南方颐元定开债券发起式A(003337)基金净值_估值

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南方颐元定开债券发起式A(003337

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净值估算(19-10-17 15:00)

1.0406

+0.0005+0.05%

近1月：0.13%

近1年：5.10%

单位净值 (2019-10-16): 1.04010.00%; 近3月：0.93%; 近3年：10.77%

累计净值: 1.1064; 近6月：2.52%; 成立来：10.85%

基金类型：定开债券	基金规模：20.65亿元（2019-06-30）	基金经理：陶铄
成立日：2016-09-26	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-02～12-06/12-02～12-06

预估开放申购时间：
2019年11月29日15:00~12月06日15:00
预估开放赎回时间：
2019年11月29日15:00~12月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18苏国 6.42% --
18宝马 4.97% --
18招银 4.97% --
18保利 4.97% --
18浦银 4.96% --
前五持仓占比合计：26.29%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18苏国	6.42%	--
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30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0401	1.1064	0.00%
10-15	1.0401	1.1064	0.00%
10-14	1.0401	1.1064	0.01%
10-11	1.0400	1.1063	0.00%
10-10	1.0400	1.1063	0.01%
10-09	1.0399	1.1062	0.01%
10-08	1.0398	1.1061	0.07%
09-30	1.0391	1.1054	0.04%
09-27	1.0387	1.1050	0.00%
09-26	1.0387	1.1050	0.00%
09-25	1.0387	1.1050	0.00%

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南方颐元定开债券发起式A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-03-20 每份派现金0.0600元
2018-01-31 每份派现金0.0063元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.13%	0.93%	2.52%	3.58%	5.10%	9.98%	10.77%
同类平均	0.03%	0.10%	1.10%	2.48%	3.86%	5.48%	9.75%	9.94%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	147 \| 287	171 \| 297	206 \| 288	143 \| 277	156 \| 261	157 \| 251	94 \| 161	45 \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.15%	0.86%	1.43%	1.98%	1.90%	1.45%	0.69%	0.20%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	409 \| 706	213 \| 635	283 \| 603	262 \| 590	205 \| 576	92 \| 570	416 \| 529	161 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	不佳	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.14%	1.63%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	236 \| 590	182 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-09-26~至今陶铄 3年又21天 10.85%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-09-26~至今	陶铄	3年又21天	10.85%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-20	每份派现金0.0600元
2018-01-31	每份派现金0.0063元

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