民生加银鑫安纯债A(002684)基金净值_估值

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民生加银鑫安纯债A(002684

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2023-10-20

基金类型：债券型-长债	基金规模：0.01亿元（2023-11-08）	基金经理：裴禹翔
成立日：2016-09-09	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债05 45.32% --
23国债10 45.05% --
前二持仓占比合计：90.37%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	1.1850	1.4050	0.00%
10-18	1.1850	1.4050	0.00%
10-17	1.1850	1.4050	0.00%
10-16	1.1850	1.4050	0.00%
10-13	1.1850	1.4050	0.00%
10-12	1.1850	1.4050	0.00%
10-11	1.1850	1.4050	0.00%
10-10	1.1850	1.4050	0.00%
10-09	1.1850	1.4050	0.00%
09-28	1.1850	1.4050	0.08%
09-27	1.1840	1.4040	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2022-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2022-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2023-10-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.08%	0.00%	0.77%	18.50%	18.26%	21.92%	27.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.22%	0.83%	1.49%	3.95%	4.37%	6.78%	11.64%
沪深300	-2.63%	-6.69%	-10.69%	-16.00%	-14.01%	-15.80%	-32.80%	-33.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 2471	853 \| 2474	1668 \| 2409	2154 \| 2348	11 \| 2292	12 \| 2181	13 \| 1895	22 \| 1635
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	0.17%	0.60%	17.60%	0.00%	0.79%	0.79%	0.49%	0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%	0.64%	1.03%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2641 \| 2943	2584 \| 2851	5 \| 2778	884 \| 2732	1918 \| 2598	1469 \| 2522	1146 \| 1949	2085 \| 2416
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	2.08%	3.81%	2.90%	4.86%	5.50%	3.54%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1511 \| 2733	1238 \| 2413	723 \| 2201	349 \| 1724	652 \| 1271	52 \| 1021	-- \| 770	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-25~2023-10-19	裴禹翔	1年又86天	19.08%
2022-05-30~2022-07-24	张玓	55天	0.20%
2021-12-06~2022-05-29	张玓李文君	174天	1.38%
2021-02-26~2021-12-05	张玓	282天	3.70%
2021-02-22~2021-02-25	姚航张玓	3天	0.20%

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