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民生加银鑫通债券(009256
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单位净值 (2026-01-23)

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近1月：0.18%
近1年：-0.82%

累计净值

1.1579
近3月：-0.13%
近3年：9.07%

近6月：-1.67%
成立来：16.25%
类型：债券型-长债规模：7.20亿元（2025-12-31）基金经理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    01-22 1.0794 1.1574 -0.03%
    01-21 1.0797 1.1577 0.05%
    01-20 1.0792 1.1572 0.03%
    01-19 1.0789 1.1569 0.03%
    01-16 1.0786 1.1566 0.04%
    01-15 1.0782 1.1562 0.02%
    01-14 1.0780 1.1560 0.02%
    01-13 1.0778 1.1558 0.02%
    01-12 1.0776 1.1556 0.04%
    01-09 1.0772 1.1552 0.03%
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    同类平均
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    0.52%
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