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民生加银鑫通债券(009256
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单位净值 (2025-11-21)

1.0855-0.06%
近1月：0.34%
近1年：1.69%

累计净值

1.1635
近3月：-0.18%
近3年：9.86%

近6月：-0.75%
成立来：16.85%
类型：债券型-长债规模：10.41亿元（2025-09-30）基金经理：姚航
成 立 日：2020-04-15管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    11-20 1.0861 1.1641 -0.04%
    11-19 1.0865 1.1645 -0.05%
    11-18 1.0870 1.1650 0.01%
    11-17 1.0869 1.1649 0.07%
    11-14 1.0861 1.1641 -0.02%
    11-13 1.0863 1.1643 -0.04%
    11-12 1.0867 1.1647 0.06%
    11-11 1.0861 1.1641 0.00%
    11-10 1.0861 1.1641 0.06%
    11-07 1.0855 1.1635 -0.04%
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    同类平均
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    0.33%
    0.47%
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