民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-01-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 242,536.78 | 715,505.83 | 236,624.95 | 0.20 |
| 1.利息收入 | 详情 | 47,303.55 | 102,918.60 | 57,058.64 | 0.20 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 3,753.10 | 15,054.06 | 8,675.48 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 34,648.90 | 67,453.97 | 36,759.99 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 226,901.28 | 365,635.40 | 54,636.06 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | 16,518.45 | -30,937.09 | -96,401.74 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 17,321.49 | -33,034.55 | -39,965.74 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 177,343.86 | 392,813.32 | 171,207.42 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 52.14 | 453.05 | 273.50 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -218.03 | -259.72 | -154.91 | - |
| 股利收益 | 详情 | 15,882.39 | 36,600.39 | 19,677.53 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -31,991.17 | 246,228.25 | 124,691.64 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 323.13 | 723.58 | 238.62 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 53,305.92 | 122,291.04 | 63,794.99 | 0.25 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 27,129.43 | 55,024.10 | 27,376.22 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 6,961.83 | 13,912.11 | 6,851.37 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,536.37 | 3,409.38 | 1,730.53 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 16,875.59 | 47,940.08 | 26,572.63 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 16,875.59 | 47,940.08 | 26,572.63 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 815.77 | 1,695.72 | 952.18 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 189,230.86 | 593,214.79 | 172,829.96 | -0.06 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 189,230.86 | 593,214.79 | 172,829.96 | -0.06 |
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