民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)基金净值_估值

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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591

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单位净值 (2024-11-29): 0.97790.33%; 近1月：0.72%; 近1年：3.47%

累计净值: 0.9779; 近3月：5.80%; 近3年：-3.22%

: 近6月：3.13%; 成立来：-2.21%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：7.56亿元（2024-09-30）	基金经理：孔思伟
成立日：2021-07-27	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国增利债券发起式A	6.69%	0.21%
交银纯债债券发起A...	6.62%	0.15%
富国纯债债券发起A	6.58%	0.19%
易方达信用债债券A	6.53%	0.25%
兴全稳泰债券A	5.25%	0.15%
广发纯债债券E	5.06%	0.16%
交银裕隆纯债债券A	4.18%	0.14%
富国泓利纯债债券型...	4.07%	0.21%
易方达投资级信用债...	3.97%	0.07%
民生加银中债1-3...	2.92%	0.16%

前十持仓占比合计：51.87%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	0.9779	0.9779	0.33%
11-28	0.9747	0.9747	-0.18%
11-27	0.9765	0.9765	0.45%
11-26	0.9721	0.9721	-0.08%
11-25	0.9729	0.9729	0.03%
11-22	0.9726	0.9726	-0.64%
11-21	0.9789	0.9789	0.02%
11-20	0.9787	0.9787	0.23%
11-19	0.9765	0.9765	0.34%
11-18	0.9732	0.9732	-0.29%
11-15	0.9760	0.9760	-0.45%

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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	0.72%	5.80%	3.13%	3.82%	3.47%	1.21%	-3.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.43%	0.56%	3.41%	1.80%	3.09%	2.96%	1.11%	-2.66%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 90	33 \| 90	8 \| 89	2 \| 89	17 \| 88	28 \| 87	46 \| 77	15 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.22%	0.09%	-0.15%	-0.79%	-1.86%	-0.81%	1.98%	-1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 391	309 \| 378	274 \| 376	195 \| 365	245 \| 345	207 \| 328	54 \| 310	177 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.52%	-5.48%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 365	84 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-14~至今	孔思伟	1年又233天	-0.19%
2022-09-01~2023-04-13	于善辉孔思伟	224天	-1.05%
2021-07-27~2022-08-31	于善辉	1年又35天	-1.30%

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