方正富邦富利纯债A(006731)基金净值_估值

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方正富邦富利纯债A(006731

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单位净值 (2024-12-20): 1.12950.21%; 近1月：2.28%; 近1年：6.14%

累计净值: 1.2395; 近3月：2.28%; 近3年：14.12%

: 近6月：3.29%; 成立来：25.09%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.62亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成
成立日：2018-12-05	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 13.70% --
24国开 11.05% --
21国开 9.50% --
15国开 8.92% --
24农发 6.69% --
前五持仓占比合计：49.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1295	1.2395	0.21%
12-19	1.1271	1.2371	0.10%
12-18	1.1260	1.2360	-0.09%
12-17	1.1270	1.2370	-0.08%
12-16	1.1279	1.2379	0.24%
12-13	1.1252	1.2352	0.25%
12-12	1.1224	1.2324	0.15%
12-11	1.1207	1.2307	0.07%
12-10	1.1199	1.2299	0.44%
12-09	1.1150	1.2250	0.22%
12-06	1.1126	1.2226	-0.04%

更多净值信息>

方正富邦富利纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-04-02 每份派现金0.0250元
2023-12-21 每份派现金0.0300元
2021-11-29 每份派现金0.0350元
2019-12-04 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	2.28%	2.28%	3.29%	5.64%	6.14%	10.92%	14.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 3281	230 \| 3245	194 \| 3176	359 \| 3055	503 \| 2768	483 \| 2743	309 \| 2340	188 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	1.01%	1.43%	1.57%	0.65%	1.96%	0.26%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1144 \| 3195	2156 \| 3365	773 \| 3231	131 \| 3113	823 \| 2944	64 \| 2851	2601 \| 2778	246 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.50%	2.85%	3.14%	-0.05%	6.78%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	640 \| 3113	476 \| 2732	1694 \| 2414	1651 \| 2201	85 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-02~至今	区德成	3年又173天	15.66%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.09%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	0.32%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦郑猛	312天	0.55%
2019-07-09~2019-08-13	程同朦	35天	4.68%

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770	0	公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦富利纯债债券型发起	基金资讯	05-24 09:06
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734	0	公告方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	04-22 09:15
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近1月收益	728,600.00

2024-04-02	每份派现金0.0250元
2023-12-21	每份派现金0.0300元
2021-11-29	每份派现金0.0350元
2019-12-04	每份派现金0.0200元

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