民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-09-28 2024-06-30
资产:
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 24,150.09 36,600.19 11.72 20,153.97
存出保证金 详情 725.36 1,185.23 0.54 636.32
交易性金融资产 详情 13,292,979.51 11,987,748.29 10.44 13,464,993.29
其中:股票投资 详情 1,237,620.19 1,213,705.30 - 1,315,746.04
其中:基金投资 详情 396,549.98 492,727.18 - 561,902.28
其中:债券投资 详情 11,655,258.28 10,276,428.92 - 11,569,347.53
其中:资产支持证券投资 详情 3,551.06 4,886.89 - 17,997.44
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 1,112,534.54 1,206,170.52 - 834,302.82
应收证券清算款 详情 28,911.45 21,282.78 2,497.48 33,400.46
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 860.50 15.85 - 1,223.13
应收申购款 详情 16,550.64 19,781.80 - 38,127.77
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 0.20 15.08 - 22.55
资产总计 详情 18,344,633.50 16,472,551.85 2,828.72 17,508,843.19
负债和所有者权益 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-09-28 2024-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 2,005,022.46 1,860,469.81 - 2,691,590.75
应付证券清算款 详情 39,610.44 13,417.97 - 12,882.79
应付赎回款 详情 17,221.98 19,447.02 201.61 15,759.57
应付管理人报酬 详情 4,556.36 4,575.06 2.49 4,634.30
应付托管费 详情 1,170.22 1,154.99 0.45 1,176.19
应付销售服务费 详情 259.63 231.16 0.21 301.94
应付税费 详情 777.20 767.59 - 811.69
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 103.13 8,090.92 - 289.64
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 2,861.50 3,186.48 9.68 2,996.54
负债合计 详情 2,071,582.94 1,911,341.00 214.44 2,730,443.42
所有者权益:
实收基金 详情 15,522,707.51 14,030,823.41 4,214.15 14,500,824.81
所有者权益合计 详情 16,273,050.57 14,561,210.86 2,614.27 14,778,399.77
负债和所有者权益合计 详情 18,344,633.50 16,472,551.85 2,828.72 17,508,843.19
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