汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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单位净值 (2024-12-20): 1.2728-0.24%; 近1月：-1.39%; 近1年：0.41%

累计净值: 1.2728; 近3月：9.18%; 近3年：-39.84%

: 近6月：-3.91%; 成立来：27.28%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：43.68亿元（2024-09-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-14～04-23/2025-04-14～04-23

预估开放申购时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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阿里巴巴-W	4.77%	--	股吧
美的集团	4.35%	-0.59%	股吧
青岛啤酒股份	3.64%	--	股吧
美团-W	3.20%	--	股吧
格力电器	2.63%	-0.89%	股吧
五粮液	2.60%	-0.24%	股吧

前十持仓占比合计：48.26%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
航宇转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
航宇转债	0.13%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.2728	1.2728	-0.24%
12-19	1.2759	1.2759	-0.21%
12-18	1.2786	1.2786	0.30%
12-17	1.2748	1.2748	0.04%
12-16	1.2743	1.2743	-0.90%
12-13	1.2859	1.2859	-2.24%
12-12	1.3154	1.3154	1.64%
12-11	1.2942	1.2942	-0.06%
12-10	1.2950	1.2950	-0.03%
12-09	1.2954	1.2954	1.17%
12-06	1.2804	1.2804	1.30%

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汇添富价值创造定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.02%	-1.39%	9.18%	-3.91%	-2.53%	0.41%	-22.75%	-39.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2542 \| 4592	2808 \| 4570	3885 \| 4514	4058 \| 4390	3145 \| 4129	3073 \| 4104	2891 \| 3440	2062 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.65%	-2.93%	0.61%	-11.17%	-3.69%	-12.59%	2.65%	-0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2446 \| 4542	2413 \| 4439	1241 \| 4339	3871 \| 4208	957 \| 4054	3568 \| 3909	1602 \| 3759	1549 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2964 \| 4208	1208 \| 3570	1151 \| 2711	349 \| 1590	119 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 69.99%
2023-12-31 91.84%
2023-06-30 120.21%
2022-12-31 107.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	69.99%
2023-12-31	91.84%
2023-06-30	120.21%
2022-12-31	107.31%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 6年又338天 27.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	6年又338天	27.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	请教一下。哪天可以赎回？	好友三哥	12-20 21:36
4736	10	最近海外移动互联网这行真是火啊	投基总舵主	12-20 21:02
39	0	放了三年，亏了43%	基民vVl3Vn	12-20 19:28
87	1	这个是真的太菜了	院长要发财	12-13 19:59
60	0	$汇添富价值创造定开混合$大哥，买点科技股吧	基民jZsI9g	12-06 15:00
133	0	$汇添富中证A500指数C$离结募只剩不到7个小时	绿枫林	12-06 08:40
128	2	$汇添富中证A500指数C$12月的各种概念和热点	谨慎的黎熙楠	12-05 15:45
112	0	$汇添富价值创造定开混合$近五年业绩全不佳，你是狠	俏皮的任晨光1	12-05 12:17
81	0	$汇添富价值创造定开混合$，每次成功避开红色的，你	俏皮的任晨光1	12-05 12:02
114	0	$汇添富中证A500指数C$中证A500涵盖全部二	严谨认真得刺槐	12-04 17:44
58	0	太差了	基民CN33F5	12-04 11:53
90	0	-44%，也是没谁了	基民IlVIX2	12-03 20:36
84	0	血亏	基民88a2Z79039	12-02 14:41
100	0	$汇添富价值创造定开混合$把大好行情浪费了！不可能	俏皮的任晨光1	12-02 12:00
112	0	什么时候能打开	基民CN33F5	11-30 17:49
141	2	基金做成这样太丢人了，还不开放赎回。还删评	基民z5ahng	11-29 19:04
93	0	超级宽基来了，汇添富中证A500正在火热募集中，先	进步的灰仔	11-28 09:32
78	0	还要垃圾到什么时候，几天了、还这样	基民6U20D13787	11-27 21:28
90	0	建设银行经理推荐的，真是害人啊，	基民QtU5R3	11-26 16:27
99	1	兄弟们，记住:永远不要买会添负基金!不然你真的会添	勇敢的月里若4	11-25 11:11

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