民生加银聚利6个月混合A(009260)基金净值_估值

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民生加银聚利6个月混合A(009260

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单位净值 (2025-01-16): 1.1408-0.11%; 近1月：-0.06%; 近1年：4.78%

累计净值: 1.1408; 近3月：1.52%; 近3年：0.18%

: 近6月：1.63%; 成立来：14.08%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.20亿元（2024-09-30）	基金经理：谢志华等
成立日：2020-05-14	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
皖通高速	0.88%	-1.53%	股吧
中国海洋石油	0.77%	--	股吧
华能国际电	0.65%	--	股吧
晋控煤业	0.50%	-0.87%	股吧
紫金矿业	0.42%	0.62%	股吧
海光信息	0.40%	-0.78%	股吧
中微公司	0.36%	0.32%	股吧
春风动力	0.33%	6.65%	股吧
中国船舶	0.21%	-0.43%	股吧
北方华创	0.20%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：4.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23河南 8.82% --
23民泰 8.55% --
20青岛 8.53% --
21渤海 8.44% --
23武商 8.41% --
前五持仓占比合计：42.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23河南	8.82%	--
23民泰	8.55%	--
20青岛	8.53%	--
21渤海	8.44%	--
23武商	8.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.1408	1.1408	-0.11%
01-15	1.1420	1.1420	-0.06%
01-14	1.1427	1.1427	0.10%
01-13	1.1416	1.1416	-0.10%
01-10	1.1427	1.1427	0.02%
01-09	1.1425	1.1425	-0.14%
01-08	1.1441	1.1441	0.00%
01-07	1.1441	1.1441	0.03%
01-06	1.1437	1.1437	0.03%
01-03	1.1433	1.1433	-0.03%
01-02	1.1436	1.1436	0.05%

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民生加银聚利6个月混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-0.06%	1.52%	1.63%	-0.19%	4.78%	3.96%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-0.40%	1.54%	3.42%	-0.38%	5.83%	2.50%	0.99%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1255 \| 1346	456 \| 1340	562 \| 1325	984 \| 1317	474 \| 1344	820 \| 1290	494 \| 1151	590 \| 984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.70%	0.05%	1.19%	1.71%	-0.40%	-0.66%	0.03%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	455 \| 1373	1245 \| 1374	514 \| 1402	368 \| 1403	493 \| 1401	599 \| 1403	538 \| 1388	922 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.73%	-0.15%	-5.34%	3.75%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 1373	557 \| 1401	827 \| 1336	454 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 8.28%
2023-12-31 71.57%
2023-06-30 61.31%
2022-12-31 92.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	8.28%
2023-12-31	71.57%
2023-06-30	61.31%
2022-12-31	92.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-26~至今	谢志华付裕	2年又84天	3.38%
2022-06-09~2022-10-25	孙磊	138天	-1.88%
2022-06-07~2022-06-08	姚航蔡晓孙磊	1天	0.45%
2021-06-01~2022-06-06	姚航蔡晓	1年又5天	-1.84%
2021-03-16~2021-05-31	邱世磊姚航蔡晓	76天	2.65%

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