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民生加银恒益纯债C(005952
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单位净值 (2025-09-19)

1.0298-0.15%
近1月：-0.17%
近1年：1.42%

累计净值

1.3104
近3月：-1.21%
近3年：9.40%

近6月：0.42%
成立来：34.44%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.30亿元（2025-06-30）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    09-19 1.0298 1.3104 -0.15%
    09-18 1.0313 1.3119 -0.09%
    09-17 1.0322 1.3128 0.13%
    09-16 1.0309 1.3115 0.13%
    09-15 1.0296 1.3102 0.02%
    09-12 1.0294 1.3100 0.09%
    09-11 1.0285 1.3091 0.07%
    09-10 1.0278 1.3084 -0.22%
    09-09 1.0301 1.3107 -0.14%
    09-08 1.0315 1.3121 -0.21%
    09-05 1.0337 1.3143 -0.18%
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    -1.21%
    0.42%
    -0.76%
    1.42%
    7.99%
    9.40%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
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