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单位净值 (2025-09-01)

1.08900.06%
近1月:-0.82%
近1年:2.58%

累计净值

1.1670
近3月:-0.45%
近3年:9.92%

近6月:0.63%
成立来:17.23%
类型:债券型-长债规模:10.64亿元(2025-06-30)基金经理:姚航
成 立 日:2020-04-15管 理 人民生加银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0890 1.1670 0.06%
    08-29 1.0884 1.1664 0.05%
    08-28 1.0879 1.1659 -0.25%
    08-27 1.0906 1.1686 0.03%
    08-26 1.0903 1.1683 0.13%
    08-25 1.0889 1.1669 0.23%
    08-22 1.0864 1.1644 -0.10%
    08-21 1.0875 1.1655 0.14%
    08-20 1.0860 1.1640 -0.12%
    08-19 1.0873 1.1653 0.09%
    08-18 1.0863 1.1643 -0.50%
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    -0.45%
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    0.07%
    2.58%
    7.51%
    9.92%
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    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    423 | 2242
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