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单位净值 (2025-05-21)

1.00170.00%
近1月:0.09%
近1年:0.13%

累计净值

1.0763
近3月:--
近3年:--

近6月:--
成立来:7.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:79.91亿元(2025-03-31)基金经理:李文君
成 立 日:2018-02-11管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-29~11-03/09-29~10-20
预估开放申购时间:
2025年09月26日15:00~11月03日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月26日15:00~10月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.87%05-21

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0017 1.0763 0.00%
    05-20 1.0017 1.0763 0.01%
    05-19 1.0016 1.0762 0.01%
    05-16 1.0015 1.0761 0.00%
    05-15 1.0015 1.0761 0.00%
    05-14 1.0015 1.0761 0.00%
    05-13 1.0015 1.0761 0.01%
    05-12 1.0014 1.0760 0.01%
    05-09 1.0013 1.0759 0.00%
    05-08 1.0013 1.0759 0.00%
    05-07 1.0013 1.0759 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
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    --
    --
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    0.13%
    2.23%
    --
    同类平均
    0.02%
    0.27%
    0.72%
    1.89%
    0.49%
    3.57%
    8.20%
    11.43%
    沪深300
    -0.68%
    3.47%
    -1.56%
    -1.83%
    -0.47%
    6.53%
    -0.71%
    -3.95%
    同类排名
    1492 | 3056
    2740 | 3058
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    -- | 2899
    -- | 2970
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    -- | 1809
    四分位排名

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    --

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    --

    不佳

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