国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国海六个月滚动持有债券A 970027 债券型-混合一级 06-21 1.1187 1.1187 0.00% 1.90% 3.67% 11.04 王力 0.06% 购买
国海证券安盈债券A 970130 债券型-混合二级 06-21 1.0586 1.0586 -0.09% -1.97% -1.55% 0.48 王力 等 0.30% 购买
国海证券安盈债券C 970131 债券型-混合二级 06-21 1.0540 1.0540 -0.09% -2.07% -1.74% 1.18 王力 等 0.00% 购买
国海量化优选一年持有股票C 970042 股票型 06-21 1.5263 1.6606 0.20% -8.94% -13.25% 4.74 石雨萌 0.10% 购买
国海量化优选一年持有股票A 970041 股票型 06-21 1.5282 1.6625 0.20% -8.94% -13.25% 0.35 石雨萌 0.00% 购买
国海六个月滚动持有债券C 970028 债券型-混合一级 06-07 - - - - - - 王力 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国海现金宝 970175 货币型-普通货币 06-21 0.2670 0.9790% 0.98% 0.98% 0.26% 26.09 王力 - 购买