民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-16 | 2023-10-19 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 523.68 | 88.67 | 919,916.96 |
结算备付金 | 详情 | 17,145.25 | 0.01 | 0.40 | 12,184.06 |
存出保证金 | 详情 | 952.58 | - | 0.02 | 1,115.67 |
交易性金融资产 | 详情 | 10,537,408.88 | - | - | 12,530,825.76 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,535,219.78 | - | - | 1,721,128.10 |
基金投资 | 详情 | 664,044.13 | - | - | 824,543.22 |
债券投资 | 详情 | 8,315,456.65 | - | - | 9,957,226.50 |
资产支持证券投资 | 详情 | 22,688.33 | - | - | 27,927.93 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 773,536.75 | - | - | 1,541,155.11 |
应收证券清算款 | 详情 | 21,907.44 | - | - | 35,366.94 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 24.29 | - | - | 173.82 |
应收申购款 | 详情 | 79,960.94 | - | - | 40,284.97 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.03 | 527.90 | - | 22.68 |
资产总计 | 详情 | 15,247,242.73 | 1,051.59 | 89.09 | 17,796,059.63 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-16 | 2023-10-19 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,558,936.18 | - | - | 2,274,406.75 |
应付证券清算款 | 详情 | 17,477.59 | - | - | 13,606.11 |
应付赎回款 | 详情 | 18,932.61 | 12.15 | - | 30,401.17 |
应付管理人报酬 | 详情 | 4,388.40 | 0.48 | 0.01 | 5,173.44 |
应付托管费 | 详情 | 1,049.18 | 0.10 | 0.00 | 1,158.14 |
应付销售服务费 | 详情 | 283.90 | 0.02 | 0.01 | 321.34 |
应付税费 | 详情 | 772.24 | - | - | 760.05 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 355.08 | - | - | 229.83 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 4,022.69 | 5.91 | 4.44 | 4,089.68 |
负债合计 | 详情 | 2,606,217.87 | 18.65 | 4.47 | 2,330,146.50 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 12,540,064.67 | 1,292.20 | 71.62 | 15,124,990.40 |
所有者权益合计 | 详情 | 12,641,024.86 | 1,032.95 | 84.62 | 15,465,913.13 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 15,247,242.73 | 1,051.59 | 89.09 | 17,796,059.63 |
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