工银文体产业股票A(001714)基金净值_估值

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工银文体产业股票A(001714

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-12-06): 2.46800.08%; 近1月：-4.86%; 近1年：-16.82%

累计净值: 2.6570; 近3月：-11.41%; 近3年：-20.00%

: 近6月：-10.38%; 成立来：178.95%

基金类型：股票型 \| 中高风险	基金规模：60.90亿元（2023-09-30）	基金经理：修世宇
成立日：2015-12-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	5.35%	-0.68%	股吧
保利发展	5.01%	1.97%	股吧
泸州老窖	4.95%	-0.59%	股吧
宁德时代	4.18%	2.56%	股吧
海康威视	4.15%	-0.59%	股吧
福耀玻璃	3.43%	-0.05%	股吧
中国太保	3.36%	0.48%	股吧
中国建筑	3.11%	-0.83%	股吧
青岛啤酒	3.09%	0.93%	股吧
美的集团	2.98%	-0.08%	股吧

前十持仓占比合计：39.61%

持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	2.4680	2.6570	0.08%
12-05	2.4660	2.6550	-1.91%
12-04	2.5140	2.7030	-0.71%
12-01	2.5320	2.7210	-0.24%
11-30	2.5380	2.7270	0.12%
11-29	2.5350	2.7240	-0.67%
11-28	2.5520	2.7410	0.24%
11-27	2.5460	2.7350	-0.59%
11-24	2.5610	2.7500	-0.54%
11-23	2.5750	2.7640	0.66%
11-22	2.5580	2.7470	-0.74%

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工银文体产业股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.1890元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2023-12-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.64%	-4.86%	-11.41%	-10.38%	-15.16%	-16.82%	-31.90%	-20.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.99%	-3.46%	-6.28%	-9.52%	-11.34%	-13.49%	-29.13%	-17.07%
沪深300	-2.54%	-6.41%	-10.82%	-10.73%	-12.19%	-14.33%	-30.52%	-32.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	633 \| 926	606 \| 924	749 \| 907	499 \| 881	542 \| 843	525 \| 840	369 \| 690	251 \| 494
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-5.33%	-6.01%	2.92%	2.57%	-12.17%	11.38%	-20.60%	5.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%	-16.31%	1.71%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	334 \| 914	577 \| 894	452 \| 879	294 \| 866	401 \| 844	210 \| 805	551 \| 772	194 \| 739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-20.32%	10.34%	79.06%	57.52%	-10.16%	27.68%	15.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%	44.66%
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 866	244 \| 739	95 \| 553	93 \| 409	8 \| 348	51 \| 284	3 \| 204	-- \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年3季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 33.87%
2022-12-31 84.52%
2022-06-30 98.76%
2021-12-31 208.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-11-30
基金特点：全市场布局，结合对市场判断在板块之间灵活调整，超额收益稳定。

报告期	基金换手率
2023-06-30	33.87%
2022-12-31	84.52%
2022-06-30	98.76%
2021-12-31	208.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	修世宇	1年又19天	-14.63%
2018-11-19~2022-11-17	袁芳	3年又364天	139.38%
2017-10-27~2018-11-18	袁芳林梦张玮升	1年又22天	-5.60%
2017-10-24~2017-10-26	袁芳林梦	2天	0.91%
2017-08-04~2017-10-23	袁芳	80天	16.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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129	0	理论上可以长期持有	三年持有期	11-30 09:59
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