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单位净值 (2025-09-19)

1.0520-0.03%
近1月:0.20%
近1年:1.33%

累计净值

1.2881
近3月:-0.60%
近3年:29.03%

近6月:0.53%
成立来:29.52%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:56.93亿元(2025-06-30)基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0520 1.2881 -0.03%
    09-18 1.0523 1.2884 -0.06%
    09-17 1.0529 1.2890 0.08%
    09-16 1.0521 1.2882 0.10%
    09-15 1.0511 1.2872 0.04%
    09-12 1.0507 1.2868 0.07%
    09-11 1.0500 1.2861 0.03%
    09-10 1.0497 1.2858 -0.13%
    09-09 1.0511 1.2872 -0.04%
    09-08 1.0515 1.2876 -0.13%
    09-05 1.0529 1.2890 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.20%
    -0.60%
    0.53%
    -0.75%
    1.33%
    5.50%
    29.03%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    61 | 3495
    271 | 3471
    2603 | 3417
    2774 | 3312
    3004 | 3250
    2537 | 3110
    1773 | 2543
    14 | 2178
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

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