国海证券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国海六个月滚动持有债券A 970027 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-23 | 1.1186 | 1.1186 | 0.05% | 2.51% | 4.36% | 11.04 | 王力 | 0.06% | 购买 |
国海证券安盈债券A 970130 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0652 | 1.0652 | 0.11% | 0.17% | 0.17% | 0.48 | 王力 等 | 0.30% | 购买 |
国海证券安盈债券C 970131 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0609 | 1.0609 | 0.11% | 0.07% | -0.04% | 1.18 | 王力 等 | 0.00% | 购买 |
国海量化优选一年持有股票C 970042 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.5284 | 1.6627 | -0.44% | -5.32% | -13.25% | 4.74 | 石雨萌 | 0.10% | 购买 |
国海量化优选一年持有股票A 970041 | 详情 | 股票型 | 04-23 | 1.5303 | 1.6646 | -0.44% | -5.32% | -13.25% | 0.35 | 石雨萌 | 0.00% | 购买 |
国海六个月滚动持有债券C 970028 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-07 | - | - | - | - | - | - | 王力 | - | 购买 |