民生加银添润债券C(018617)基金净值_估值

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民生加银添润债券C(018617

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.0098-0.21%; 近1月：-0.15%; 近1年：--

累计净值: 1.0098; 近3月：0.04%; 近3年：--

: 近6月：0.83%; 成立来：0.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.17亿元（2024-03-31）	基金经理：谢志华
成立日：2023-12-04	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	2.63%	-1.11%	股吧
宝信软件	1.32%	-1.75%	股吧
新华保险	1.30%	1.46%	股吧
东方财富	1.12%	-1.91%	股吧
赛腾股份	1.00%	-5.05%	股吧
盾安环境	0.55%	-2.57%	股吧

前十持仓占比合计：7.92%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23鲁钢 9.00% --
21济宁 8.95% --
23吉利K1 8.94% --
24海安 8.76% --
23国债24 5.72% --
前五持仓占比合计：41.37%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23鲁钢	9.00%	--
21济宁	8.95%	--
23吉利K1	8.94%	--
24海安	8.76%	--
23国债24	5.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0098	1.0098	-0.21%
07-01	1.0119	1.0119	0.19%
06-30	1.0100	1.0100	0.01%
06-28	1.0099	1.0099	0.09%
06-27	1.0090	1.0090	-0.17%
06-26	1.0107	1.0107	0.09%
06-25	1.0098	1.0098	-0.15%
06-24	1.0113	1.0113	-0.09%
06-21	1.0122	1.0122	-0.04%
06-20	1.0126	1.0126	-0.06%
06-19	1.0132	1.0132	0.02%

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民生加银添润债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.15%	0.04%	0.83%	0.83%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	-0.39%	0.73%	1.65%	1.59%	0.28%	-1.20%	2.79%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1059 \| 1174	516 \| 1168	844 \| 1156	757 \| 1098	737 \| 1098	-- \| 1010	-- \| 815	-- \| 647
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.03%	0.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	947 \| 1208	553 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-04~至今谢志华 212天 0.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-04~至今	谢志华	212天	0.98%

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