民生加银恒益纯债C(005952)基金净值_估值

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民生加银恒益纯债C(005952

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05710.24%; 近1月：2.31%; 近1年：8.16%

累计净值: 1.3166; 近3月：1.95%; 近3年：12.80%

: 近6月：4.33%; 成立来：35.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.91亿元（2024-09-30）	基金经理：付裕
成立日：2018-06-14	管理人：民生加银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 22.69% --
23国开 7.80% --
22国开 5.87% --
24农发 5.81% --
18农发 5.28% --
前五持仓占比合计：47.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	22.69%	--
23国开	7.80%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0571	1.3166	0.24%
12-19	1.0546	1.3141	0.09%
12-18	1.0537	1.3132	-0.13%
12-17	1.0551	1.3146	-0.07%
12-16	1.0558	1.3153	0.30%
12-13	1.0526	1.3121	0.20%
12-12	1.0505	1.3100	0.02%
12-11	1.0503	1.3098	0.09%
12-10	1.0494	1.3089	0.38%
12-09	1.0454	1.3049	0.24%
12-06	1.0429	1.3024	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	2.31%	1.95%	4.33%	7.57%	8.16%	10.44%	12.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 3281	217 \| 3245	374 \| 3176	120 \| 3055	91 \| 2768	90 \| 2743	456 \| 2340	446 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.07%	1.54%	1.89%	0.89%	0.12%	0.92%	0.40%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 3195	561 \| 3365	212 \| 3231	1418 \| 3113	2688 \| 2944	2158 \| 2851	2386 \| 2778	789 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.35%	2.18%	3.54%	2.47%	3.42%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2432 \| 3113	1392 \| 2732	1459 \| 2414	1102 \| 2201	987 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-26~至今付裕 1年又240天 9.54%
2018-06-14~2023-04-25 胡振仓 4年又316天 23.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	付裕	1年又240天	9.54%
2018-06-14~2023-04-25	胡振仓	4年又316天	23.47%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-07-24	每份派现金0.0477元
2023-04-26	每份派现金0.0250元
2022-05-25	每份派现金0.0200元
2022-02-15	每份派现金0.0249元
2020-09-21	每份派现金0.0417元
2020-09-01	每份派现金0.0538元
2020-05-26	每份派现金0.0038元
2020-03-04	每份派现金0.0086元
2020-01-21	每份派现金0.0140元
2019-06-21	每份派现金0.0200元

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