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民生加银恒源债券(018922
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单位净值 (2026-10-14)

1.03240.11%
近1月：0.62%
近1年：2.67%

累计净值

1.0988
近3月：0.93%
近3年：10.62%

近6月：1.63%
成立来：10.06%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：51.17亿元（2026-06-30）基金经理：赵小强等
成 立 日：2023-08-15管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    10-13 1.0313 1.0977 0.01%
    10-12 1.0312 1.0976 0.13%
    10-09 1.0299 1.0963 0.04%
    10-08 1.0295 1.0959 -0.01%
    09-30 1.0296 1.0960 -0.12%
    09-29 1.0308 1.0972 0.10%
    09-28 1.0298 1.0962 -0.09%
    09-24 1.0307 1.0971 0.17%
    09-23 1.0290 1.0954 0.02%
    09-22 1.0448 1.0952 0.07%
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    2.67%
    4.96%
    10.62%
    同类平均
    0.21%
    0.43%
    0.87%
    1.53%
    2.46%
    2.89%
    5.29%
    9.99%
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