招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2017年度四年期金基金·债券基金奖

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招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 183.09 81.46 14/85
基金数量(只) 34 12.25 8/85
基金经理数量 12 5.30 9/85
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商金鸿债券C 006333 债券型 18.08.20 ~ 18.10.31 马龙 认购期 - 详情 购买
招商金鸿债券A 006332 债券型 18.08.20 ~ 18.10.31 马龙 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 09-21 0.9767 1.0369 3.79% -6.18% -1.80% 3.27 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 09-21 1.0950 1.6313 3.60% -0.82% 12.26% 54.12 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 09-21 1.0845 1.2646 3.36% -14.41% -14.87% 1.82 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 09-21 1.8354 1.8354 3.34% -14.71% -1.64% 3.60 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 09-21 1.8265 1.8265 3.34% -14.89% -2.06% 0.03 侯昊 开放申购 - 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 09-21 1.4180 1.4180 3.17% -13.27% -1.87% 0.04 苏燕青 开放申购 - 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 09-21 1.4284 1.4284 3.17% -13.17% -1.22% 1.25 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 09-21 1.0242 1.0242 3.10% -12.92% -7.92% 0.37 王平 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 09-21 1.0280 1.0280 3.10% -12.76% -7.57% 0.38 王平 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 档案 股票指数 09-21 0.9634 0.9634 3.05% - - 5.93 白海峰 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 档案 股票指数 09-21 0.9655 0.9655 3.04% - - 29.64 白海峰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 09-21 1.1334 1.1334 2.98% -20.91% -15.79% 0.70 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 09-21 1.1289 1.1289 2.97% -21.11% -16.13% 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 09-21 0.7872 0.7872 2.77% -16.57% -21.28% 0.66 付斌 开放申购 - 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 09-21 0.7280 0.7280 2.68% -12.39% -10.78% 0.46 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 09-21 1.3100 1.3100 2.66% -16.93% -13.87% 1.53 韩冰 等 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票 003416 档案 股票型 09-21 0.7176 0.7176 2.62% -17.65% -19.79% 0.21 王平 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 09-21 1.3770 1.3770 2.61% -14.26% -9.05% 3.86 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 09-21 0.8041 1.1260 2.55% -22.31% -32.62% 0.14 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 09-21 1.0016 0.6720 2.45% -6.22% -1.48% 4.29 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 09-21 0.8821 0.8821 2.40% -12.78% -14.77% 2.55 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 09-21 1.1090 1.1090 2.40% -4.31% 3.26% 8.23 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 09-21 1.3681 3.2784 2.37% -14.02% -11.15% 9.55 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商安泰平衡 217002 档案 混合型 09-21 0.9313 2.8580 2.33% -8.11% -6.43% 0.41 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 09-21 0.9890 0.9890 2.28% -15.54% -13.93% 0.00 王景 开放申购 - 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 09-21 0.9940 1.1140 2.26% -15.19% -13.26% 8.95 王景 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 09-21 0.8385 0.6112 2.23% -18.75% -33.17% 30.95 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商量化精选股票 001917 档案 股票型 09-21 0.8233 0.8933 2.18% -18.65% -20.53% 0.47 王平 开放申购 0.15% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 09-21 1.1300 1.4300 2.17% -20.25% -16.23% 3.98 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 09-21 0.8998 0.6361 2.11% -15.67% -30.85% 7.93 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 09-21 1.1280 1.1280 2.05% -28.34% -26.56% 0.58 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 09-21 1.1247 1.1247 2.05% -28.41% -26.83% 0.00 苏燕青 等 开放申购 - 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 09-21 0.8470 0.8470 1.93% -15.72% - 9.23 李亚 等 开放申购 - 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 09-21 1.0757 1.3736 1.91% -13.33% -11.61% 2.04 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 09-21 0.8560 0.8560 1.90% -23.71% -20.30% 0.24 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 09-21 0.8660 0.8660 1.88% -23.50% -19.89% 0.18 张林 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 09-21 0.6720 0.6720 1.82% -19.90% -10.52% 13.37 钟赟 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 09-21 1.0810 1.0810 1.79% -10.81% -9.16% 0.76 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商优企灵活配置 217021 档案 混合型 09-21 1.8440 1.8440 1.71% -20.03% -16.90% 0.65 张林 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 09-21 1.0720 1.0720 1.71% -11.04% -9.61% 0.01 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商先锋 217005 档案 混合型 09-21 0.8450 2.8005 1.67% -13.72% -9.26% 14.96 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 09-21 0.8224 0.9609 1.64% -22.92% -32.70% 0.42 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 09-21 1.3000 2.0130 1.56% -14.53% -10.41% 3.83 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 09-21 0.9984 1.1184 1.55% -15.61% -10.14% 9.58 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 09-21 0.8662 0.8662 1.49% -20.72% -26.30% 0.29 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 09-21 0.8688 0.8688 1.48% -20.89% -26.60% 0.33 王平 开放申购 0.00% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 09-21 0.3221 3.6891 1.48% -15.61% -6.49% 4.50 潘明曦 等 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 09-21 0.7800 0.7800 1.43% -16.04% -20.89% 7.37 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 09-21 0.7340 0.7340 1.27% -20.67% -26.45% 0.19 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 09-21 0.7303 0.7303 1.26% -20.51% -26.16% 0.10 王平 开放申购 0.12% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 09-21 0.9660 0.9660 1.26% -7.29% -3.69% 1.59 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 09-21 0.9670 0.9670 1.26% -5.75% -4.54% 2.00 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 09-21 1.1410 1.1410 1.24% -7.24% -6.17% 0.90 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 09-21 1.1520 1.1520 1.23% -7.40% -6.57% 0.35 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 09-21 1.3230 1.4670 1.22% -3.64% -2.86% 8.04 王刚 限大额 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 09-21 1.3430 1.4900 1.21% -3.38% -2.40% 0.20 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 09-21 1.0436 1.0436 1.18% 0.44% 2.11% 1.50 康晶 开放申购 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 09-21 1.0289 1.0289 1.18% 0.09% 1.57% 0.44 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 09-21 1.1250 1.1250 1.17% -4.09% -2.68% 9.75 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 09-21 1.1340 1.1340 1.16% -4.22% 0.89% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 09-21 1.0560 1.0560 1.15% -4.35% 0.76% 1.59 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 09-21 1.0213 1.0213 1.13% -0.77% 1.99% 2.15 康晶 开放申购 - 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 09-21 1.0148 1.0148 1.13% -1.06% 1.37% 0.01 康晶 开放申购 - 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 09-21 0.8953 0.8953 1.12% -10.82% -12.28% 0.30 王平 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 09-21 0.8912 0.8912 1.11% -11.05% -12.71% 0.05 王平 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 09-21 1.1170 1.1170 1.09% -4.45% -3.21% 0.00 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 09-21 0.9917 0.9917 1.03% -4.37% -2.68% 12.14 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 09-21 0.9743 0.9743 1.03% -4.67% -3.34% 0.63 马龙 开放申购 0.00% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 09-21 0.9165 0.9165 1.01% -11.52% -13.29% 1.49 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 09-21 0.9028 0.9028 1.01% -11.61% -13.47% 0.04 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 09-21 1.1250 1.1250 0.99% -4.26% -0.27% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 09-21 1.0380 1.0380 0.97% -4.33% -0.38% 1.58 何文韬 开放申购 - 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 09-21 0.8971 0.8971 0.91% -9.76% -10.47% 0.02 王平 暂停申购 - 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 09-21 0.9057 0.9057 0.90% -9.53% -10.02% 3.18 王平 暂停申购 - 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 09-21 1.0640 1.0640 0.85% -7.48% -9.83% 0.63 王刚 开放申购 - 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 09-20 0.9980 0.9980 0.81% -7.76% 0.71% 0.24 白海峰 暂停申购 0.16% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 09-21 0.8991 0.9881 0.67% -11.01% -9.87% 0.24 白海峰 暂停申购 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 09-21 1.0613 1.0613 0.64% -4.82% -2.63% 8.12 王垠 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 09-21 1.0153 1.0153 0.61% -2.09% -0.07% 0.73 康晶 等 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 09-21 1.0016 1.0016 0.61% -2.28% -0.63% 0.05 康晶 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 09-21 0.9970 1.0920 0.61% 0.57% 1.23% 0.00 王刚 开放申购 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 09-21 0.9970 1.0950 0.61% 0.67% 1.33% 8.34 王刚 开放申购 - 购买
招商全球资源 217015 档案 QDII 09-20 1.0470 1.0470 0.58% -3.86% -3.23% 0.25 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 09-21 1.6690 1.6690 0.54% -4.68% -4.36% 1.29 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商信用增强债券 217023 档案 债券型 09-21 0.9730 1.3620 0.52% -3.57% -4.78% 3.32 滕越 限大额 0.08% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 09-21 0.9798 0.9798 0.50% -10.47% -6.18% 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 09-21 0.9805 0.9805 0.49% -10.47% -6.15% 1.98 张韵 开放申购 - 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 09-21 1.0063 1.0063 0.49% - - 0.71 王景 开放申购 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 09-21 1.0084 1.0084 0.48% - - 2.77 王景 开放申购 0.15% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 09-21 1.2526 1.8726 0.42% -8.12% -8.33% 1.93 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商瑞庆混合 002574 档案 混合型 09-21 0.9880 1.1380 0.41% 0.43% 10.82% 1.83 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 09-21 1.0500 1.0500 0.29% -1.22% 2.34% 0.39 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安润保本混合 000126 档案 保本型 09-21 1.0340 1.3780 0.19% 0.10% 0.88% 21.56 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商安德保本混合A 002389 档案 保本型 09-21 1.0770 1.0770 0.19% 1.70% 3.76% 9.67 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商安盈债券 217024 档案 债券型 09-21 1.0520 1.4050 0.10% -0.57% 1.74% 15.62 姚爽 等 开放申购 0.12% 购买
招商安元保本混合A 002456 档案 保本型 09-21 1.0590 1.0590 0.09% -0.38% 2.32% 8.40 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商招兴纯债C 002757 档案 债券型 09-21 1.0760 1.0990 0.09% 3.86% 5.18% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商安弘保本混合 002271 档案 保本型 09-21 1.0840 1.0840 0.09% 1.69% 3.93% 14.17 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 09-21 1.3370 1.3370 0.07% -1.69% 1.91% 161.07 姚爽 封闭期 - 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 09-21 1.3410 1.5810 0.07% 4.44% 5.92% 8.61 马龙 限大额 0.08% 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 09-21 1.0494 1.0494 0.04% 4.02% 5.41% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 09-21 1.0653 1.0653 0.04% 4.12% 5.62% 0.57 周欣宇 限大额 - 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 09-21 1.1412 1.1412 0.04% 3.25% 4.40% 5.22 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 09-21 1.0518 1.0833 0.03% 3.61% 5.72% 15.44 马龙 开放申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 09-21 1.0675 1.0758 0.03% 3.72% 5.38% 79.09 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 09-21 1.0758 1.0758 0.03% 3.13% 4.18% 0.00 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 09-21 1.0215 1.0679 0.02% 2.69% 4.70% 40.33 许强 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 09-21 1.0336 1.0336 0.02% 3.12% - 84.76 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 09-21 1.0294 1.0294 0.02% 2.92% - 20.69 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 09-21 1.0452 1.0752 0.02% 3.01% 4.97% 5.15 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 09-21 1.0530 1.0530 0.02% 4.03% 4.92% 15.45 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 09-21 1.0515 1.0585 0.02% 3.71% 4.46% 15.54 康晶 开放申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 09-21 1.0682 1.0682 0.02% 4.09% 5.17% 0.92 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 09-21 1.1525 1.3696 0.02% 3.40% 5.21% 106.21 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 09-21 1.2215 1.2215 0.02% 3.68% 4.68% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 09-21 1.2689 1.2689 0.02% 3.77% 4.98% 43.98 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 09-21 1.0051 1.0621 0.01% 4.20% 5.15% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 09-21 1.0009 1.0456 0.01% -1.99% -0.18% 24.12 马龙 暂停申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 09-21 1.0101 1.0533 0.01% 2.16% 4.36% 15.53 马龙 暂停申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 09-21 1.0168 1.0649 0.01% 2.86% 4.69% 100.46 许强 限大额 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 09-21 1.0326 1.0591 0.01% 2.04% 3.95% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 09-21 1.0372 1.0372 0.01% 2.85% - 103.69 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 09-21 1.0532 1.0572 0.01% 3.04% 4.33% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 09-21 1.0560 1.0560 0.01% 2.70% 3.88% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 09-21 1.0480 1.0480 0.01% 4.80% 4.80% 1.10 许强 开放申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 09-21 1.0594 1.0594 0.01% 3.88% 4.75% 0.02 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 09-21 1.0687 1.0769 0.01% 3.65% 5.47% 65.16 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 09-21 1.0597 1.0597 0.01% 2.80% 4.08% 5.22 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 09-21 1.0695 1.0740 0.01% 3.15% 4.55% 1.06 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 09-21 1.1454 1.3584 0.01% 3.33% 5.05% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 09-21 1.3130 1.5530 0.00% 4.12% 5.38% 3.34 马龙 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 09-21 1.1180 1.1180 0.00% 6.37% 6.68% 0.11 刘万锋 封闭期 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 09-21 1.1060 1.1060 0.00% 6.14% 6.14% 0.49 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招兴纯债A 002756 档案 债券型 09-21 1.0820 1.1050 0.00% 3.74% 5.25% 8.67 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 09-21 1.0380 1.0480 0.00% 1.96% 3.59% 1.03 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 09-21 1.0250 1.0350 0.00% 1.89% 3.43% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 09-21 1.0049 1.0659 0.00% 4.31% 5.35% 29.89 周欣宇 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 09-21 1.0337 1.0627 0.00% 2.11% 4.10% 20.46 周欣宇 限大额 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 09-21 1.0470 1.3680 0.00% 4.33% 3.26% 1.28 许强 开放申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF) 161716 档案 债券型 09-21 1.1700 1.3090 0.00% 4.09% 5.69% 1.07 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 09-21 0.8940 1.3450 0.00% -1.11% -5.78% 0.77 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 档案 债券型 09-21 1.0330 1.6320 0.00% 4.11% 5.98% 5.24 向霈 等 限大额 - 购买
招商安心收益债券 217011 档案 债券型 09-21 1.5550 1.7950 0.00% 3.94% 5.42% 12.26 马龙 限大额 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 09-21 1.1700 1.9915 0.00% 3.80% 5.96% 1.56 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 09-21 1.1880 1.9415 0.00% 3.63% 5.63% 0.41 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 09-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.17 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商稳祯定期开放混合 005835 档案 混合型 09-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.15 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 09-21 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.10 许强 暂停申购 - 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合C 002390 档案 保本型 02-18 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招盈18个月定开债 002506 档案 定开债券 09-21 1.0936 1.0936 - 3.67% 4.85% 2.32 向霈 等 暂停申购 0.06% 购买
招商招益两年定开债A 002815 档案 定开债券 09-21 1.0770 1.0770 - 3.56% 5.07% 2.08 康晶 暂停申购 0.06% 购买
招商信用定开债人民币 003046 档案 QDII 09-14 0.9930 0.9930 - 3.12% 0.10% 0.67 白海峰 暂停申购 0.05% 购买
招商稳祥定开灵活混合C 003356 档案 混合型 09-21 0.9830 0.9830 - -5.06% -5.35% 0.34 滕越 暂停申购 0.00% 购买
招商稳祥定开灵活混合A 003355 档案 混合型 09-21 0.9964 0.9964 - -4.71% -4.69% 1.78 滕越 暂停申购 0.10% 购买
招商稳盛定开混合C 003405 档案 混合型 09-21 0.9989 0.9989 - -5.20% -4.90% 0.31 滕越 暂停申购 - 购买
招商招益两年定开债C 002816 档案 定开债券 09-21 1.0720 1.0720 - 3.47% 4.79% 0.15 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商信用定开债美元 003047 档案 QDII 09-14 0.1450 0.1450 - -4.61% -4.61% 0.65 白海峰 暂停申购 - 购买
招商稳乾定开混合A 003632 档案 混合型 09-21 1.0198 1.0198 - -6.49% -4.92% 0.62 滕越 暂停申购 0.10% 购买
招商稳泰定开混合 003784 档案 混合型 09-21 1.0371 1.0371 - -1.47% -0.87% 0.52 滕越 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商稳阳定开混合C 003783 档案 混合型 09-21 0.9902 0.9902 - -7.57% -7.01% 0.09 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳盛定开混合A 003404 档案 混合型 09-21 1.0083 1.0083 - -4.95% -4.41% 3.59 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合A 003782 档案 混合型 09-21 0.9981 0.9981 - -7.33% -6.54% 0.84 滕越 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-21 - - - - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商稳乾定开混合C 003633 档案 混合型 09-21 1.0110 1.0110 - -6.73% -5.41% 0.03 滕越 暂停申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 09-21 1.0135 1.0135 - -1.43% -0.29% 2.77 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 09-21 1.0227 1.0706 - 3.86% 5.10% 46.11 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商安元保本混合C 002457 档案 保本型 03-01 - - - - - 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 2.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 15.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 09-21 1.0062 1.0062 - - - 248.38 尹晓红 等 暂停申购 0.60% 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 09-21 1.0045 1.0045 - - - 30.22 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 09-21 1.0005 1.0005 - - - 8.10 康晶 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-21 1.0005 1.0005 - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招钱宝货币B 000607 货币型 09-21 0.8649 3.2190% 3.29% 3.50% 0.95% 1,279.29 向霈 等 限大额 - 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 09-21 0.8802 3.2780% 3.34% 3.61% 1.04% 72.38 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 09-21 0.8622 3.2020% 3.26% 3.45% 0.95% 34.54 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 09-21 0.8622 3.2020% 3.26% 3.45% 0.95% 43.18 向霈 等 限大额 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 理财型 09-21 0.8641 2.5580% 2.45% 2.35% 0.55% 0.64 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 09-21 0.8498 3.2010% 3.23% 3.34% 0.95% 0.93 许强 暂停申购 - 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 09-21 0.8144 3.0290% 3.09% 3.36% 0.98% 187.93 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 09-21 0.8055 2.8950% 2.88% 3.08% 0.92% 187.58 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 理财型 09-21 0.7990 3.0140% 3.15% 3.43% 0.97% 15.32 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 理财型 09-21 0.8000 3.0150% 3.15% 3.43% 0.97% 9.74 向霈 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 理财型 09-21 0.8003 3.0160% 3.16% 3.43% 0.97% 7.77 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 09-21 0.7994 2.9950% 3.09% 3.40% 0.97% 17.41 向霈 等 场内交易 - 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 09-21 0.7851 2.9540% 2.98% 3.09% 0.89% 65.66 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 09-21 0.7396 2.6470% 2.63% 2.83% 0.86% 120.06 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 09-21 0.7333 2.7470% 2.84% 3.15% 0.91% 168.78 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 09-21 0.6964 2.5610% 2.62% 2.70% 0.77% 5.35 许强 开放申购 - 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 09-21 0.6892 2.1900% - - 0.02% 0.00 许强 限大额 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 09-21 0.6317 2.3180% 2.38% 2.46% 0.71% 2.54 许强 场内交易 - 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 09-21 0.6227 1.9050% 1.52% 1.07% 0.28% 0.48 许强 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 09-21 0.6172 2.0960% 2.29% 2.51% 0.73% 5.87 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 09-21 0.5622 2.0560% 1.88% 1.75% 0.55% 0.50 向霈 等 限大额 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 09-21 0.5517 1.8490% 2.04% 2.26% 0.67% 4.28 许强 限大额 0.00% 购买
招商理财7天债券B 217026 理财型 09-21 0.5452 1.9670% 2.61% 3.55% 1.05% 63.09 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 09-21 0.4966 1.8110% 1.60% 1.49% 0.49% 0.01 向霈 等 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 理财型 09-21 0.4580 1.6550% 2.31% 3.25% 0.98% 7.13 许强 限大额 0.00% 购买
招商招财通理财债券C 005471 理财型 - - - - - - - 康晶 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 09-21 0.9189 0.9189 8.41% 0.9900 -7.74% 3.27 侯昊
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 09-21 0.5779 1.1333 7.40% 0.6170 -6.77% 0.14 苏燕青
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 09-21 1.1555 2.1088 7.05% 1.2080 -4.54% 54.12 侯昊
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 09-21 1.1594 1.2840 6.47% 1.0880 6.16% 1.82 苏燕青
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 09-21 0.6498 0.1236 5.95% 0.7090 -9.11% 30.95 苏燕青
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 09-21 0.9687 0.2556 5.20% 1.0400 -7.36% 4.29 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 09-21 0.7651 0.2471 5.10% 0.8590 -12.27% 7.93 侯昊
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 09-21 4.5179 1.4890 3.35% 4.5370 -0.42% 1.37 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 09-21 3.8828 1.1941 2.13% 3.8820 0.02% 0.58 苏燕青 等
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 09-21 1.0350 1.2110 0.10% 1.0100 2.42% 0.77 王刚
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 09-21 1.0303 1.2904 0.02% 0.9870 4.20% 0.14 苏燕青
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 09-21 1.0096 1.1851 0.01% 1.0500 -4.00% 1.82 苏燕青
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 09-21 1.0272 1.1900 0.01% 0.9580 6.74% 30.95 苏燕青
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 09-21 1.0345 1.1548 0.01% 0.9660 6.62% 7.93 侯昊
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 09-21 1.0345 1.1548 0.01% 0.9610 7.10% 3.27 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 09-21 1.0345 1.1538 0.01% 0.9600 7.20% 4.29 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 09-21 1.0345 1.1538 0.01% 0.9620 7.01% 54.12 侯昊
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 09-21 0.5650 1.6580 -0.35% 0.6080 -7.61% 0.77 王刚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 33 0.34% 175.18 128,138.33
2 000858 五粮液 24 0.23% 1,132.42 86,064.19
3 002304 洋河股份 25 0.22% 639.79 84,196.18
4 000568 泸州老窖 18 0.19% 1,193.76 72,652.51
5 601006 大秦铁路 13 0.18% 8,277.51 67,958.38
6 600030 中信证券 35 0.17% 3,882.12 64,326.81
7 600016 民生银行 13 0.13% 6,810.11 47,670.78
8 000661 长春高新 20 0.11% 183.62 41,809.86
9 600837 海通证券 27 0.10% 3,974.99 37,643.16
10 603589 口子窖 13 0.10% 598.59 36,783.52

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

872

4

明天红5个点,晚安 [招商中证白酒指数分级B]

基民k5iqnR

2018-09-24

2544

26

“伊家仁”和他小号“往事如烟44”见人就咬... [招商中证白酒指数分级B]

知足即完美

2018-09-24

1810

7

反复抉择,最后还是没卖 [招商中证白酒指数分级B]

本尊航少

2018-09-24

3102

10

下周按兵不动,坐等国庆节涨到1.2吃肉喝酒... [招商中证白酒指数分级B]

流浪的调酒师

2018-09-23

1869491

487

#猜谜有奖# 小编出谜面,你敢来猜谜底吗? [招商中证白酒指数分级B]

基金小助理

2018-09-23

755

2

今天清一半,没意思,准备逐步收手,等有确... [招商中证白酒指数分级B]

希望yeng

2018-09-23

1589

4

去年的今天,白酒好得要从新折价,记得那天... [招商中证白酒指数分级B]

平地林木

2018-09-23

932

2

你们吃到肉了,下周我也冲进来喝点汤[大笑] [招商中证白酒指数分级B]

基民qfyTro

2018-09-23

3695

17

中证白酒指数 到达压力线 短线出现问题 回... [招商中证白酒指数分级B]

岁月无声1983

2018-09-23

17968

113

千万不要相信誓言,它只是谎言的代名词。 [招商中证白酒指数分级B]

霖嘉程

2018-09-23

648

2

哈哈哈,终于红了,蚂蚁里还亏着 [招商中证白酒指数分级B]

基民obR3Wm

2018-09-23

2826

18

上星期五加的仓,感觉白酒会反弹,果然弹得... [招商中证白酒指数分级B]

股友qYl3hE

2018-09-23

4227

24

我趋向于突破上面那根线后,有一个回踩和确... [招商中证白酒指数分级B]

心动不如行动1

2018-09-23

22701

154

分析九月份,十一长假需要钱出去玩,大家会... [招商中证白酒指数分级B]

赛布琳娜

2018-09-23

1337

4

[图片] [招商中证白酒指数分级B]

远方677

2018-09-23

3516

17

跌了涨涨了跌,楼主这种神棍把涨跌的走势都... [招商中证白酒指数分级B]

岁月无声1983

2018-09-23

6763

43

大家看一下大盘的趋势,昨天受下降趋势线的... [招商中证白酒指数分级B]

心动不如行动1

2018-09-23

858

2

下周全面战争 [招商中证白酒指数分级B]

旷野呼声002

2018-09-23

1264

10

中秋佳节到,白酒食品饮料大消费遥遥领先! [招商中证白酒指数分级B]

sunshine358

2018-09-23

1579

14

手中有筹码,战斗有力量 [招商中证白酒指数分级B]

加仓根本停不下来

2018-09-23

1403

8

支付寶帳戶與天天基金帳戶本周161725即招商... [招商中证白酒指数分级B]

伊家仁

2018-09-23

1140

2

夲月17号1.0039进了123000.,今天从基建和... [招商中证白酒指数分级B]

基民k5DXk5

2018-09-23

922

2

不管是谁。我觉得没必要吵,总会有不同的意... [招商中证白酒指数分级B]

蟋蟀不是帅

2018-09-23

2643

10

不容易啊 [招商中证白酒指数分级B]

荆州第一衰哥

2018-09-23

691

2

中共中央、国务院发布进一步激发居民消费潜... [招商中证白酒指数分级B]

伊家仁

2018-09-23

466

0

001632中证饮料c与白酒比,谁更稳定? [招商中证白酒指数分级B]

y666z

2018-09-23

3841

16

白酒从前几天的低点涨起来大概8个点了,白... [招商中证白酒指数分级B]

心动不如行动1

2018-09-23

4925

32

天天拉高天天追, 日日抄底日日亏! 计划执... [招商中证白酒指数分级B]

赵明朋

2018-09-23

1585

4

五穷六绝七翻车,八嘎牙路,九死一生 [招商中证白酒指数分级B]

旷野呼声002

2018-09-23

1020

0

我在2018-09-23日13:30:04买入了招商现金增... [招商现金增值货币B]

基民r88NhY

2018-09-23

1309

2

明天24日开盘吗? [招商中证白酒指数分级B]

火车头1818

2018-09-23

2151

6

我在2018-09-22日19:33:22买入了招商中证白... [招商中证白酒指数分级B]

财富多多小柿子

2018-09-23

979

3

还亏九千多 [招商中证白酒指数分级B]

远方677

2018-09-23

1587

6

伊嘉仁狗日的进来,整天用些小号装人气,骗... [招商中证白酒指数分级B]

网络嗨

2018-09-23

550

1

白海峰,我这辈子是记住你了,你是拿我们的... [招商MSCI中国A股国际通C]

kangyuang

2018-09-23

2173

6

国庆节那几天算7天赎回日吗? [招商中证白酒指数分级B]

基民kVmnun

2018-09-23

383

0

终于红了! [招商中证白酒指数分级B]

月如无痕MM

2018-09-23

1282

4

哎买得太少了,只买了一万多 [招商中证白酒指数分级B]

股友qYl3hE

2018-09-23

2409

79

我只是说伊家仁是水军,天天刷屏怂恿别人加... [招商中证白酒指数分级B]

荆州第一衰哥

2018-09-23

3534

21

还有三周的行情,这周到十月20号大盘涨到31... [招商中证白酒指数分级B]

流浪的调酒师

2018-09-23

902

1

兄弟,1分/5分/15分/30分/60分顶(底)背离分... [招商中证白酒指数分级B]

诸葛小野

2018-09-23

1357

2

1、网络上遭人辱骂该怎么办?   侵权人虽... [招商中证白酒指数分级B]

瞎咧咧的快滚

2018-09-23

790

1

有人嗮收益某种基金赚多少的,有时会误导人... [招商中证白酒指数分级B]

xiaoyugg

2018-09-23

1239

9

可不可以再买了 [招商中证白酒指数分级B]

大熊猫43

2018-09-23

1920

8

我持有是什么颜色? [招商中证白酒指数分级B]

猫头鹰先森_1

2018-09-23

1195

2

这周白酒涨的挺猛 [招商中证白酒指数分级B]

咾基民

2018-09-23

1989

12

今天不开盘,大家请欣赏本人的书法,屏幕手... [招商中证白酒指数分级B]

荆州第一衰哥

2018-09-23

991

2

我7个基金终于有1个持有红色的了。绿色的包... [招商中证白酒指数分级B]

泡沫随风2323

2018-09-23

1560

2

白酒将迎来一波反弹 [招商中证白酒指数分级B]

基民NDwdhC

2018-09-23