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截止日期:2023-09-30
| 国海证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.27 | 208.44 | 88/124 |
| 基金数量(只) | 2 | 28.81 | 105/124 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.48 | 98/124 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券安盈债券A 970130 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0825 | 1.0825 | 0.06% | 1.71% | 7.62% | 0.61 | 王力 等 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
| 国海证券安盈债券C 970131 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.06% | 1.60% | 7.41% | 1.32 | 王力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国海六个月滚动持有债券A 970027 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-28 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 1.48% | 4.04% | 10.67 | 王力 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国海量化优选一年持有股票C 970042 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 1.7374 | 1.8717 | 0.64% | -1.19% | 0.32% | 5.87 | 石雨萌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国海量化优选一年持有股票A 970041 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 1.7395 | 1.8738 | 0.64% | -1.19% | 0.31% | 0.40 | 石雨萌 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国海六个月滚动持有债券C 970028 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-07 | - | - | - | - | - | - | 王力 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海现金宝 970175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-28 | 0.3482 | 1.2770% | 1.28% | 1.29% | 0.33% | 21.75 | 王力 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601127 | 赛力斯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 4.56 | 253.96 | ||
| 2 | 600188 | 兖矿能源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 11.79 | 238.80 | ||
| 3 | 300724 | 捷佳伟创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 2.72 | 206.52 | ||
| 4 | 300782 | 卓胜微 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.74 | 203.06 | ||
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 2.25 | 201.40 | ||
| 6 | 002615 | 哈尔斯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 29.29 | 200.62 | ||
| 7 | 300316 | 晶盛机电 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 4.18 | 199.50 | ||
| 8 | 300253 | 卫宁健康 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 27.24 | 198.61 | ||
| 9 | 300601 | 康泰生物 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 6.53 | 191.13 | ||
| 10 | 600325 | 华发股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 19.95 | 191.12 |
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