民生加银恒益纯债C(005952)基金净值_估值

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民生加银恒益纯债C(005952

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0529-0.39%; 近1月：0.61%; 近1年：4.22%

累计净值: 1.2647; 近3月：2.12%; 近3年：10.02%

: 近6月：3.37%; 成立来：28.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-03-31）	基金经理：付裕
成立日：2018-06-14	管理人：民生加银基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 31.14% --
22国开 24.22% --
23国开 15.90% --
24附息 4.89% --
21国开 4.60% --
前五持仓占比合计：80.75%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	31.14%	--
22国开	24.22%	--
23国开	15.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0529	1.2647	-0.39%
04-25	1.0570	1.2688	0.11%
04-24	1.0558	1.2676	-0.38%
04-23	1.0598	1.2716	0.13%
04-22	1.0584	1.2702	0.13%
04-19	1.0570	1.2688	0.07%
04-18	1.0563	1.2681	0.17%
04-17	1.0545	1.2663	0.13%
04-16	1.0531	1.2649	0.07%
04-15	1.0524	1.2642	0.00%
04-12	1.0524	1.2642	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	0.61%	2.12%	3.37%	2.36%	4.22%	6.19%	10.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3190 \| 3258	898 \| 3214	164 \| 3104	406 \| 2931	301 \| 3084	1123 \| 2756	1540 \| 2374	1381 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.89%	0.89%	0.12%	0.92%	0.40%	0.05%	0.88%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 3230	1418 \| 3114	2688 \| 2943	2158 \| 2851	2386 \| 2778	789 \| 2732	1730 \| 2598	1514 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.35%	2.18%	3.54%	2.47%	3.42%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2433 \| 3114	1392 \| 2732	1458 \| 2413	1102 \| 2201	987 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-26~至今付裕 1年又2天 4.24%
2018-06-14~2023-04-25 胡振仓 4年又316天 23.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	付裕	1年又2天	4.24%
2018-06-14~2023-04-25	胡振仓	4年又316天	23.47%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-05-25	每份派现金0.0200元
2022-02-15	每份派现金0.0249元
2020-09-21	每份派现金0.0417元
2020-09-01	每份派现金0.0538元
2020-05-26	每份派现金0.0038元
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