招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2017年度四年期金基金·债券基金奖

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招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 215.73 88.21 13/82
基金数量(只) 34 12.01 8/82
基金经理数量 11 5.27 11/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 混合型 18.05.18 ~ 18.06.14 王景 认购期 0.12% 详情 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 混合型 18.05.18 ~ 18.06.14 王景 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 05-25 1.1850 1.7210 1.02% 11.24% 48.46% 61.91 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 05-25 0.8990 0.8990 1.01% 7.02% 20.19% 0.51 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 05-25 1.3650 1.3650 0.81% 25.46% 34.62% 7.28 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 05-25 1.6500 1.6500 0.73% 6.25% - 0.00 苏燕青 开放申购 - 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 05-25 1.6600 1.6600 0.73% 6.68% 23.60% 1.26 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 05-25 1.1938 1.1938 0.30% 2.58% 3.24% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 05-25 1.2394 1.2394 0.30% 2.74% 3.62% 42.96 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 05-24 1.0240 1.0240 0.20% -2.66% 14.54% 0.28 白海峰 暂停申购 0.16% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 05-25 1.0690 1.0690 0.19% 3.79% 4.39% 0.52 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 05-25 1.0780 1.0780 0.19% 3.95% 4.76% 0.11 刘万锋 封闭期 - 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 档案 股票指数 05-25 1.0050 1.0050 0.18% - - 17.53 白海峰 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 档案 股票指数 05-25 1.0055 1.0055 0.17% - - 31.68 白海峰 开放申购 0.12% 购买
招商招兴纯债C 002757 档案 债券型 05-25 1.0470 1.0700 0.10% 2.85% 4.08% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 05-25 1.0860 1.0860 0.09% 1.12% 7.10% 1.63 何文韬 开放申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 05-25 1.0183 1.0183 0.07% 2.14% 3.30% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 05-25 1.0330 1.0330 0.07% 2.24% 4.67% 0.56 周欣宇 开放申购 - 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 05-25 1.1392 1.9607 0.05% 3.24% 5.23% 1.65 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 05-25 1.1579 1.9114 0.05% 3.07% 4.91% 0.61 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 05-25 1.0242 1.0242 0.05% 2.87% 4.79% 15.25 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 05-25 0.9969 1.0349 0.04% 3.16% 4.61% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 05-25 1.0194 1.0194 0.04% - - 102.04 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 05-25 1.0303 1.0373 0.04% 3.34% 4.73% 15.28 康晶 开放申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 05-25 1.0339 1.0379 0.04% 2.71% 4.35% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 05-25 1.0445 1.0527 0.04% 2.91% 4.54% 64.79 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 05-25 1.0492 1.0537 0.04% 2.81% 4.56% 1.04 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 05-25 0.9980 1.0380 0.03% 3.26% 4.80% 30.71 周欣宇 限大额 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 05-25 1.0111 1.0480 0.03% 2.77% 4.50% 100.25 许强 限大额 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 05-25 1.0348 1.0348 0.03% 3.01% 4.62% 0.03 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 05-25 1.0420 1.0420 0.03% 3.21% 5.06% 1.00 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 05-25 1.0418 1.0501 0.03% 2.81% 4.27% 77.97 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 05-25 1.1213 1.1213 0.03% 3.44% 5.23% 5.51 向霈 等 开放申购 0.08% 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 05-25 1.1770 1.3334 0.03% 2.65% 4.29% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 05-25 1.1837 1.3439 0.03% 2.72% 4.47% 114.51 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招弘纯债A 003576 档案 债券型 05-25 1.0151 1.0397 0.02% 2.86% 3.78% 2.01 许强 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 05-25 1.0134 1.0134 0.02% - - 83.20 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 05-25 1.0217 1.0217 0.02% 2.17% 2.17% 0.00 许强 开放申购 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 05-25 1.0215 1.3425 0.02% 3.70% 33.79% 7.26 许强 开放申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 05-25 1.0159 1.0497 0.02% 2.35% 4.29% 40.36 许强 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 05-25 1.0251 1.0551 0.02% 2.70% 4.46% 5.08 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 05-25 1.0281 1.0596 0.02% 2.98% 4.92% 15.25 马龙 开放申购 - 购买
招商招庆纯债A 003369 档案 债券型 05-25 1.0128 1.0655 0.01% 3.15% 5.11% 10.24 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 05-25 1.0201 1.0491 0.01% 2.16% 4.11% 20.26 周欣宇 限大额 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 05-25 1.0217 1.0408 0.01% 2.28% - 5.08 马龙 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 05-25 1.0195 1.0460 0.01% 2.09% 3.91% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 05-25 1.0276 1.0276 0.01% 1.78% - 23.90 马龙 暂停申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 05-25 1.0418 1.0418 0.01% 2.82% 4.49% 5.18 周欣宇 开放申购 - 购买
招商安润保本混合 000126 档案 保本型 05-25 1.0320 1.3760 0.00% 1.38% 2.38% 26.17 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商安益保本混合 001531 档案 保本型 05-25 1.1230 1.1230 0.00% 2.65% 5.55% 8.45 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 05-25 1.2780 1.5180 0.00% 3.31% 5.71% 3.62 马龙 限大额 - 购买
招商安德保本混合A 002389 档案 保本型 05-25 1.0670 1.0670 0.00% 2.50% 5.23% 10.32 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商安元保本混合A 002456 档案 保本型 05-25 1.0620 1.0620 0.00% 1.24% 5.04% 12.43 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 05-25 1.1650 1.1650 0.00% 1.22% 7.18% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 05-25 1.0310 1.0310 0.00% 2.18% 3.51% 0.26 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商安裕保本混合A 002657 档案 保本型 05-25 1.0450 1.0450 0.00% 2.05% 3.67% 11.04 康晶 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 05-25 1.0430 1.0430 0.00% 2.46% 4.20% 10.35 康晶 开放申购 0.15% 购买
招商安裕保本混合C 002658 档案 保本型 05-25 1.0330 1.0330 0.00% 1.77% 2.99% 2.03 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商安荣保本混合C 002777 档案 保本型 05-25 1.0270 1.0270 0.00% 1.78% 2.91% 0.60 马龙 开放申购 0.00% 购买
招商招兴纯债A 002756 档案 债券型 05-25 1.0520 1.0750 0.00% 2.73% 4.37% 8.57 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 05-25 1.0250 1.0350 0.00% 2.09% 3.22% 1.02 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 05-25 1.0130 1.0230 0.00% 2.01% 3.05% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商安荣保本混合A 002776 档案 保本型 05-25 1.0440 1.0440 0.00% 2.25% 3.88% 12.64 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 05-25 1.0578 1.0578 0.00% 3.33% 5.11% 0.16 向霈 等 开放申购 0.00% 购买
招商招庆纯债C 003370 档案 债券型 05-25 1.0125 1.0622 0.00% 3.05% 4.90% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 05-25 1.0387 1.0387 0.00% 2.71% 4.29% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF) 161716 档案 债券型 05-25 1.1380 1.2770 0.00% 3.08% 5.57% 1.05 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 档案 债券型 05-25 1.0160 1.6030 0.00% 3.01% 5.42% 4.50 向霈 等 限大额 - 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 05-25 0.9670 1.0270 0.00% -8.10% 7.01% 3.56 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商安心收益债券 217011 档案 债券型 05-25 1.5150 1.7550 0.00% 3.20% 5.80% 9.03 马龙 限大额 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 05-25 1.5190 1.5190 0.00% -12.60% 12.02% 1.79 韩冰 等 开放申购 0.15% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 05-25 1.3020 1.5420 0.00% 3.58% 6.20% 7.36 马龙 限大额 0.08% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 05-25 1.3560 1.6560 0.00% -11.43% 16.60% 4.94 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 05-25 1.3540 1.3540 -0.07% -0.66% 11.07% 161.93 姚爽 封闭期 - 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 05-25 1.1620 1.1620 -0.09% -0.26% 5.25% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商瑞庆混合 002574 档案 混合型 05-25 1.1530 1.1530 -0.09% 8.98% 17.17% 1.69 郭锐 等 限大额 0.15% 购买
招商安弘保本混合 002271 档案 保本型 05-25 1.0750 1.0750 -0.09% 2.58% 5.39% 14.89 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 05-25 1.0730 1.0730 -0.09% -0.37% 5.09% 1.60 何文韬 开放申购 - 购买
招商安盈保本混合 217024 档案 保本型 05-25 1.0610 1.4140 -0.09% 2.02% 4.53% 16.58 姚爽 等 开放申购 0.12% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 05-25 1.0460 1.1060 -0.10% 3.00% 7.81% 0.00 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 05-25 1.1186 1.1186 -0.10% -6.13% 14.69% 0.37 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 05-25 1.1158 1.1158 -0.11% -6.31% 14.43% 0.40 王平 开放申购 0.00% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 05-25 0.8980 1.3490 -0.11% 0.36% -0.18% 0.82 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 05-25 0.7270 1.3130 -0.14% -5.71% 0.89% 2.03 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 05-25 1.2140 1.2140 -0.16% -1.38% -0.82% 0.40 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 05-25 1.2010 1.2010 -0.17% -1.15% -0.33% 1.03 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商全球资源 217015 档案 QDII 05-24 1.0890 1.0890 -0.18% -2.94% 6.97% 0.25 白海峰 暂停申购 0.16% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 05-25 0.9501 0.9501 -0.19% -4.58% - 0.75 付斌 开放申购 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 05-25 1.0480 1.1080 -0.19% 2.99% 7.90% 8.28 潘明曦 等 开放申购 - 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 05-25 1.0190 1.0190 -0.20% 0.39% 4.19% 2.34 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商先锋 217005 档案 混合型 05-25 0.9856 2.9411 -0.21% -1.99% 15.96% 16.41 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 05-25 0.9666 0.9666 -0.22% -2.49% 2.84% 0.36 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 05-25 0.9638 0.9638 -0.22% -2.73% 2.27% 0.06 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰融混合A 001597 档案 混合型 05-25 1.2800 1.2800 -0.23% 3.48% 10.25% 5.73 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰融混合C 001598 档案 混合型 05-25 1.2510 1.2510 -0.24% 3.22% 9.83% 0.01 王刚 限大额 0.15% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 05-25 1.2510 0.8300 -0.24% 16.11% 31.54% 3.91 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 05-25 1.3344 1.9544 -0.24% -2.31% 0.60% 2.82 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 05-25 1.1760 1.1760 -0.25% 1.82% 5.85% 9.98 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 05-25 1.1710 1.1710 -0.26% 1.56% 5.40% 0.00 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 05-25 1.1610 1.1610 -0.26% -3.17% -0.85% 0.02 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 05-25 1.0210 1.0210 -0.29% -0.10% 4.08% 4.31 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 05-25 2.0110 2.0110 -0.30% -3.92% 23.30% 3.56 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商信用增强债券 217023 档案 债券型 05-25 1.0040 1.3930 -0.30% -0.79% 2.22% 3.57 滕越 限大额 0.08% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 05-25 2.0040 2.0040 -0.30% -4.11% - 0.03 侯昊 开放申购 - 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 05-25 0.9960 0.9960 -0.30% - - 10.99 李亚 开放申购 - 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 05-25 1.0587 1.0587 -0.30% 5.71% - 4.97 康晶 开放申购 - 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 05-25 1.0540 1.0540 -0.30% 5.39% - 0.01 康晶 开放申购 - 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 05-25 1.0114 1.1004 -0.32% 0.19% 9.17% 0.52 向霈 等 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票 003416 档案 股票型 05-25 0.8148 0.8148 -0.33% -5.89% 2.02% 0.25 王平 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 05-25 1.1680 1.1680 -0.34% -2.99% -0.34% 0.93 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 05-25 1.3970 1.5440 -0.36% 1.82% 6.04% 0.22 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 05-25 1.3780 1.5220 -0.36% 1.55% 5.49% 8.25 王刚 限大额 0.00% 购买
招商安泰平衡 217002 档案 混合型 05-25 0.9926 2.9193 -0.40% -6.13% 6.87% 0.47 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 05-25 1.7430 1.7430 -0.46% 0.35% 6.35% 1.39 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 05-25 1.0740 1.0740 -0.46% 6.76% 10.04% 0.44 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰和混合C 002541 档案 混合型 05-25 1.0460 1.1260 -0.57% 1.43% 11.14% 2.11 余芽芳 限大额 - 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 05-25 0.9883 0.9883 -0.63% -1.07% 2.68% 3.47 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 05-25 0.9805 0.9805 -0.64% -1.32% 2.16% 0.02 康晶 等 暂停申购 - 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 05-25 1.2070 1.2070 -0.66% 2.90% 9.73% 0.72 王刚 开放申购 - 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 05-25 1.3450 1.3450 -0.66% -7.50% 15.55% 0.78 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商丰和混合A 002540 档案 混合型 05-25 1.0460 1.1260 -0.66% 1.43% 11.14% 0.00 余芽芳 限大额 - 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 05-25 1.3420 1.3420 -0.67% -7.64% - 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 05-25 0.3697 3.7367 -0.67% -3.39% 14.81% 5.73 潘明曦 等 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 05-25 1.1924 1.3124 -0.67% 3.73% 13.71% 11.07 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 05-25 1.0212 1.0212 -0.69% -1.30% 2.19% 0.06 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 05-25 1.0359 1.0359 -0.70% -1.22% 3.04% 1.61 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 05-25 1.1964 1.4943 -0.71% -2.69% 2.70% 2.51 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 05-25 1.5480 2.2610 -0.71% 2.65% 12.83% 4.45 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票 001917 档案 股票型 05-25 0.9770 1.0470 -0.71% -2.40% 6.78% 0.52 王平 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 05-25 0.9650 1.2270 -0.72% -12.62% -9.60% 0.15 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 05-25 0.7980 0.7980 -0.75% -5.67% 16.16% 15.53 钟赟 等 开放申购 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 05-25 1.0652 1.0652 -0.78% -0.38% 4.97% 2.08 张韵 开放申购 - 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 05-25 1.0647 1.0647 -0.78% -0.39% 4.93% 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 05-25 1.5228 3.4331 -0.92% -8.80% 13.07% 10.19 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 05-25 1.0600 1.0600 -0.93% -8.70% 13.37% 0.28 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 05-25 1.0500 1.0500 -0.94% -8.85% 12.78% 0.57 张林 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 05-25 1.5370 1.5370 -0.97% -7.74% 15.56% 4.32 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商优企灵活配置 217021 档案 混合型 05-25 2.1830 2.1830 -1.00% -4.71% 11.55% 0.76 张林 等 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 05-25 0.9200 0.9200 -1.08% -6.22% 9.00% 8.41 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 05-25 1.0060 1.1440 -1.08% -10.34% 4.90% 0.51 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 05-25 0.9820 0.6610 -1.11% -16.19% -13.80% 38.40 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 05-25 0.8995 0.8995 -1.14% -2.73% 3.59% 1.45 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 05-25 0.9051 0.9051 -1.16% -2.92% 4.62% 0.18 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 05-25 1.0496 1.0496 -1.16% -6.69% 4.93% 0.63 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 05-25 1.0450 1.0450 -1.16% -6.51% 4.46% 0.33 王平 开放申购 0.12% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 05-25 1.1680 1.2880 -1.18% -0.85% 16.22% 10.31 王景 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 05-25 1.1650 1.1650 -1.19% -1.19% 15.69% 0.00 王景 开放申购 - 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 05-25 1.0182 1.0182 -1.21% -2.38% 0.02% 3.30 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 05-25 0.9870 0.6940 -1.40% -14.06% 0.13% 5.99 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 05-25 1.4440 1.4440 -1.97% -10.09% 5.56% 0.74 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 05-25 1.4400 1.4400 -1.97% -10.34% - 0.00 苏燕青 等 开放申购 - 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合C 002390 档案 保本型 02-18 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招盈18个月定开债 002506 档案 定开债券 05-25 1.0646 1.0646 - 2.49% 4.36% 2.26 向霈 等 暂停申购 0.06% 购买
招商招益两年定开债A 002815 档案 定开债券 05-25 1.0550 1.0550 - 3.33% 5.61% 2.04 康晶 暂停申购 0.06% 购买
招商信用定开债人民币 003046 档案 QDII 05-18 0.9400 0.9400 - -6.19% -9.79% 0.64 向霈 等 暂停申购 0.05% 购买
招商稳祥定开灵活混合C 003356 档案 混合型 05-25 1.0420 1.0420 - 0.81% 2.68% 0.37 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商稳祥定开灵活混合A 003355 档案 混合型 05-25 1.0538 1.0538 - 1.16% 3.42% 1.88 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳盛定开混合C 003405 档案 混合型 05-25 1.0601 1.0601 - 1.10% 4.05% 0.33 滕越 暂停申购 - 购买
招商招益两年定开债C 002816 档案 定开债券 05-25 1.0500 1.0500 - 3.14% 5.21% 0.15 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商信用定开债美元 003047 档案 QDII 05-18 0.1470 0.1470 - -2.65% -2.65% 0.64 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商稳乾定开混合A 003632 档案 混合型 05-25 1.0750 1.0750 - 0.10% 4.17% 0.65 康晶 暂停申购 0.10% 购买
招商稳泰定开混合 003784 档案 混合型 05-25 1.0797 1.0797 - 2.69% 5.59% 0.55 康晶 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招泰6个月定开债C 003653 档案 定开债券 05-25 1.0462 1.0462 - 1.73% 3.78% 0.04 向霈 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招泰6个月定开债A 003652 档案 定开债券 05-25 1.0502 1.0502 - 1.81% 4.02% 0.48 向霈 等 暂停申购 0.03% 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招弘纯债C 003577 档案 债券型 02-23 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商睿诚定开混合 003326 档案 混合型 05-25 1.0445 1.0905 - -0.82% 9.23% 0.52 张韵 等 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合C 003783 档案 混合型 05-25 1.0734 1.0734 - 0.80% 4.43% 0.09 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳盛定开混合A 003404 档案 混合型 05-25 1.0683 1.0683 - 1.35% 4.59% 3.80 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合A 003782 档案 混合型 05-25 1.0802 1.0802 - 1.06% 4.97% 0.91 滕越 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-21 - - - - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商稳乾定开混合C 003633 档案 混合型 05-25 1.0675 1.0675 - -0.14% 3.64% 0.03 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 05-25 1.0231 1.0231 - 0.84% 3.57% 3.97 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 05-25 1.0466 1.0466 - 3.06% 3.84% 52.42 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商安元保本混合C 002457 档案 保本型 03-01 - - - - - 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 2.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 15.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 101.22 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 05-25 1.0093 1.0093 - - - 20.29 刘万锋 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商理财7天债券B 217026 理财型 05-25 1.2720 4.8140% 4.80% 4.60% 1.08% 62.38 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 05-25 1.2118 4.3850% 4.38% 4.55% 1.14% 73.93 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 理财型 05-25 1.1954 4.5430% 4.54% 4.32% 1.01% 2.25 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 05-25 1.1460 4.1330% 4.13% 4.30% 1.08% 180.19 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 05-25 1.1469 4.1600% 4.15% 4.30% 1.07% 17.46 向霈 等 场内交易 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 05-25 1.1010 4.1270% 4.14% 4.23% 1.03% 43.27 向霈 等 限大额 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 05-25 1.1010 4.1260% 4.14% 4.23% 1.03% 37.47 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 05-25 1.1127 4.1290% 4.14% 4.24% 1.03% 1,163.50 向霈 等 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 理财型 05-25 1.0933 4.2650% 4.27% 4.30% 1.08% 8.35 向霈 等 开放申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 理财型 05-25 1.0952 4.2720% 4.27% 4.30% 1.07% 13.73 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 理财型 05-25 1.0951 4.2790% 4.28% 4.31% 1.07% 7.38 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 05-25 1.0917 3.9280% 3.90% 4.16% 1.03% 1.08 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 05-25 1.0809 3.9090% 3.83% 3.97% 1.01% 172.04 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 05-25 1.0370 3.7640% 3.59% 3.86% 0.99% 249.04 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 05-25 1.0257 3.6810% 3.65% 3.92% 0.97% 56.59 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 05-25 0.9713 3.5160% 3.35% 3.62% 0.93% 124.13 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 05-25 0.9656 3.4160% 3.36% 3.91% 0.95% 5.21 许强 开放申购 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 05-25 0.9012 3.1730% 3.11% 3.67% 0.89% 3.76 许强 场内交易 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 05-25 0.8618 3.1710% 3.13% 3.64% 0.94% 3.82 许强 限大额 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 理财型 05-25 0.8203 3.0400% 3.00% 3.00% 0.81% 0.63 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 05-25 0.7952 2.9220% 2.88% 3.40% 0.88% 4.10 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 05-25 0.5766 1.8910% 1.84% 1.92% 0.55% 0.51 向霈 等 限大额 - 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 05-25 0.5108 1.6470% 1.59% 1.68% 0.49% 0.01 向霈 等 限大额 - 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 05-25 0.2764 0.8840% 0.97% 1.37% 0.50% 0.06 许强 限大额 - 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 05-25 0.2104 0.6400% 0.73% 1.13% 0.44% 0.44 许强 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - 康晶 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 05-25 1.3500 2.3030 1.81% 1.3840 -2.52% 61.91 侯昊
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 05-25 5.2970 1.7460 0.78% 5.2980 -0.02% 1.33 苏燕青
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 05-25 1.0130 1.1760 0.10% 0.9580 5.43% 38.40 苏燕青
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 05-25 1.0140 1.2740 0.00% 0.9590 5.42% 0.15 苏燕青
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 05-25 1.0200 1.1960 0.00% 0.9960 2.35% 0.82 王刚
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 05-25 1.0200 1.1400 0.00% 0.9590 5.98% 3.56 侯昊
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 05-25 1.0200 1.1710 0.00% 0.9390 7.94% 2.03 苏燕青
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 05-25 0.9140 0.9140 0.00% 0.9610 -5.14% 3.56 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 05-25 1.0200 1.1400 0.00% 0.9710 4.80% 5.99 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 05-25 1.0200 1.1390 0.00% 1.0190 0.10% 3.91 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 05-25 1.0200 1.1390 0.00% 0.9610 5.78% 61.91 侯昊
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 05-25 1.4820 0.3910 -0.40% 1.4090 4.93% 3.91 侯昊
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 05-25 0.4340 1.4550 -0.46% 0.4740 -9.22% 2.03 苏燕青
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 05-25 0.6130 1.7060 -0.65% 0.6360 -3.75% 0.82 王刚
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 05-25 0.9160 1.2170 -1.51% 0.9970 -8.84% 0.15 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 05-25 5.0340 1.5480 -2.04% 5.0370 -0.06% 0.73 苏燕青 等
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 05-25 0.9510 0.1300 -2.36% 0.9930 -4.42% 38.40 苏燕青
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 05-25 0.9540 0.3080 -2.85% 0.9910 -3.88% 5.99 侯昊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 21 0.37% 196.36 134,235.49
2 000858 五粮液 10 0.27% 1,452.19 96,367.28
3 002304 洋河股份 8 0.26% 852.95 92,109.95
4 000568 泸州老窖 3 0.23% 1,456.00 82,628.03
5 601006 大秦铁路 2 0.19% 8,064.04 66,770.27
6 600030 中信证券 5 0.17% 3,306.48 61,434.36
7 600016 民生银行 11 0.14% 6,524.91 52,134.02
8 600837 海通证券 7 0.11% 3,436.69 39,487.59
9 600779 水井坊 6 0.11% 919.61 39,193.91
10 600089 特变电工 2 0.11% 4,371.86 38,559.80

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

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4768

40

愿你三更有灯,下雨有伞,愿你未来路上良人... [招商中证白酒指数分级B]

心弦_xi

2018-05-27

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为什么股票投资是世界上最难成功的行业? [招商中证白酒指数分级B]

九霄龙吟惊天变

2018-05-27

3538

35

我这边是江之南,看不到梧桐疏影,只有画舫... [招商中证白酒指数分级B]

霖嘉程

2018-05-27

14699

36

投基战术配置下~5.25 [招商中证白酒指数分级B]

投基老王

2018-05-26

3025

15

认输,超级转换了,亏7000走了!换医药了!... [招商中证煤炭等权指数分级B]

流浪的调酒师

2018-05-26

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3

我她妈的医药两万,能源1万,一周才赚了100... [招商中证煤炭等权指数分级B]

旷野呼声002

2018-05-26

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17年8月开始 直至今天!什么都不想说 一切... [招商中证煤炭等权指数分级B]

煤炭坚持到十月一

2018-05-26

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招商招利宝货币B快速赎回有限额吗?有知道... [招商招利宝货币B]

天生为财1

2018-05-26

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0

加仓不? [招商中证全指证券公司B]

轻仓轻松

2018-05-26

840

2

还有11个点才达到最低。 [招商沪深300地产等权重分级]

蓝馨秋菊

2018-05-26

757

1

忍不住骂煤炭两句!下周一像起来好么 [招商中证煤炭等权指数分级B]

五星红旗红红的

2018-05-26

1773

3

白酒虽然还没保本,但它跌了能涨回来,另一... [招商中证白酒指数分级B]

彩色的过去

2018-05-26

4486

26

白酒专治你不服, 人人看空向上冲。 人人看... [招商中证白酒指数分级B]

赵明水

2018-05-26

46683

13

5.25 做基笔记 下午说说 吃药喝酒我最爱,... [招商中证白酒指数分级B]

我是基哥

2018-05-26

1969

8

骂还屏蔽!草泥马,有话不能说,挣钱还处处... [招商中证白酒指数分级B]

Washington99999

2018-05-26

4070

4

请问现在入合适吗 [招商中证白酒指数分级B]

股友YzzpHT

2018-05-26

292

0

老话说的好喝酒吃药! [招商中证白酒指数分级B]

一排狐焱

2018-05-26

1587

1

世界杯来了!消费板块多重利好 [招商中证白酒指数分级B]

复兴基

2018-05-26

345

1

6月正式纳入MSCI指数,是不是下个月就能看... [招商MSCI中国A股国际通C]

养了几只小鸡

2018-05-26

6203

48

《打败大多数基金经理,这两只基金就够了》 [招商中证煤炭等权指数分级B]

诚实善良小青年

2018-05-26

2761

8

谁谁谁卖了 [招商中证煤炭等权指数分级B]

养鸡场老板

2018-05-26

4033

30

证券大周期,进入最后的白色平淡期。 [招商中证全指证券公司分级A]

股海云霄

2018-05-26

696

12

《如何寻找一只可以10年持续成长的基金?》 [招商国证生物医药指数分级B]

天天养基场

2018-05-26

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0

关于调整招商现金增值开放式证券投资基金大... [招商现金增值货币B]

基金资讯

2018-05-26

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招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生... [招商可转债分级债券B]

基金资讯

2018-05-26

1410

1

一位了解煤电会议的相关人士透露,发改委并... [招商中证煤炭等权指数分级B]

木村沙狼

2018-05-26

5101

38

《弹性与成长力MAX的中证医疗指数》 [招商国证生物医药指数分级B]

小黑如我

2018-05-26

181

0

加油加仓 [招商中证煤炭等权指数分级B]

股友YHXTna

2018-05-26

3685

13

策投日记 5.25 午盘 [招商中证白酒指数分级B]

古谷基

2018-05-26

6159

21

5.25吃鸡日志 下 医药,白酒受避险资金推高 [招商中证白酒指数分级B]

吃鸡大侠

2018-05-26

2349

9

5.25吃鸡日志 上 昨日白酒煤炭新能源车等板... [招商中证白酒指数分级B]

吃鸡大侠

2018-05-26

1631

11

继续艹尼玛 [招商中证银行指数分级B]

股友Yjewcy

2018-05-26

6011

4

入摩券商股18家,占全部上市券商50%,没有... [招商中证全指证券公司分级B]

我在河边走

2018-05-26

1371

1

煤炭一直跌,是不是和最近环保有关系呢,就... [招商中证煤炭等权指数分级B]

流量卡123

2018-05-26

2004

5

0.97买入一万,坚持每天定投100,还有20万... [招商中证煤炭等权指数分级B]

金年发大大大财

2018-05-26

2011

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关注中,待机入埸 [招商医药健康产业股票]

股友3fhNKe

2018-05-26

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0

关于招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF... [招商标普金砖四国指数]

基金资讯

2018-05-26

4403

22

今日有没清仓的,报一下 [招商中证煤炭等权指数分级B]

细水中长

2018-05-26

171

0

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生... [招商可转债分级债券B]

基金资讯

2018-05-26

2682

5

现在的操作只能有两种 一种是坚守 另一种另... [招商中证煤炭等权指数分级B]

笨笨熊小本杰明

2018-05-26

6386

7

我重仓白酒!感觉它靠谱!所以一直持有! [招商中证白酒指数分级B]

明哥仔3

2018-05-26

1581

6

喝酒行情来了 [招商中证煤炭等权指数分级B]

我是卖报的大行家

2018-05-25

17189

24

券商B,我恨死你了 [招商中证全指证券公司分级B]

fgz111

2018-05-25

214

0

现在买基金的兄弟姐妹们。医药除外,差不多... [招商沪深300地产等权重分级]

股友yv67c8

2018-05-25

2819

1

今天建了4层仓,希望下周能涨点。 [招商中证白酒指数分级B]

蓝向荣

2018-05-25

518

0

估值相差那么远。 [招商医药健康产业股票]

寻觅知心爱人8

2018-05-25

12104

23

尾盘5.25情况 [招商中证煤炭等权指数分级B]

趋势先机

2018-05-25

415

0

明天继续 [招商中证白酒指数分级B]

坚持坚持怕个锤子

2018-05-25

1247

2

啥时候可以买? [招商中证全指证券公司B]

Kevin989

2018-05-25

708

0

支付宝转换重复收取手续费,你们遇到过吗? [招商中证白酒指数分级B]

森田正马

2018-05-25