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单位净值 (2025-07-16)

1.0577-0.03%
近1月:0.09%
近1年:2.86%

累计净值

1.2938
近3月:0.34%
近3年:--

近6月:-0.02%
成立来:30.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.68亿元(2025-03-31)基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0577 1.2938 -0.03%
    07-15 1.0580 1.2941 0.14%
    07-14 1.0565 1.2926 -0.07%
    07-11 1.0572 1.2933 -0.03%
    07-10 1.0575 1.2936 -0.15%
    07-09 1.0591 1.2952 0.00%
    07-08 1.0591 1.2952 -0.07%
    07-07 1.0598 1.2959 0.00%
    07-04 1.0598 1.2959 0.02%
    07-03 1.0596 1.2957 0.02%
    07-02 1.0594 1.2955 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.09%
    0.34%
    -0.02%
    -0.21%
    2.86%
    28.53%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    3045 | 3094
    2697 | 3095
    2539 | 3036
    2868 | 2963
    2880 | 2950
    1511 | 2726
    6 | 2179
    -- | 1846
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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