国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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截止日期:2024-06-30

国海证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.59 47.76 69/107
基金数量(只) 2 9.26 75/107
基金经理数量 2 30.93 107/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国海六个月滚动持有债券A 970027 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1213 1.1213 -0.05% 0.65% 2.79% 7.53 张文浩 暂停申购 0.06% 购买
国海量化优选一年持有股票C 970042 档案 股票型 09-30 1.7172 1.8515 9.40% 9.35% -0.96% 4.28 石雨萌 暂停申购 0.10% 购买
国海量化优选一年持有股票A 970041 档案 股票型 09-30 1.7194 1.8537 9.40% 9.35% -0.96% 0.31 石雨萌 暂停申购 0.00% 购买
国海证券安盈债券A 970130 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0519 1.0519 0.96% -1.99% -1.88% 0.41 张文浩 暂停申购 0.30% 购买
国海证券安盈债券C 970131 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0467 1.0467 0.95% -2.10% -2.08% 0.92 张文浩 暂停申购 0.00% 购买
国海六个月滚动持有债券C 970028 档案 债券型-混合一级 06-07 1.0005 1.0005 - - - - 张文浩 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国海现金宝 970175 货币型-普通货币 09-30 0.2887 1.0280% 1.03% 1.00% 0.26% 28.11 张文浩 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300502 新易盛 2 0.12% 4.68 494.41
2 002463 沪电股份 2 0.10% 11.29 412.26
3 688590 新致软件 2 0.08% 25.35 326.97
4 002340 格林美 2 0.07% 46.65 297.16
5 000975 山金国际 2 0.07% 17.90 291.59
6 600160 巨化股份 2 0.07% 11.67 281.60
7 601168 西部矿业 2 0.07% 15.43 276.91
8 002966 苏州银行 2 0.07% 36.18 271.33
9 002028 思源电气 2 0.06% 3.71 248.20
10 002156 通富微电 2 0.06% 10.42 233.30

行业配置前十大(全部基金)

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