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单位净值 (2025-10-27)

1.04220.10%
近1月:0.79%
近1年:2.43%

累计净值

1.3012
近3月:0.76%
近3年:30.20%

近6月:0.62%
成立来:31.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.19亿元(2025-09-30)基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.0422 1.3012 0.10%
    10-24 1.0412 1.3002 0.00%
    10-23 1.0412 1.3002 0.00%
    10-22 1.0412 1.3002 0.05%
    10-21 1.0407 1.2997 0.13%
    10-20 1.0393 1.2983 -0.05%
    10-17 1.0398 1.2988 0.19%
    10-16 1.0378 1.2968 0.10%
    10-15 1.0368 1.2958 -0.04%
    10-14 1.0372 1.2962 0.10%
    10-13 1.0362 1.2952 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.79%
    0.76%
    0.62%
    -0.03%
    2.43%
    6.07%
    30.20%
    同类平均
    0.08%
    0.33%
    0.08%
    0.48%
    0.72%
    2.53%
    6.92%
    9.81%
    沪深300
    3.92%
    3.65%
    14.27%
    24.53%
    19.85%
    19.20%
    32.38%
    29.88%
    同类排名
    21 | 3196
    33 | 3201
    105 | 3162
    1254 | 3068
    2336 | 2966
    1339 | 2860
    1284 | 2322
    11 | 1969
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    良好

    一般

    优秀

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