民生加银鹏程混合C(007749)基金净值_估值

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民生加银鹏程混合C(007749

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.15450.18%; 近1月：-0.05%; 近1年：5.76%

累计净值: 1.1545; 近3月：2.20%; 近3年：-6.50%

: 近6月：7.29%; 成立来：15.62%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.10亿元（2024-12-31）	基金经理：赵小强
成立日：2019-07-29	管理人：民生加银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国人寿	4.57%	-0.66%	股吧
紫金矿业	3.14%	1.37%	股吧
恒瑞医药	1.45%	0.02%	股吧
东方财富	1.12%	-4.77%	股吧

前十持仓占比合计：10.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 23.37% --
24国开 23.22% --
24国开 23.22% --
23国开 7.94% --
23国开 7.94% --
前五持仓占比合计：85.69%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	23.37%	--
24国开	23.22%	--
24国开	23.22%	--
23国开	7.94%	--
23国开	7.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1545	1.1545	0.18%
01-24	1.1524	1.1524	0.01%
01-23	1.1523	1.1523	-0.08%
01-22	1.1532	1.1532	-0.09%
01-21	1.1542	1.1542	0.16%
01-20	1.1524	1.1524	-0.07%
01-17	1.1532	1.1532	-0.05%
01-16	1.1538	1.1538	-0.07%
01-15	1.1546	1.1546	-0.01%
01-14	1.1547	1.1547	0.13%
01-13	1.1532	1.1532	-0.11%

更多净值信息>

民生加银鹏程混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	-0.05%	2.20%	7.29%	-0.07%	5.76%	-3.88%	-6.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 1350	562 \| 1374	279 \| 1355	230 \| 1343	712 \| 1374	760 \| 1323	1047 \| 1183	950 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.78%	1.57%	-0.37%	-1.25%	-3.43%	-1.70%	-0.34%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	156 \| 1373	840 \| 1374	1165 \| 1402	1222 \| 1403	1329 \| 1401	990 \| 1403	701 \| 1388	740 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.70%	-4.19%	-5.79%	3.06%	14.95%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1079 \| 1373	1083 \| 1401	863 \| 1336	496 \| 1165	147 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 50.16%
2023-12-31 21.90%
2023-06-30 23.68%
2022-12-31 42.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	50.16%
2023-12-31	21.90%
2023-06-30	23.68%
2022-12-31	42.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-31~至今	赵小强	30天	0.00%
2022-06-01~2024-12-30	谢志华	2年又213天	-4.50%
2022-05-31~2022-05-31	柳世庆关键谢志华	-	0.27%
2022-05-25~2022-05-30	柳世庆关键谢志华	5天	0.48%
2021-06-01~2022-05-24	柳世庆关键	357天	-1.74%

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