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民生加银恒益纯债C(005952
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单位净值 (2025-05-23)

1.05940.02%
近1月：0.07%
近1年：5.22%

累计净值

1.3189
近3月：0.52%
近3年：11.38%

近6月：2.42%
成立来：35.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：--亿元（2025-03-31）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    05-23 1.0594 1.3189 0.02%
    05-22 1.0592 1.3187 0.00%
    05-21 1.0592 1.3187 -0.01%
    05-20 1.0593 1.3188 -0.03%
    05-19 1.0596 1.3191 0.09%
    05-16 1.0586 1.3181 -0.01%
    05-15 1.0587 1.3182 -0.10%
    05-14 1.0598 1.3193 -0.07%
    05-13 1.0605 1.3200 0.14%
    05-12 1.0590 1.3185 -0.31%
    05-09 1.0623 1.3218 0.01%
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    0.06%
    5.22%
    9.30%
    11.38%
    同类平均
    0.09%
    0.27%
    0.74%
    1.89%
    0.51%
    3.54%
    8.11%
    11.39%
    沪深300
    -0.18%
    2.52%
    -2.42%
    0.43%
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