招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2017年度四年期金基金·债券基金奖

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招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 188.43 88.87 15/88
基金数量(只) 36 12.20 8/88
基金经理数量 12 5.36 8/88
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商富时A-H50指数A 501067 股票指数 18.11.01 ~ 18.11.28 苏燕青 认购期 0.06% 详情 购买
招商富时A-H50指数C 501068 股票指数 18.11.01 ~ 18.11.28 苏燕青 认购期 0费率 详情 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 定开债券 18.11.12 ~ 18.11.30 康晶 认购期 - 详情 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 定开债券 18.11.12 ~ 18.11.30 康晶 认购期 - 详情 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 其他创新 18.11.20 ~ 18.12.04 - - 详情 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 其他创新 18.11.20 ~ 18.12.04 - - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 11-12 1.0374 1.0374 3.40% -29.38% -38.94% 0.53 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 11-12 1.0338 1.0338 3.39% -29.48% -39.12% 0.00 苏燕青 等 开放申购 - 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 11-12 0.7140 0.7140 3.33% -17.07% -20.84% 0.42 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 11-12 0.7300 0.7300 3.11% -20.91% -26.04% 6.62 李亚 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 11-12 0.6911 0.6911 2.64% -23.41% -29.22% 0.09 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 11-12 0.6942 0.6942 2.63% -23.56% -29.50% 0.20 王平 开放申购 0.00% 购买
招商量化精选股票 001917 档案 股票型 11-12 0.7815 0.8515 2.60% -20.09% -24.86% 0.42 王平 开放申购 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 11-12 1.0590 1.0590 2.52% -18.60% -9.33% 8.87 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 11-12 1.2230 1.9360 2.51% -21.30% -21.60% 3.65 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 11-12 0.9381 1.0581 2.51% -21.54% -20.77% 8.89 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 11-12 0.8449 0.8449 2.46% -18.06% -19.07% 2.34 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 11-12 1.0210 1.0210 2.41% -15.97% -13.40% 0.53 王刚 开放申购 - 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 11-12 0.9420 0.9420 2.39% -20.30% -21.96% 0.00 王景 开放申购 - 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 11-12 0.9470 1.0670 2.38% -20.08% -21.41% 8.34 王景 开放申购 0.15% 购买
招商国证生物医药指数分级 161726 档案 股票指数 11-12 0.9557 0.6428 2.29% -20.16% -14.03% 3.73 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 11-12 1.0247 1.3226 2.19% -14.67% -18.56% 1.73 滕越 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300高贝塔指数分级 161718 档案 股票指数 11-12 0.7602 1.0984 2.04% -23.06% -33.92% 0.14 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 11-12 0.8060 0.8060 2.03% -19.56% - 8.05 李亚 等 开放申购 - 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 11-12 0.8116 0.8116 2.01% -22.82% -30.97% 0.10 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 11-12 0.8136 0.8136 2.01% -22.98% -31.24% 0.31 王平 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 11-12 1.0561 1.0561 2.00% -22.91% -29.36% 0.66 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 11-12 1.0514 1.0514 2.00% -23.03% -29.63% 0.00 侯昊 开放申购 - 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 11-12 0.7781 0.9166 1.98% -24.31% -32.52% 0.37 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 11-12 0.6250 0.6250 1.79% -22.17% -28.16% 12.23 钟赟 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 11-12 0.8200 0.8200 1.74% -22.57% -31.78% 0.22 张林 开放申购 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 11-12 0.8300 0.8300 1.72% -22.36% -31.46% 0.15 张林 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数分级 161720 档案 股票指数 11-12 0.8672 0.6211 1.69% -14.73% -27.60% 31.82 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商财经大数据股票 003416 档案 股票型 11-12 0.6711 0.6711 1.60% -18.60% -24.08% 0.20 王平 开放申购 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数分级 161724 档案 股票指数 11-12 0.8759 0.6202 1.60% -14.80% -25.07% 6.27 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 11-12 0.3049 3.6719 1.60% -17.84% -22.62% 4.42 潘明曦 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重分级 161721 档案 股票指数 11-12 1.0138 1.2203 1.58% -16.08% -14.71% 1.38 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 11-12 0.7150 0.7150 1.58% -24.90% -29.03% 0.61 付斌 开放申购 - 购买
招商优企灵活配置 217021 档案 混合型 11-12 1.7930 1.7930 1.53% -18.39% -25.10% 0.62 张林 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 11-12 1.1200 1.1200 1.45% -4.60% -3.45% 0.00 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 11-12 1.1280 1.1280 1.44% -4.33% -2.93% 9.51 王刚 暂停申购 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 11-12 1.3420 1.4890 1.44% -4.28% -2.75% 0.19 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 11-12 1.0146 1.0146 1.39% -3.91% 0.95% 1.85 侯杰 开放申购 - 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 11-12 1.3200 1.4640 1.38% -4.56% -3.30% 7.87 王刚 限大额 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 11-12 1.0072 1.0072 1.38% -4.20% 0.33% 0.01 侯杰 开放申购 - 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 11-12 1.0353 1.0353 1.37% -0.93% 1.00% 0.90 侯杰 开放申购 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 11-12 1.0198 1.0198 1.36% -1.28% 0.37% 0.30 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 11-12 0.9853 0.9853 1.36% -5.62% -3.59% 1.08 马龙 等 开放申购 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 11-12 0.9669 0.9669 1.35% -5.94% -4.27% 0.07 马龙 等 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 11-12 1.6972 1.6972 1.32% -16.56% -19.22% 0.03 侯昊 开放申购 - 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 11-12 1.7063 1.7063 1.32% -16.40% -18.90% 3.82 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 11-12 0.9674 0.9674 1.23% -14.75% -19.42% 0.43 王平 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 11-12 0.9632 0.9632 1.23% -14.93% -19.74% 0.39 王平 开放申购 0.00% 购买
招商稳荣定开混合C 003352 档案 混合型 11-12 0.8740 0.8740 1.19% -11.16% -12.01% 0.02 王平 暂停申购 - 购买
招商稳荣定开混合A 003351 档案 混合型 11-12 0.8830 0.8830 1.19% -10.94% -11.58% 3.07 王平 暂停申购 - 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 11-12 1.0520 1.0520 1.15% -10.47% -12.19% 0.01 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 11-12 0.9330 0.9330 1.08% -8.62% -9.24% 1.76 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 11-12 1.0610 1.0610 1.05% -10.24% -11.80% 0.70 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 11-12 1.2713 1.2713 1.04% -20.84% -22.20% 0.04 苏燕青 开放申购 - 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 11-12 1.2814 1.2814 1.04% -20.66% -21.72% 1.20 苏燕青 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 11-12 1.2900 1.2900 1.02% -14.06% -26.20% 3.65 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 11-12 1.2916 3.2019 0.95% -13.32% -26.03% 9.20 付斌 等 开放申购 0.15% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 11-12 1.2443 1.8643 0.93% -7.38% -9.66% 1.83 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 11-12 0.8632 0.8632 0.91% -11.35% -14.07% 0.28 王平 开放申购 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 11-12 0.8586 0.8586 0.90% -11.58% -14.51% 0.04 王平 开放申购 0.15% 购买
招商先锋 217005 档案 混合型 11-12 0.7907 2.7462 0.88% -20.30% -23.75% 14.33 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 11-12 0.9021 0.9021 0.85% -13.94% -15.75% 1.27 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 11-12 0.8884 0.8884 0.84% -14.03% -15.92% 0.04 张韵 等 开放申购 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际通C 005762 档案 股票指数 11-12 0.9023 0.9023 0.84% -10.34% - 5.31 白海峰 开放申购 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际通A 005761 档案 股票指数 11-12 0.9049 0.9049 0.84% -10.12% - 28.95 白海峰 开放申购 0.12% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 11-12 1.0207 1.0207 0.74% -9.11% -6.87% 1.95 王垠 开放申购 0.15% 购买
招商信用增强债券 217023 档案 债券型 11-12 0.9790 1.3680 0.72% -2.88% -4.01% 2.06 滕越 限大额 0.08% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 11-12 0.9980 1.0930 0.60% -1.16% 0.68% 0.00 王刚 开放申购 - 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 11-12 0.9980 1.0960 0.60% -1.15% 0.87% 6.00 王刚 开放申购 - 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 11-12 1.2290 1.2290 0.57% -18.61% -31.68% 1.43 韩冰 等 开放申购 0.15% 购买
招商安盈债券 217024 档案 债券型 11-12 1.0590 1.4122 0.56% -0.09% 1.73% 3.57 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 11-12 1.1220 1.1220 0.54% -7.27% -7.96% 0.81 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 11-12 1.1310 1.1310 0.53% -7.60% -8.50% 0.33 何文韬 暂停申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 11-12 1.0122 1.0122 0.43% - - 2.57 王景 开放申购 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 11-12 0.9550 0.9550 0.42% -7.10% -7.19% 1.40 何文韬 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 11-12 1.0088 1.0088 0.42% - - 0.17 王景 开放申购 0.00% 购买
招商瑞庆混合 002574 档案 混合型 11-12 0.9780 1.1280 0.41% -2.82% 6.68% 2.68 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 11-12 1.0300 1.0300 0.39% -4.36% -3.65% 1.56 何文韬 开放申购 - 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 11-12 1.0380 1.0380 0.39% -4.42% 2.06% 0.37 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 11-12 1.0430 1.0430 0.39% -4.22% -1.97% 1.59 何文韬 开放申购 - 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 11-12 1.0500 1.3500 0.38% -21.76% -34.05% 3.61 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商安泰平衡 217002 档案 混合型 11-12 0.9079 2.8346 0.38% -10.17% -14.61% 0.40 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 11-12 0.9896 0.9896 0.37% -5.12% -2.89% 0.55 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 11-12 0.9756 0.9756 0.36% -5.37% -3.41% 0.04 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 11-12 1.1170 1.1170 0.36% -4.20% -3.46% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 11-12 1.1200 1.1200 0.36% -4.19% -1.84% 0.05 何文韬 开放申购 - 购买
招商中证银行指数分级 161723 档案 股票指数 11-12 0.9532 1.0134 0.31% -3.62% -3.69% 3.48 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 11-12 1.6350 1.6350 0.25% -6.68% -6.73% 0.61 张韵 等 开放申购 0.08% 购买
招商可转债分级债券 161719 档案 债券型 11-12 0.9040 1.3550 0.22% 0.56% -2.24% 0.76 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商信用定开债人民币 003046 档案 QDII 11-09 0.9900 0.9900 0.20% 6.11% -1.88% 0.68 白海峰 开放申购 0.05% 购买
招商安润保本混合 000126 档案 保本型 11-12 1.0320 1.3760 0.19% 0.19% 0.78% 20.39 钟贇 等 开放申购 0.15% 购买
招商稳祥定开灵活混合C 003356 档案 混合型 11-12 0.9857 0.9857 0.14% -5.20% -5.67% 0.35 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商稳祥定开灵活混合A 003355 档案 混合型 11-12 1.0001 1.0001 0.14% -4.87% -5.00% 1.78 滕越 开放申购 0.10% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 11-12 0.9559 0.9559 0.14% -10.38% -10.05% 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 11-12 0.9567 0.9567 0.13% -10.35% -10.01% 1.94 张韵 开放申购 - 购买
招商安元保本混合A 002456 档案 保本型 11-12 1.0560 1.0560 0.09% -0.66% 0.96% 8.06 张韵 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合 004266 档案 混合型 11-12 0.8453 0.9343 0.09% -16.22% -16.12% 0.21 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商安弘保本混合 002271 档案 保本型 11-12 1.0830 1.0830 0.09% 0.65% 3.24% 13.84 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商招兴纯债C 002757 档案 债券型 11-12 1.0890 1.1120 0.09% 4.11% 6.35% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招兴纯债A 002756 档案 债券型 11-12 1.0960 1.1190 0.09% 4.08% 6.41% 8.89 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 11-12 1.1220 1.1220 0.09% 5.65% 8.09% 0.50 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 11-12 1.1340 1.1340 0.09% 5.88% 8.52% 0.11 刘万锋 封闭期 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 11-12 1.3290 1.5690 0.08% 3.99% 6.66% 6.74 马龙 限大额 0.00% 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 11-12 1.0688 1.0688 0.06% 2.90% 5.22% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 11-12 1.0728 1.0728 0.06% 2.99% 5.41% 5.32 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 11-12 1.0211 1.0821 0.05% 4.49% 7.09% 30.09 周欣宇 限大额 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 11-12 1.0209 1.0779 0.04% 4.37% 6.86% 0.01 周欣宇 限大额 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 11-12 1.0565 1.3775 0.04% 3.54% 6.51% 1.30 许强 开放申购 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 11-12 1.0600 1.0670 0.04% 3.06% 5.63% 15.77 康晶 开放申购 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 11-12 1.0577 1.0577 0.04% 3.64% 5.77% 0.29 许强 开放申购 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 11-12 1.0642 1.0642 0.04% 3.84% 6.10% 15.81 刘万锋 开放申购 - 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 11-12 1.1812 2.0027 0.03% 3.75% 6.70% 2.10 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 11-12 1.1989 1.9524 0.03% 3.59% 6.37% 0.54 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 11-12 1.0048 1.0495 0.03% -2.07% -0.35% 1.61 马龙 暂停申购 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 11-12 1.0159 1.0742 0.03% 2.72% 5.39% 100.80 许强 限大额 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 11-12 1.0159 1.0591 0.03% 2.02% 4.31% 15.69 马龙 暂停申购 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 11-12 1.0036 1.0630 0.03% 1.78% 3.86% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 11-12 1.0036 1.0669 0.03% 1.86% 4.01% 20.66 周欣宇 限大额 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 11-12 1.0466 1.0466 0.03% 2.86% - 104.48 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 11-12 1.0442 1.0442 0.03% 3.20% - 85.70 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 11-12 1.0631 1.0946 0.03% 3.51% 6.42% 15.75 马龙 开放申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 11-12 1.0673 1.0673 0.03% 3.07% 5.47% 0.02 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 11-12 1.0767 1.0767 0.03% 3.27% 5.90% 0.73 康晶 开放申购 0.08% 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 11-12 1.0769 1.0852 0.03% 3.49% 6.06% 80.72 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 11-12 1.0994 1.3674 0.03% 3.19% 5.64% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 11-12 1.0614 1.0654 0.02% 2.77% 5.07% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 11-12 1.0781 1.0826 0.02% 2.87% 5.27% 1.07 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 11-12 1.0775 1.0857 0.02% 3.32% 6.01% 66.36 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 11-12 1.1063 1.3787 0.02% 3.25% 5.77% 102.91 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 11-12 1.1513 1.1513 0.02% 2.78% 5.53% 5.30 向霈 等 限大额 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 11-12 1.1727 1.2313 0.02% 3.65% 5.62% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 11-12 1.2178 1.2787 0.02% 3.68% 5.83% 42.20 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 11-12 1.0141 1.0141 0.01% - - 8.20 康晶 暂停申购 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 11-12 1.0285 1.0749 0.01% 2.63% 4.94% 40.89 许强 限大额 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 11-12 1.0582 1.0882 0.01% 3.41% 5.92% 5.24 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 11-12 1.0851 1.0851 0.01% 2.67% 5.31% 0.00 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 1.0005 1.0005 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商信用定开债美元 003047 档案 QDII 11-09 0.1430 0.1430 0.00% -2.72% -6.54% 0.68 白海峰 开放申购 - 购买
招商丰庆混合A 001773 档案 混合型 11-12 1.3400 1.3400 0.00% -1.03% -1.40% 1.39 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合A 002389 档案 保本型 11-12 1.0760 1.0760 0.00% 0.75% 3.26% 9.36 马龙 开放申购 0.15% 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 11-12 1.0430 1.0530 0.00% 1.76% 3.88% 1.04 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 11-12 1.0290 1.0390 0.00% 1.68% 3.63% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF) 161716 档案 债券型 11-12 1.1840 1.3230 0.00% 4.23% 6.86% 1.06 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF) 161713 档案 债券型 11-12 1.0230 1.6450 0.00% 4.21% 6.81% 5.20 向霈 等 限大额 - 购买
招商安心收益债券 217011 档案 债券型 11-12 1.5720 1.8120 0.00% 3.76% 6.50% 19.39 马龙 限大额 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 11-12 1.3570 1.5970 0.00% 4.22% 7.19% 11.06 马龙 限大额 0.08% 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 11-12 1.0603 1.0603 -0.01% 4.18% 6.22% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 11-12 1.0765 1.0765 -0.02% 4.26% 6.41% 12.18 周欣宇 限大额 - 购买
招商中证白酒指数分级 161725 档案 股票指数 11-12 0.8533 1.3896 -0.37% -28.23% -27.49% 64.44 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商全球资源 217015 档案 QDII 11-09 0.9980 0.9980 -1.38% -7.25% -11.29% 0.24 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商标普金砖四国指数 161714 档案 QDII-指数 11-09 0.9600 0.9600 -2.14% -6.61% -6.98% 0.23 白海峰 开放申购 0.16% 购买
招商丰庆混合C 001774 档案 混合型 07-31 - - - - - 0.00 姚爽 封闭期 - 购买
招商安德保本混合C 002390 档案 保本型 02-18 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商招盈18个月定开债 002506 档案 定开债券 11-09 1.1060 1.1060 - 3.64% 5.90% 2.35 向霈 等 暂停申购 0.06% 购买
招商招益两年定开债A 002815 档案 定开债券 11-09 1.0850 1.0850 - 2.84% 5.44% 2.09 康晶 暂停申购 0.06% 购买
招商稳盛定开混合C 003405 档案 混合型 11-09 0.9986 0.9986 - -6.47% -5.16% 0.31 滕越 暂停申购 - 购买
招商招益两年定开债C 002816 档案 定开债券 11-09 1.0790 1.0790 - 2.66% 5.06% 0.15 康晶 暂停申购 0.00% 购买
招商稳乾定开混合A 003632 档案 混合型 11-09 1.0273 1.0273 - -5.11% -4.59% 0.62 滕越 暂停申购 0.10% 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 开放申购 - 购买
招商稳阳定开混合C 003783 档案 混合型 11-09 1.0022 1.0022 - -6.40% -6.39% 0.09 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳盛定开混合A 003404 档案 混合型 11-09 1.0087 1.0087 - -6.23% -4.67% 3.59 滕越 暂停申购 - 购买
招商稳阳定开混合A 003782 档案 混合型 11-09 1.0109 1.0109 - -6.15% -5.90% 0.85 滕越 暂停申购 - 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 12-21 - - - - - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商稳乾定开混合C 003633 档案 混合型 11-09 1.0178 1.0178 - -5.35% -5.07% 0.03 滕越 暂停申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 11-09 1.0058 1.0058 - -1.74% -1.82% 2.75 马龙 等 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 - - - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 11-09 1.0330 1.0809 - 3.45% 6.14% 46.58 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 - - - - - 0.00 许强 限大额 - 购买
招商安元保本混合C 002457 档案 保本型 03-01 - - - - - 0.00 张韵 开放申购 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 2.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 15.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 康晶 开放申购 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 康晶 等 - - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 01-17 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 - - - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 11-09 1.0402 1.0402 - 3.45% - 37.07 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 11-09 1.0127 1.0127 - - - 249.93 尹晓红 等 暂停申购 0.60% 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 - - - - - 0.00 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 11-09 1.0173 1.0173 - - - 30.62 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 11-09 1.0055 1.0055 - - - 2.18 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商稳祯定期开放混合 005835 档案 混合型 11-09 1.0039 1.0039 - - - 2.15 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 11-09 1.0024 1.0024 - - - 2.11 许强 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型 11-09 0.9999 0.9999 - - - 1.14 马龙 封闭期 - 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型 11-09 0.9999 0.9999 - - - 1.98 马龙 封闭期 - 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-12 - - - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型 11-09 1.0002 1.0002 - - - 0.00 刘万锋 封闭期 - 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型 11-09 1.0003 1.0003 - - - 2.00 刘万锋 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招利宝货币B 003538 货币型 11-12 0.9075 3.3830% 3.43% 3.39% 0.90% 61.74 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 11-12 0.8712 3.2370% 3.25% 3.21% 0.84% 33.54 向霈 等 场内交易 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 11-12 0.8603 3.3130% 3.30% 3.27% 0.85% 2.11 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 理财型 11-12 0.8542 3.1670% 3.17% 3.12% 0.83% 21.24 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 理财型 11-12 0.8542 3.1670% 3.17% 3.12% 0.83% 10.63 向霈 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 理财型 11-12 0.8542 3.1670% 3.17% 3.12% 0.83% 6.99 向霈 等 暂停申购 - 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 11-12 0.8420 3.1360% 3.18% 3.14% 0.84% 198.83 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 11-12 0.8170 3.0400% 3.07% 3.06% 0.83% 36.27 向霈 等 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 11-12 0.8170 3.0390% 3.07% 3.06% 0.83% 1,353.80 向霈 等 限大额 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 11-12 0.8159 3.0380% 3.06% 3.06% 0.83% 45.06 向霈 等 限大额 - 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 11-12 0.8055 2.9890% 3.00% 2.97% 0.78% 162.97 许强 等 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 11-12 0.7955 3.0650% 3.05% 3.02% 0.79% 85.05 许强 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 11-12 0.7593 2.8790% 2.92% 2.86% 0.77% 238.18 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 11-12 0.7071 2.6060% 2.61% 2.56% 0.38% 0.12 许强 限大额 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 11-12 0.6934 2.6320% 2.67% 2.61% 0.71% 126.44 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 11-12 0.6685 2.4300% 2.43% 2.41% 0.67% 5.10 许强 开放申购 - 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 11-12 0.6413 2.3600% 2.37% 2.31% 0.41% 0.14 许强 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 11-12 0.6336 2.3360% 2.34% 2.33% 0.62% 7.86 许强 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 11-12 0.6100 2.1930% 2.19% 2.17% 0.60% 2.87 许强 场内交易 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 11-12 0.5682 2.0890% 2.10% 2.09% 0.55% 3.70 许强 限大额 0.00% 购买
招商理财7天债券B 217026 理财型 11-12 0.5858 2.1000% 2.13% 2.04% 0.73% 22.80 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 11-12 0.4734 1.9250% 1.93% 1.98% 0.48% 0.51 向霈 等 限大额 - 购买
招商理财7天债券A 217025 理财型 11-12 0.5056 1.8020% 1.83% 1.78% 0.66% 8.99 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 11-12 0.4075 1.6790% 1.69% 1.72% 0.41% 0.00 向霈 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商沪深300高贝塔分级B 150146 分级杠杆 11-12 0.4830 1.1098 6.62% 0.5350 -10.77% 0.14 苏燕青
招商国证生物医药指数分级B 150272 分级杠杆 11-12 0.8705 0.2297 5.13% 0.9600 -10.28% 3.73 侯昊
招商中证全指证券公司分级B 150201 分级杠杆 11-12 0.7007 0.1246 4.23% 0.7770 -10.89% 31.82 苏燕青
招商中证煤炭等权指数分级B 150252 分级杠杆 11-12 0.7109 0.2296 3.99% 0.7460 -4.94% 6.27 侯昊
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 11-12 3.5176 1.0818 3.60% 3.4970 0.59% 0.54 苏燕青 等
招商沪深300地产等权重分级B 150208 分级杠杆 11-12 1.0116 1.2505 3.19% 1.0080 0.36% 1.38 苏燕青
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 11-12 4.0257 1.3268 1.11% 4.0330 -0.18% 1.37 苏燕青
招商可转债分级债券B 150189 分级杠杆 11-12 0.5840 1.6770 1.04% 0.5990 -2.57% 0.76 王刚
招商中证银行指数分级B 150250 分级杠杆 11-12 0.8655 0.8655 0.64% 0.9290 -7.34% 3.48 侯昊
招商中证全指证券公司分级A 150200 固定收益 11-12 1.0337 1.1965 0.04% 0.9750 5.68% 31.82 苏燕青
招商沪深300高贝塔分级A 150145 固定收益 11-12 1.0374 1.2975 0.04% 0.9950 4.09% 0.14 苏燕青
招商沪深300地产等权重分级A 150207 固定收益 11-12 1.0160 1.1915 0.03% 0.9780 3.74% 1.38 苏燕青
招商中证银行指数分级A 150249 固定收益 11-12 1.0409 1.1612 0.03% 0.9870 5.18% 3.48 侯昊
招商中证煤炭等权指数分级A 150251 固定收益 11-12 1.0409 1.1612 0.03% 0.9830 5.56% 6.27 侯昊
招商国证生物医药指数分级A 150271 固定收益 11-12 1.0409 1.1602 0.03% 0.9850 5.37% 3.73 侯昊
招商中证白酒指数分级A 150269 固定收益 11-12 1.0409 1.1602 0.03% 0.9810 5.75% 64.44 侯昊
招商可转债分级债券A 150188 固定收益 11-12 1.0410 1.2170 0.00% 1.0230 1.73% 0.76 王刚
招商中证白酒指数分级B 150270 分级杠杆 11-12 0.6657 1.6190 -1.00% 0.7320 -9.96% 64.44 侯昊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 34 0.37% 203.32 148,421.48
2 002304 洋河股份 10 0.26% 804.81 103,015.13
3 000858 五粮液 9 0.23% 1,335.36 90,737.88
4 000568 泸州老窖 3 0.18% 1,548.89 73,587.82
5 600030 中信证券 16 0.15% 3,501.38 58,437.96
6 000860 顺鑫农业 9 0.13% 1,177.38 53,688.50
7 000661 长春高新 15 0.10% 171.76 40,708.19
8 603589 口子窖 4 0.09% 681.38 35,091.10
9 601688 华泰证券 8 0.08% 2,044.22 32,196.41
10 603369 今世缘 7 0.08% 1,598.04 31,960.78

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

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174

2

各位老师,有一个一直想问而没敢问的问题:... [招商中证白酒指数分级B]

股友TvqXnv

2018-11-13

277

0

哎,白酒受塑化剂的影响难有起色!!!!! [招商中证白酒指数分级B]

安乐窝82

2018-11-13

449

2

天天基金里,所有基金都是要到22点才出净值... [招商中证白酒指数分级B]

基民c1zosd

2018-11-13

151

1

美股暴跌602点,大a死定了 [招商中证白酒指数分级B]

基民sekUV2

2018-11-13

334

2

大家早啊,不知今天如何呢,昨天入了一千白... [招商中证白酒指数分级B]

基民yxqw2O

2018-11-13

52

0

马上见证奇迹 [招商中证白酒指数分级B]

基民Tgrd4t

2018-11-13

59

0

能不能给点力,生活费就这么泡汤了 [招商中证白酒指数分级B]

不二神探联盟

2018-11-13

1032

10

加仓二层,买入洋河股份 [招商中证白酒指数分级B]

Joy宇

2018-11-13

132

0

今天看看护盘工具大金融能不能发挥作用…… [招商中证白酒指数分级B]

冰与火之歌囧斯诺

2018-11-13

86

0

今天不求别的,不要跌太多就可以了 [招商中证白酒指数分级B]

百_事可乐

2018-11-13

104

0

关于恢复招商招琪纯债债券型证券投资基金申... [招商招琪纯债A]

基金资讯

2018-11-13

112

0

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生... [招商可转债分级债券B]

基金资讯

2018-11-13

159

0

昨天拉高准是提前知道了内部消息,提前出仓... [招商中证白酒指数分级B]

稳妥才是王道

2018-11-13

116

0

关于恢复招商招恒纯债债券型证券投资基金申... [招商招恒纯债A]

基金资讯

2018-11-13

130

0

今天白酒要遭殃了啊 [招商中证白酒指数分级B]

命里有你2

2018-11-13

105

0

关于招商中证500指数增强型证券投资基金增... [招商中证500指数A]

基金资讯

2018-11-13

157

0

如果美股崩盘。我们会不会迎来牛市 [招商中证白酒指数分级B]

Jiuki

2018-11-13

130

0

招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生... [招商可转债分级债券B]

基金资讯

2018-11-13

172

0

美股大跌,看来今天,白酒会继续大跌,大家... [招商中证白酒指数分级B]

我不是萌妹

2018-11-13

105

0

[招商中证白酒指数分级B]

煤炭坚持到九月一

2018-11-13

942

7

基没有好坏之分,关键在自己!九弟觉得天天... [招商中证白酒指数分级B]

九霄龙吟惊天变

2018-11-13

445

1

今天白酒死定了 [招商中证白酒指数分级B]

基民gZgGJf

2018-11-13

261

0

真完了 [招商中证白酒指数分级B]

基民小弟

2018-11-13

262

0

保特一种平常心,会赚到钱 [招商中证白酒指数分级B]

新手一个入市场

2018-11-13

1203

11

低开高走,比预期走的好 [招商中证白酒指数分级B]

加仓根本停不下来

2018-11-13

1456

9

等待白酒修复完成后的上涨 [招商中证白酒指数分级B]

sunshine358

2018-11-13

900

3

美股跌了!明天不知道怎么样 [招商中证白酒指数分级B]

杜凌风

2018-11-13

313

0

白酒股还在高位,建议大家换成天弘创业板c.... [招商中证白酒指数分级B]

梁帅哥5405

2018-11-12

529

3

这经理是猪脑子,不调仓? [招商中证白酒指数分级B]

基民DTLxJ6

2018-11-12

232

0

1 [招商中证白酒指数分级B]

封神基友

2018-11-12

654

1

我在2018-11-12日14:57:51买入了招商中证白... [招商中证白酒指数分级B]

股友qsrGMi

2018-11-12

871

0

韩冰 张西林 你们去吃大便去吧! [招商中小盘混合]

fisher123456789

2018-11-12

141

0

我觉得不错的,起码慢慢增加 [招商战略配售(LOF)]

基民C7yKX5

2018-11-12

319

0

神奇的白酒,总是给我惊喜![不赞][不赞][... [招商中证白酒指数分级B]

水来水往

2018-11-12

313

0

完蛋啦,明天白酒大跌,美股跌了 [招商中证白酒指数分级B]

基民obR3Wm

2018-11-12

259

0

0.97装死中,留着几个小钱开个户,买几手盘... [招商中证白酒指数分级B]

和融融

2018-11-12

698

3

我在2018-11-12日15:00:01买入了招商中证白... [招商中证白酒指数分级B]

甜鸡佬

2018-11-12

339

0

白酒的估值最准,大盘今天拉这么高,是为了... [招商中证白酒指数分级B]

稳妥才是王道

2018-11-12

2928

15

别人傻不傻我不知道,我自己不傻。 [招商中证白酒指数分级B]

大眼海豚

2018-11-12

358

1

经理,你不调仓我换基金! [招商中证白酒指数分级B]

基民DTLxJ6

2018-11-12

222

0

还要脸不 [招商中证白酒指数分级B]

甜鸡佬

2018-11-12

259

0

经理调仓了 [招商中证白酒指数分级B]

基民RdT56r

2018-11-12

494

3

请问你有脸见父老乡亲吗!你能不能正常点,... [招商中证白酒指数分级B]

股友WMlObL

2018-11-12

205

0

啦啦啦 [招商中证白酒指数分级B]

基民obR3Wm

2018-11-12

234

0

每天出净值都是最慢的一个了,况且与估值相... [招商中证白酒指数分级B]

白小白韭菜

2018-11-12

2353

16

今天会翻红,顶我上去让经理看到,翻红,感... [招商中证白酒指数分级B]

我不是萌妹

2018-11-12

238

0

别的基每天晚上7点30分就出净值了,你究竟... [招商中证白酒指数分级B]

股友D1bk3Z

2018-11-12

659

2

昔日的支撑线,而今却已经成为了压力线,可... [招商中证白酒指数分级B]

张喆鑫

2018-11-12

317

0

明天继续下跌7.3%。。。算今天白加了。。。 [招商中证白酒指数分级B]

平地林木

2018-11-12

519

2

本来白酒今天是涨得,现在还跌,等于亏了4... [招商中证白酒指数分级B]

杜凌风

2018-11-12