汇添富数字生活六个月持有混合(010557)基金净值_估值

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汇添富数字生活六个月持有混合(010557

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单位净值 (2024-11-20): 0.64690.48%; 近1月：-2.06%; 近1年：4.91%

累计净值: 0.6469; 近3月：20.00%; 近3年：-35.36%

: 近6月：5.07%; 成立来：-35.31%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：36.03亿元（2024-09-30）	基金经理：杨瑨
成立日：2020-11-18	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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分众传媒	3.88%	0.28%	股吧
中国移动	3.63%	--	股吧
海尔智家	3.49%	--	股吧
中际旭创	3.43%	-3.14%	股吧
海康威视	3.41%	-0.68%	股吧
新易盛	3.24%	-2.23%	股吧

前十持仓占比合计：48.21%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 1.40% --
前一持仓占比合计：1.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	1.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.6469	0.6469	0.48%
11-19	0.6438	0.6438	1.29%
11-18	0.6356	0.6356	-1.09%
11-15	0.6426	0.6426	-2.22%
11-14	0.6572	0.6572	-2.16%
11-13	0.6717	0.6717	0.90%
11-12	0.6657	0.6657	-1.39%
11-11	0.6751	0.6751	1.69%
11-08	0.6639	0.6639	-0.69%
11-07	0.6685	0.6685	2.39%
11-06	0.6529	0.6529	-1.48%

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汇添富数字生活六个月持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.69%	-2.06%	20.00%	5.07%	9.68%	4.91%	-9.69%	-35.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3039 \| 4488	3630 \| 4488	1701 \| 4433	1703 \| 4286	1255 \| 4101	1348 \| 4007	1446 \| 3348	1522 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.32%	2.17%	-3.22%	-7.51%	-10.97%	-3.68%	6.06%	1.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1840 \| 4542	797 \| 4439	2184 \| 4339	3149 \| 4208	2735 \| 4054	1729 \| 3909	795 \| 3759	1146 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.89%	-28.69%	-3.98%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2024 \| 4208	2219 \| 3570	1171 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 65.87%
2023-12-31 87.59%
2023-06-30 88.02%
2022-12-31 98.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.87%
2023-12-31	87.59%
2023-06-30	88.02%
2022-12-31	98.75%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-18~至今杨瑨 4年又4天 -35.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-18~至今	杨瑨	4年又4天	-35.31%

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