民生加银半年理财A(000799)基金净值_估值

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民生加银半年理财A(000799

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单位净值 (2024-07-01): 1.00320.00%; 近1月：0.22%; 近1年：2.12%

累计净值: 1.0778; 近3月：0.58%; 近3年：4.24%

: 近6月：1.14%; 成立来：8.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.72亿元（2024-06-30）	基金经理：李文君
成立日：2018-02-11	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-30～01-06/2024-12-30～01-06

预估开放申购时间：
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 30.25% --
23进出 27.83% --
23国开 11.32% --
22进出 8.21% --
23光大 7.66% --
前五持仓占比合计：85.27%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21国开	30.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.0032	1.0778	0.00%
06-30	1.0032	1.0778	0.01%
06-28	1.0031	1.0777	0.01%
06-27	1.0030	1.0776	0.00%
06-26	1.0030	1.0776	0.01%
06-25	1.0029	1.0775	0.07%
06-24	1.0022	1.0768	0.01%
06-21	1.0021	1.0767	0.02%
06-20	1.0019	1.0765	0.01%
06-19	1.0018	1.0764	0.00%
06-18	1.0018	1.0764	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.22%	0.58%	1.14%	1.14%	2.12%	--	4.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	380 \| 2888	2427 \| 2892	2594 \| 2810	2535 \| 2681	2535 \| 2681	2279 \| 2419	-- \| 2075	1745 \| 1780
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	0.60%	0.54%	0.49%	0.48%	0.52%	0.58%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	--	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	2967 \| 3365	2895 \| 3231	2722 \| 3113	1491 \| 2944	2636 \| 2851	1880 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--

	2023年度	2022年度	2020年度	2018年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	2.81%	7.51%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	-25.31%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2540 \| 3113	-- \| 2732	-- \| 2201	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-05~至今	李文君	5年又48天	6.01%
2019-07-03~2019-11-04	杨林耘李文君	124天	0.00%
2019-01-23~2019-07-02	杨林耘李文君吕军涛	160天	0.69%
2018-03-07~2019-01-22	杨林耘李文君	321天	--
2018-02-11~2018-03-06	杨林耘	23天	--

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2023-11-28	每份派现金0.0093元
2023-06-06	每份派现金0.0102元
2021-11-22	每份派现金0.0142元
2021-04-22	每份派现金0.0123元
2019-02-22	每份派现金0.0176元

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