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单位净值 (2024-04-26)

1.01000.01%
近1月:0.19%
近1年:2.09%

累计净值

1.0736
近3月:0.56%
近3年:4.27%

近6月:1.10%
成立来:7.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:52.18亿元(2024-03-31)基金经理:李文君
成 立 日:2018-02-11管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-24~06-28/2024-06-24~06-28
预估开放申购时间:
2024年06月21日15:00~06月28日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月21日15:00~06月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.39%04-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-26 1.0100 1.0736 0.01%
    04-25 1.0099 1.0735 0.01%
    04-24 1.0098 1.0734 0.00%
    04-23 1.0098 1.0734 0.01%
    04-22 1.0097 1.0733 0.02%
    04-19 1.0095 1.0731 0.00%
    04-18 1.0095 1.0731 0.01%
    04-17 1.0094 1.0730 0.00%
    04-16 1.0094 1.0730 0.01%
    04-15 1.0093 1.0729 0.02%
    04-12 1.0091 1.0727 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.56%
    1.10%
    0.72%
    2.09%
    --
    4.27%
    同类平均
    -0.08%
    0.55%
    1.42%
    2.84%
    1.86%
    4.71%
    7.82%
    12.42%
    沪深300
    1.20%
    1.14%
    7.51%
    2.00%
    4.46%
    -9.47%
    -5.28%
    -29.41%
    同类排名
    248 | 3258
    2982 | 3214
    2931 | 3104
    2828 | 2931
    2899 | 3084
    2626 | 2756
    -- | 2374
    2016 | 2057
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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