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南方颐元定开债券发起式A(003337
)

净值估算(20-04-08 10:39)

1.0776
+0.0003+0.03%
近1月:0.85%
近1年:5.94%

单位净值 (2020-04-07)

1.07730.37%
近3月:2.60%
近3年:15.62%

累计净值

1.1436
近6月:3.68%
成立来:14.81%
基金类型:定开债券基金规模:21.07亿元(2019-12-31)基金经理:陶铄
成 立 日:2016-09-26管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-01~06-05/06-01~06-05
预估开放申购时间:
2020年05月29日15:00~06月05日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月29日15:00~06月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-07 1.0773 1.1436 0.37%
    04-03 1.0733 1.1396 0.03%
    04-02 1.0730 1.1393 0.01%
    04-01 1.0729 1.1392 0.10%
    03-31 1.0718 1.1381 0.06%
    03-30 1.0712 1.1375 0.02%
    03-27 1.0710 1.1373 0.01%
    03-26 1.0709 1.1372 0.07%
    03-25 1.0701 1.1364 0.03%
    03-24 1.0698 1.1361 0.06%
    03-23 1.0692 1.1355 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.51%
    0.85%
    2.60%
    3.68%
    2.76%
    5.94%
    12.91%
    15.62%
    同类平均
    0.50%
    0.72%
    2.31%
    3.50%
    2.47%
    5.67%
    11.99%
    15.18%
    沪深300
    3.03%
    -8.23%
    -8.71%
    -0.43%
    -7.29%
    -6.50%
    -1.47%
    7.98%
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    159 | 297
    101 | 223
    86 | 149
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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南方基金

管理规模:6281.63亿旗下基金:356只
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