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单位净值 (2025-09-16)

1.03490.11%
近1月:-0.02%
近1年:1.43%

累计净值

1.2939
近3月:-0.44%
近3年:29.69%

近6月:0.45%
成立来:30.26%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.15亿元(2025-06-30)基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0349 1.2939 0.11%
    09-15 1.0338 1.2928 0.03%
    09-12 1.0335 1.2925 0.07%
    09-11 1.0328 1.2918 0.03%
    09-10 1.0325 1.2915 -0.14%
    09-09 1.0339 1.2929 -0.04%
    09-08 1.0343 1.2933 -0.13%
    09-05 1.0356 1.2946 -0.08%
    09-04 1.0364 1.2954 0.01%
    09-03 1.0363 1.2953 0.10%
    09-02 1.0353 1.2943 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.02%
    -0.44%
    0.45%
    -0.73%
    1.43%
    5.57%
    29.69%
    同类平均
    0.00%
    -0.12%
    -0.16%
    1.05%
    0.55%
    2.17%
    7.03%
    9.92%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    103 | 3163
    934 | 3168
    2344 | 3117
    2544 | 3009
    2740 | 2959
    2275 | 2816
    1559 | 2270
    13 | 1927
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

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