民生价值发现一年持有混合A(010795)基金净值_估值

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民生价值发现一年持有混合A(010795

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单位净值 (2026-11-06): 0.5444-2.47%; 近1月：-17.89%; 近1年：-30.83%

累计净值: 0.5444; 近3月：-22.28%; 近3年：-12.38%

: 近6月：-26.75%; 成立来：-45.56%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.01亿元（2026-09-30）	基金经理：郑爱刚
成立日：2021-03-05	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杰瑞股份	6.04%	-10.00%	股吧
中际旭创	5.68%	-9.19%	股吧
华虹宏力	4.67%	--	股吧
寒武纪	4.43%	-4.98%	股吧
紫金矿业	4.26%	-4.07%	股吧
杭州银行	4.14%	1.00%	股吧
沪电股份	3.99%	-9.62%	股吧
万国黄金集团	3.87%	--	股吧
中材科技	3.76%	-5.99%	股吧
中国重汽	3.65%	-1.15%	股吧

前十持仓占比合计：44.49%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债02 6.99% --
前一持仓占比合计：6.99%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债02	6.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	0.5444	0.5444	-2.47%
11-05	0.5582	0.5582	0.74%
11-04	0.5541	0.5541	5.46%
11-03	0.5254	0.5254	-2.65%
11-02	0.5397	0.5397	0.32%
10-30	0.5380	0.5380	-2.87%
10-29	0.5539	0.5539	-3.38%
10-28	0.5733	0.5733	2.65%
10-27	0.5585	0.5585	-1.17%
10-26	0.5651	0.5651	-2.65%
10-23	0.5805	0.5805	2.06%

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民生价值发现一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.19%	-17.89%	-22.28%	-26.75%	-28.10%	-30.83%	-25.14%	-12.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	-12.25%	-15.28%	-19.66%	-10.18%	-10.30%	15.70%	18.93%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4002 \| 5626	4141 \| 5592	3989 \| 5461	3698 \| 5258	4443 \| 4984	4426 \| 4843	4074 \| 4266	3186 \| 3728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-10.04%	6.17%	-8.32%	-11.42%	9.63%	6.41%	6.31%	-7.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2310 \| 5603	2975 \| 5464	4449 \| 5130	4566 \| 5130	4059 \| 4970	964 \| 4802	1363 \| 4624	3948 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.87%	13.11%	-10.19%	-29.44%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3985 \| 5130	748 \| 4618	1077 \| 4216	2291 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 607.72%
2025-12-31 509.24%
2025-06-30 500.08%
2024-12-31 373.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	607.72%
2025-12-31	509.24%
2025-06-30	500.08%
2024-12-31	373.35%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-30~至今	郑爱刚	101天	-20.28%
2024-08-21~2026-07-29	邓凯成	1年又342天	8.86%
2021-03-05~2024-08-20	柳世庆	3年又169天	-37.27%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	你的涨幅点算对了嘛？	定投牧鹿者	11-04 20:30
67	0	……	定投牧鹿者	10-28 20:04
91	0	宁德时代亏的底裤都没了，才知道调仓，早点干啥去啦！	定投牧鹿者	10-28 19:48
60	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金202	基金资讯	10-27 10:32
81	0	全盘跌最多也会当经理害基民了吗	股友9093550GK8	10-26 23:00
72	0	郑爱刚你当经理了89天跌多少不得当回家吃饭了吧	股友9093550GK8	10-26 22:58
143	0	郑爱刚你接盘跌多少了你；7月份接盘；收管理费也要良	股友9093550GK8	10-24 04:29
91	0	郑经理你跌那么多二周；涨多少啊钱到那里去	股友9093550GK8	10-23 23:00
94	0	回家陪伴你家人吧别害基天天亏	股友9093550GK8	10-20 21:39
90	0	天天跌基金经理你回家去啊；你接盘跌多少钱了；跌五分	股友9093550GK8	10-20 21:37
97	0	你接盘跌多少了经理	股友9093550GK8	10-16 11:02
106	0	郑爱刚回答基民吧	股友9093550GK8	10-15 10:09
102	0	买6年了还亏百份50你当经理没良心啊	股友9093550GK8	10-14 22:33
104	0	郑经理出来说话啊	股友9093550GK8	10-12 21:55
172	1	大盘涨了；我们基金天天跌出来说话	股友9093550GK8	10-09 21:51
130	0	吧你们。吧。啊基金操盘的！	定投牧鹿者	10-09 21:05
239	0	全国跌最多基金经理；害了基民啊；；一个比一个好看好	股友9093550GK8	09-29 03:36
177	0	换人了，还是那几个烂股票	定投牧鹿者	09-28 11:13
158	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金招募说	基金资讯	09-21 09:46
147	0	公告民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(A类	基金资讯	09-21 09:16

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