汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-20): 1.16580.14%; 近1月：-2.85%; 近1年：-22.17%

累计净值: 1.1658; 近3月：-11.99%; 近3年：-45.62%

: 近6月：-12.35%; 成立来：16.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：39.84亿元（2024-06-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-14～04-23/2025-04-14～04-23

预估开放申购时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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泸州老窖	7.20%	-0.13%	股吧
贵州茅台	5.89%	0.23%	股吧
五粮液	4.82%	-0.56%	股吧
青岛啤酒股份	3.52%	--	股吧
华润啤酒	3.37%	--	股吧
恒瑞医药	3.19%	-5.09%	股吧
山西汾酒	3.18%	0.71%	股吧
香港交易所	2.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.28%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 0.69% --
前一持仓占比合计：0.69%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	0.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.1658	1.1658	0.14%
09-19	1.1642	1.1642	0.88%
09-18	1.1540	1.1540	0.36%
09-13	1.1499	1.1499	-0.23%
09-12	1.1526	1.1526	-0.54%
09-11	1.1588	1.1588	-0.21%
09-10	1.1612	1.1612	-0.09%
09-09	1.1623	1.1623	-1.42%
09-06	1.1790	1.1790	-0.82%
09-05	1.1888	1.1888	0.03%
09-04	1.1885	1.1885	-1.26%

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汇添富价值创造定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.38%	-2.85%	-11.99%	-12.35%	-10.72%	-22.17%	-32.89%	-45.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.80%	-2.35%	-10.53%	-12.42%	-13.27%	-16.56%	-27.99%	-40.29%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1428 \| 4523	2646 \| 4488	2915 \| 4410	2126 \| 4264	1622 \| 4145	2886 \| 3950	2087 \| 3272	1430 \| 2246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.93%	0.61%	-11.17%	-3.69%	-12.59%	2.65%	-0.18%	-12.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2412 \| 4438	1241 \| 4338	3871 \| 4208	957 \| 4054	3568 \| 3909	1602 \| 3759	1549 \| 3570	1683 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2964 \| 4208	1208 \| 3570	1151 \| 2709	349 \| 1590	119 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 69.99%
2023-12-31 91.84%
2023-06-30 120.21%
2022-12-31 107.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	69.99%
2023-12-31	91.84%
2023-06-30	120.21%
2022-12-31	107.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 6年又249天 16.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	6年又249天	16.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
459	11	应该没有谁比我更惨了	基民K92fmB	09-13 11:01
84	0	这还拿着白酒啊？换一下吧胡大神	股友7231L08Z11	09-12 16:20
133	2	啥子烂基金，天天亏，又卖不出去。什么鬼	基民1x386961g7	09-12 13:58
97	1	基金什么暂停了？	AI回答小助理	09-12 13:55
81	0	怎么不？	俏皮的任晨光1	09-02 21:26
53	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年	基金资讯	08-30 09:43
59	0	所有封闭式基金都是耍流氓	多文生财de卡卡米	08-23 14:33
164	1	为什么暂停赎回了？	AI回答小助理	08-15 12:59
66	0	这种基金经理，还有脸？	基民CBSEVH	08-01 10:25
92	0	重仓持有白酒股害人不浅	基民v30082256r	07-29 18:47
76	0	这个蛋还不拿着不放，跌成这样你还贪到什么时候，缺德	基民2235Zv	07-25 20:47
128	1	什么时候可以赎回？放了三年多亏了40％	基民MRzgBl	07-23 10:05
426	6	汇添富价值创造定开混合2024年度第一季度报告-报	汇添富基金胡昕炜	07-22 19:26
92	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年	基金资讯	07-19 09:09
129	1	太差了！大跌眼镜	基民FcLoe8	07-15 20:49
89	0	今天持仓股涨那么多怎么还付收益？咋算的？又调仓了？	在水一方480	07-02 21:55
110	1	这个基金经理要是啦！！！	基民530957qr13	07-01 18:49
132	1	暂停赎回什么时间可以赎回呀	基民13O6383t57	06-27 17:24
135	1	请问你是怎么做到的？	A瞭望	06-24 09:53
131	1	这支基金啥时候可赎回	友爱的华淼洋	06-19 17:16

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