民生加银半年理财C(020246)基金净值_估值

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民生加银半年理财C(020246

)

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单位净值 (2024-07-01): 1.00120.01%; 近1月：0.14%; 近1年：--

累计净值: 1.0122; 近3月：0.45%; 近3年：--

: 近6月：0.96%; 成立来：1.10%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：李文君
成立日：2023-12-11	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-30～01-06/2024-12-30～01-06

预估开放申购时间：
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月27日15:00~01月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23进出 27.83% --
23国开 11.32% --
22进出 8.21% --
23光大 7.66% --
前五持仓占比合计：85.27%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.0012	1.0122	0.01%
06-30	1.0011	1.0121	0.01%
06-28	1.0010	1.0120	0.00%
06-27	1.0010	1.0120	0.00%
06-26	1.0010	1.0120	0.01%
06-25	1.0009	1.0119	0.00%
06-24	1.0009	1.0119	0.01%
06-21	1.0008	1.0118	0.02%
06-20	1.0006	1.0116	0.00%
06-19	1.0006	1.0116	0.01%
06-18	1.0005	1.0115	0.00%

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民生加银半年理财C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-17 每份派现金0.0110元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.14%	0.45%	0.96%	0.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2477 \| 2888	2719 \| 2892	2699 \| 2810	2592 \| 2681	2592 \| 2681	-- \| 2419	-- \| 2075	-- \| 1780
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	0.46%	0.49%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	--	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	3103 \| 3365	2948 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-11~至今李文君 1年又11天 1.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-11~至今	李文君	1年又11天	1.10%

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