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单位净值 (2025-10-20)

1.0565-0.06%
近1月:-0.11%
近1年:0.72%

累计净值

1.1165
近3月:-1.41%
近3年:8.11%

近6月:-0.68%
成立来:12.05%
类型:债券型-长债规模:2.25亿元(2025-06-30)基金经理:关键
成 立 日:2020-04-29管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-31~2026-09-28/2026-08-31~...
预估开放申购时间:
2026年08月28日15:00~09月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月28日15:00~09月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0565 1.1165 -0.06%
    10-17 1.0571 1.1171 0.12%
    10-16 1.0558 1.1158 0.05%
    10-15 1.0553 1.1153 -0.01%
    10-14 1.0554 1.1154 0.04%
    10-13 1.0550 1.1150 0.04%
    10-10 1.0546 1.1146 0.00%
    10-09 1.0546 1.1146 0.06%
    09-30 1.0540 1.1140 0.07%
    09-29 1.0533 1.1133 -0.16%
    09-26 1.0550 1.1150 0.05%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    -0.11%
    -1.41%
    -0.68%
    -0.67%
    0.72%
    5.79%
    8.11%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
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    1483 | 2309
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