民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金净值_估值

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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 0.94110.07%; 近1月：-0.69%; 近1年：-2.64%

累计净值: 0.9411; 近3月：-0.06%; 近3年：--

: 近6月：1.93%; 成立来：-5.89%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：7.90亿元（2024-06-30）	基金经理：孔思伟
成立日：2021-07-27	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国增利债券发起式A	6.65%	0.02%
交银纯债债券发起A...	6.58%	0.02%
易方达信用债债券A	6.50%	0.02%
富国纯债债券发起A	6.29%	0.01%
交银双轮动债券A	5.76%	0.02%
兴全稳泰债券A	5.14%	0.01%
国联睿祥纯债债券A	5.10%	0.02%
民生加银高等级信用...	4.21%	0.00%
交银裕隆纯债债券A	4.00%	0.01%
富国泓利纯债债券型...	3.89%	0.01%

前十持仓占比合计：54.12%

持仓截止日期: 2024-06-30

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	0.9411	0.9411	0.07%
07-17	0.9404	0.9404	-0.21%
07-16	0.9424	0.9424	0.07%
07-15	0.9417	0.9417	0.04%
07-12	0.9413	0.9413	-0.05%
07-11	0.9418	0.9418	0.38%
07-10	0.9382	0.9382	-0.19%
07-09	0.9400	0.9400	0.31%
07-08	0.9371	0.9371	-0.28%
07-05	0.9397	0.9397	0.09%
07-04	0.9389	0.9389	-0.17%

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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-0.69%	-0.06%	1.93%	-0.08%	-2.64%	-4.93%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.29%	0.27%	2.31%	0.91%	-1.33%	-2.54%	-3.35%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 87	72 \| 87	49 \| 86	46 \| 86	72 \| 86	61 \| 79	40 \| 54	-- \| 20
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.09%	-0.15%	-0.79%	-1.86%	-0.81%	1.98%	-1.76%	-2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	309 \| 378	274 \| 376	195 \| 365	245 \| 345	207 \| 328	54 \| 310	177 \| 289	102 \| 197
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.52%	-5.48%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 365	84 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-14~至今	孔思伟	1年又100天	-3.64%
2022-09-01~2023-04-13	于善辉孔思伟	224天	-1.05%
2021-07-27~2022-08-31	于善辉	1年又35天	-1.30%

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