工银文体产业股票A(001714)基金净值_估值

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工银文体产业股票A(001714

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单位净值 (2024-10-11): 2.8180-2.89%; 近1月：17.27%; 近1年：7.15%

累计净值: 3.0070; 近3月：11.38%; 近3年：-19.14%

: 近6月：10.51%; 成立来：218.51%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：52.28亿元（2024-06-30）	基金经理：修世宇
成立日：2015-12-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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美的集团	4.56%	-1.95%	股吧
中国移动	4.29%	-0.21%	股吧
中航光电	4.02%	-3.22%	股吧
光线传媒	3.89%	-3.57%	股吧
泸州老窖	3.82%	-4.01%	股吧
伊利股份	3.76%	-0.98%	股吧
TCL科技	3.62%	-3.89%	股吧
中国电信	3.47%	-5.12%	股吧
青岛啤酒	3.46%	-3.35%	股吧

前十持仓占比合计：39.52%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	2.8180	3.0070	-2.89%
10-10	2.9020	3.0910	2.11%
10-09	2.8420	3.0310	-7.34%
10-08	3.0670	3.2560	4.82%
09-30	2.9260	3.1150	7.61%
09-27	2.7190	2.9080	3.98%
09-26	2.6150	2.8040	3.98%
09-25	2.5150	2.7040	0.92%
09-24	2.4920	2.6810	3.23%
09-23	2.4140	2.6030	0.25%
09-20	2.4080	2.5970	0.42%

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工银文体产业股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.1890元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.69%	17.27%	11.38%	10.51%	13.22%	7.15%	1.04%	-19.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.92%	18.18%	8.27%	6.80%	2.41%	-1.53%	-6.66%	-25.51%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	588 \| 987	518 \| 985	243 \| 976	267 \| 945	174 \| 929	173 \| 892	249 \| 800	197 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.70%	-0.16%	2.65%	-6.57%	-5.33%	-6.01%	2.92%	2.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 991	319 \| 983	179 \| 960	640 \| 952	335 \| 915	578 \| 895	453 \| 880	294 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.44%	-20.32%	10.34%	79.06%	57.52%	-10.16%	27.68%	15.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 952	335 \| 867	244 \| 740	95 \| 554	93 \| 410	8 \| 349	52 \| 285	3 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 80.42%
2023-12-31 35.45%
2023-06-30 33.87%
2022-12-31 84.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：全市场布局，结合对市场判断在板块之间灵活调整，超额收益稳定。

报告期	基金换手率
2024-06-30	80.42%
2023-12-31	35.45%
2023-06-30	33.87%
2022-12-31	84.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	修世宇	1年又329天	-2.53%
2018-11-19~2022-11-17	袁芳	3年又364天	139.38%
2017-10-27~2018-11-18	袁芳林梦张玮升	1年又22天	-5.60%
2017-10-24~2017-10-26	袁芳林梦	2天	0.91%
2017-08-04~2017-10-23	袁芳	80天	16.13%

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96	0	今天收益怎么还不更新	基民wlW2fw	09-30 21:16
225	0	在涨八个点回本跑了，苦等四年半了，不是冲着芳我才不	基民TH65166797	09-30 21:02
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