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单位净值 (2024-07-01)

1.00320.00%
近1月:0.22%
近1年:2.12%

累计净值

1.0778
近3月:0.58%
近3年:4.24%

近6月:1.14%
成立来:8.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.72亿元(2024-06-30)基金经理:李文君
成 立 日:2018-02-11管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-30~01-06/2024-12-30~01-06
预估开放申购时间:
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0032 1.0778 0.00%
    06-30 1.0032 1.0778 0.01%
    06-28 1.0031 1.0777 0.01%
    06-27 1.0030 1.0776 0.00%
    06-26 1.0030 1.0776 0.01%
    06-25 1.0029 1.0775 0.07%
    06-24 1.0022 1.0768 0.01%
    06-21 1.0021 1.0767 0.02%
    06-20 1.0019 1.0765 0.01%
    06-19 1.0018 1.0764 0.00%
    06-18 1.0018 1.0764 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.22%
    0.58%
    1.14%
    1.14%
    2.12%
    --
    4.24%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    380 | 2888
    2427 | 2892
    2594 | 2810
    2535 | 2681
    2535 | 2681
    2279 | 2419
    -- | 2075
    1745 | 1780
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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