汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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单位净值 (2025-11-21): 1.6458-3.59%; 近1月：-5.58%; 近1年：28.15%

累计净值: 1.6458; 近3月：2.70%; 近3年：4.57%

: 近6月：19.53%; 成立来：64.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：47.50亿元（2025-09-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-04-27～2026-05-07/2026-04-27～...

预估开放申购时间：
2026年04月24日15:00~05月07日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月24日15:00~05月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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腾讯控股	9.69%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.80%	--	股吧
宁德时代	5.08%	-2.48%	股吧
紫金矿业	4.96%	-2.87%	股吧
中芯国际	4.43%	--	股吧
美的集团	4.28%	1.04%	股吧
贵州茅台	3.65%	-0.03%	股吧
康方生物	3.53%	--	股吧
工业富联	3.47%	-7.99%	股吧
香港交易所	3.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.29%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
航宇转债 0.14% --
航宇转债 0.14% --
前二持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
航宇转债	0.14%	--
航宇转债	0.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.6458	1.6458	-3.59%
11-20	1.7070	1.7070	-0.19%
11-19	1.7103	1.7103	0.46%
11-18	1.7024	1.7024	-0.98%
11-17	1.7193	1.7193	-0.93%
11-14	1.7355	1.7355	-2.16%
11-13	1.7738	1.7738	1.85%
11-12	1.7416	1.7416	0.65%
11-11	1.7304	1.7304	-0.80%
11-10	1.7443	1.7443	0.51%
11-07	1.7355	1.7355	-0.99%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.17%	-5.58%	2.70%	19.53%	28.94%	28.15%	15.45%	4.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.99%	-4.51%	2.12%	19.06%	24.96%	22.63%	24.47%	9.56%
沪深300	-3.77%	-3.35%	3.86%	13.72%	13.18%	11.64%	24.37%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2806 \| 5036	2953 \| 4975	2054 \| 4853	1833 \| 4645	1550 \| 4507	1338 \| 4455	2473 \| 3934	1748 \| 3272
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	31.28%	2.29%	5.94%	-8.72%	9.65%	-2.93%	0.61%	-11.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1484 \| 4965	2213 \| 4794	1473 \| 4617	4072 \| 4611	2446 \| 4543	2414 \| 4440	1241 \| 4340	3872 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.25%	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2937 \| 4611	2965 \| 4209	1208 \| 3571	1152 \| 2712	349 \| 1591	119 \| 922	-- \| 667	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 107.57%
2024-12-31 80.28%
2024-06-30 66.72%
2023-12-31 91.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	107.57%
2024-12-31	80.28%
2024-06-30	66.72%
2023-12-31	91.84%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 7年又311天 64.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	7年又311天	64.58%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	这经理，啥时可以赎回	基民sLekCu	11-13 16:54
35	0	为啥卖不了？	基民KnB9lP	11-13 10:17
45	0	这款产品体验确实不错，上月净值稳步上涨回撤控制好，	甜蜜的陶优白	11-12 12:10
92	2	汇添富价值创造定开混合2025年度第三季度报告-报	汇添富基金胡昕炜	11-12 12:06
48	0	什么时候可以开放赎回？可以提醒一下吗？	基民2Hfrwx	11-12 09:58
52	0	小白炒股都没你差！！！	基民AsOWWh	11-07 20:13
54	0	怕是再死了几茬基经狗也回不了本了，还亏二十万	温暖的范童苓	11-07 08:59
91	0	把握东方红红利低波基金的机遇：近一年收益率10.7	风趣的戴楠池	11-05 11:15
65	0	建议放开赎回，怕到明年又回去了	基民oOadXT	10-31 17:39
62	0	收益这么差～还有脸不放开赎回	有自信的泉如舞8	10-30 21:35
46	0	什么时候开放可以出手？	股友6eQ2930026	10-29 22:05
41	0	近5年亏了这么多，不知什么时候回本？什么时候才可以	股友951A2159a1	10-29 13:20
45	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年	基金资讯	10-28 09:27
49	0	什么时候可以卖呀？	基民mUG1A0	10-22 10:13
129	0	什么时候能回本？快5年还亏那么多？	基民732Y980I57	10-22 03:33
78	0	行情仅是开始！这只算力基凭经理主动调仓能力今日跟涨	琳琳琅琅	10-09 15:39
262	0	$汇添富价值创造定开混合$买入4年多还亏本，刚买时	xh夏荷	10-04 16:45
131	0	集成电路可是今年热门基金，赶紧借低位补一笔，等下一	违心违已	09-24 15:50
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