民生加银添润债券C(018617)基金净值_估值

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民生加银添润债券C(018617

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单位净值 (2025-09-19): 1.0881-0.48%; 近1月：2.22%; 近1年：9.64%

累计净值: 1.0881; 近3月：5.60%; 近3年：--

: 近6月：5.13%; 成立来：8.81%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.13亿元（2025-06-30）	基金经理：付裕
成立日：2023-12-04	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
武汉天源	1.47%	-2.12%	股吧
奥比中光-	0.67%	-2.04%	股吧
协创数据	0.66%	0.26%	股吧
中芯国际	0.43%	-0.66%	股吧
海光信息	0.37%	-3.22%	股吧
徐工机械	0.24%	5.94%	股吧
杭州银行	0.21%	1.72%	股吧

前十持仓占比合计：4.05%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 41.28% --
25超长 36.05% --
25国债01 6.27% --
前三持仓占比合计：83.60%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	41.28%	--
25超长	36.05%	--
25国债01	6.27%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0881	1.0881	-0.48%
09-18	1.0933	1.0933	-0.31%
09-17	1.0967	1.0967	0.45%
09-16	1.0918	1.0918	0.44%
09-15	1.0870	1.0870	-0.11%
09-12	1.0882	1.0882	0.23%
09-11	1.0857	1.0857	0.00%
09-10	1.0857	1.0857	-0.18%
09-09	1.0877	1.0877	-0.17%
09-08	1.0895	1.0895	-0.22%
09-05	1.0919	1.0919	-0.28%

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民生加银添润债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	2.22%	5.60%	5.13%	5.33%	9.64%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.15%	0.69%	3.76%	4.04%	5.54%	11.29%	10.49%	9.44%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	588 \| 1439	100 \| 1418	262 \| 1358	307 \| 1300	416 \| 1255	476 \| 1199	-- \| 1010	-- \| 813
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.04%	-0.22%	0.35%	1.92%	0.03%	0.82%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1252 \| 1383	986 \| 1314	1067 \| 1292	451 \| 1251	947 \| 1208	553 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.15%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	834 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 7.84%
2024-12-31 0.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	7.84%
2024-12-31	0.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-18~至今付裕 156天 6.70%
2023-12-04~2025-04-17 谢志华 1年又135天 1.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-18~至今	付裕	156天	6.70%
2023-12-04~2025-04-17	谢志华	1年又135天	1.98%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	1	净值更新得太慢，特别是丢蛋多的一天	n143192191188cc01972	09-19 20:57
43	0	到时可能收益率不会很好	n143192191188cc01972	09-19 16:33
36	0	太难了，股债双杀	n143192191188cc01972	09-19 15:25
37	1	更新塞	n143192191188cc01972	09-19 13:23
47	1	太难了	n143192191188cc01972	09-18 14:41
69	2	今天收蛋还是破蛋，好紧张安静等待经理回复给答案	Kitty忠实粉丝	09-17 19:55
44	1	今天应该收蛋了吧	n143192191188cc01972	09-17 08:53
67	2	见鬼了	n143192191188cc01972	09-16 09:13
53	1	今天能否涨一点	基民9Y00EK	09-15 11:29
50	0	烂基一个	基民9Y00EK	09-12 20:00
69	1	到5点收盘丢蛋30个左右	n143192191188cc01972	09-10 17:25
49	0	又是吃面，利率债已破前低。	n143192191188cc01972	09-10 15:04
54	0	持有的前两大重仓利率债都上行1bp，丢蛋。	n143192191188cc01972	09-10 11:49
81	2	这个鸡持有的利率债基本上是真实的，股可能调仓了，或	n143192191188cc01972	09-10 08:46
85	2	期满不留	n143192191188cc01972	09-09 17:16
61	1	丢蛋	n143192191188cc01972	09-09 17:14
51	0	高位震荡出货	华街二哥	09-09 16:08
67	2	今天上午此基估值怎么样	基民9Y00EK	09-09 12:49
65	1	又要丢大蛋吗？	n143192191188cc01972	09-08 19:53
45	1	这个鸡这段时间可能把利率债比例上升了，把股票调仓了	n143192191188cc01972	09-08 11:46

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管理规模：1696.88亿旗下基金：175只

民生加银双核动力混合A

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