汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>汇添富价值创造定开混合手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇添富价值创造定开混合(005379

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-03-27): 1.37660.35%; 近1月：0.84%; 近1年：5.81%

累计净值: 1.3766; 近3月：7.37%; 近3年：-19.40%

: 近6月：4.00%; 成立来：37.66%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：39.88亿元（2024-12-31）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-14～04-23/04-14～04-23

预估开放申购时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

汇添富基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.62%	--	股吧
中国海洋石油	8.44%	--	股吧
贵州茅台	5.35%	0.82%	股吧
美的集团	5.09%	-0.38%	股吧
泸州老窖	4.71%	1.52%	股吧
美团-W	4.58%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.83%	--	股吧
青岛啤酒股份	3.83%	--	股吧
小米集团-W	3.69%	--	股吧
格力电器	2.96%	0.53%	股吧

前十持仓占比合计：51.10%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
航宇转债 0.14% --
航宇转债 0.14% --
前二持仓占比合计：0.28%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
航宇转债	0.14%	--
航宇转债	0.14%	--

公司观点

更多>

业绩飘红投资专注
513.88%成立以来汇添富价值精选...
拥抱全球机遇
261.06%成立以来汇添富全球移动...
一键布局新能源汽车
74.90%成立以来汇添富中证新能...
双主线|预见年报季，成长与价值的动...
汇添富基金开奖-【福利】我财由我不...
添富投顾|爆发正在路上？科技宽基一...
稳添富|抗跌又能涨的债基有么？
今日权益登记！港股红利ETF基金连...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.48%03-27
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.3766	1.3766	0.35%
03-26	1.3718	1.3718	0.32%
03-25	1.3674	1.3674	-1.01%
03-24	1.3813	1.3813	1.31%
03-21	1.3634	1.3634	-2.02%
03-20	1.3915	1.3915	-1.68%
03-19	1.4153	1.4153	-0.01%
03-18	1.4155	1.4155	1.88%
03-17	1.3894	1.3894	-0.01%
03-14	1.3896	1.3896	2.77%
03-13	1.3522	1.3522	-0.68%

更多净值信息>

汇添富价值创造定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2025-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	0.84%	7.37%	4.00%	7.85%	5.81%	-18.64%	-19.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.90%	-1.59%	4.22%	13.04%	5.88%	15.02%	-6.75%	-10.15%
沪深300	-1.07%	-0.90%	-1.22%	6.18%	-0.06%	12.27%	-2.00%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1608 \| 4599	1342 \| 4604	1053 \| 4557	3498 \| 4463	1330 \| 4558	3142 \| 4205	2812 \| 3584	1947 \| 2848
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	良好	一般	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-8.72%	9.65%	-2.93%	0.61%	-11.17%	-3.69%	-12.59%	2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4072 \| 4610	2446 \| 4542	2413 \| 4439	1241 \| 4339	3871 \| 4208	957 \| 4054	3568 \| 3909	1602 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.25%	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2937 \| 4610	2964 \| 4208	1208 \| 3570	1151 \| 2711	349 \| 1590	119 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 73.98%
2023-12-31 91.84%
2023-06-30 105.71%
2022-12-31 107.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	73.98%
2023-12-31	91.84%
2023-06-30	105.71%
2022-12-31	107.31%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 7年又70天 37.66%
更多汇添富价值创造定开混合基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	7年又70天	37.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	开放了我也不赎回，快赔完了赎回干嘛，裹不住了	基民clCpme	03-27 20:21
33	0	机会靠主动把握，市场下调虽有风险，却也蕴藏机遇。我	淘气小丸子	03-27 13:11
80	0	什么时候赎回	基民M6MVtN	03-27 03:24
32	0	[图片]	财神婆婆2	03-25 21:26
35	0	跌得稀里哗啦，重仓白酒害死人，这基金公司有问题	基民6T7908h059	03-25 16:03
70	1	还要臭到什么时候，蕴神	机灵俏皮的磐松4	03-21 12:04
34	0	不要L	简单就好ada	03-21 11:54
37	0	昨天持仓排名五六七十稍微下跌，一二三四等六个都是红	东财网友	03-20 16:26
62	1	什么时候可以赎回	基民TZjudt	03-20 15:22
235	6	我买10万元，5年还亏4万多元。	基民v30082256r	03-20 11:12
55	0	估计基金经理不在人世了，比长沙臭豆腐还臭。	基民112721n63Q	03-20 07:57
27	0	天天偷吃，持仓涨，你却跌	基民aLEVnX	03-19 19:28
46	1	#晒收益#	愿岁月悠长	03-19 15:36
122	1	$汇添富价值创造定开混合$啥时候开放赎回？	勤劳的顾天烨	03-17 08:46
128	2	啥时开放赎回？	基民nhv8aa	03-15 09:33
62	0	……	可爱的小多肉	03-15 09:30
64	0	……	基民QLhCwO	03-15 06:26
102	0	今天茅台都涨了6个点，你丫才涨2.7，真垃圾啊	基民kKkxv3	03-15 05:02
346	2	回本之路，遥遥无期，只有等待4月11日，坚决赎回	财神婆婆2	03-15 02:49
36	0	最烂的基金，太坑人了！	大白熊17	03-12 14:06

同公司旗下基金

更多>

汇添富基金

管理规模：8972.65亿旗下基金：687只

汇添富健康生活一年持有

日涨幅6.96%

购买

汇添富健康生活一年持有

日涨幅6.96%

购买

汇添富国证港股通创新药

日涨幅5.93%

购买

汇添富国证港股通创新药

日涨幅5.59%

购买

汇添富国证港股通创新药

日涨幅5.59%

购买

汇添富恒生生物科技ET

日涨幅5.22%

购买

汇添富达欣混合A

日涨幅5.11%

购买

截止:03-27 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
汇添富消费行业混合	19279人
易方达蓝筹精选混合	27876人
易方达优质精选混合(Q	19928人
易方达消费行业股票	20699人
招商中证白酒指数(LO	18585人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

优秀

不佳

良好

一般

不佳

一般

不佳

一般

一般

良好

不佳

优秀

不佳

良好

一般

一般

良好

良好

优秀

优秀

--

--

热门基金近6月收益132%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外