民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2024-01-05 2023-12-31
一、收入： 详情 715,505.83 236,624.95 0.20 187,602.08
1.利息收入 详情 102,918.60 57,058.64 0.20 118,728.54
其中：存款利息收入 详情 15,054.06 8,675.48 - 17,466.14
其中：债券利息收入 详情 67,453.97 36,759.99 - 70,656.88
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 365,635.40 54,636.06 - 18,617.66
其中：股票投资收益 详情 -30,937.09 -96,401.74 - -195,097.50
其中：基金投资收益 详情 -33,034.55 -39,965.74 - -24,036.13
其中：债券投资收益 详情 392,813.32 171,207.42 - 204,478.61
其中：资产支持证券投资收益 详情 453.05 273.50 - 1,255.08
其中：衍生工具收益 详情 -259.72 -154.91 - -171.54
其中：股利收益 详情 36,600.39 19,677.53 - 32,189.14
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 246,228.25 124,691.64 - 49,662.89
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 723.58 238.62 0.00 592.99
减：二、费用 详情 122,291.04 63,794.99 0.25 123,496.60
1.管理人报酬 详情 55,024.10 27,376.22 - 60,099.36
2.托管费 详情 13,912.11 6,851.37 - 13,729.49
3.销售服务费 详情 3,409.38 1,730.53 - 3,821.92
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 47,940.08 26,572.63 - 43,778.56
其中：卖出回购金融资产支出 详情 47,940.08 26,572.63 - 43,778.56
6.其他费用 详情 1,695.72 952.18 - 1,788.04
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 593,214.79 172,829.96 -0.06 64,105.48
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 593,214.79 172,829.96 -0.06 64,105.48
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