民生加银鑫元纯债A(003656)基金净值_估值

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民生加银鑫元纯债A(003656

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单位净值 (2025-01-27): 1.05550.17%; 近1月：0.02%; 近1年：5.32%

累计净值: 1.4344; 近3月：2.19%; 近3年：10.80%

: 近6月：2.56%; 成立来：48.74%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：28.00亿元（2024-12-31）	基金经理：裴禹翔
成立日：2017-06-21	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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19国开 5.32% --
24国开 5.10% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0555	1.4344	0.17%
01-24	1.0537	1.4326	-0.02%
01-23	1.0539	1.4328	-0.09%
01-22	1.0548	1.4337	-0.02%
01-21	1.0550	1.4339	0.09%
01-20	1.0540	1.4329	-0.06%
01-17	1.0546	1.4335	-0.03%
01-16	1.0549	1.4338	-0.06%
01-15	1.0555	1.4344	0.02%
01-14	1.0553	1.4342	0.11%
01-13	1.0541	1.4330	-0.15%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.02%	2.19%	2.56%	-0.07%	5.32%	8.64%	10.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.29%	2.14%	2.99%	0.30%	5.31%	7.66%	8.73%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	245 \| 741	735 \| 812	326 \| 795	297 \| 769	767 \| 812	251 \| 710	262 \| 644	191 \| 564
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.34%	0.56%	1.13%	1.46%	0.94%	0.40%	1.08%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 819	188 \| 800	1753 \| 3363	683 \| 3229	1200 \| 3111	1965 \| 2942	1742 \| 2849	2418 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.60%	2.83%	2.42%	4.56%	13.71%	4.65%	10.69%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	186 \| 819	2028 \| 3111	1016 \| 2730	664 \| 2412	3 \| 2199	432 \| 1722	19 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-25~至今	裴禹翔	2年又192天	9.41%
2022-05-30~2022-07-24	张玓	55天	0.32%
2021-12-06~2022-05-29	张玓李文君	174天	1.49%
2021-02-26~2021-12-05	张玓	282天	3.99%
2021-02-22~2021-02-25	姚航张玓	3天	0.04%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派现金0.0200元
2023-06-29	每份派现金0.0310元
2022-03-21	每份派现金0.0260元
2021-08-18	每份派现金0.0173元
2021-06-28	每份派现金0.0522元
2021-02-08	每份派现金0.0540元
2020-12-24	每份派现金0.0566元
2020-12-01	每份派现金0.0594元
2020-11-12	每份派现金0.0624元

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