民生加银聚利6个月混合A(009260)基金净值_估值

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民生加银聚利6个月混合A(009260

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.12250.10%; 近1月：0.01%; 近1年：1.65%

累计净值: 1.1225; 近3月：0.77%; 近3年：-1.20%

: 近6月：2.89%; 成立来：12.25%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.50亿元（2024-06-30）	基金经理：谢志华等
成立日：2020-05-14	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际电	0.91%	--	股吧
紫金矿业	0.82%	2.72%	股吧
中国海洋石油	0.72%	--	股吧
皖通高速	0.64%	1.45%	股吧
仕净科技	0.50%	-0.50%	股吧
晋控煤业	0.39%	2.14%	股吧
宁德时代	0.31%	0.86%	股吧
XD东方电	0.27%	3.70%	股吧
中微公司	0.25%	2.72%	股吧
春风动力	0.23%	2.70%	股吧

前十持仓占比合计：5.04%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 13.18% --
23附息 7.46% --
23民泰 7.19% --
23河南 7.08% --
20青岛 6.86% --
前五持仓占比合计：41.77%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	13.18%	--
23附息	7.46%	--
23民泰	7.19%	--
23河南	7.08%	--
20青岛	6.86%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1225	1.1225	0.10%
07-25	1.1214	1.1214	0.01%
07-24	1.1213	1.1213	0.04%
07-23	1.1208	1.1208	-0.08%
07-22	1.1217	1.1217	0.06%
07-19	1.1210	1.1210	-0.06%
07-18	1.1217	1.1217	0.06%
07-17	1.1210	1.1210	-0.13%
07-16	1.1225	1.1225	0.03%
07-15	1.1222	1.1222	0.07%
07-12	1.1214	1.1214	-0.04%

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民生加银聚利6个月混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.01%	0.77%	2.89%	2.85%	1.65%	-2.02%	-1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.61%	-0.83%	-0.82%	1.98%	0.67%	-1.52%	-2.60%	-1.67%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 1394	281 \| 1393	180 \| 1388	426 \| 1374	311 \| 1363	240 \| 1320	608 \| 1171	430 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.19%	1.71%	-0.40%	-0.66%	0.03%	0.90%	-1.65%	-3.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	514 \| 1402	368 \| 1403	493 \| 1401	599 \| 1403	538 \| 1388	922 \| 1367	1045 \| 1336	1096 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.15%	-5.34%	3.75%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	557 \| 1401	825 \| 1336	454 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 71.57%
2023-06-30 61.31%
2022-12-31 92.64%
2022-06-30 72.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	71.57%
2023-06-30	61.31%
2022-12-31	92.64%
2022-06-30	72.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-26~至今	谢志华付裕	1年又275天	1.72%
2022-06-09~2022-10-25	孙磊	138天	-1.88%
2022-06-07~2022-06-08	姚航蔡晓孙磊	1天	0.45%
2021-06-01~2022-06-06	姚航蔡晓	1年又5天	-1.84%
2021-03-16~2021-05-31	邱世磊姚航蔡晓	76天	2.65%

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