民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2024年3季度 民生加银基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.96% | -- | 3.89% | 22.04% | -- | 1.22 |
| 2 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 74.05% | -- | 23.79% | 47.01% | -- | 1.58 |
| 3 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.62% | -- | 3.34% | 55.34% | -- | 0.36 |
| 4 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.04% | -- | 4.70% | 50.89% | -- | 0.10 |
| 5 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 0.20% | 0.89% | -- | 0.20% | 4.54 |
| 6 | 000068 | 民生加银转债优选C | 估值图 基金吧 档案 | 19.95% | 111.02% | 2.10% | 18.94% | 36.79% | 1.68 |
| 7 | 004589 | 民生加银腾元宝货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 64.46% | 12.28% | -- | 24.86% | 37.20 |
| 8 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 64.46% | 12.28% | -- | 24.86% | 37.20 |
| 9 | 010288 | 民生加银现金宝货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 79.04% | 31.67% | -- | 11.92% | 111.07 |
| 10 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 估值图 基金吧 档案 | 88.45% | -- | 7.84% | 58.03% | -- | 2.74 |
2024年2季度 民生加银基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 0.16% | 1.46% | -- | 0.16% | 5.67 |
| 2 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 76.54% | -- | 24.01% | 50.46% | -- | 1.53 |
| 3 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.39% | -- | 3.66% | 54.81% | -- | 0.31 |
| 4 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.05% | -- | 3.80% | 51.19% | -- | 0.12 |
| 5 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.59% | -- | 4.09% | 21.28% | -- | 1.00 |
| 6 | 000068 | 民生加银转债优选C | 估值图 基金吧 档案 | 19.92% | 115.19% | 1.35% | 19.92% | 37.64% | 1.95 |
| 7 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | -- | 7.45% | 31.84% | -- | 0.11 |
| 8 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.51% | -- | 7.45% | 31.84% | -- | 0.11 |
| 9 | 000067 | 民生加银转债优选A | 估值图 基金吧 档案 | 19.92% | 115.19% | 1.35% | 19.92% | 37.64% | 1.95 |
| 10 | 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.24% | 1.16% | -- | 5.24% | 12.68 |
2024年1季度 民生加银基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 80.59% | -- | 18.51% | 53.57% | -- | 1.75 |
| 2 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.09% | -- | 4.13% | 55.49% | -- | 0.33 |
| 3 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.54% | -- | 4.40% | 58.39% | -- | 0.14 |
| 4 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.73% | -- | 3.15% | 21.47% | -- | 1.09 |
| 5 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 0.16% | 2.51% | -- | 0.16% | 5.63 |
| 6 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.53% | 1.81% | -- | 35.07% | 1.50 |
| 7 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.53% | 1.81% | -- | 35.07% | 1.50 |
| 8 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.53% | 1.81% | -- | 35.07% | 1.50 |
| 9 | 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.68% | -- | -- | 1.85 |
| 10 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.68% | -- | -- | 1.85 |