广发汇安18个月定开债A(004386)基金净值_估值

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广发汇安18个月定开债A(004386

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单位净值 (2024-12-30): 1.2877-0.02%; 近1月：1.35%; 近1年：7.19%

累计净值: 1.4067; 近3月：2.70%; 近3年：15.93%

: 近6月：3.21%; 成立来：43.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.36亿元（2024-09-30）	基金经理：郎振东
成立日：2017-03-31	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-07-02～07-29/2026-07-02～07-29

预估开放申购时间：
2026年07月01日15:00~07月29日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月01日15:00~07月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24信达03 6.92% --
23农发 5.90% --
21湖交投 5.84% --
22大横 5.80% --
23华股03 5.79% --
前五持仓占比合计：30.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24信达03	6.92%	--
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22大横	5.80%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2877	1.4067	-0.02%
12-27	1.2879	1.4069	0.20%
12-26	1.2853	1.4043	0.04%
12-25	1.2848	1.4038	-0.07%
12-24	1.2857	1.4047	-0.10%
12-23	1.2870	1.4060	0.03%
12-20	1.2866	1.4056	0.19%
12-19	1.2842	1.4032	-0.06%
12-18	1.2850	1.4040	-0.11%
12-17	1.2864	1.4054	-0.05%
12-16	1.2871	1.4061	0.19%

更多净值信息>

广发汇安18个月定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-06-25 每份派现金0.0404元
2020-03-02 每份派现金0.0456元
2018-08-07 每份派现金0.0190元
2017-11-22 每份派现金0.0140元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.35%	2.70%	3.21%	7.19%	7.19%	11.55%	15.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 2934	680 \| 2916	277 \| 2855	296 \| 2733	113 \| 2445	113 \| 2445	141 \| 2069	66 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	2.15%	1.67%	1.44%	0.86%	1.15%	0.56%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	946 \| 3195	88 \| 3365	381 \| 3231	215 \| 3113	398 \| 2944	1529 \| 2851	1928 \| 2778	488 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.06%	3.65%	4.68%	2.76%	5.83%	7.70%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	878 \| 3113	205 \| 2732	599 \| 2414	853 \| 2201	152 \| 1724	200 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-06-20~至今郎振东 1年又194天 9.65%
2017-03-31~2023-06-19 代宇 6年又81天 31.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-20~至今	郎振东	1年又194天	9.65%
2017-03-31~2023-06-19	代宇	6年又81天	31.02%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-06-25	每份派现金0.0404元
2020-03-02	每份派现金0.0456元
2018-08-07	每份派现金0.0190元
2017-11-22	每份派现金0.0140元

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