国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国海量化优选一年持有股票C 970042 详情 股票型 01-27 1.7271 1.8614 -0.50% 19.96% 8.97% 3.31 石雨萌 0.10% 购买
国海量化优选一年持有股票A 970041 详情 股票型 01-27 1.7292 1.8635 -0.50% 19.96% 8.97% 0.30 石雨萌 0.00% 购买
国海证券安盈债券A 970130 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0616 1.0616 -0.69% 2.14% -0.54% 0.30 张文浩 等 0.30% 购买
国海证券安盈债券C 970131 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0557 1.0557 -0.70% 2.04% -0.74% 0.37 张文浩 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国海现金宝 970175 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2414 0.9010% 0.89% 0.84% 0.23% 39.72 张文浩 等 - 购买