国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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截止日期:2023-06-30

国海证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.76 197.19 88/126
基金数量(只) 2 27.49 105/126
基金经理数量 1 6.24 100/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国海证券安盈债券A 970130 档案 债券型-混合债 09-28 1.0720 1.0720 0.19% 0.85% 5.73% 0.53 王力 等 开放申购 0.30% 购买
国海证券安盈债券C 970131 档案 债券型-混合债 09-28 1.0689 1.0689 0.19% 0.74% 5.53% 0.94 王力 等 开放申购 0.00% 购买
国海量化优选一年持有股票C 970042 档案 股票型 09-28 1.7339 1.8682 0.66% -3.73% 5.19% 6.33 石雨萌 开放申购 0.10% 购买
国海量化优选一年持有股票A 970041 档案 股票型 09-28 1.7360 1.8703 0.66% -3.73% 5.17% 0.43 石雨萌 暂停申购 - 购买
国海六个月滚动持有债券A 970027 档案 债券型-长债 09-28 1.0909 1.0909 0.03% 2.13% 3.66% 9.28 王力 开放申购 0.06% 购买
国海六个月滚动持有债券C 970028 档案 债券型-长债 06-07 - - - - - - 王力 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国海现金宝 970175 货币型 09-28 0.3552 1.3270% 1.30% 1.28% 0.33% 26.30 王力 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002422 科伦药业 2 0.05% 7.60 225.57
2 300724 捷佳伟创 2 0.05% 1.86 208.88
3 002615 哈尔斯 2 0.05% 29.29 201.80
4 002223 鱼跃医疗 2 0.04% 5.11 183.91
5 601127 赛力斯 2 0.04% 4.96 182.29
6 603345 安井食品 2 0.04% 1.15 168.82
7 300073 当升科技 2 0.04% 3.27 164.58
8 600060 海信视像 2 0.04% 6.59 163.10
9 002384 东山精密 2 0.04% 6.22 161.11
10 300136 信维通信 2 0.04% 7.96 159.89

行业配置前十大(全部基金)

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