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南方颐元定开债券发起(003337
)
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单位净值 (2023-09-22)

1.21580.01%
近1月:-0.19%
近1年:9.61%

累计净值

1.4221
近3月:0.46%
近3年:28.95%

近6月:1.56%
成立来:46.21%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:5.16亿元(2023-06-30)基金经理:陶铄
成 立 日:2016-09-26管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2023-12-01~12-07/2023-12-01~12-05
预估开放申购时间:
2023年11月30日15:00~12月07日15:00
预估开放赎回时间:
2023年11月30日15:00~12月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:79999999.99元(费率0.08%,节省71999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.2158 1.4221 0.01%
    09-21 1.2157 1.4220 0.04%
    09-20 1.2152 1.4215 0.02%
    09-19 1.2150 1.4213 -0.01%
    09-18 1.2151 1.4214 -0.04%
    09-15 1.2156 1.4219 0.00%
    09-14 1.2156 1.4219 0.04%
    09-13 1.2151 1.4214 0.09%
    09-12 1.2140 1.4203 0.06%
    09-11 1.2133 1.4196 -0.04%
    09-08 1.2138 1.4201 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.19%
    0.46%
    1.56%
    9.73%
    9.61%
    13.94%
    28.95%
    同类平均
    0.02%
    -0.14%
    0.71%
    2.10%
    3.06%
    2.61%
    6.79%
    11.48%
    沪深300
    0.81%
    -0.51%
    -3.24%
    -6.51%
    -3.43%
    -3.37%
    -22.46%
    -19.35%
    同类排名
    1542 | 3205
    1399 | 3167
    2364 | 3110
    2130 | 3028
    20 | 2977
    20 | 2816
    30 | 2475
    22 | 2104
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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540 0 什么时候放开申购 你666666 03-21 11:26
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