国海证券安盈债券A(970130)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国海证券安盈债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国海证券安盈债券A(970130

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-12-03): 1.07020.38%; 近1月：2.03%; 近1年：-1.20%

累计净值: 1.0702; 近3月：4.02%; 近3年：--

: 近6月：0.14%; 成立来：6.01%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.35亿元（2024-09-30）	基金经理：张文浩等
成立日：2022-04-08	管理人：国海证券	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 0.30% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.30元(费率0.30%，节省0.00元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国海资管财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
哈尔斯 2.07% -1.06% 股吧
赛力斯 0.02% 1.46% 股吧
前十持仓占比合计：2.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 9.91% --
21南网04 7.37% --
21长电01 6.89% --
22闽能01 6.22% --
伊力转债 4.90% --
前五持仓占比合计：35.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
哈尔斯	2.07%	-1.06%	股吧
赛力斯	0.02%	1.46%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	9.91%	--
21南网04	7.37%	--
21长电01	6.89%	--
22闽能01	6.22%	--
伊力转债	4.90%	--

公司观点

更多>

关于国海六个月滚动债合同终止的解答
固收情报局 | 城投债
市场因何而变？星星之火-2024中...
居民消费信心不足，政策举措加速落地...
“5·17新政”对房地产起到哪些积...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.46%12-03
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0702	1.0702	0.38%
12-02	1.0662	1.0662	0.34%
11-29	1.0626	1.0626	0.47%
11-28	1.0576	1.0576	-0.05%
11-27	1.0581	1.0581	0.42%
11-26	1.0537	1.0537	-0.20%
11-25	1.0558	1.0558	-0.08%
11-22	1.0566	1.0566	0.08%
11-21	1.0558	1.0558	0.09%
11-20	1.0548	1.0548	0.51%
11-19	1.0494	1.0494	0.23%

更多净值信息>

国海证券安盈债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.57%	2.03%	4.02%	0.14%	-1.41%	-1.20%	5.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	198 \| 1249	201 \| 1239	463 \| 1213	1073 \| 1168	1047 \| 1083	1028 \| 1070	313 \| 891	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.31%	-1.69%	-1.12%	1.26%	-0.48%	1.14%	6.01%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1103 \| 1251	1135 \| 1208	959 \| 1173	52 \| 1121	327 \| 384	142 \| 363	1 \| 352	284 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	8.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2024-06-30 5.32%
2023-12-31 7.58%
2023-06-30 9.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	5.32%
2023-12-31	7.58%
2023-06-30	9.68%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	张文浩翟卢琼	18天	0.93%
2024-09-06~2024-11-14	张文浩	69天	2.55%
2022-04-21~2024-09-05	王力张文浩	2年又138天	2.02%
2022-04-08~2022-04-20	王力	12天	0.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
406	0	公告国海证券安盈债券型集合资产管理计划基金经理变更公告	基金资讯	11-15 09:12
412	0	公告国海证券安盈债券型集合资产管理计划招募说明书更新(	基金资讯	11-15 09:12
397	0	公告国海证券安盈债券型集合资产管理计划(国海安盈债券A	基金资讯	11-15 09:12
145	2	固收情报局 \| 城投债	国海资管	11-13 08:41
1092	0	公告国海证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告	基金资讯	10-31 17:43
621	0	公告国海证券安盈债券型集合资产管理计划2024年第3季	基金资讯	10-25 10:12
758	0	债，到底谁在买啊[怒][哭][哭][哭]	股友TFvRvZ	09-12 12:06
728	0	公告国海证券安盈债券型集合资产管理计划(国海安盈债券A	基金资讯	09-06 09:04
762	0	公告国海证券安盈债券型集合资产管理计划招募说明书更新(	基金资讯	09-06 09:04
726	0	公告国海证券安盈债券型集合资产管理计划基金经理变更公告	基金资讯	09-06 09:04
700	0	公告国海证券安盈债券型集合资产管理计划2024年中期报	基金资讯	08-30 09:13
202	0	市场因何而变？星星之火-2024中期策略#宏观策略	国海资管	08-23 17:05
209	0	居民消费信心不足，政策举措加速落地星星之火-202	国海资管	08-23 17:03
171	0	“5·17新政”对房地产起到哪些积极作用？星星之	国海资管	08-23 17:02
689	0	一塌糊涂的投资……	盆满民丰的李白	08-20 13:33
672	0	持仓收益率-26%[怒]	股友TFvRvZ	08-15 09:33
145	0	固收情报局 \| 进可攻退可守的可转债是怎么赚钱的	国海资管	07-29 14:52
805	0	张文皓，冲出困境！	空心竹	07-25 14:46
803	0	王力，加油！	空心竹	07-25 14:45
935	0	$国海证券安盈债券A(OTCFUND\|970130	空心竹	07-24 15:10

同公司旗下基金

更多>

国海证券

管理规模：41.71亿旗下基金：7只

国海证券安盈债券A

日涨幅0.38%

购买

国海证券安盈债券C

日涨幅0.38%

购买

国海量化优选一年持有股

日涨幅0.11%

购买

国海量化优选一年持有股

日涨幅0.11%

购买

国海现金宝

日涨幅0.00%

购买

国海六个月滚动持有债券A

日涨幅-0.01%

购买

截止:12-03 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
东财云计算增强C	3949人
东财创新药C	3964人
东财数字经济C	4016人
广发中证全指电力ETF	3862人
鹏华创业板50ETF联	3978人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

良好

不佳

不佳

不佳

良好

--

不佳

不佳

不佳

优秀

不佳

良好

优秀

良好

优秀

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益95%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外