民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)基金净值_估值

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民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031

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单位净值 (2024-12-20): 1.07940.20%; 近1月：1.39%; 近1年：5.56%

累计净值: 1.0794; 近3月：1.49%; 近3年：--

: 近6月：2.59%; 成立来：7.94%

类型：债券型-长债	规模：3.28亿元（2024-09-30）	基金经理：李文君等
成立日：2023-01-19	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-23～01-24/2025-01-23～01-24

预估开放申购时间：
2025年01月22日15:00~01月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月22日15:00~01月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23湖南 6.33% --
23广州 6.33% --
22浙商 6.32% --
23青岛 6.32% --
前五持仓占比合计：32.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20国开	6.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0794	1.0794	0.20%
12-19	1.0772	1.0772	0.03%
12-18	1.0769	1.0769	-0.10%
12-17	1.0780	1.0780	-0.05%
12-16	1.0785	1.0785	0.18%
12-13	1.0766	1.0766	0.19%
12-12	1.0746	1.0746	0.05%
12-11	1.0741	1.0741	0.04%
12-10	1.0737	1.0737	0.21%
12-09	1.0714	1.0714	0.07%
12-06	1.0706	1.0706	-0.02%

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民生加银瑞华绿债一年定开发起成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.39%	1.49%	2.59%	5.08%	5.56%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 3281	1174 \| 3245	968 \| 3176	897 \| 3055	828 \| 2768	795 \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	1.23%	1.33%	0.86%	0.44%	1.02%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	801 \| 3195	1406 \| 3365	1044 \| 3231	1538 \| 3113	1688 \| 2944	1929 \| 2851	-- \| 2778	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-27~至今李文君裴禹翔 1年又239天 7.39%
2023-01-19~2023-04-26 李文君 97天 0.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-27~至今	李文君裴禹翔	1年又239天	7.39%
2023-01-19~2023-04-26	李文君	97天	0.51%

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