.06% --
前一持仓占比合计：1.06%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债09	1.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	0.6979	0.6979	-0.31%
05-06	0.7001	0.7001	1.52%
04-30	0.6896	0.6896	0.28%
04-29	0.6877	0.6877	0.63%
04-26	0.6834	0.6834	0.21%
04-25	0.6820	0.6820	0.19%
04-24	0.6807	0.6807	0.98%
04-23	0.6741	0.6741	-1.79%
04-22	0.6864	0.6864	-1.84%
04-19	0.6993	0.6993	0.24%
04-18	0.6976	0.6976	-0.67%

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民生价值发现一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.20%	5.25%	17.75%	13.31%	14.54%	0.59%	-4.02%	-29.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.76%	3.23%	13.59%	-3.08%	0.69%	-12.26%	-9.92%	-24.83%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2987 \| 4269	867 \| 4265	794 \| 4207	160 \| 4018	210 \| 4136	323 \| 3731	870 \| 2970	1020 \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	6.02%	-5.21%	-4.87%	-4.25%	4.02%	-4.52%	-13.13%	-0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	362 \| 4338	2175 \| 4208	1276 \| 4054	1920 \| 3909	1241 \| 3759	2500 \| 3570	1880 \| 3430	2596 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.19%	-29.44%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 4208	2285 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 270.76%
2023-06-30 303.57%
2022-12-31 346.34%
2022-06-30 402.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	270.76%
2023-06-30	303.57%
2022-12-31	346.34%
2022-06-30	402.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-05~至今柳世庆 3年又65天 -30.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-05~至今	柳世庆	3年又65天	-30.21%

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