国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国海六个月滚动持有债券A 970027 详情 债券型-混合一级 07-26 1.1204 1.1204 0.04% 1.52% 3.45% 7.53 王力 0.06% 购买
国海证券安盈债券A 970130 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0394 1.0394 0.38% -2.62% -3.47% 0.41 王力 等 0.30% 购买
国海证券安盈债券C 970131 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0346 1.0346 0.37% -2.73% -3.68% 0.92 王力 等 0.00% 购买
国海量化优选一年持有股票C 970042 详情 股票型 07-26 1.4397 1.5740 1.40% -9.17% -20.02% 4.28 石雨萌 0.10% 购买
国海量化优选一年持有股票A 970041 详情 股票型 07-26 1.4415 1.5758 1.40% -9.16% -20.02% 0.31 石雨萌 0.00% 购买
国海六个月滚动持有债券C 970028 详情 债券型-混合一级 06-07 - - - - - - 王力 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国海现金宝 970175 详情 货币型-普通货币 07-26 0.2765 1.0330% 1.04% 1.05% 0.25% 28.11 王力 - 购买