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民生加银鑫通债券(009256
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单位净值 (2025-10-31)

1.08700.24%
近1月：1.11%
近1年：2.27%

累计净值

1.1650
近3月：-0.98%
近3年：9.34%

近6月：-0.54%
成立来：17.02%
类型：债券型-长债规模：10.41亿元（2025-09-30）基金经理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    10-31 1.0870 1.1650 0.24%
    10-30 1.0844 1.1624 0.06%
    10-29 1.0838 1.1618 0.01%
    10-28 1.0837 1.1617 0.25%
    10-27 1.0810 1.1590 0.06%
    10-24 1.0804 1.1584 -0.08%
    10-23 1.0813 1.1593 -0.06%
    10-22 1.0820 1.1600 0.02%
    10-21 1.0818 1.1598 0.08%
    10-20 1.0809 1.1589 -0.11%
    10-17 1.0821 1.1601 0.28%
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    2.27%
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    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
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    0.96%
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    10.02%
    沪深300
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