民生加银月月乐30天持有短债C(016597)基金净值_估值

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民生加银月月乐30天持有短债C(016597

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单位净值 (2024-04-23): 1.04330.03%; 近1月：0.50%; 近1年：3.19%

累计净值: 1.0433; 近3月：1.07%; 近3年：--

: 近6月：1.97%; 成立来：4.33%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.86亿元（2024-03-31）	基金经理：谢志华
成立日：2022-09-20	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23招证C1 3.38% --
24格力 3.34% --
20淮北 2.35% --
23如皋 2.28% --
19甘公 2.27% --
前五持仓占比合计：13.62%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23招证C1	3.38%	--
24格力	3.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0433	1.0433	0.03%
04-22	1.0430	1.0430	0.05%
04-19	1.0425	1.0425	0.03%
04-18	1.0422	1.0422	0.02%
04-17	1.0420	1.0420	0.03%
04-16	1.0417	1.0417	0.01%
04-15	1.0416	1.0416	0.05%
04-12	1.0411	1.0411	0.03%
04-11	1.0408	1.0408	0.03%
04-10	1.0405	1.0405	0.03%
04-09	1.0402	1.0402	0.04%

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民生加银月月乐30天持有短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.50%	1.07%	1.97%	1.30%	3.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.44%	1.12%	2.19%	1.38%	3.64%	6.48%	10.22%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 836	256 \| 835	375 \| 827	433 \| 793	408 \| 823	492 \| 743	-- \| 545	-- \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.85%	0.81%	0.42%	0.84%	0.80%	0.18%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	483 \| 845	375 \| 832	601 \| 802	509 \| 771	469 \| 751	208 \| 729	-- \| 652	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	523 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-20~至今谢志华 1年又217天 4.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-20~至今	谢志华	1年又217天	4.33%

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120	公告民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金2	基金资讯	01-22 09:28
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