民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-01-05 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 0.20 | -2,315.53 | 0.01 | 249,963.36 |
1.利息收入 | 详情 | 0.20 | 28.46 | 0.01 | 60,335.92 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 28.46 | - | 8,964.76 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 34,864.43 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | -7,652.20 | - | 42,140.47 |
股票投资收益 | 详情 | - | -3,066.36 | - | -49,546.42 |
基金投资收益 | 详情 | - | -5,988.80 | - | -13,319.50 |
债券投资收益 | 详情 | - | 15.49 | - | 88,237.77 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 825.92 |
衍生工具收益 | 详情 | - | -80.87 | - | -21.20 |
股利收益 | 详情 | - | 1,468.33 | - | 15,963.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 5,296.24 | - | 147,166.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.00 | 11.98 | - | 320.49 |
减:二、费用 | 详情 | 0.25 | 1,662.37 | - | 56,502.40 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 1,309.54 | - | 29,845.34 |
2.托管费 | 详情 | - | 209.27 | - | 6,545.53 |
3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 1,894.53 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 17,084.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 17,084.66 |
6.其他费用 | 详情 | - | 142.25 | - | 946.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -0.06 | -3,977.90 | 0.01 | 193,460.95 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -0.06 | -3,977.90 | 0.01 | 193,460.95 |
数据加载中...