民生加银恒益纯债C(005952)基金净值_估值

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民生加银恒益纯债C(005952

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单位净值 (2024-11-21): 1.03450.13%; 近1月：0.30%; 近1年：6.11%

累计净值: 1.2940; 近3月：0.91%; 近3年：10.76%

: 近6月：2.85%; 成立来：32.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.91亿元（2024-09-30）	基金经理：付裕
成立日：2018-06-14	管理人：民生加银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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22国开 5.87% --
24农发 5.81% --
18农发 5.28% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0345	1.2940	0.13%
11-20	1.0332	1.2927	-0.03%
11-19	1.0335	1.2930	0.11%
11-18	1.0324	1.2919	-0.11%
11-15	1.0335	1.2930	-0.03%
11-14	1.0338	1.2933	0.06%
11-13	1.0332	1.2927	-0.09%
11-12	1.0341	1.2936	0.14%
11-11	1.0327	1.2922	0.06%
11-08	1.0321	1.2916	0.02%
11-07	1.0319	1.2914	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.30%	0.91%	2.85%	5.27%	6.11%	8.01%	10.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	650 \| 2595	571 \| 2583	180 \| 2523	62 \| 2403	68 \| 2202	72 \| 2111	468 \| 1814	604 \| 1544
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.07%	1.54%	1.89%	0.89%	0.12%	0.92%	0.40%	0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 3195	561 \| 3365	212 \| 3231	1418 \| 3113	2688 \| 2944	2158 \| 2851	2386 \| 2778	789 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.35%	2.18%	3.54%	2.47%	3.42%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2432 \| 3113	1392 \| 2732	1459 \| 2414	1102 \| 2201	987 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-26~至今付裕 1年又210天 7.06%
2018-06-14~2023-04-25 胡振仓 4年又316天 23.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	付裕	1年又210天	7.06%
2018-06-14~2023-04-25	胡振仓	4年又316天	23.47%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-04-26	每份派现金0.0250元
2022-05-25	每份派现金0.0200元
2022-02-15	每份派现金0.0249元
2020-09-21	每份派现金0.0417元
2020-09-01	每份派现金0.0538元
2020-05-26	每份派现金0.0038元
2020-03-04	每份派现金0.0086元
2020-01-21	每份派现金0.0140元
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