招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2020年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2022-05-12

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,278.12 169.95 3/122
基金数量(只) 112 23.69 8/122
基金经理数量 20 6.05 10/122
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商成长先导股票C 014590 股票型 22.06.02 ~ 22.07.19 李佳存 认购期 0费率 详情 购买
招商成长先导股票A 014589 股票型 22.06.02 ~ 22.07.19 李佳存 认购期 1.20% 详情 购买
招商核心装备混合A 014686 混合型-偏股 22.06.13 ~ 22.07.29 冯福章 认购期 1.20% 详情 购买
招商核心装备混合C 014687 混合型-偏股 22.06.13 ~ 22.07.29 冯福章 认购期 0费率 详情 购买
招商添兴6个月定开债 015629 债券型-长债 22.06.20 ~ 22.09.19 刘万锋 认购期 - 详情 购买
招商远见成长混合A 014783 混合型-偏股 22.06.22 ~ 22.09.21 王奇玮 认购期 1.20% 详情 购买
招商远见成长混合C 014784 混合型-偏股 22.06.22 ~ 22.09.21 王奇玮 认购期 0费率 详情 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 指数型-股票 22.06.27 ~ 22.07.08 许荣漫 认购期 0费率 详情 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 指数型-股票 22.06.27 ~ 22.07.08 许荣漫 认购期 0.10% 详情 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 指数型-股票 22.07.04 ~ 22.07.08 许荣漫 认购期 - 详情 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 混合型-偏债 22.07.18 ~ 22.07.29 郭敏 等 -- - 详情 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 混合型-偏债 22.07.18 ~ 22.07.29 郭敏 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 档案 指数型-股票 07-04 1.1858 1.1858 6.83% - - 0.23 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 档案 指数型-股票 07-04 1.1878 1.1878 6.83% - - 1.95 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 档案 股票型 07-04 0.7856 0.7856 4.51% -5.02% -20.76% 11.81 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 档案 股票型 07-04 0.7791 0.7791 4.51% -5.39% -21.40% 1.19 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 档案 指数型-股票 07-04 0.7563 0.7563 4.20% -7.11% -28.90% 14.73 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 档案 指数型-股票 07-04 0.7570 1.1892 4.20% -7.07% -28.83% 140.54 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 07-04 2.6050 2.6050 3.95% -4.44% -24.14% 31.71 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 档案 混合型-偏股 07-04 0.9442 0.9442 3.69% -2.15% - 15.96 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 档案 混合型-偏股 07-04 0.9383 0.9383 3.68% -2.53% - 6.85 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型-偏股 07-04 2.2070 2.5070 3.13% -7.85% -19.83% 2.86 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型-偏股 07-04 0.9670 0.9670 3.04% -7.41% -22.55% 7.19 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型-偏股 07-04 0.9512 0.9512 3.02% -7.78% -23.18% 1.04 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型-灵活 07-04 0.9300 1.1890 2.99% -16.22% -14.05% 1.95 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型-偏股 07-04 1.7027 1.7027 2.89% -9.81% -26.73% 4.60 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型-偏股 07-04 1.6586 1.6586 2.88% -10.17% -27.32% 1.09 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 07-04 1.0663 1.0663 2.88% -10.19% -26.57% 0.36 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 07-04 1.0881 1.0881 2.88% -9.84% -25.98% 4.65 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 07-04 0.7121 0.7121 2.82% -10.27% -29.30% 7.40 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 07-04 0.7214 0.7214 2.81% -9.93% -28.74% 18.65 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型-灵活 07-04 2.9853 3.2832 2.71% -0.93% 3.36% 1.67 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型-灵活 07-04 2.1800 2.1800 2.64% -0.09% -3.50% 0.37 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型-灵活 07-04 2.1590 2.1590 2.61% -0.32% -3.96% 0.17 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 档案 混合型-偏股 07-04 1.0432 1.0432 2.58% -1.48% -5.64% 0.08 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 档案 混合型-偏股 07-04 1.0541 1.0541 2.58% -1.10% -4.88% 0.77 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 07-04 2.0580 2.0580 2.49% -13.49% -6.62% 4.57 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型-平衡 07-04 0.8660 3.4701 2.41% -7.26% -21.24% 9.42 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 档案 混合型-偏股 07-04 0.7230 0.7230 2.38% -1.55% -17.96% 10.79 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商创业板指数增强C 012901 档案 指数型-股票 07-04 0.8335 0.8335 2.30% -10.91% - 0.14 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 档案 指数型-股票 07-04 0.8354 0.8354 2.29% -10.75% - 0.08 王岩 开放申购 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 档案 混合型-灵活 07-04 4.0845 4.4285 2.21% 4.40% 11.97% 13.43 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 档案 混合型-灵活 07-04 4.0914 4.0914 2.20% - - 0.00 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 档案 混合型-偏股 07-04 0.8016 0.8016 2.18% -2.23% -18.82% 10.56 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 档案 混合型-偏股 07-04 0.7939 0.7939 2.18% -2.62% -19.47% 0.52 付斌 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 档案 指数型-股票 07-04 0.9995 0.9995 2.15% 6.24% - 1.36 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型-灵活 07-04 2.8100 2.9300 2.14% -1.02% 0.36% 19.66 王景 开放申购 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 档案 指数型-股票 07-04 0.9961 0.9961 2.14% 6.02% - 2.73 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型-灵活 07-04 2.7140 2.7140 2.11% -1.42% -0.44% 6.38 王景 开放申购 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 档案 混合型-偏股 07-04 1.2486 1.2486 2.09% - - 1.84 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商高端装备混合A 014606 档案 混合型-偏股 07-04 1.1235 1.1235 2.09% - - 2.58 冯福章 开放申购 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 档案 混合型-偏股 07-04 1.1205 1.1205 2.09% - - 1.28 冯福章 开放申购 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 档案 混合型-偏股 07-04 1.2446 1.2446 2.08% - - 1.66 任琳娜 开放申购 0.00% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 档案 指数型-股票 07-04 1.0973 1.0973 1.95% 5.57% 9.66% 2.96 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 档案 指数型-股票 07-04 1.0925 1.0925 1.94% 5.35% 9.21% 4.09 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商盛洋3个月定开混合 010417 档案 混合型-偏股 07-04 0.7088 0.7088 1.85% -9.83% -16.59% 9.60 付斌 开放申购 - 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型-偏股 07-04 3.5690 3.5690 1.62% -6.50% -13.46% 2.53 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 指数型-股票 07-04 1.3810 1.3810 1.59% -6.33% 2.97% 0.42 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 指数型-股票 07-04 1.3978 1.3978 1.59% -6.15% 3.38% 0.55 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商创业板大盘ETF联接A 012961 档案 指数型-股票 07-04 1.1008 1.1008 1.59% - - 0.55 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商创业板大盘ETF联接C 012962 档案 指数型-股票 07-04 1.0971 1.0971 1.58% - - 2.78 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 07-04 2.1175 2.1875 1.57% 4.43% 20.75% 1.77 王平 限大额 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 07-04 2.0872 2.0872 1.57% 4.13% 20.04% 0.56 王平 限大额 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 指数型-股票 07-04 1.6399 1.7784 1.45% 0.96% 25.05% 2.25 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商品质生活混合A 012196 档案 混合型-偏股 07-04 0.9153 0.9153 1.41% -3.70% -7.98% 17.74 王景 开放申购 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 档案 混合型-偏股 07-04 0.9074 0.9074 1.41% -4.08% -8.71% 7.73 王景 开放申购 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 档案 指数型-股票 07-04 1.2870 1.2870 1.40% -1.79% 12.31% 1.18 王平 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 档案 指数型-股票 07-04 1.2714 1.2714 1.40% -2.18% 11.42% 0.69 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 档案 混合型-偏股 07-04 0.9713 0.9713 1.38% -2.86% -8.09% 22.86 王景 开放申购 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 档案 股票型 07-04 1.0458 1.0458 1.38% 4.72% - 4.91 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商品质升级混合C 010997 档案 混合型-偏股 07-04 0.9610 0.9610 1.37% -3.25% -8.82% 2.76 王景 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 指数型-股票 07-04 2.6174 2.6174 1.36% -5.84% -14.12% 2.18 许荣漫 开放申购 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 档案 股票型 07-04 1.0410 1.0410 1.36% 4.30% - 3.46 韩冰 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 指数型-股票 07-04 2.5592 2.5592 1.35% -6.03% -14.46% 0.24 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 07-04 2.9727 2.9727 1.35% -15.97% 3.93% 4.90 陈西中 开放申购 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 档案 股票型 07-04 0.9237 0.9237 1.35% -3.20% - 1.34 王景 开放申购 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 档案 股票型 07-04 0.9306 0.9306 1.35% -2.82% - 46.94 王景 开放申购 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 FOF 06-30 1.0241 1.0241 1.33% -9.00% -11.18% 0.09 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 FOF 06-30 1.0154 1.0154 1.32% -9.19% -11.54% 0.13 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 档案 混合型-灵活 07-04 1.0952 1.0952 1.31% -3.14% -6.16% 17.87 王景 限大额 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 档案 混合型-偏股 07-04 0.9295 0.9295 1.30% -4.36% -6.94% 36.13 王景 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型-灵活 07-04 1.6160 1.6160 1.19% -19.08% -27.73% 0.36 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 档案 混合型-偏股 07-04 0.9971 0.9971 1.17% 0.03% - 0.27 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 档案 混合型-偏股 07-04 1.0026 1.0026 1.17% 0.43% - 4.15 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型-灵活 07-04 1.5283 1.5283 1.16% -5.57% -12.78% 0.37 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型-灵活 07-04 1.5730 1.5730 1.16% -19.29% -28.11% 0.02 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 档案 混合型-偏股 07-04 0.8826 0.8826 1.16% -7.95% - 3.86 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 档案 混合型-偏股 07-04 0.8888 0.8888 1.16% -7.58% - 10.13 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 档案 混合型-灵活 07-04 1.6363 1.7253 1.14% -7.31% -13.64% 1.01 白海峰 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 档案 混合型-灵活 07-04 1.6269 1.6269 1.14% -7.49% -13.99% 0.28 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 指数型-股票 07-04 2.0922 2.0922 1.13% -9.58% -11.08% 0.21 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 指数型-股票 07-04 2.1322 2.1322 1.13% -9.40% -10.72% 2.43 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 指数型-股票 07-04 1.2226 1.2226 1.11% -9.25% -9.20% 0.05 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商品质发现混合A 011690 档案 混合型-偏股 07-04 0.8840 0.8840 1.11% -8.37% - 6.92 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 档案 混合型-偏股 07-04 0.8781 0.8781 1.11% -8.73% - 0.13 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 指数型-股票 07-04 1.2363 1.2363 1.10% -9.37% -9.44% 0.05 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型-偏股 07-04 0.8640 0.8640 1.10% -10.22% -17.23% 12.90 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型-偏股 07-04 0.4909 3.9586 1.09% 0.14% -2.37% 4.22 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 档案 指数型-股票 07-04 0.8280 0.8280 1.09% -13.92% - 0.79 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型-偏股 07-04 0.8507 0.8507 1.08% -10.58% -17.89% 4.09 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 档案 指数型-股票 07-04 0.8308 0.8308 1.08% -13.75% - 0.53 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 指数型-股票 07-04 1.6794 1.6794 1.06% -3.39% -6.64% 3.21 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 指数型-股票 07-04 1.6480 1.6480 1.05% -3.59% -7.02% 1.52 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型-灵活 07-04 2.0497 2.0497 1.03% -8.81% -9.27% 1.24 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型-偏股 07-04 2.9440 3.6570 1.03% -8.20% -13.94% 9.19 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型-灵活 07-04 1.9843 1.9843 1.02% -9.04% -9.72% 0.31 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型-偏股 07-04 1.8266 2.0713 1.00% -9.34% -15.57% 8.46 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 指数型-股票 07-04 1.5486 1.5486 0.89% -4.79% 11.85% 0.68 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型-偏股 07-04 1.0823 1.0823 0.89% -9.27% -15.31% 3.75 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 指数型-股票 07-04 1.5644 1.5644 0.88% -4.60% 12.30% 1.08 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型-偏股 07-04 1.0648 1.0648 0.88% -9.63% -15.99% 1.36 郭锐 等 开放申购 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型-灵活 07-04 2.3379 2.3379 0.84% -8.17% -9.49% 2.03 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型-灵活 07-04 2.0824 2.0824 0.81% -4.59% -5.26% 5.33 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 档案 混合型-偏股 07-04 1.0625 1.0625 0.75% - - 2.14 徐张红 开放申购 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 指数型-股票 07-04 1.4910 1.4910 0.71% -6.28% -5.26% 5.50 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 指数型-股票 07-04 1.4598 1.4598 0.71% -6.51% -5.73% 1.32 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 档案 混合型-偏股 07-04 1.2472 1.2472 0.69% - - 1.76 朱红裕 开放申购 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF) 012037 档案 FOF 06-30 0.9977 0.9977 0.68% - - 2.39 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 档案 混合型-偏股 07-04 1.2494 1.2494 0.68% - - 5.78 朱红裕 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 指数型-股票 07-04 1.0733 1.3239 0.66% -11.45% -9.40% 0.17 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型-灵活 07-04 1.5550 1.5550 0.65% -6.55% -5.64% 0.51 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 FOF 06-30 1.2531 1.2531 0.62% -3.97% -2.32% 0.41 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商品质领航混合A 013583 档案 混合型-偏股 07-04 1.0176 1.0176 0.60% - - 0.05 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商品质领航混合C 013584 档案 混合型-偏股 07-04 1.0162 1.0162 0.59% - - 2.99 郭锐 等 开放申购 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 档案 股票型 07-04 0.8527 0.8527 0.57% -4.79% -15.96% 0.94 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 档案 股票型 07-04 0.8615 0.8615 0.57% -4.42% -15.28% 1.87 王超 等 开放申购 0.15% 购买
招商稳兴混合A 010503 档案 混合型-偏债 07-04 0.9970 0.9970 0.56% -0.82% -1.13% 2.54 张西林 限大额 0.08% 购买
招商稳兴混合C 010504 档案 混合型-偏债 07-04 0.9851 0.9851 0.56% -0.99% -1.49% 0.04 张西林 限大额 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 指数型-股票 07-04 2.8227 2.8227 0.47% -7.30% -8.63% 5.67 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 指数型-股票 07-04 2.7663 2.7663 0.46% -7.49% -9.00% 0.26 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 档案 指数型-股票 07-04 1.0315 1.0315 0.45% -16.53% - 0.23 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 档案 指数型-股票 07-04 1.0321 0.6997 0.44% -16.49% -6.87% 24.84 王岩 限大额 0.10% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型-混合债 07-04 1.9990 1.9990 0.35% -1.72% 0.81% 0.50 张韵 开放申购 0.08% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型-偏股 07-04 1.2710 1.2710 0.32% -25.15% -26.28% 3.57 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 FOF 06-30 1.2694 1.2694 0.30% -1.54% 2.89% 13.73 章鸽武 限大额 0.00% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 FOF 06-30 1.2897 1.2897 0.30% -1.29% 3.39% 24.59 章鸽武 限大额 0.12% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型-灵活 07-04 1.3900 1.3900 0.28% -0.34% 1.41% 1.21 张韵 限大额 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型-灵活 07-04 1.3659 1.3659 0.28% -0.44% 1.21% 2.79 张韵 限大额 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 档案 指数型-股票 07-04 0.9977 0.9977 0.28% - - 1.26 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 档案 指数型-股票 07-04 0.9979 0.9979 0.27% - - 0.78 王平 等 开放申购 0.06% 购买
招商享利增强债券A 013548 档案 债券型-混合债 07-04 1.0035 1.0035 0.26% 0.21% - 7.00 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商享利增强债券C 013549 档案 债券型-混合债 07-04 1.0012 1.0012 0.25% 0.01% - 4.97 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型-灵活 07-04 1.6520 1.6520 0.18% -0.54% 9.84% 11.94 王刚 限大额 0.15% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 指数型-股票 07-04 1.3211 1.3211 0.18% -4.25% -12.18% 0.16 许荣漫 开放申购 0.08% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 指数型-股票 07-04 1.3023 1.3023 0.18% -4.44% -12.54% 0.05 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 档案 混合型-偏债 07-04 1.0398 1.0398 0.17% -0.01% 2.93% 0.87 尹晓红 等 开放申购 0.10% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型-灵活 07-04 1.3400 1.4595 0.16% -2.86% -2.00% 2.44 张韵 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型-灵活 07-04 1.3149 1.3999 0.16% -2.87% -2.01% 1.15 张韵 限大额 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型-灵活 07-04 1.2870 1.6880 0.16% -1.38% -2.68% 0.61 张磊 限大额 0.15% 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 档案 混合型-偏债 07-04 1.0344 1.0344 0.16% -0.21% 2.51% 0.93 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型-灵活 07-04 1.0259 1.4779 0.15% -2.52% 2.12% 37.89 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型-灵活 07-04 1.0218 1.3018 0.15% -2.89% 1.31% 6.61 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 档案 股票型 07-04 0.8431 0.8431 0.15% -7.40% -17.86% 28.04 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 档案 混合型-偏债 07-04 1.0225 1.0225 0.15% -2.27% 2.04% 25.00 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 档案 混合型-偏债 07-04 1.0178 1.0178 0.15% -2.46% 1.63% 12.67 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型-灵活 07-04 1.4643 1.5175 0.14% 0.05% 11.50% 5.97 王刚 限大额 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 档案 股票型 07-04 0.8327 0.8327 0.14% -7.77% -18.52% 2.56 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型-灵活 07-04 1.4020 1.4020 0.14% -1.89% 1.89% 3.79 张潇潇 开放申购 0.15% 购买
招商稳锦混合C 013702 档案 混合型-偏债 07-04 1.0037 1.0037 0.14% - - 1.80 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型-灵活 07-04 1.3956 1.4464 0.13% -0.35% 10.61% 0.54 王刚 限大额 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型-灵活 07-04 1.7501 1.7501 0.13% -2.84% 6.80% 1.10 滕越 限大额 0.15% 购买
招商稳锦混合A 013701 档案 混合型-偏债 07-04 1.0039 1.0039 0.13% - - 0.57 王刚 开放申购 0.08% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型-灵活 07-04 1.6150 1.6150 0.12% -0.80% 9.27% 1.99 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型-灵活 07-04 1.3773 1.4773 0.12% -2.64% 7.48% 5.48 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型-灵活 07-04 1.3579 1.4579 0.12% -2.88% 6.93% 2.55 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型-灵活 07-04 1.7180 1.7180 0.12% -2.84% 6.79% 7.31 滕越 限大额 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型-灵活 07-04 1.8470 2.0600 0.11% -1.34% 9.23% 9.35 王刚 限大额 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型-灵活 07-04 1.7870 1.9950 0.11% -1.54% 8.70% 4.66 王刚 限大额 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型-平衡 07-04 1.2263 1.2263 0.11% -2.70% 1.10% 92.72 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型-平衡 07-04 1.2367 1.2367 0.11% -2.55% 1.41% 172.90 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型-偏债 07-04 1.0996 1.1556 0.11% -2.33% 2.55% 38.57 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 档案 混合型-偏债 07-04 1.0130 1.0130 0.11% -1.00% - 15.06 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型-偏债 07-04 1.0877 1.1437 0.10% -2.58% 2.03% 51.53 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 档案 混合型-偏债 07-04 1.0090 1.0090 0.10% -1.20% - 5.76 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 档案 股票型 07-04 0.8455 0.8455 0.09% -5.72% - 7.82 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型-偏股 07-04 2.8440 4.9394 0.09% -7.12% -17.41% 16.57 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 档案 混合型-灵活 07-04 1.6663 1.6663 0.09% - - 0.88 侯杰 开放申购 - 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型-灵活 07-04 1.6663 1.6663 0.08% -1.02% 6.03% 27.26 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型-灵活 07-04 1.6061 1.6061 0.08% -1.31% 5.39% 4.75 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型-灵活 07-04 1.1850 1.5450 0.08% -1.50% -2.90% 1.63 张磊 限大额 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 档案 股票型 07-04 0.8390 0.8390 0.08% -6.10% - 3.36 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 档案 混合型-偏债 07-04 1.0599 1.0599 0.08% - - 2.71 马龙 等 开放申购 0.12% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 档案 混合型-偏债 07-04 1.0578 1.0578 0.08% - - 2.13 马龙 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型-灵活 07-04 1.3630 1.5810 0.07% -1.31% 10.11% 7.10 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型-灵活 07-04 1.3620 1.5690 0.07% -1.45% 9.86% 0.73 王刚 限大额 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 07-04 3.4430 3.4430 0.06% -7.55% -17.65% 26.52 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型-灵活 07-04 1.4783 1.4783 0.05% -23.57% -30.77% 0.50 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 07-04 1.2651 1.2651 0.05% -8.27% -10.56% 0.08 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型-偏债 07-04 1.3183 1.3183 0.05% -1.76% 4.55% 27.36 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型-偏债 07-04 1.3378 1.3378 0.05% -1.47% 5.18% 51.35 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 07-04 0.8527 0.8527 0.05% -7.16% -16.69% 0.54 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 07-04 0.8651 0.8651 0.05% -6.79% -16.01% 4.53 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 档案 债券型-长债 07-01 1.0220 1.0462 0.05% 1.72% 3.79% 80.93 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 档案 混合型-偏债 07-04 1.0323 1.0323 0.05% -1.16% - 0.41 马龙 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 档案 混合型-偏债 07-04 1.0362 1.0362 0.05% -0.97% - 16.66 马龙 等 开放申购 0.12% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型-长债 07-04 1.2864 2.1516 0.05% 1.50% 5.10% 7.01 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型-长债 07-04 1.2849 2.2130 0.05% 1.65% 5.43% 34.54 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商安本增利债券C 217008 档案 债券型-混合债 07-04 1.6521 2.2721 0.05% -1.23% 5.61% 29.63 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 档案 债券型-长债 07-04 1.2886 1.2916 0.05% 1.65% - 2.72 刘万锋 等 限大额 0.045% 购买
招商添呈1年定开债 012806 档案 债券型-长债 07-01 1.0104 1.0354 0.05% 1.50% - 30.48 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商安本增利债券A 014775 档案 债券型-混合债 07-04 1.6542 1.6542 0.05% - - 12.74 滕越 等 开放申购 0.05% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 07-04 1.2500 1.2500 0.04% -8.54% -11.10% 0.01 贾成东 限大额 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型-偏债 07-04 1.1219 1.1219 0.04% -0.22% 2.94% 38.78 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型-偏债 07-04 1.0399 1.0399 0.04% -1.06% 0.76% 12.15 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型-偏债 07-04 1.0322 1.0322 0.04% -1.25% 0.35% 3.43 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商招信定开债A 003450 档案 债券型-长债 07-01 1.0302 1.2441 0.03% 1.59% 3.94% 48.77 许强 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型-长债 07-04 1.0906 1.1590 0.03% 1.90% 4.78% 2.08 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型-长债 07-04 1.0970 1.1710 0.03% 2.05% 5.10% 3.17 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型-混合债 07-04 1.1108 1.1108 0.03% -0.13% 5.13% 4.74 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型-混合债 07-04 1.0953 1.0953 0.03% -0.43% 4.49% 0.66 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型-混合债 07-04 1.0494 1.1170 0.03% 1.53% 4.35% 0.25 向霈 限大额 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型-偏债 07-04 1.1124 1.1124 0.03% -0.42% 2.53% 35.95 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 债券型-长债 07-04 1.0120 1.0694 0.03% 1.87% 3.73% 80.15 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型-混合债 07-04 1.0451 1.8204 0.03% 1.68% 4.67% 24.53 向霈 限大额 0.08% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 档案 混合型-偏债 07-04 0.9973 0.9973 0.03% -0.43% - 20.23 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 债券型-中短债 07-04 1.0166 1.1874 0.02% 1.17% 2.34% 122.85 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 债券型-长债 07-04 1.0103 1.0719 0.02% 1.60% 3.02% 92.31 康晶 暂停申购 - 购买
招商添浩纯债D 012133 档案 债券型-长债 12-24 0.9818 0.9818 0.02% 0.47% - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型-中短债 01-24 1.0191 1.0191 0.02% 0.55% 0.55% 0.05 曹晋文 暂停申购 0.00% 购买
招商添福1年定开债 013703 档案 债券型-长债 07-01 1.0211 1.0211 0.02% 1.47% - 116.27 马龙 暂停申购 - 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 档案 混合型-偏债 07-04 0.9998 0.9998 0.02% -0.35% - 44.92 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 档案 混合型-偏债 07-04 0.9975 0.9975 0.02% -0.56% - 1.91 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 档案 混合型-偏债 07-04 0.9951 0.9951 0.02% -0.64% - 2.61 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 档案 混合型-偏债 07-01 1.0043 1.0043 0.02% - - 3.57 余芽芳 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型-中短债 07-04 1.0494 1.0494 0.01% 0.97% 1.93% 2.90 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型-中短债 07-04 1.0494 1.0494 0.01% 0.97% 1.93% 1.52 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型-中短债 07-04 1.0494 1.0494 0.01% 0.97% 1.93% 0.43 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型-灵活 07-04 1.1951 1.1951 0.01% -1.80% 1.11% 0.19 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商添裕纯债D 011292 档案 债券型-长债 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型-中短债 07-04 1.0354 1.0354 0.01% 0.48% 1.30% 0.76 曹晋文 开放申购 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 档案 债券型-中短债 07-04 1.0166 1.0166 0.01% 1.25% - 0.12 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 档案 债券型-中短债 07-04 1.0151 1.0151 0.01% 1.16% - 5.84 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 档案 混合型-偏债 07-01 1.0060 1.0060 0.01% - - 16.97 余芽芳 等 暂停申购 0.06% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 档案 债券型-中短债 07-04 1.0029 1.0029 0.01% - - 0.83 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 档案 债券型-中短债 07-04 1.0038 1.0038 0.01% - - 0.18 滕越 开放申购 0.035% 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 1.0005 1.0005 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 暂停申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 债券型-中短债 07-29 1.0003 1.0104 0.00% 1.00% -19.37% 10.10 许强 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型-混合债 07-04 1.4200 1.4200 0.00% 1.50% 4.49% 2.21 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型-长债 07-04 1.0522 1.1887 0.00% 1.88% 4.09% 20.95 徐一 限大额 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型-长债 07-04 1.0193 1.2440 0.00% 1.60% 4.04% 17.19 徐一 限大额 - 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型-灵活 07-04 1.1570 1.1570 0.00% -2.19% 0.29% 0.57 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型-中短债 07-04 1.0814 1.1473 0.00% 1.50% 4.04% 36.59 郭敏 限大额 0.05% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型-混合债 07-04 1.4360 1.4360 0.00% 1.63% 4.82% 1.82 刘万锋 限大额 0.045% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 档案 债券型-长债 07-04 1.1040 1.1560 0.00% 1.26% 2.88% 0.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 档案 债券型-中短债 07-04 1.0304 1.0304 0.00% 1.46% 2.90% 0.04 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 档案 债券型-中短债 07-04 1.0282 1.0282 0.00% 1.36% 2.70% 4.89 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型-混合债 07-04 1.4360 1.5750 0.00% 1.63% 4.82% 121.36 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型-长债 07-04 1.0460 1.1454 -0.01% -0.59% 2.70% 0.01 孙麓深 限大额 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型-长债 07-04 1.0166 1.0426 -0.01% 1.86% 4.19% 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型-中短债 07-04 1.0777 1.1402 -0.01% 1.40% 3.83% 12.18 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 债券型-长债 07-04 1.0713 1.0713 -0.01% 1.75% 4.25% 31.08 李家辉 暂停申购 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型-中短债 07-04 1.0860 1.0860 -0.01% 1.50% 3.69% 9.37 李家辉 限大额 0.035% 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型-中短债 07-04 1.0788 1.0788 -0.01% 1.40% 3.40% 74.10 李家辉 限大额 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 债券型-长债 07-04 1.0390 1.1683 -0.01% 2.77% 5.67% 18.19 李家辉 暂停申购 - 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型-混合债 07-04 1.0635 1.5516 -0.01% -0.04% 3.27% 1.31 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 档案 混合型-偏债 07-04 1.0542 1.0542 -0.01% 0.14% 4.44% 1.72 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 档案 债券型-长债 07-04 1.0606 1.0606 -0.01% 2.69% - 0.00 徐一 限大额 0.90% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 档案 混合型-偏债 07-04 1.0031 1.0031 -0.01% - - 100.00 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型-长债 07-04 1.2718 1.2718 -0.02% 1.86% 4.86% 60.16 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型-长债 07-04 1.2613 1.5823 -0.02% 1.76% 4.65% 16.62 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型-长债 07-04 1.2301 1.4397 -0.02% 1.64% 34.92% 0.01 万亿 等 限大额 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型-长债 07-04 1.2313 1.2496 -0.02% 1.84% 4.69% 11.35 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 债券型-长债 07-04 1.0136 1.1634 -0.02% 1.52% 3.80% 25.55 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型-长债 07-04 1.0422 1.1481 -0.02% 1.69% 4.11% 19.29 康晶 限大额 - 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型-长债 07-04 1.0398 1.1446 -0.02% 1.58% 3.90% 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 债券型-长债 07-04 1.0300 1.0800 -0.02% 1.48% 3.34% 10.29 康晶 暂停申购 - 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型-混合债 07-04 1.0034 1.1456 -0.02% -0.13% 2.97% 4.59 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型-混合债 07-04 1.7588 1.7588 -0.02% 1.86% 4.92% 67.55 马龙 限大额 0.03% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型-混合债 07-04 1.1094 1.1414 -0.02% -0.03% 4.48% 31.82 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型-混合债 07-04 1.1163 1.1491 -0.02% 0.12% 4.80% 364.13 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型-偏债 07-01 1.0492 1.0492 -0.02% 0.09% 1.95% 1.33 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型-偏债 07-01 1.0576 1.0576 -0.02% 0.34% 2.47% 0.70 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型-长债 07-04 1.2722 1.2722 -0.02% 1.86% 4.85% 0.18 郭敏 限大额 0.06% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 档案 混合型-偏债 07-04 1.0602 1.0602 -0.02% 0.33% 4.86% 14.78 王景 等 开放申购 0.12% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型-混合债 07-04 1.7451 2.0921 -0.02% 1.71% 4.60% 40.60 马龙 限大额 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 债券型-长债 07-04 1.0947 1.2880 -0.03% 1.91% 4.83% 49.51 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 债券型-长债 07-04 1.0928 1.2731 -0.03% 1.81% 4.63% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型-长债 07-04 1.0332 1.2833 -0.03% 1.65% 5.40% 31.77 夏里鹏 等 限大额 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型-长债 07-04 1.0463 1.1423 -0.03% 2.03% 5.31% 15.72 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型-长债 07-04 1.0252 1.4900 -0.03% 1.45% 3.67% 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型-长债 07-04 1.0465 1.2262 -0.03% 2.03% 5.32% 26.81 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型-长债 07-04 1.0272 1.5081 -0.03% 1.52% 3.85% 65.23 徐一 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型-长债 07-04 1.0283 1.2406 -0.03% 1.75% 4.38% 14.90 万亿 等 限大额 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型-长债 07-04 1.2023 1.2206 -0.03% 1.64% 4.27% 7.90 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型-长债 07-04 1.0865 1.2190 -0.03% 1.45% 3.85% 16.15 刘万锋 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 债券型-长债 07-04 1.0147 1.1732 -0.03% 1.38% 3.06% 22.12 徐一 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 债券型-长债 07-04 1.0420 1.1800 -0.03% 1.69% 4.29% 52.04 徐一 暂停申购 - 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型-长债 07-04 1.1506 1.1506 -0.03% 1.75% 4.64% 2.74 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型-长债 07-04 1.1387 1.1387 -0.03% 1.61% 4.32% 3.11 向霈 限大额 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券型-长债 07-04 1.0195 1.1035 -0.03% -0.52% 2.44% 0.00 夏里鹏 开放申购 0.05% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 债券型-长债 07-04 1.0043 1.0393 -0.03% -0.19% 0.10% 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型-长债 07-04 1.0779 1.0779 -0.03% 1.23% 9.07% 15.13 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型-长债 07-04 1.0818 1.0818 -0.03% 1.13% 8.82% 0.03 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 档案 指数型-股票 07-04 0.9341 0.9341 -0.03% -7.81% -5.68% 4.75 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商安盈债券C 012233 档案 债券型-混合债 07-04 1.1325 1.3399 -0.03% 1.02% 7.08% 0.01 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 档案 债券型-混合债 07-04 1.1340 1.7486 -0.03% 1.12% 7.21% 35.04 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型-长债 07-04 1.0286 1.2713 -0.04% 1.55% 5.19% 0.04 夏里鹏 等 限大额 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 债券型-长债 07-04 1.0472 1.3708 -0.04% 1.98% 4.27% 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型-长债 07-04 1.0853 1.1373 -0.04% 1.35% 3.63% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 债券型-长债 07-04 1.0408 1.0713 -0.04% 1.47% 3.92% 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型-长债 07-04 1.0892 1.1212 -0.04% 1.44% 4.62% 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型-长债 07-04 1.0944 1.1287 -0.04% 1.54% 4.84% 53.39 向霈 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券型-长债 07-04 1.0066 1.0879 -0.04% -0.57% 1.08% 0.01 夏里鹏 开放申购 0.00% 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型-长债 07-04 1.1403 1.1403 -0.04% 1.60% 4.34% 0.09 向霈 限大额 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 07-04 1.1930 1.1930 -0.04% -7.64% -16.66% 2.25 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 档案 指数型-股票 07-04 0.9299 0.9299 -0.04% -7.99% -6.07% 18.36 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型-长债 07-04 1.0264 1.1953 -0.05% 2.70% 5.57% 3.07 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型-长债 07-04 1.0121 1.2219 -0.05% 0.90% 5.40% 0.56 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型-长债 07-04 1.0006 1.2049 -0.05% 1.84% 3.98% 20.03 万亿 等 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 债券型-长债 07-04 1.0416 1.2241 -0.05% 1.94% 4.29% 63.59 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型-长债 07-04 1.0681 1.1714 -0.05% -0.50% 2.86% 0.01 孙麓深 限大额 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 债券型-长债 07-04 1.0480 1.4237 -0.05% 2.02% 4.41% 35.61 徐一 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型-长债 07-04 1.0454 1.2159 -0.05% 2.34% 4.72% 77.46 徐一 限大额 - 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型-灵活 07-04 1.7164 1.7164 -0.05% -1.44% 6.10% 13.57 侯杰 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型-灵活 07-04 1.6673 1.6673 -0.05% -1.73% 5.47% 10.85 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 档案 债券型-长债 07-01 1.3737 1.3737 -0.05% 3.82% 9.64% 2.81 马龙 等 暂停申购 0.06% 购买
招商招怡纯债D 012490 档案 债券型-长债 07-04 1.0680 1.0680 -0.05% - - - 孙麓深 开放申购 - 购买
招商享诚增强债券C 012819 档案 债券型-混合债 07-04 1.0166 1.0166 -0.05% -1.56% - 0.77 刘万锋 等 开放申购 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 档案 债券型-混合债 07-04 1.0193 1.0193 -0.05% -1.36% - 14.53 刘万锋 等 开放申购 0.08% 购买
招商稳旺混合A 012998 档案 混合型-偏债 07-04 1.0568 1.0568 -0.05% - - 0.01 侯杰 等 开放申购 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 档案 混合型-偏债 07-04 1.0556 1.0556 -0.05% - - 2.82 侯杰 等 开放申购 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型-混合债 07-04 1.5910 1.8310 -0.06% 1.66% 4.60% 12.16 马龙 限大额 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型-灵活 07-04 1.6320 1.6320 -0.06% -2.68% -3.26% 4.30 滕越 限大额 0.15% 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型-长债 07-04 1.1411 1.2319 -0.06% 0.87% 3.04% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型-长债 07-04 1.1296 1.2202 -0.06% 0.85% 2.91% 0.40 范刚强 限大额 - 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 07-04 1.1721 1.1721 -0.06% -8.01% -17.33% 0.62 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型-混合债 07-04 1.0067 1.0858 -0.06% 0.59% 4.58% 0.14 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型-混合债 07-04 1.0073 1.0928 -0.06% 0.78% 4.99% 16.93 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型-混合债 07-04 1.6550 1.8950 -0.06% 1.91% 5.08% 155.23 马龙 限大额 0.08% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型-灵活 07-04 1.5080 1.5080 -0.07% -2.71% -3.33% 1.46 滕越 限大额 0.15% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 债券型-长债 07-04 1.0573 1.1432 -0.07% 1.50% 3.96% 85.36 康晶 暂停申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 债券型-长债 07-04 1.0119 1.1724 -0.08% 1.26% 3.70% 9.93 刘万锋 开放申购 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 债券型-长债 07-04 1.1242 1.2428 -0.08% 1.45% 3.95% 30.22 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型-长债 07-04 1.0289 1.0289 -0.08% 0.42% 1.46% 0.33 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型-长债 07-04 1.0339 1.0339 -0.08% 0.43% 1.48% 0.16 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 档案 债券型-长债 07-04 1.0527 1.0527 -0.08% 1.15% 3.57% 10.56 王闯 暂停申购 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 档案 债券型-长债 07-04 1.0359 1.0489 -0.08% 1.16% 4.22% 95.13 王刚 暂停申购 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 档案 债券型-中短债 07-04 1.0145 1.0145 -0.08% 0.64% - 0.60 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型-长债 07-04 1.1210 1.1310 -0.09% 1.08% 2.56% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型-长债 07-04 1.1450 1.1550 -0.09% 1.24% 2.78% 1.14 孙麓深 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型-长债 07-04 1.1150 1.2890 -0.09% 1.43% 3.87% 0.01 刘万锋 限大额 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型-长债 07-04 1.0481 1.2069 -0.09% 1.29% 3.85% 15.92 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型-长债 07-04 1.1030 1.2730 -0.09% 1.35% 3.81% 14.89 刘万锋 限大额 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 债券型-长债 07-04 1.0061 1.1147 -0.09% 1.12% 3.51% 10.14 王闯 暂停申购 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 档案 债券型-中短债 07-04 1.0163 1.0163 -0.09% 0.74% - 0.07 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商添安1年定开债 015049 档案 债券型-长债 07-04 1.0037 1.0097 -0.09% - - 150.00 马龙 暂停申购 0.30% 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型-长债 07-04 1.0397 1.1948 -0.10% 1.47% 4.03% 2.01 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型-长债 07-04 1.0299 1.1487 -0.10% 1.09% 3.43% 2.07 刘万锋 限大额 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型-长债 07-04 1.0298 1.1415 -0.10% 1.01% 3.35% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商添悦纯债D 014367 档案 债券型-长债 07-04 1.0307 1.0567 -0.10% 1.09% - 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 档案 债券型-混合债 07-04 0.9992 0.9992 -0.10% - - 17.22 蔡振 暂停申购 - 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 指数型-股票 07-04 1.7454 1.7454 -0.24% -21.20% -17.71% 0.11 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 指数型-股票 07-04 1.7771 1.7771 -0.24% -21.05% -17.38% 1.21 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型-混合债 07-04 1.2634 1.2634 -0.31% 2.83% 8.33% 5.26 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 011214 档案 混合型-偏股 07-01 0.9025 0.9025 -0.36% -13.47% - 0.59 章鸽武 暂停申购 0.12% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 档案 混合型-平衡 07-04 1.1764 1.1764 -0.37% 15.97% - 0.59 李崟 限大额 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 档案 混合型-平衡 07-04 1.1822 1.1822 -0.37% 16.37% - 0.74 李崟 限大额 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 06-30 1.0695 1.0695 -0.38% -9.72% -12.48% 0.63 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215 档案 混合型-偏股 07-01 0.8976 0.8976 -0.38% -13.73% - 0.09 章鸽武 暂停申购 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型-偏债 07-04 1.6700 1.6700 -0.42% 5.43% 9.65% 6.08 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商中证银行指数A 161723 档案 指数型-股票 07-04 1.1653 1.2930 -0.42% -0.19% -6.36% 15.29 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型-平衡 07-04 1.6048 3.7629 -0.42% 9.02% 14.18% 7.83 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商中证银行指数C 014028 档案 指数型-股票 07-04 1.1646 1.1646 -0.43% -0.24% - 0.08 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商臻选平衡混合C 014015 档案 混合型-平衡 07-04 1.1026 1.1026 -0.49% - - 0.30 李崟 限大额 0.00% 购买
招商臻选平衡混合A 014014 档案 混合型-平衡 07-04 1.1065 1.1065 -0.49% - - 0.54 李崟 限大额 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 06-30 0.1594 0.1594 -0.50% -14.21% -15.75% 0.63 白海峰 暂停申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 06-30 0.1594 0.1594 -0.50% -14.21% -15.75% 0.63 白海峰 暂停申购 - 购买
招商精选平衡混合A 013759 档案 混合型-平衡 07-04 1.0771 1.0771 -0.54% - - 1.15 李崟 限大额 0.15% 购买
招商精选平衡混合C 013760 档案 混合型-平衡 07-04 1.0745 1.0745 -0.55% - - 4.01 李崟 限大额 0.00% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型-灵活 07-04 3.1790 3.1790 -0.56% -3.84% 0.25% 0.36 张磊 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 档案 指数型-股票 07-04 1.9430 1.3749 -0.64% 27.65% 54.76% 20.42 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 档案 指数型-股票 07-04 1.9414 1.9414 -0.65% 27.59% - 1.11 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 档案 指数型-股票 07-04 1.2634 1.3484 -0.67% -2.82% -6.82% 83.02 侯昊 限大额 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 档案 指数型-股票 07-04 1.2647 2.9808 -0.67% -2.77% -6.73% 605.83 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 档案 股票型 07-04 1.4050 1.4050 -0.78% -30.55% -15.00% 2.54 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 档案 股票型 07-04 1.4010 1.4010 -0.78% - - 0.41 文仲阳 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 档案 指数型-股票 07-04 0.7401 0.7401 -1.04% -5.02% - 5.01 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 档案 指数型-股票 07-04 0.7405 1.3966 -1.06% -4.99% -4.65% 4.96 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型-偏股 07-04 1.1829 1.1829 -2.43% -16.79% -16.98% 3.16 张林 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型-偏股 07-04 1.1613 1.1613 -2.44% -17.12% -17.65% 1.57 张林 开放申购 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 档案 股票型 07-04 1.3657 1.3657 -2.51% -15.70% -4.09% 13.45 张林 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 档案 股票型 07-04 1.3823 1.3823 -2.51% - - - 张林 开放申购 0.00% 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型-长债 03-17 1.0000 1.0000 - - - 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 - - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王闯 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李家辉 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债D 012115 档案 债券型-长债 - - - - - - - 徐一 - - 购买
招商招祥纯债D 011955 档案 债券型-长债 04-09 1.0609 1.0609 - - - - 马龙 等 开放申购 - 购买
招商招顺纯债D 012489 档案 债券型-长债 - - - - - - - 刘万锋 - - 购买
招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C 013944 档案 FOF 06-30 1.0022 1.0022 - - - 0.64 徐冉 等 暂停申购 0.00% 购买
招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)A 161730 档案 FOF 06-30 1.0024 1.0024 - - - 2.25 徐冉 等 暂停申购 0.10% 购买
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  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招金宝货币B 000651 货币型 07-04 0.5499 1.8510% 1.82% 1.67% 0.43% 4.17 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 07-04 0.6090 2.0790% 2.25% 2.31% 0.56% 12.60 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 07-04 0.5428 1.8340% 1.99% 2.04% 0.50% 26.64 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 07-04 0.4964 2.0120% 1.94% 1.84% 0.48% 39.66 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 07-04 0.5616 1.8540% 2.10% 1.97% 0.48% 33.44 徐一 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 07-04 0.6263 2.0960% 2.34% 2.21% 0.54% 13.37 徐一 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 07-04 0.5233 1.9660% 1.98% 1.98% 0.50% 1.94 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 货币型 07-04 0.5274 2.1600% 2.05% 2.16% 0.55% 53.44 曹晋文 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 07-04 0.5275 2.1370% 2.08% 2.19% 0.55% 2.42 曹晋文 场内交易 - 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 07-04 0.5386 1.8080% 1.71% 1.71% 0.44% 673.48 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 07-04 0.5387 1.8080% 1.71% 1.71% 0.46% 533.02 向霈 限大额 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 07-04 0.5417 1.8040% 1.71% 1.71% 0.44% 2.92 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 07-04 0.4842 1.6060% 1.58% 1.43% 0.37% 280.20 许强 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 07-04 0.4040 1.5640% 1.54% 1.39% 0.37% 26.51 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 07-04 0.4308 1.7670% 1.69% 1.59% 0.42% 33.47 许强 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 07-04 0.4577 1.7150% 1.73% 1.73% 0.44% 8.96 曹晋文 暂停申购 0.00% 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 07-04 0.4623 1.8950% 1.83% 1.94% 0.49% 2.10 曹晋文 场内交易 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 07-04 0.3805 1.4670% 1.48% 1.39% 0.39% 138.71 许强 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 07-04 0.4456 1.7110% 1.72% 1.63% 0.45% 17.38 许强 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 07-04 0.4742 1.8090% 1.78% 1.63% 0.44% 100.55 许强 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商中证畜牧养殖ETF 516670 指数型-股票 07-04 0.9534 0.9534 7.79% 0.9610 -0.80% 1.06 刘重杰
招商中证生物科技主题ETF 159849 指数型-股票 07-04 0.7711 0.7711 4.84% 0.7700 0.14% 1.21 许荣漫
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 指数型-股票 07-04 1.1868 1.1868 4.36% 1.1880 -0.10% 2.27 许荣漫
招商中证全指医疗器械ETF 159898 指数型-股票 07-04 0.7208 0.7208 4.01% 0.7200 0.11% 1.61 苏燕青 等
招商中证电池主题ETF 561910 指数型-股票 07-04 0.9541 0.9541 2.69% - - 1.92 许荣漫
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 QDII 07-04 0.9712 0.9712 1.80% 0.9660 0.54% 0.42 苏燕青 等
招商创业板大盘ETF 159991 指数型-股票 07-04 0.5953 1.6906 1.69% 0.5950 0.05% 0.93 苏燕青
招商上证消费80ETF 510150 指数型-股票 07-04 0.7133 2.8210 1.44% 0.7120 0.18% 7.14 许荣漫
招商中证浙江100ETF 159815 指数型-股票 07-04 1.0715 1.0715 1.41% 1.0700 0.14% 0.33 刘重杰
招商深证100ETF 159975 指数型-股票 07-04 0.6927 1.5828 1.18% 0.6910 0.25% 1.08 刘重杰
招商中证科创创业50ETF 588300 指数型-股票 07-04 0.7035 0.7035 1.15% 0.7020 0.21% 17.01 苏燕青
招商沪深300增强策略ETF 561990 指数型-股票 07-04 0.9394 0.9394 1.15% - - 4.99 王平 等
招商中证全指软件ETF 159899 指数型-股票 07-04 0.7450 0.7450 0.85% 0.7430 0.27% 1.26 苏燕青
招商中证云计算ETF 159890 指数型-股票 07-04 0.7923 0.7923 0.79% 0.7910 0.16% 0.47 刘重杰 等
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 指数型-股票 07-04 1.3960 1.3960 0.75% 1.3940 0.14% 6.68 白海峰 等
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 指数型-股票 07-04 0.9372 0.9372 0.69% 0.9290 0.87% 0.34 许荣漫
招商沪深300ESG基准ETF 561900 指数型-股票 07-04 0.8875 0.8875 0.61% - - 0.72 刘重杰
招商中证红利ETF 515080 指数型-股票 07-04 1.4486 1.5986 0.34% 1.4440 0.32% 9.06 王平 等
招商上证港股通ETF 513990 指数型-股票 07-04 0.8600 0.8600 0.06% 0.8620 -0.23% 0.59 苏燕青
招商深证TMT50ETF 159909 指数型-股票 07-04 0.6327 1.9059 -0.25% 0.6310 0.27% 1.48 苏燕青 等
招商国证食品饮料ETF 159843 指数型-股票 07-04 0.9138 0.9138 -0.35% 0.9130 0.09% 2.32 刘重杰 等
招商中证物联网主题ETF 159701 指数型-股票 07-04 0.7776 0.7776 -0.74% 0.7780 -0.05% 0.53 侯昊 等
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 指数型-股票 07-04 1.0025 1.0025 -0.76% 1.0090 -0.65% 2.88 王平 等
招商中证消费电子主题ETF 159779 指数型-股票 07-04 0.7311 0.7311 -1.85% 0.7320 -0.12% 0.75 苏燕青
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 QDII - - - - - - - 苏燕青
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 32 1.65% 712.76 1,225,231.52
2 600809 山西汾酒 28 1.46% 4,235.99 1,079,753.39
3 000568 泸州老窖 8 1.36% 5,421.75 1,007,794.89
4 000858 五 粮 液 16 1.24% 5,912.36 916,771.13
5 002304 洋河股份 3 1.08% 5,888.76 798,693.16
6 300122 智飞生物 48 0.56% 2,980.04 411,245.44
7 603369 今世缘 2 0.35% 6,131.50 258,136.05
8 000799 酒鬼酒 3 0.32% 1,585.21 234,452.40
9 000596 古井贡酒 4 0.31% 1,325.98 227,220.41
10 603259 药明康德 20 0.29% 1,916.43 215,368.06

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

49

1

别人挣钱都准备跑了,咱还差十来个点回本[... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

叫我胡敏

2022-07-04

535

1

7.4复盘:半导体,军工,新能源车后市行情... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

黑妹养鸡

2022-07-04

475

10

又慢慢进入关注财务报表的周期。光伏龙头通... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

做合格投资者

2022-07-04

54

3

今天总算回本了 [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

一步一印稳步前行

2022-07-04

13474

380

投资要看大方向,大方向大爱要实行全面注册... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

赵吹吹

2022-07-04

1

0

帅不过一天 [招商沪深300地产等权重指数A吧]

割鸡鸡都不割肉

2022-07-04

1

0

居然有这么多回本的!!!!唉唉唉 [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

芳妹子3

2022-07-04

4828

4

持仓36万:小赚3951元,军工、医疗很给力! [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

西瓜看盘

2022-07-04

19604

29

半导体砍单风暴,别慌,回调上车 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

大眼海豚

2022-07-04

80

1

有点垃圾。。。 [招商专精特新股票C吧]

基民070D72y599

2022-07-04

27269

31

明日白酒、医疗或大涨,原因看完你就明白了 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小羊得亿

2022-07-04

566

1

医疗,白酒,新能源车明天能继续涨吗?给所... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

纪颜不吃亏

2022-07-04

14523

27

策略:下周A股还会涨吗?行情有大跌的风险... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小高理财吖

2022-07-04

1498

11

复盘,军工大涨满仓吃肉行情可期,各板块分... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

星期五的大平

2022-07-04

84

2

都看明天医药会跌,明天咱能不能出息点再涨... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

基民ipu7kL

2022-07-04

4865

13

策略|不废话 直接告诉你 A股7月会涨到哪... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

龙行天下虎呀

2022-07-04

1238

3

今天赚了4头牛!淡定,明天继续涨? [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

大司马玩基

2022-07-04

37

0

这个煤炭真是服了你,我的钱放你这都发莓了... [招商中证煤炭等权指数(LOF)C吧]

万事发财de凌康

2022-07-04

1631

1

复盘丨确定了 A股7月目标在哪,还能涨吗?... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

大头投基金

2022-07-04

1141

4

错过了医疗、军工大涨,还可以抄底吗,看完... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小欧养基

2022-07-04

2645

9

策略:猪肉、医药板块反弹大涨,A股出现了... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小高理财吖

2022-07-04

2007

15

新能源、农牧、芯片接下来加还是撤,仓位重... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

黑白的智与计

2022-07-04

62

1

这么狗,从预估+1.5变成-0.05,这是什么能... [招商丰拓灵活混合C吧]

笑哈哈地胡一刀

2022-07-04

1942

0

大A继续上行,医疗迎来高光时刻!你跟上了... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小小说理财

2022-07-04

1386

9

医药大涨白酒小跌,明天是继续吃药还是改喝... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

老基友教你投资

2022-07-04

2332

25

大平投资分享,赛道大涨吃肉行情继续,我这... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

星期五的大平

2022-07-04

38

0

快回本了 [招商国证生物医药指数(LOF)C吧]

宏图广进的李元芳

2022-07-04

862

4

7.4复盘|白酒、医疗、半导体、新能源 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

稳定交易

2022-07-04

554

11

2022年7月4日,发帖时止,欧美主要指数状况... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

少量分批均衡配置

2022-07-04

1347

22

有比我掺的木 [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

基民ZBkKOI

2022-07-04

298

3

估值 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基股传声基哥

2022-07-04

82

1

明天轮到白酒涨了[呲牙],哈哈 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

买就红红红红

2022-07-04

41

0

咱就说,太不容易了,终于摘绿帽子了,接下... [招商国证生物医药指数(LOF)C吧]

基民52E9m70821

2022-07-04

43

0

晚上好,梦哥,追梦人530老师,梦大帅,越... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

狙击手N

2022-07-04

54

0

晚上好,梦哥,请指教一下,您每一天都叫粉... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

狙击手N

2022-07-04

1268

1

7月4日股债性价比策略丨清仓白酒,追涨医疗... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

阳光空气与你

2022-07-04

9159

146

大红灯笼周一高高挂[建议篇]-快乐的钱吹吹 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

宾勇哥

2022-07-04

3342

10

复盘:猪肉、医疗板块暴力大涨,A股七月涨... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小高理财吖

2022-07-04

1224

2

现在医药、医疗、医药生物和生物医药等等的... [招商前沿医疗保健股票C吧]

四方龙王在此坐镇貔貅神兽招财护卫

2022-07-04

53

0

真心不敢加仓,其他都加仓了就你不敢加怕的... [招商行业精选股票基金吧]

才望发财de玉天痕

2022-07-04

73

1

东兴兴利债券A天天都是正收益,这个招商的... [招商产业债券A吧]

基民29H18q2399

2022-07-04

14089

39

简单跟2亿股民聊聊我的内心观点,内容过于... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小猴论市

2022-07-04

3202

32

说简单点!养基投资的两个基本条件,第一是... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

少量分批均衡配置

2022-07-04

42

0

$招商行业精选股票基金(OTCFUND|000746)$每... [招商行业精选股票基金吧]

股友M6aIvL

2022-07-04

4136

22

【招商基金侯昊】下半年白酒机会怎么看?今... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

招商基金侯昊

2022-07-04

2539

6

很好,A股风采依旧。盘面看,新能源也没有... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

做合格投资者

2022-07-04

224

0

7月4日夜话:猪周期都是明牌博弈,不会买,... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

山人说财

2022-07-04

52

0

医疗和医药的基金开始发力了,开始反弹上升... [招商前沿医疗保健股票C吧]

四方龙王在此坐镇貔貅神兽招财护卫

2022-07-04

7040

22

医疗领涨,军工强势,半导体,白酒回调,又... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

大眼海豚

2022-07-04

1030

10

统一回复:如果你看好大消费,那么,161725... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

少量分批均衡配置

2022-07-04