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单位净值 (2025-09-19)

1.0808-0.23%
近1月:-0.60%
近1年:1.11%

累计净值

1.1588
近3月:-1.75%
近3年:9.01%

近6月:0.35%
成立来:16.35%
类型:债券型-长债规模:10.64亿元(2025-06-30)基金经理:姚航
成 立 日:2020-04-15管 理 人民生加银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0808 1.1588 -0.23%
    09-18 1.0833 1.1613 -0.13%
    09-17 1.0847 1.1627 0.15%
    09-16 1.0831 1.1611 0.08%
    09-15 1.0822 1.1602 0.01%
    09-12 1.0821 1.1601 0.10%
    09-11 1.0810 1.1590 -0.06%
    09-10 1.0817 1.1597 -0.29%
    09-09 1.0849 1.1629 -0.18%
    09-08 1.0869 1.1649 -0.27%
    09-05 1.0898 1.1678 -0.18%
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    -1.75%
    0.35%
    -0.68%
    1.11%
    6.95%
    9.01%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    782 | 2543
    896 | 2178
    四分位排名

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