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民生加银恒益纯债C(005952
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单位净值 (2025-10-10)

1.0286-0.01%
近1月：0.08%
近1年：1.92%

累计净值

1.3092
近3月：-1.23%
近3年：9.19%

近6月：-0.89%
成立来：34.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.30亿元（2025-06-30）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    10-10 1.0286 1.3092 -0.01%
    10-09 1.0287 1.3093 0.06%
    09-30 1.0281 1.3087 0.12%
    09-29 1.0269 1.3075 -0.05%
    09-26 1.0274 1.3080 -0.01%
    09-25 1.0275 1.3081 0.02%
    09-24 1.0273 1.3079 -0.20%
    09-23 1.0294 1.3100 -0.11%
    09-22 1.0305 1.3111 0.07%
    09-19 1.0298 1.3104 -0.15%
    09-18 1.0313 1.3119 -0.09%
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    0.08%
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    -0.89%
    -0.87%
    1.92%
    7.78%
    9.19%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
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    800 | 2192
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