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单位净值 (2025-09-03)

1.00630.00%
近1月:0.17%
近1年:--

累计净值

1.0809
近3月:0.42%
近3年:--

近6月:--
成立来:8.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.15亿元(2025-06-30)基金经理:李文君
成 立 日:2018-02-11管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-29~11-03/09-29~10-20
预估开放申购时间:
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.57%09-03

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0063 1.0809 0.00%
    09-02 1.0063 1.0809 0.01%
    09-01 1.0062 1.0808 0.01%
    08-29 1.0061 1.0807 0.00%
    08-28 1.0061 1.0807 0.01%
    08-27 1.0060 1.0806 0.00%
    08-26 1.0060 1.0806 0.00%
    08-25 1.0060 1.0806 0.02%
    08-22 1.0058 1.0804 0.02%
    08-21 1.0056 1.0802 0.00%
    08-20 1.0056 1.0802 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.42%
    --
    --
    --
    2.17%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    2392 | 3152
    190 | 3151
    474 | 3103
    -- | 2987
    -- | 2956
    -- | 2789
    2213 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    --

    --

    --

    不佳

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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