国海证券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
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开放式基金
最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海六个月滚动持有债券A 970027 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-03 | 1.1192 | 1.1192 | 0.01% | 1.72% | 3.63% | 11.04 | 王力 | 0.06% | 购买 |
| 国海证券安盈债券A 970130 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.0507 | 1.0507 | -0.37% | -2.68% | -2.68% | 0.48 | 王力 等 | 0.30% | 购买 |
| 国海证券安盈债券C 970131 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-03 | 1.0461 | 1.0461 | -0.36% | -2.77% | -2.87% | 1.18 | 王力 等 | 0.00% | 购买 |
| 国海量化优选一年持有股票C 970042 | 详情 | 股票型 | 07-03 | 1.4923 | 1.6266 | -0.58% | -12.12% | -17.26% | 4.74 | 石雨萌 | 0.10% | 购买 |
| 国海量化优选一年持有股票A 970041 | 详情 | 股票型 | 07-03 | 1.4942 | 1.6285 | -0.58% | -12.12% | -17.26% | 0.35 | 石雨萌 | 0.00% | 购买 |
| 国海六个月滚动持有债券C 970028 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-07 | - | - | - | - | - | - | 王力 | - | 购买 |