汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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单位净值 (2024-11-20): 1.29080.58%; 近1月：-4.45%; 近1年：-9.12%

累计净值: 1.2908; 近3月：7.57%; 近3年：-41.50%

: 近6月：-9.73%; 成立来：29.08%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：43.68亿元（2024-09-30）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-14～04-23/2025-04-14～04-23

预估开放申购时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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阿里巴巴-W	4.77%	--	股吧
美的集团	4.35%	-0.83%	股吧
青岛啤酒股份	3.64%	--	股吧
美团-W	3.20%	--	股吧
格力电器	2.63%	-0.98%	股吧
五粮液	2.60%	-0.07%	股吧

前十持仓占比合计：48.26%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
航宇转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
航宇转债	0.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2908	1.2908	0.58%
11-19	1.2833	1.2833	0.45%
11-18	1.2775	1.2775	-0.85%
11-15	1.2884	1.2884	-1.07%
11-14	1.3023	1.3023	-1.98%
11-13	1.3286	1.3286	0.38%
11-12	1.3236	1.3236	-1.58%
11-11	1.3449	1.3449	-0.55%
11-08	1.3524	1.3524	-1.13%
11-07	1.3678	1.3678	3.14%
11-06	1.3262	1.3262	-1.71%

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汇添富价值创造定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.85%	-4.45%	7.57%	-9.73%	-1.15%	-9.12%	-19.24%	-41.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2253 \| 4488	4300 \| 4488	3875 \| 4433	4040 \| 4286	3049 \| 4101	3363 \| 4007	2377 \| 3348	1944 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.65%	-2.93%	0.61%	-11.17%	-3.69%	-12.59%	2.65%	-0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2446 \| 4542	2413 \| 4439	1241 \| 4339	3871 \| 4208	957 \| 4054	3568 \| 3909	1602 \| 3759	1549 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2964 \| 4208	1208 \| 3570	1151 \| 2709	349 \| 1590	119 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 69.99%
2023-12-31 91.84%
2023-06-30 120.21%
2022-12-31 107.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	69.99%
2023-12-31	91.84%
2023-06-30	120.21%
2022-12-31	107.31%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 6年又308天 29.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	6年又308天	29.08%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	持有三年了，亏43%。基金经理就这水平，还不开放赎	基民z5ahng	11-21 12:20
45	0	基金做成这样太丢人了，还不开放赎回。还删评	基民z5ahng	11-21 12:18
38	0	基金做成这样，太丢人了。还不开放赎回	基民z5ahng	11-21 12:14
78	1	当时是听了银行的人让我买的	基民5123Xw5722	11-21 08:50
46	0	有扶持就是不一样，低空经济牛股辈出，$方正富邦创新	天上云朵飞	11-20 21:43
111	0	持股三年亏了三分之一，牛市来了，你还照样跌！持仓三	yzm226	11-20 00:16
50	0	还好之前没有放弃，你看，昨天$方正富邦中证保险C$	摸鱼儿3	11-19 09:50
55	0	$汇添富价值创造定开混合$什么时候能赎回	基民UmUsmi	11-18 16:43
41	0	抄底低空经济的机会来了，$方正富邦创新动力混合C$	股友T7578V3239	11-18 10:20
57	0	还不如自己搞	基民5123Xw5722	11-14 23:25
52	0	真是一坨翔	俏皮的任晨光1	11-14 21:49
39	0	特别垃圾。持仓超一年的，应该让赎回吧	基民z5ahng	11-14 14:38
58	0	本来是朋友推荐给我，没想到表现竟然逆天，基金经理眼	静茹给的勇气	11-14 12:23
97	1	#晒收益#[哭][哭]	吉祥多谋的杜飞	11-13 19:33
44	0	#晒收益#	财神婆婆2	11-13 19:27
54	0	大垃圾	多文生财de卡卡米	11-13 14:06
47	0	牛市启动了，回调就是补仓的机会，定投$方正富邦中证	奔跑的风儿	11-13 14:03
50	0	等开放了亏的再多也要赎回，比自己炒股都不如	望乐心随	11-13 10:26
57	0	森扣啊	基民5123Xw5722	11-12 20:37
121	0	你看你买的啥子，别个都点涨你却，…还精选，还惊吓	基民6U20D13787	11-12 04:59

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