民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580)基金净值_估值

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民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(011580

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单位净值 (2024-12-19): 1.0012-0.03%; 近1月：0.83%; 近1年：4.12%

累计净值: 1.0012; 近3月：4.44%; 近3年：-2.78%

: 近6月：2.94%; 成立来：0.12%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：10.14亿元（2024-09-30）	基金经理：孔思伟
成立日：2021-02-25	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银纯债债券发起A...	8.37%	0.06%
交银裕隆纯债债券A	8.29%	0.09%
富国信用债债券A	8.19%	0.08%
富国纯债债券发起A	7.87%	0.12%
富国增利债券发起式A	7.68%	0.09%
易方达信用债债券A	7.47%	0.18%
广发纯债债券E	4.93%	0.08%
富国长江经济带纯债...	4.76%	0.06%
民生加银中债1-3...	3.70%	0.14%
兴全稳泰债券A	3.26%	0.06%

前十持仓占比合计：64.52%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0012	1.0012	-0.03%
12-18	1.0015	1.0015	0.05%
12-17	1.0010	1.0010	-0.14%
12-16	1.0024	1.0024	-0.06%
12-13	1.0030	1.0030	-0.23%
12-12	1.0053	1.0053	0.22%
12-11	1.0031	1.0031	0.05%
12-10	1.0026	1.0026	0.21%
12-09	1.0005	1.0005	0.05%
12-06	1.0000	1.0000	0.18%
12-05	0.9982	0.9982	0.06%

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民生加银稳健配置6个月混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	0.83%	4.44%	2.94%	3.59%	4.12%	3.42%	-2.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 86	41 \| 86	31 \| 85	18 \| 85	36 \| 84	36 \| 84	36 \| 73	17 \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.00%	0.47%	-0.18%	-0.47%	-1.33%	-0.39%	1.77%	-2.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 391	225 \| 378	280 \| 376	138 \| 365	168 \| 345	139 \| 328	110 \| 310	189 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.45%	-5.89%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 365	90 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-14~至今	孔思伟	1年又252天	1.14%
2022-09-01~2023-04-13	于善辉孔思伟	224天	-1.56%
2021-02-25~2022-08-31	于善辉	1年又187天	0.56%

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