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截止日期:2024-06-30
| 国海证券 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.59 | 47.76 | 69/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.26 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 2 | 30.93 | 107/107 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海六个月滚动持有债券A 970027 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1213 | 1.1213 | -0.05% | 0.65% | 2.79% | 7.53 | 张文浩 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国海量化优选一年持有股票C 970042 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.7172 | 1.8515 | 9.40% | 9.35% | -0.96% | 4.28 | 石雨萌 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 国海量化优选一年持有股票A 970041 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.7194 | 1.8537 | 9.40% | 9.35% | -0.96% | 0.31 | 石雨萌 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国海证券安盈债券A 970130 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0519 | 1.0519 | 0.96% | -1.99% | -1.88% | 0.41 | 张文浩 | 暂停申购 | 0.30% | 购买 |
| 国海证券安盈债券C 970131 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0467 | 1.0467 | 0.95% | -2.10% | -2.08% | 0.92 | 张文浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国海六个月滚动持有债券C 970028 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-07 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | - | 张文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海现金宝 970175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.2887 | 1.0280% | 1.03% | 1.00% | 0.26% | 28.11 | 张文浩 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 4.68 | 494.41 | ||
| 2 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 11.29 | 412.26 | ||
| 3 | 688590 | 新致软件 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.08% | 25.35 | 326.97 | ||
| 4 | 002340 | 格林美 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 46.65 | 297.16 | ||
| 5 | 000975 | 山金国际 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 17.90 | 291.59 | ||
| 6 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 11.67 | 281.60 | ||
| 7 | 601168 | 西部矿业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 15.43 | 276.91 | ||
| 8 | 002966 | 苏州银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 36.18 | 271.33 | ||
| 9 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 3.71 | 248.20 | ||
| 10 | 002156 | 通富微电 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 10.42 | 233.30 |
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