工银文体产业股票A(001714)基金净值_估值

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工银文体产业股票A(001714

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单位净值 (2025-09-01): 3.43300.85%; 近1月：10.03%; 近1年：39.78%

累计净值: 3.6220; 近3月：9.89%; 近3年：13.15%

: 近6月：9.79%; 成立来：288.02%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：50.16亿元（2025-06-30）	基金经理：修世宇
成立日：2015-12-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	5.77%	0.43%	股吧
分众传媒	5.70%	4.69%	股吧
青岛啤酒	5.61%	-0.09%	股吧
XD中国移	5.59%	-0.01%	股吧
中兴通讯	5.35%	5.63%	股吧
伊利股份	4.84%	-1.05%	股吧
中国电信	4.81%	-0.39%	股吧
TCL科技	4.53%	-1.08%	股吧
科大讯飞	4.49%	-0.39%	股吧
芒果超媒	3.77%	-0.46%	股吧

前十持仓占比合计：50.46%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	3.4330	3.6220	0.85%
08-29	3.4040	3.5930	-0.03%
08-28	3.4050	3.5940	1.22%
08-27	3.3640	3.5530	-1.32%
08-26	3.4090	3.5980	0.06%
08-25	3.4070	3.5960	1.31%
08-22	3.3630	3.5520	1.45%
08-21	3.3150	3.5040	1.10%
08-20	3.2790	3.4680	1.42%
08-19	3.2330	3.4220	-0.15%
08-18	3.2380	3.4270	1.76%

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工银文体产业股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.1890元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2023-09-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2023-09-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	10.03%	9.89%	9.79%	17.73%	39.78%	23.71%	13.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.06%	13.54%	25.51%	24.69%	29.94%	51.29%	26.61%	13.37%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	612 \| 1028	602 \| 1028	856 \| 1009	853 \| 986	719 \| 976	588 \| 948	424 \| 849	316 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-1.90%	8.23%	-0.34%	14.70%	-0.16%	2.65%	-6.57%	-5.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	835 \| 1038	217 \| 1014	342 \| 1011	257 \| 991	319 \| 983	179 \| 960	640 \| 952	335 \| 915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.16%	-14.44%	-20.32%	10.34%	79.06%	57.52%	-10.16%	27.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	130 \| 1011	499 \| 952	335 \| 867	244 \| 740	95 \| 554	93 \| 410	8 \| 349	52 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 58.79%
2024-12-31 71.27%
2024-06-30 58.72%
2023-12-31 35.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：全市场布局，结合对市场判断在板块之间灵活调整，超额收益稳定。

报告期	基金换手率
2025-06-30	58.79%
2024-12-31	71.27%
2024-06-30	58.72%
2023-12-31	35.45%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	修世宇	2年又289天	18.75%
2018-11-19~2022-11-17	袁芳	3年又364天	139.38%
2017-10-27~2018-11-18	袁芳林梦张玮升	1年又22天	-5.60%
2017-10-24~2017-10-26	袁芳林梦	2天	0.91%
2017-08-04~2017-10-23	袁芳	80天	16.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	羞总经理您好？？？？	黑马YP	09-01 20:52
29	0	真垃圾	基民rK07702789	09-01 19:40
58	0	AI算力投资进入收获期，西藏东财中证通信技术主题指	股友6t5652132P	08-31 19:00
191	3	再您吗的见！4年半终于回本了！本来冲着袁芳买的，结	普通基民126	08-31 05:31
112	2	还有人跟我一样，21年买的，现在还亏-5%，现在这	风度翩翩的潘日轩	08-29 23:09
130	2	这个基金经理换了，所以我们都跟着倒霉了，以前这个基	红叶纷飞2	08-29 22:18
66	2	真牛，居然是绿的，这个经理应该下课了	淡墨山水2022	08-29 20:24
56	1	$鹏扬数字经济先锋混合C$最近势头很猛啊，主打AI	星星大可爱投资	08-29 13:43
53	0	公告工银瑞信文体产业股票型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 00:28
146	3	终于回本了！	年年斗金地赛娅	08-28 14:59
47	0	今天净值估计是多少？	基民qaGzrr	08-25 13:47
50	0	#晒收益#	成熟男人76	08-25 10:34
63	0	这也是辣了个鸡，买了工银的几支，也买了几年，都还是	永不言败得海勒	08-25 09:41
175	1	建仓1691天，开始一直定投，亏的厉害，就停了，今	d玉玉	08-23 18:26
70	0	终于回本了	欢喜小富贵	08-22 20:03
106	0	今日大涨5.86%创新高！近一周猛涨8.04%，近	呜呼12	08-22 13:24
70	0	国泰君安创新成长近一年106.36%的涨幅，太香了	一六八168	08-21 14:10
72	0	请问工银瑞信的app基金软件怎么都打不开，是什么原	基民73b1GS	08-20 15:04
162	6	买了5年了，还亏6个多点	基民62LHqb	08-18 21:00
87	0	以后坚决不碰工银的任何基金，我买的3支都是亏的，还	永不言败得海勒	08-18 20:43

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