基金品种

全球市场

单位净值 (2026-01-23)

1.07990.05%
近1月:0.18%
近1年:-0.82%

累计净值

1.1579
近3月:-0.13%
近3年:9.07%

近6月:-1.67%
成立来:16.25%
类型:债券型-长债规模:7.20亿元(2025-12-31)基金经理:姚航
成 立 日:2020-04-15管 理 人民生加银基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0799 1.1579 0.05%
    01-22 1.0794 1.1574 -0.03%
    01-21 1.0797 1.1577 0.05%
    01-20 1.0792 1.1572 0.03%
    01-19 1.0789 1.1569 0.03%
    01-16 1.0786 1.1566 0.04%
    01-15 1.0782 1.1562 0.02%
    01-14 1.0780 1.1560 0.02%
    01-13 1.0778 1.1558 0.02%
    01-12 1.0776 1.1556 0.04%
    01-09 1.0772 1.1552 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.18%
    -0.13%
    -1.67%
    0.19%
    -0.82%
    4.78%
    9.07%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1171 | 3515
    1821 | 3511
    3365 | 3477
    3354 | 3427
    1762 | 3515
    3112 | 3250
    2027 | 2720
    1452 | 2333
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
29 0 公告民生加银鑫通债券型证券投资基金2025年第4季度报 基金资讯 01-22 09:51
85 0 作为稳健型投资者,兴华安裕直接成了我持仓标配!昨天 蜡笔团子 10-31 15:58
75 0 公告民生加银鑫通债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-28 09:41
73 0 昨天兴华兴利表现很稳,拿了26个蛋。它的投资组合逻 家有小美 10-27 11:46
97 0 昨日市场表现分化,但兴华兴利走出独立行情,逆势收获 墨白浅浅 10-22 16:29
70 0 $兴华兴利债券C$ 家有小铃铛 10-16 15:17
147 1 兴华兴利债券基金在债股投资上双管齐下,债券主投利率 OOKKKK 10-14 14:01
183 1 对金融市场不熟悉,不想买高风险股票,又不满货币基金 成长的小树 10-14 08:45
109 0 金融市场新手想找“进可攻、退可守”的入门产品,兴华 安全为先 10-13 13:40
90 0 我做理财时,很在意基金的风险收益比。兴利二级债基债 善良111 09-29 12:10
93 0 我被市场弱势震荡搞得没什么耐心,直到看到兴华兴利这 成长的小树 09-24 12:47
72 0 $兴华兴利债券C$我觉得配资产跟家里放东西似的,得 善解人意的何杰 09-23 13:55
213 1 面对当前不稳定的市场,大家投资都小心翼翼。我也不例 坚决的何昆 09-19 15:52
121 0 作为刚接触基金没多久的新手,今年市场真的让我有点慌 OOKKKK 09-19 14:19
70 0 公告民生加银鑫通债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 10:08
99 0 公告民生加银鑫通债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:20
143 1 南华丰汇混合C在市场波动中稳如泰山,近一年55%, 乐向阳而生 07-18 10:36
93 0 公告民生加银鑫通债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:36
102 0 公告民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 04-15 09:08
108 0 公告民生加银鑫通债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 04-15 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1