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截止日期:2024-09-30
| 国海证券 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.75 | 52.19 | 67/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.40 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 3 | 31.47 | 105/107 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海六个月滚动持有债券A 970027 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-25 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% | 0.53% | 2.63% | 6.57 | 张文浩 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国海量化优选一年持有股票C 970042 | 吧 档案 | 股票型 | 11-25 | 1.7316 | 1.8659 | 0.18% | 8.95% | 0.21% | 4.43 | 石雨萌 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 国海量化优选一年持有股票A 970041 | 吧 档案 | 股票型 | 11-25 | 1.7337 | 1.8680 | 0.18% | 8.95% | 0.21% | 0.32 | 石雨萌 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国海证券安盈债券A 970130 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.0558 | 1.0558 | -0.08% | -1.56% | -2.33% | 0.35 | 张文浩 等 | 暂停申购 | 0.30% | 购买 |
| 国海证券安盈债券C 970131 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-25 | 1.0503 | 1.0503 | -0.08% | -1.65% | -2.52% | 0.76 | 张文浩 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国海六个月滚动持有债券C 970028 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 06-07 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 0.00 | 张文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海现金宝 970175 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-25 | 0.2625 | 0.9320% | 0.93% | 0.94% | 0.25% | 29.27 | 张文浩 等 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 3.63 | 472.32 | ||
| 2 | 300207 | 欣旺达 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 11.96 | 262.64 | ||
| 3 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 7.40 | 258.41 | ||
| 4 | 601077 | 渝农商行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 45.39 | 246.92 | ||
| 5 | 002615 | 哈尔斯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 29.29 | 231.67 | ||
| 6 | 600157 | 永泰能源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 171.44 | 229.73 | ||
| 7 | 600096 | 云天化 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 9.89 | 223.81 | ||
| 8 | 601168 | 西部矿业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 11.68 | 221.51 | ||
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 3.53 | 217.80 | ||
| 10 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 2.93 | 216.53 |
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