民生加银恒益纯债C(005952)基金净值_估值

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民生加银恒益纯债C(005952

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单位净值 (2024-07-19): 1.06510.08%; 近1月：0.44%; 近1年：4.45%

累计净值: 1.2769; 近3月：0.77%; 近3年：9.95%

: 近6月：3.43%; 成立来：30.19%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2024-06-30）	基金经理：付裕
成立日：2018-06-14	管理人：民生加银基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 8.50% --
24国开 7.57% --
23农发 7.25% --
23附息 7.24% --
24国开 7.23% --
前五持仓占比合计：37.79%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	8.50%	--
24国开	7.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0651	1.2769	0.08%
07-18	1.0643	1.2761	-0.07%
07-17	1.0650	1.2768	0.02%
07-16	1.0648	1.2766	0.05%
07-15	1.0643	1.2761	0.08%
07-12	1.0635	1.2753	0.05%
07-11	1.0630	1.2748	0.04%
07-10	1.0626	1.2744	0.01%
07-09	1.0625	1.2743	0.08%
07-08	1.0616	1.2734	-0.08%
07-05	1.0625	1.2743	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.44%	0.77%	3.43%	3.55%	4.45%	6.69%	9.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 3369	179 \| 3344	1667 \| 3229	189 \| 3065	267 \| 3055	635 \| 2787	1231 \| 2416	1332 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.54%	1.89%	0.89%	0.12%	0.92%	0.40%	0.05%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	561 \| 3366	212 \| 3230	1418 \| 3112	2688 \| 2943	2158 \| 2851	2386 \| 2778	789 \| 2732	1730 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.35%	2.18%	3.54%	2.47%	3.42%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2432 \| 3112	1392 \| 2732	1458 \| 2413	1102 \| 2201	987 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-26~至今付裕 1年又88天 5.44%
2018-06-14~2023-04-25 胡振仓 4年又316天 23.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	付裕	1年又88天	5.44%
2018-06-14~2023-04-25	胡振仓	4年又316天	23.47%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-24	每份派现金0.0477元
2023-04-26	每份派现金0.0250元
2022-05-25	每份派现金0.0200元
2022-02-15	每份派现金0.0249元
2020-09-21	每份派现金0.0417元
2020-09-01	每份派现金0.0538元
2020-05-26	每份派现金0.0038元
2020-03-04	每份派现金0.0086元
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