平安惠复纯债C(015831)基金净值_估值_行情走势

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平安惠复纯债C(015831

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.0921-0.08%; 近1月：0.13%; 近1年：3.58%

累计净值: 1.2682; 近3月：0.42%; 近3年：--

: 近6月：1.45%; 成立来：27.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.69亿元（2024-06-30）	基金经理：张璐
成立日：2022-07-27	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 12.73% --
24国开 10.53% --
24国开 7.77% --
24国开 7.45% --
24附息 6.74% --
前五持仓占比合计：45.22%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24农发	12.73%	--
24国开	10.53%	--
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24国开	7.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0921	1.2682	-0.08%
09-27	1.0930	1.2691	-0.42%
09-26	1.0976	1.2737	-0.15%
09-25	1.1093	1.2754	0.23%
09-24	1.1067	1.2728	-0.11%
09-23	1.1079	1.2740	0.02%
09-20	1.1077	1.2738	0.04%
09-19	1.1073	1.2734	-0.02%
09-18	1.1075	1.2736	0.09%
09-13	1.1065	1.2726	0.06%
09-12	1.1058	1.2719	0.01%

更多净值信息>

平安惠复纯债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-26 每份派现金0.0100元
2024-06-20 每份派现金0.0100元
2024-03-28 每份派现金0.0060元
2023-12-27 每份派现金0.1500元
2023-08-10 每份派现金0.0001元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	0.13%	0.42%	1.45%	2.49%	3.58%	26.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	0.00%	0.48%	1.78%	3.21%	4.18%	7.24%	11.51%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1836 \| 2820	767 \| 3147	1134 \| 3071	1517 \| 2913	1735 \| 2774	1424 \| 2601	11 \| 2225	-- \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	1.02%	1.03%	1.06%	21.28%	0.87%	0.19%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1140 \| 3195	2116 \| 3366	2023 \| 3230	826 \| 3112	4 \| 2943	2252 \| 2851	2643 \| 2778	1287 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	23.86%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 3112	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-23~至今	张璐	74天	0.32%
2023-05-17~2024-07-22	韩克张璐	1年又67天	25.82%
2022-07-27~2023-05-16	韩克	293天	0.78%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-26	每份派现金0.0100元
2024-06-20	每份派现金0.0100元
2024-03-28	每份派现金0.0060元
2023-12-27	每份派现金0.1500元
2023-08-10	每份派现金0.0001元

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