民生睿智一年定开债(009295)基金净值_估值

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民生睿智一年定开债(009295

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单位净值 (2024-12-30): 1.06290.01%; 近1月：0.93%; 近1年：5.30%

累计净值: 1.1229; 近3月：1.64%; 近3年：11.51%

: 近6月：2.22%; 成立来：12.73%

类型：债券型-长债	规模：2.20亿元（2024-09-30）	基金经理：关键
成立日：2020-04-29	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-08-04～08-08/2025-08-04～08-08

预估开放申购时间：
2025年08月01日15:00~08月08日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月01日15:00~08月08日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 19.13% --
23浙商01 9.37% --
24国开 9.37% --
21华夏 9.36% --
22华泰12 9.31% --
前五持仓占比合计：56.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0629	1.1229	0.01%
12-27	1.0628	1.1228	0.06%
12-26	1.0622	1.1222	0.01%
12-25	1.0621	1.1221	-0.03%
12-24	1.0624	1.1224	-0.03%
12-23	1.0627	1.1227	0.09%
12-20	1.0617	1.1217	0.09%
12-19	1.0607	1.1207	0.03%
12-18	1.0604	1.1204	-0.04%
12-17	1.0608	1.1208	-0.03%
12-16	1.0611	1.1211	0.10%

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民生睿智一年定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-19 每份派现金0.0250元
2023-03-15 每份派现金0.0350元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.93%	1.64%	2.22%	5.29%	5.30%	8.76%	11.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1513 \| 2934	1540 \| 2916	1688 \| 2855	1097 \| 2733	690 \| 2445	690 \| 2445	918 \| 2069	710 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.57%	0.89%	2.09%	0.95%	0.37%	1.45%	0.49%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	733 \| 3195	2479 \| 3365	138 \| 3231	1159 \| 3113	2118 \| 2944	482 \| 2851	2129 \| 2778	565 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	2.28%	3.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1532 \| 3113	1228 \| 2732	1483 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	关键	5天	0.08%
2023-04-26~2024-12-25	刘昊	1年又244天	8.03%
2020-04-29~2023-04-25	胡振仓	2年又361天	4.27%

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2023-12-19	每份派现金0.0250元
2023-03-15	每份派现金0.0350元

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