民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-01-05 2023-12-31 2023-11-08 2023-06-30
一、收入 详情 0.20 -2,315.53 0.01 249,963.36
1.利息收入 详情 0.20 28.46 0.01 60,335.92
其中:存款利息收入 详情 - 28.46 - 8,964.76
其中:债券利息收入 详情 - - - 34,864.43
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 - -7,652.20 - 42,140.47
其中:股票投资收益 详情 - -3,066.36 - -49,546.42
其中:基金投资收益 详情 - -5,988.80 - -13,319.50
其中:债券投资收益 详情 - 15.49 - 88,237.77
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - 825.92
其中:衍生工具收益 详情 - -80.87 - -21.20
其中:股利收益 详情 - 1,468.33 - 15,963.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 - 5,296.24 - 147,166.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 0.00 11.98 - 320.49
减:二、费用 详情 0.25 1,662.37 - 56,502.40
1.管理人报酬 详情 - 1,309.54 - 29,845.34
2.托管费 详情 - 209.27 - 6,545.53
3.销售服务费 详情 - - - 1,894.53
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 17,084.66
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - - - 17,084.66
6.其他费用 详情 - 142.25 - 946.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -0.06 -3,977.90 0.01 193,460.95
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -0.06 -3,977.90 0.01 193,460.95
  • 2024
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  • 2022
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  • 2009
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