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单位净值 (2025-10-31)

1.06380.08%
近1月:1.12%
近1年:2.73%

累计净值

1.2999
近3月:0.96%
近3年:29.95%

近6月:0.78%
成立来:30.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.77亿元(2025-09-30)基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0638 1.2999 0.08%
    10-30 1.0630 1.2991 0.04%
    10-29 1.0626 1.2987 0.06%
    10-28 1.0620 1.2981 0.23%
    10-27 1.0596 1.2957 0.09%
    10-24 1.0586 1.2947 0.00%
    10-23 1.0586 1.2947 0.00%
    10-22 1.0586 1.2947 0.05%
    10-21 1.0581 1.2942 0.14%
    10-20 1.0566 1.2927 -0.06%
    10-17 1.0572 1.2933 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.49%
    1.12%
    0.96%
    0.78%
    0.36%
    2.73%
    6.35%
    29.95%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    252 | 3493
    102 | 3489
    112 | 3451
    1191 | 3353
    2472 | 3243
    1345 | 3144
    1387 | 2589
    12 | 2219
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    良好

    一般

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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