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截止日期:2023-06-30
| 国海证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.76 | 197.19 | 88/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 27.49 | 105/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.24 | 100/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海证券安盈债券A 970130 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0720 | 1.0720 | 0.19% | 0.85% | 5.73% | 0.53 | 王力 等 | 开放申购 | 0.30% | 购买 |
| 国海证券安盈债券C 970131 | 吧 档案 | 债券型-混合债 | 09-28 | 1.0689 | 1.0689 | 0.19% | 0.74% | 5.53% | 0.94 | 王力 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国海量化优选一年持有股票C 970042 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 1.7339 | 1.8682 | 0.66% | -3.73% | 5.19% | 6.33 | 石雨萌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国海量化优选一年持有股票A 970041 | 吧 档案 | 股票型 | 09-28 | 1.7360 | 1.8703 | 0.66% | -3.73% | 5.17% | 0.43 | 石雨萌 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国海六个月滚动持有债券A 970027 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-28 | 1.0909 | 1.0909 | 0.03% | 2.13% | 3.66% | 9.28 | 王力 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国海六个月滚动持有债券C 970028 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 06-07 | - | - | - | - | - | - | 王力 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海现金宝 970175 | 吧 档案 | 货币型 | 09-28 | 0.3552 | 1.3270% | 1.30% | 1.28% | 0.33% | 26.30 | 王力 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002422 | 科伦药业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 7.60 | 225.57 | ||
| 2 | 300724 | 捷佳伟创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.86 | 208.88 | ||
| 3 | 002615 | 哈尔斯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 29.29 | 201.80 | ||
| 4 | 002223 | 鱼跃医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 5.11 | 183.91 | ||
| 5 | 601127 | 赛力斯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 4.96 | 182.29 | ||
| 6 | 603345 | 安井食品 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 1.15 | 168.82 | ||
| 7 | 300073 | 当升科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 3.27 | 164.58 | ||
| 8 | 600060 | 海信视像 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 6.59 | 163.10 | ||
| 9 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 6.22 | 161.11 | ||
| 10 | 300136 | 信维通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 7.96 | 159.89 |
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