民生加银添润债券C(018617)基金净值_估值

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民生加银添润债券C(018617

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单位净值 (2024-12-26): 1.03250.01%; 近1月：0.95%; 近1年：3.15%

累计净值: 1.0325; 近3月：2.60%; 近3年：--

: 近6月：2.16%; 成立来：3.25%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：谢志华
成立日：2023-12-04	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 33.83% --
24国债02 31.50% --
浙22转债 4.58% --
24特国05 4.12% --
温氏转债 2.55% --
前五持仓占比合计：76.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	4.20%	-0.11%	股吧
紫金矿业	3.38%	0.64%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	33.83%	--
24国债02	31.50%	--
浙22转债	4.58%	--
24特国05	4.12%	--
温氏转债	2.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0325	1.0325	0.01%
12-25	1.0324	1.0324	-0.03%
12-24	1.0327	1.0327	0.12%
12-23	1.0315	1.0315	0.17%
12-20	1.0297	1.0297	0.03%
12-19	1.0294	1.0294	-0.06%
12-18	1.0300	1.0300	0.00%
12-17	1.0300	1.0300	0.04%
12-16	1.0296	1.0296	-0.14%
12-13	1.0310	1.0310	-0.31%
12-12	1.0342	1.0342	0.14%

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民生加银添润债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.95%	2.60%	2.16%	3.10%	3.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	1.78%	3.88%	3.58%	5.17%	6.20%	6.25%	1.06%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 1256	968 \| 1248	615 \| 1230	784 \| 1182	844 \| 1082	925 \| 1079	-- \| 907	-- \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.92%	0.03%	0.82%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	451 \| 1251	947 \| 1208	553 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-04~至今谢志华 1年又23天 3.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-04~至今	谢志华	1年又23天	3.24%

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