工银文体产业股票A(001714)基金净值_估值

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工银文体产业股票A(001714

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单位净值 (2024-12-20): 2.9070-0.24%; 近1月：1.75%; 近1年：22.09%

累计净值: 3.0960; 近3月：20.72%; 近3年：-19.29%

: 近6月：13.60%; 成立来：228.57%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：58.18亿元（2024-09-30）	基金经理：修世宇
成立日：2015-12-30	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
分众传媒	4.85%	0.00%	股吧
美的集团	4.84%	-0.59%	股吧
中国移动	4.62%	-2.15%	股吧
光线传媒	4.34%	0.42%	股吧
中兴通讯	4.21%	-1.11%	股吧
伊利股份	4.01%	-0.58%	股吧
青岛啤酒	3.97%	1.63%	股吧
中航光电	3.95%	1.98%	股吧
TCL科技	3.65%	-1.93%	股吧
中国电信	3.59%	-0.56%	股吧

前十持仓占比合计：42.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	2.9070	3.0960	-0.24%
12-19	2.9140	3.1030	0.62%
12-18	2.8960	3.0850	0.66%
12-17	2.8770	3.0660	0.07%
12-16	2.8750	3.0640	-0.38%
12-13	2.8860	3.0750	-1.30%
12-12	2.9240	3.1130	0.48%
12-11	2.9100	3.0990	0.45%
12-10	2.8970	3.0860	1.05%
12-09	2.8670	3.0560	-0.28%
12-06	2.8750	3.0640	1.16%

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工银文体产业股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-06-26 每份派现金0.1890元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-09-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-09-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	1.75%	20.72%	13.60%	16.79%	22.09%	1.57%	-19.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 1006	197 \| 996	436 \| 985	293 \| 969	154 \| 927	119 \| 920	239 \| 823	230 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.70%	-0.16%	2.65%	-6.57%	-5.33%	-6.01%	2.92%	2.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 991	319 \| 983	179 \| 960	640 \| 952	335 \| 915	578 \| 895	453 \| 880	294 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.44%	-20.32%	10.34%	79.06%	57.52%	-10.16%	27.68%	15.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 952	335 \| 867	244 \| 740	95 \| 554	93 \| 410	8 \| 349	52 \| 285	3 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 80.42%
2023-12-31 35.45%
2023-06-30 33.87%
2022-12-31 84.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：全市场布局，结合对市场判断在板块之间灵活调整，超额收益稳定。

报告期	基金换手率
2024-06-30	80.42%
2023-12-31	35.45%
2023-06-30	33.87%
2022-12-31	84.52%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	修世宇	2年又34天	0.55%
2018-11-19~2022-11-17	袁芳	3年又364天	139.38%
2017-10-27~2018-11-18	袁芳林梦张玮升	1年又22天	-5.60%
2017-10-24~2017-10-26	袁芳林梦	2天	0.91%
2017-08-04~2017-10-23	袁芳	80天	16.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
514	2	小幅低开，这个板块引起我的关注！	天空之城zva	12-17 17:50
50	0	从换上基金经理，回本无望。	基民TH65166797	12-17 11:10
51	0	就看机构怎么看	单维民	12-17 11:07
90	1	停止做梦了	资管晏子	12-16 17:44
109	0	$工银文体产业股票A$应变更经理，看看我的那点钱能	基民526H837R83	12-06 23:19
104	0	$工银文体产业股票A$应将修经理修正哟！	基民526H837R83	12-06 23:17
106	0	大盘都涨停的节奏，这边还一片绿？能不能行啊基金经理	基民pJRFzR	12-05 16:15
102	0	完全没有上车机会，	老虚基观察	12-03 11:11
171	0	这样的基金经理是怎么混进公司的？？？也比他强！	基民MRLuxU	12-02 06:37
95	0	散户集中营	假期不足请续费	11-29 10:08
153	1	中国移动重仓以来就没涨过，为啥要去高位接盘！完美的	股友kqYbe9	11-27 11:28
1025	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师	基金资讯	11-26 17:18
136	0	今日又是双丰收一天，今日债市股市双双收获，就在今天	煤球爱理财	11-25 23:09
114	0	各地低空经济发展规划都在陆续出台，产业链一形成，一	小小的吗	11-25 10:21
171	1	这个经理不行，回本永远无望	基民p699925e80	11-21 20:37
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