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民生加银兴盈债券(007292
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单位净值 (2025-12-10)

1.10780.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.41%

累计净值

1.2096
近3月：0.60%
近3年：10.27%

近6月：0.24%
成立来：21.69%
类型：债券型-长债规模：8.77亿元（2025-09-30）基金经理：姚航
成 立 日：2019-05-21管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    12-10 1.1078 1.2096 0.02%
    12-09 1.1076 1.2094 0.02%
    12-08 1.1074 1.2092 -0.03%
    12-05 1.1077 1.2095 0.00%
    12-04 1.1077 1.2095 -0.09%
    12-03 1.1087 1.2105 -0.02%
    12-02 1.1089 1.2107 0.00%
    12-01 1.1089 1.2107 0.01%
    11-28 1.1088 1.2106 0.01%
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    1.41%
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    同类平均
    0.00%
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    0.41%
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    沪深300
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