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民生加银恒益纯债C(005952
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单位净值 (2025-12-12)

1.0314-0.11%
近1月：-0.23%
近1年：0.18%

累计净值

1.3120
近3月：0.19%
近3年：10.03%

近6月：-0.87%
成立来：34.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.14亿元（2025-09-30）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    12-12 1.0314 1.3120 -0.11%
    12-11 1.0325 1.3131 0.10%
    12-10 1.0315 1.3121 0.06%
    12-09 1.0309 1.3115 0.09%
    12-08 1.0300 1.3106 -0.01%
    12-05 1.0301 1.3107 0.08%
    12-04 1.0293 1.3099 -0.16%
    12-03 1.0309 1.3115 -0.08%
    12-02 1.0317 1.3123 -0.07%
    12-01 1.0324 1.3130 0.03%
    11-28 1.0321 1.3127 0.08%
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    -0.60%
    0.18%
    7.91%
    10.03%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
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