民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2024-01-05 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 236,624.95 | 0.20 | 187,602.08 | 0.01 |
| 1.利息收入 | 详情 | 57,058.64 | 0.20 | 118,728.54 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 8,675.48 | - | 17,466.14 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 36,759.99 | - | 70,656.88 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 54,636.06 | - | 18,617.66 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -96,401.74 | - | -195,097.50 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -39,965.74 | - | -24,036.13 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 171,207.42 | - | 204,478.61 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 273.50 | - | 1,255.08 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -154.91 | - | -171.54 | - |
| 股利收益 | 详情 | 19,677.53 | - | 32,189.14 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 124,691.64 | - | 49,662.89 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 238.62 | 0.00 | 592.99 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 63,794.99 | 0.25 | 123,496.60 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 27,376.22 | - | 60,099.36 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 6,851.37 | - | 13,729.49 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,730.53 | - | 3,821.92 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 26,572.63 | - | 43,778.56 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 26,572.63 | - | 43,778.56 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 952.18 | - | 1,788.04 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 172,829.96 | -0.06 | 64,105.48 | 0.01 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 172,829.96 | -0.06 | 64,105.48 | 0.01 |
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