民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-05-14 | 2023-12-31 | 2023-12-16 | 2023-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 523.68 | 88.67 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 17,145.25 | 0.01 | 0.40 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.01 | 952.58 | - | 0.02 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 10,537,408.88 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,535,219.78 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 664,044.13 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 8,315,456.65 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 22,688.33 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 773,536.75 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 21,907.44 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 24.29 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 79,960.94 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.03 | 527.90 | - |
| 资产总计 | 详情 | 32.01 | 15,247,242.73 | 1,051.59 | 89.09 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-05-14 | 2023-12-31 | 2023-12-16 | 2023-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,558,936.18 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 17,477.59 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.68 | 18,932.61 | 12.15 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.01 | 4,388.40 | 0.48 | 0.01 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.00 | 1,049.18 | 0.10 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 283.90 | 0.02 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | - | 772.24 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 355.08 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.30 | 4,022.69 | 5.91 | 4.44 |
| 负债合计 | 详情 | 0.99 | 2,606,217.87 | 18.65 | 4.47 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 32.08 | 12,540,064.67 | 1,292.20 | 71.62 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 31.02 | 12,641,024.86 | 1,032.95 | 84.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 32.01 | 15,247,242.73 | 1,051.59 | 89.09 |
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