汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.2621-0.75%; 近1月：-5.18%; 近1年：-17.42%

累计净值: 1.2621; 近3月：-0.79%; 近3年：-49.05%

: 近6月：6.42%; 成立来：26.21%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：39.84亿元（2024-06-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-14～04-23/2025-04-14～04-23

预估开放申购时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	9.85%	--	股吧
腾讯控股	9.39%	--	股吧
泸州老窖	7.20%	2.86%	股吧
贵州茅台	5.89%	1.88%	股吧
五粮液	4.82%	1.77%	股吧
青岛啤酒股份	3.52%	--	股吧
华润啤酒	3.37%	--	股吧
恒瑞医药	3.19%	0.19%	股吧
山西汾酒	3.18%	1.85%	股吧
香港交易所	2.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.28%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 0.69% --
前一持仓占比合计：0.69%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	0.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2621	1.2621	-0.75%
07-18	1.2716	1.2716	0.76%
07-17	1.2620	1.2620	0.03%
07-16	1.2616	1.2616	-0.61%
07-15	1.2694	1.2694	-0.86%
07-12	1.2804	1.2804	1.07%
07-11	1.2668	1.2668	1.85%
07-10	1.2438	1.2438	-0.76%
07-09	1.2533	1.2533	0.38%
07-08	1.2486	1.2486	-1.38%
07-05	1.2661	1.2661	-0.20%

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汇添富价值创造定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.43%	-5.18%	-0.79%	6.42%	-3.35%	-17.42%	-31.07%	-49.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2923 \| 4448	3447 \| 4427	1737 \| 4316	1345 \| 4183	1719 \| 4164	2151 \| 3849	1932 \| 3132	1652 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-2.93%	0.61%	-11.17%	-3.69%	-12.59%	2.65%	-0.18%	-12.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2412 \| 4438	1241 \| 4338	3871 \| 4208	957 \| 4054	3568 \| 3909	1602 \| 3759	1549 \| 3570	1683 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2964 \| 4208	1208 \| 3570	1151 \| 2709	349 \| 1590	119 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 91.84%
2023-06-30 120.21%
2022-12-31 107.31%
2022-06-30 107.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	91.84%
2023-06-30	120.21%
2022-12-31	107.31%
2022-06-30	107.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 6年又186天 26.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	6年又186天	26.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年	基金资讯	07-19 09:09
67	1	应该没有谁比我更惨了	基民K92fmB	07-18 14:46
89	1	太差了！大跌眼镜	基民FcLoe8	07-15 20:49
75	0	今天持仓股涨那么多怎么还付收益？咋算的？又调仓了？	在水一方480	07-02 21:55
85	1	这个基金经理要是啦！！！	基民530957qr13	07-01 18:49
104	1	暂停赎回什么时间可以赎回呀	基民13O6383t57	06-27 17:24
108	1	请问你是怎么做到的？	A瞭望	06-24 09:53
106	1	这支基金啥时候可赎回	友爱的华淼洋	06-19 17:16
119	1	今天我想赎回才发现暂停赎回，确实太酒鬼了	青Y54QH6	06-07 15:06
59	0	为什么一直暂停赎回	基民13O6383t57	06-03 09:58
338	4	汇添富价值创造定开混合2024年度第一季度报告-报	汇添富基金胡昕炜	05-29 10:43
55	0	什么时候可以赎回？放了三年多亏了40％	基民MRzgBl	05-29 10:34
107	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金更新基金产	基金资讯	05-24 09:21
145	1	$汇添富价值创造定开混合[005379]$你三年了	基民VV5ItB	05-21 17:21
107	0	明年三月份建议全部赎回，基金经理就是个酒鬼，目前国	基民32W97G6001	05-21 17:19
261	5	今年过来，手里的基很多快回本了，感觉自己的坚持没有	知足常乐就美	05-13 10:19
100	1	暂停赎回什么意思	基民13O6383t57	05-10 14:55
98	0	$汇添富价值创造定开混合[005379]$不会再有	基民VV5ItB	05-07 20:33
115	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年	基金资讯	04-22 09:15
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