招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2021-03-31

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,003.69 166.06 5/115
基金数量(只) 69 17.66 9/115
基金经理数量 16 5.75 12/115
  • 全部
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商中证全指医疗器械ETF 159898 ETF-场内 21.05.07 ~ 21.05.21 苏燕青 认购期 - 详情 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 股票指数 21.05.13 ~ 21.05.21 侯昊 认购期 0.10% 详情 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 股票指数 21.05.13 ~ 21.05.21 侯昊 认购期 0费率 详情 购买
招商品质生活混合C 012197 混合型 21.05.17 ~ 21.05.31 王景 认购期 0费率 详情 购买
招商品质生活混合A 012196 混合型 21.05.17 ~ 21.05.31 王景 认购期 1.20% 详情 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 股票指数 21.05.20 ~ 21.06.18 王平 -- - 详情 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 股票指数 21.05.20 ~ 21.06.18 王平 -- - 详情 购买
招商金安成长严选1年封闭混合 012123 混合型 21.06.01 ~ 21.06.11 王景 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招轩纯债A 003371 档案 债券型 10-19 1.5086 1.6039 12.82% 34.00% 37.26% 0.00 许强 暂停申购 0.08% 购买
招商招轩纯债C 003372 档案 债券型 10-19 1.4188 1.5046 12.82% 33.57% 36.69% 0.00 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF) 161720 档案 股票指数 05-14 1.1390 0.7365 6.97% -6.79% 15.42% 29.58 苏燕青 等 限大额 0.10% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 股票指数 05-14 1.0992 1.3401 3.69% -8.30% 14.93% 0.20 苏燕青 开放申购 0.10% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 05-14 2.0830 2.0830 3.43% 7.70% 49.11% 5.42 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型 05-14 2.8891 3.2331 2.57% 18.15% 75.36% 2.99 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 05-14 2.2897 2.2897 2.51% 16.71% 64.54% 0.70 钟贇 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 股票指数 05-14 2.2736 2.2736 2.38% 7.40% 44.53% 0.21 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 股票指数 05-14 2.3065 2.3065 2.38% 7.61% 45.11% 2.89 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 股票指数 05-14 1.5206 1.5206 2.31% 8.33% 27.11% 0.18 许荣漫 开放申购 0.08% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 股票指数 05-14 1.5058 1.5058 2.31% 8.11% 26.59% 0.04 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 联接基金 05-14 1.2936 1.2936 2.29% 8.21% - 0.04 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 联接基金 05-14 1.3120 1.3120 2.29% 8.08% - 0.05 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF) 161726 档案 股票指数 05-14 1.1154 1.4168 2.26% 23.99% 48.94% 127.12 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型 05-14 2.5780 2.8780 2.26% 3.87% 53.45% 3.70 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 股票指数 05-14 1.7926 1.7926 2.24% 4.12% 41.57% 3.73 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 股票指数 05-14 1.7671 1.7671 2.23% 3.92% 41.01% 2.39 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 05-14 1.1030 1.1030 2.22% -10.11% 8.99% 5.67 张林 开放申购 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 联接基金 05-14 1.9714 1.9714 2.21% -1.27% 21.03% 0.17 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 联接基金 05-14 1.9981 1.9981 2.21% -1.08% 21.51% 1.68 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型 05-14 1.8450 1.8450 2.16% -5.19% 18.65% 0.18 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商盛达混合C 002824 档案 混合型 05-14 1.5800 1.5800 2.13% -3.83% 13.59% 0.05 张林 开放申购 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型 05-14 1.8520 1.8520 2.09% -4.98% 19.25% 0.44 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商盛达混合A 002823 档案 混合型 05-14 1.6180 1.6180 2.08% -3.63% 14.10% 0.11 张林 开放申购 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 联接基金 05-14 1.5320 1.5320 2.01% 7.41% 33.40% 7.15 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 联接基金 05-14 1.5084 1.5084 2.00% 7.14% 32.72% 1.70 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型 05-14 1.7460 1.7460 1.99% 16.32% 35.45% 1.78 张磊 限大额 0.15% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型 05-14 2.0292 2.0292 1.99% 11.73% 57.18% 5.65 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型 05-14 1.6150 1.6150 1.96% 16.19% 35.15% 2.99 张磊 限大额 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型 05-14 2.4565 2.7544 1.95% -1.74% 29.85% 1.63 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型 05-14 1.3700 1.6200 1.93% 15.23% 37.46% 2.42 张磊 限大额 - 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型 05-14 1.0495 1.0495 1.92% 2.71% - 8.23 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型 05-14 1.0562 1.0562 1.92% 3.12% - 26.13 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 股票指数 05-14 3.0191 3.0191 1.90% 3.82% 33.57% 0.32 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 股票指数 05-14 3.0663 3.0663 1.90% 4.03% 34.12% 5.91 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 联接基金 05-14 2.9338 2.9338 1.88% 11.80% 59.28% 0.31 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 联接基金 05-14 2.9869 2.9869 1.88% 12.02% 59.92% 2.61 许荣漫 开放申购 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型 05-14 1.4850 1.7660 1.85% 15.26% 37.75% 2.35 张磊 限大额 - 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型 05-14 3.4200 4.1330 1.76% 11.04% 53.43% 11.01 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型 05-14 2.5430 2.5430 1.76% 14.55% 51.55% 4.07 王景 开放申购 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型 05-14 3.6000 3.6000 1.75% 16.13% 64.61% 2.15 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型 05-14 1.5978 1.5978 1.74% -1.76% 22.08% 0.47 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型 05-14 2.6080 2.7280 1.72% 14.94% 52.78% 9.75 王景 开放申购 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型 05-14 1.9524 1.9524 1.71% -0.02% 23.07% 0.71 王景 等 开放申购 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型 05-14 3.4934 5.5888 1.69% 7.35% 65.13% 26.99 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 05-14 1.2667 1.2667 1.68% 9.48% 48.66% 5.49 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 05-14 1.2598 1.2598 1.68% 9.17% 47.71% 0.00 贾成东 限大额 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 05-14 1.4491 1.4491 1.66% 8.25% 44.62% 5.17 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型 05-14 2.0900 2.0900 1.65% 6.47% 47.91% 0.46 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 05-14 1.4368 1.4368 1.65% 7.82% 43.44% 1.33 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 05-14 4.2020 4.2020 1.64% 6.76% 68.08% 52.53 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型 05-14 2.0460 2.0460 1.64% 6.18% 47.09% 0.05 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 05-14 1.0512 1.0512 1.64% 5.09% - 12.60 贾成东 等 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 05-14 1.0457 1.0457 1.64% 4.67% - 1.64 贾成东 等 开放申购 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型 05-14 2.1830 2.4277 1.62% 9.14% 48.35% 11.68 郭锐 限大额 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型 05-14 1.1594 1.1594 1.60% -0.57% 15.70% 3.99 张林 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型 05-14 1.1486 1.1486 1.60% -0.90% 14.85% 0.66 张林 开放申购 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型 05-14 2.5565 2.5565 1.55% 11.12% 61.27% 3.03 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型 05-14 1.1912 1.1912 1.51% 14.80% - 1.93 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型 05-14 1.1999 1.1999 1.51% 15.26% - 13.20 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型 05-14 3.0540 3.0540 1.50% -10.94% 12.36% 0.44 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 股票指数 05-14 1.3175 1.3175 1.46% 1.72% 25.27% 0.54 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 股票指数 05-14 1.3249 1.3249 1.46% 1.92% 25.79% 0.58 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证白酒指数(LOF) 161725 档案 股票指数 05-14 1.4150 3.0461 1.45% 22.47% 106.50% 499.14 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商盛洋3个月定开混合 010417 档案 混合型 05-14 0.8858 0.8858 1.36% - - 10.10 付斌 开放申购 - 购买
招商品质升级混合A 010996 档案 混合型 05-14 1.0120 1.0120 1.32% - - 52.76 王景 开放申购 0.15% 购买
招商品质升级混合C 010997 档案 混合型 05-14 1.0104 1.0104 1.31% - - 6.59 王景 开放申购 0.00% 购买
招商中证银行指数 161723 档案 股票指数 05-14 1.2823 1.4100 1.30% 16.02% 31.30% 14.35 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型 05-14 1.4845 1.4845 1.25% 4.02% 33.20% 0.01 王平 限大额 0.15% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 股票指数 05-14 1.3147 1.3147 1.25% 2.34% 27.29% 0.38 王平 开放申购 0.12% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型 05-14 1.5112 1.5112 1.25% 4.27% 33.85% 6.21 王平 限大额 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 股票指数 05-14 1.3048 1.3048 1.25% 2.13% 26.79% 0.42 王平 开放申购 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 档案 混合型 05-14 0.9926 0.9926 1.24% - - 2.24 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 档案 混合型 05-14 0.9913 0.9913 1.24% - - 0.31 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型 05-14 0.4772 3.9449 1.14% -0.88% 24.98% 4.85 潘明曦 开放申购 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 档案 股票指数 05-14 1.0697 1.0697 1.08% - - 0.34 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 档案 股票指数 05-14 1.0731 1.0731 1.08% - - 0.99 王平 开放申购 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 05-14 3.4460 3.4460 1.06% 18.34% 60.20% 35.77 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型 05-14 1.6130 1.6130 1.00% 1.19% 16.04% 0.64 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重指数 161721 档案 股票指数 05-14 0.8168 1.4444 0.96% -8.10% 2.18% 4.50 苏燕青 等 开放申购 0.10% 购买
招商产业精选股票A 010341 档案 股票型 05-14 1.0038 1.0038 0.90% - - 60.91 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 档案 股票型 05-14 1.0005 1.0005 0.90% - - 6.41 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 05-14 1.6819 1.7519 0.82% 5.65% 45.49% 0.60 王平 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 05-14 1.6691 1.6691 0.82% 5.31% 44.61% 0.10 王平 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型 05-14 2.2268 2.2268 0.81% 11.12% 53.78% 2.36 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型 05-14 2.2652 2.2652 0.81% 11.57% 55.00% 8.67 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型 05-14 1.1364 3.7405 0.79% 8.69% 34.02% 17.57 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 05-14 1.4446 1.4446 0.78% 6.10% 38.29% 0.65 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 05-14 1.4607 1.4607 0.78% 6.50% 39.38% 9.92 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 05-14 1.0247 1.0247 0.75% - - 15.62 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 05-14 1.0288 1.0288 0.75% - - 39.71 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 05-13 1.1968 1.1968 0.72% 5.09% 26.06% 0.54 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型 05-14 2.1472 2.1472 0.71% 7.88% 51.49% 0.47 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型 05-14 2.2054 2.2054 0.71% 8.15% 52.24% 2.13 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商可转债债券 161719 档案 债券型 05-14 1.0532 1.4686 0.59% -3.48% 2.35% 0.43 王刚 开放申购 0.07% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型 05-14 1.5650 1.5650 0.58% 13.98% 36.44% 4.90 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型 05-14 1.0750 1.3340 0.56% 5.29% 13.91% 4.14 王垠 等 开放申购 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型 05-14 1.4901 3.5938 0.54% 14.15% 36.98% 5.08 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型 05-14 1.5440 1.5440 0.46% 4.68% 43.10% 2.91 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型 05-14 1.3240 1.3240 0.46% 2.00% 14.14% 5.30 张西林 等 限大额 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 档案 混合型 05-14 1.7696 1.8586 0.45% 18.59% 67.02% 0.70 白海峰 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 档案 混合型 05-14 1.7674 1.7674 0.45% - - 0.07 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 05-14 1.4890 1.4890 0.40% 10.21% 45.98% 0.38 李佳存 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型 05-14 1.2660 1.4110 0.40% 3.77% 15.94% 0.03 王刚 限大额 - 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型 05-14 1.3546 1.3546 0.39% 4.06% 18.34% 2.26 张韵 限大额 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型 05-14 1.3342 1.3342 0.38% 3.95% 18.10% 4.77 张韵 限大额 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型 05-14 1.3473 1.4668 0.37% 4.74% 19.88% 1.90 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型 05-14 1.3222 1.4072 0.37% 4.74% 19.87% 3.98 张韵 等 限大额 0.00% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型 05-14 1.9750 1.9750 0.36% 0.30% 6.93% 0.53 张韵 开放申购 0.08% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型 05-14 1.4450 1.4450 0.35% 3.14% 15.60% 0.40 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型 05-14 1.3332 1.3332 0.35% 3.45% 15.06% 6.34 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型 05-14 1.4700 1.4700 0.34% 3.38% 15.84% 6.97 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型 05-14 1.2823 1.2823 0.34% 3.03% 14.13% 0.03 王刚 限大额 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型 05-14 1.2548 1.3548 0.33% 3.01% 15.92% 5.45 侯杰 等 限大额 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型 05-14 1.2442 1.3442 0.32% 2.76% 15.34% 1.82 侯杰 等 限大额 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型 05-14 1.2630 1.4190 0.32% 3.87% 16.13% 5.34 王刚 限大额 - 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型 05-14 1.6100 1.8180 0.31% 2.55% 13.54% 2.23 王刚 限大额 0.00% 购买
招商战略配售(LOF) 161728 档案 混合型 05-14 1.1705 1.1705 0.31% 4.06% 7.06% 290.50 姚飞军 等 暂停申购 0.60% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型 05-14 1.6550 1.8680 0.30% 2.80% 14.06% 6.04 王刚 限大额 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合-FOF 05-12 1.0988 1.0988 0.30% 6.10% - 0.25 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合-FOF 05-12 1.0944 1.0944 0.29% 5.88% - 0.29 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型 05-14 1.5437 1.5437 0.28% 6.26% 25.74% 4.23 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型 05-14 1.5455 2.1655 0.27% 2.22% 6.37% 3.66 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型 05-14 1.5783 1.5783 0.27% 6.57% 26.48% 5.06 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型 05-14 1.2418 1.2418 0.27% 6.44% 25.42% 3.70 侯杰 限大额 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型 05-14 1.2320 1.2320 0.26% 6.12% 24.67% 6.31 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型 05-14 1.5336 1.5336 0.25% 6.04% 22.08% 6.98 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型 05-14 1.0290 1.0290 0.25% 2.50% - 53.21 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型 05-14 1.4882 1.4882 0.24% 5.72% 21.36% 1.11 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合-FOF 05-12 1.2383 1.2383 0.24% 4.22% 18.46% 0.39 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型 05-14 1.0260 1.0260 0.24% 2.28% - 21.01 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 档案 混合型 05-14 1.0031 1.0031 0.21% - - 0.00 张西林 开放申购 0.08% 购买
招商稳兴混合C 010504 档案 混合型 05-14 0.9953 0.9953 0.20% - - 2.05 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型 05-14 1.0477 1.0477 0.19% 2.65% 5.05% 0.79 滕越 等 开放申购 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型 05-14 1.0402 1.0402 0.19% 2.34% 4.41% 0.32 滕越 等 开放申购 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 档案 债券型 05-14 1.2453 1.6525 0.18% 1.64% 6.18% 22.00 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型 05-14 1.1767 1.1767 0.17% 2.27% 5.01% 0.24 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型 05-14 1.1497 1.1497 0.17% 1.87% 4.17% 1.09 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型 05-14 1.1170 1.1170 0.17% 5.00% - 6.01 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型 05-14 1.1667 1.1667 0.16% 2.24% 6.71% 1.53 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 05-13 0.1852 0.1852 0.16% 7.80% 38.21% 0.54 白海峰 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 05-13 0.1852 0.1852 0.16% 7.80% 38.21% 0.54 白海峰 开放申购 - 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型 05-14 1.1117 1.1117 0.16% 4.74% - 3.64 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型 05-14 1.0869 1.0869 0.14% 4.46% 8.67% 20.20 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型 05-14 1.1464 1.4464 0.13% 4.21% 12.41% 17.07 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型 05-14 1.1595 1.2795 0.13% 3.79% 11.52% 8.79 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型 05-14 1.0832 1.0832 0.13% 4.29% 8.34% 0.18 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 档案 混合型 05-14 1.0045 1.0045 0.13% - - 2.85 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 档案 混合型 05-14 1.0057 1.0057 0.13% - - 34.96 王景 等 开放申购 0.12% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合-FOF 05-12 1.2144 1.2144 0.12% 3.23% 8.74% 3.50 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合-FOF 05-12 1.2020 1.2020 0.12% 2.97% 8.19% 4.66 章鸽武 开放申购 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型 05-14 1.2060 1.2060 0.12% 4.51% 13.60% 8.18 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型 05-14 1.2120 1.2120 0.11% 4.65% 13.94% 16.05 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型 05-14 1.0140 1.1110 0.10% 2.72% 3.32% 0.89 滕越 开放申购 - 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型 05-14 1.0298 1.0298 0.10% 3.02% - 0.62 姚爽 等 开放申购 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型 05-14 1.0319 1.0319 0.10% 3.22% - 23.12 姚爽 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 档案 混合型 05-14 1.0044 1.0044 0.10% - - 1.32 姚爽 等 开放申购 0.10% 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 档案 混合型 05-14 1.0039 1.0039 0.10% - - 1.45 姚爽 等 开放申购 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型 05-14 1.0890 1.0990 0.09% 1.87% 0.18% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型 05-14 1.0762 1.0762 0.09% 3.06% - 8.61 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型 05-14 1.0804 1.0804 0.09% 3.27% - 21.57 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型 05-14 1.5110 1.7510 0.07% 2.93% 3.14% 7.24 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型 05-14 1.5630 1.8030 0.06% 3.17% 3.65% 88.20 马龙 限大额 0.08% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 定开债券 05-14 1.0042 1.0247 0.06% 2.48% 2.48% 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型 05-14 1.0640 1.2191 0.05% 3.17% 2.73% 31.49 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型 05-14 1.0331 1.1482 0.05% 2.68% 0.91% 0.01 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 定开债券 05-14 1.0031 1.1311 0.05% 2.01% 1.22% 100.32 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招阳纯债A 008473 档案 债券型 05-14 1.0141 1.0141 0.05% 1.30% - 0.47 康晶 开放申购 0.06% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 定开债券 05-14 1.0780 1.2176 0.04% 2.31% -0.22% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 定开债券 05-14 1.0780 1.2301 0.04% 2.42% -0.02% 48.44 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型 05-14 1.0619 1.2096 0.04% 3.06% 2.52% 0.04 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型 05-14 1.0428 1.1616 0.04% 2.26% 0.50% 22.38 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型 05-14 1.0237 1.7653 0.04% 2.92% 2.48% 12.65 向霈 限大额 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型 05-14 1.2234 2.0769 0.04% 2.50% 1.92% 2.20 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型 05-14 1.2130 2.1345 0.04% 2.65% 2.22% 2.84 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 定开债券 05-14 1.0294 1.1029 0.04% 2.78% 2.87% 14.18 许强 等 暂停申购 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 定开债券 05-14 1.0204 1.1002 0.04% 2.46% 2.05% 30.46 滕越 暂停申购 - 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型 05-14 1.0858 1.0858 0.04% 2.95% 2.23% 1.78 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型 05-14 1.0934 1.0934 0.04% 3.10% 2.53% 1.08 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型 05-14 1.0871 1.0871 0.04% 2.95% 2.25% 0.18 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招阳纯债C 008474 档案 债券型 05-14 1.0117 1.0117 0.04% 1.14% - 0.05 康晶 开放申购 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型 05-14 1.0283 1.0653 0.04% 3.59% - 0.00 向霈 限大额 - 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 档案 债券指数 05-14 1.0144 1.0242 0.04% 2.18% - 8.14 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型 05-14 1.1679 1.1862 0.03% 2.38% 2.59% 5.32 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型 05-14 1.0892 1.1976 0.03% 2.39% 2.06% 18.49 马龙 限大额 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型 05-14 1.1960 1.5170 0.03% 2.76% 2.73% 6.53 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型 05-14 1.6565 2.0035 0.03% 3.00% 3.01% 40.23 马龙 限大额 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型 05-14 1.0576 1.1105 0.03% 2.47% 2.08% 1.91 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型 05-14 1.0165 1.1093 0.03% 2.05% 0.56% 2.48 刘万锋 限大额 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 定开债券 05-14 1.0528 1.0948 0.03% 2.77% 0.54% 81.87 康晶 暂停申购 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券指数 05-14 1.0214 1.0739 0.03% 2.07% 0.90% 10.07 周欣宇 等 开放申购 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券指数 05-14 1.0209 1.0721 0.03% 2.04% 0.85% 0.04 周欣宇 等 开放申购 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型 05-14 1.0481 1.0983 0.03% 2.50% 1.90% 16.77 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型 05-14 1.0470 1.0938 0.03% 2.41% 1.70% 5.74 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型 05-14 1.0352 1.0695 0.03% 2.52% 1.30% 50.52 向霈 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 定开债券 05-14 1.0410 1.0410 0.03% 2.16% 1.54% 10.44 康晶 暂停申购 - 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型 05-14 1.6639 1.6639 0.03% 3.16% 3.32% 28.02 马龙 限大额 0.03% 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型 05-14 1.0055 1.1003 0.03% 2.27% 10.09% 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型 05-14 1.0055 1.1014 0.03% 2.38% 10.29% 32.37 康晶 限大额 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型 05-14 1.0362 1.0362 0.03% 2.40% - 0.18 郭敏 开放申购 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型 05-14 1.0398 1.0398 0.03% 2.58% - 1.13 郭敏 开放申购 0.035% 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型 05-14 0.9779 0.9779 0.03% -1.73% - 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 档案 债券指数 05-14 1.0142 1.0239 0.03% 2.12% - 0.00 周欣宇 开放申购 - 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型 05-14 1.2039 1.2039 0.03% - - 0.00 郭敏 限大额 - 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型 01-06 1.0135 1.0135 0.02% - - 0.50 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型 05-14 1.0668 1.0855 0.02% 2.56% 1.57% 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型 05-14 1.1300 1.1340 0.02% 1.57% 0.99% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型 05-14 1.1538 1.1583 0.02% 1.69% 1.21% 1.15 范刚强 限大额 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 定开债券 05-14 1.0521 1.3230 0.02% 1.91% 0.57% 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型 05-14 1.1456 1.1639 0.02% 2.18% 2.17% 2.54 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 定开债券 05-14 1.0676 1.3747 0.02% 1.94% 0.50% 36.76 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 定开债券 05-14 1.0473 1.1758 0.02% 1.82% 0.24% 64.51 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型 05-14 1.0696 1.1902 0.02% 2.59% 1.71% 15.55 万亿 等 限大额 - 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型 05-14 1.0556 1.1634 0.02% 1.46% 0.25% 79.30 周欣宇 限大额 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型 05-14 1.1478 1.1911 0.02% 1.78% 2.38% 4.68 范刚强 限大额 - 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型 05-14 1.1384 1.1815 0.02% 1.68% 2.18% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型 05-14 1.0920 1.1725 0.02% 1.89% 1.18% 18.59 刘万锋 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型 05-14 1.0814 1.1651 0.02% 2.08% 1.36% 11.42 康晶 等 限大额 - 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型 05-14 1.2032 1.2032 0.02% 2.86% 2.93% 31.37 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型 05-14 1.0813 1.0813 0.02% 8.13% 8.13% 5.60 康晶 等 限大额 - 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型 05-14 1.0165 1.1434 0.02% 1.06% 0.43% 10.58 徐一 限大额 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 定开债券 05-14 1.0033 1.1308 0.02% 2.59% 0.51% 10.16 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 定开债券 05-14 1.0150 1.1201 0.02% 2.23% 1.11% 25.30 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型 05-14 1.0549 1.1022 0.02% 2.30% 1.77% 1.02 黄晓婷 限大额 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型 05-14 1.0159 1.1036 0.02% 1.88% 0.29% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型 05-14 1.0326 1.0646 0.02% 2.39% 1.08% 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 定开债券 05-14 1.0087 1.0755 0.02% 2.00% 1.78% 10.13 马龙 暂停申购 - 购买
招商中债3-5年国开行C 007052 档案 债券指数 05-14 1.0256 1.0562 0.02% 2.13% 0.11% 0.00 周欣宇 开放申购 0.00% 购买
招商中债3-5年国开行A 007051 档案 债券指数 05-14 1.0269 1.0582 0.02% 2.18% 0.19% 2.17 周欣宇 开放申购 0.05% 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型 05-14 0.9837 0.9837 0.02% -1.48% - 0.01 滕越 开放申购 - 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型 05-14 1.0120 1.0120 0.02% 1.61% - 0.32 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 档案 定开债券 05-14 1.0112 1.0112 0.02% - - 10.15 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型 05-14 1.0267 1.0267 0.01% 1.28% 1.95% 3.55 向霈 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型 05-14 1.0267 1.0267 0.01% 1.27% 1.95% 1.83 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型 05-14 1.0267 1.0267 0.01% 1.27% 1.95% 0.55 向霈 限大额 - 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型 05-14 1.0113 1.1107 0.01% 0.72% -0.16% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型 05-14 1.0023 1.1620 0.01% 1.98% 1.12% 50.11 万亿 等 限大额 - 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型 05-14 1.0172 1.1205 0.01% 0.90% 0.13% 2.03 孙麓深 限大额 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 定开债券 05-14 1.0064 1.0064 0.01% -19.69% -19.69% 10.05 许强 暂停申购 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 定开债券 05-14 1.0162 1.1608 0.01% 1.30% -1.02% 143.46 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 定开债券 05-14 1.0162 1.1395 0.01% 1.97% 1.74% 22.35 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 定开债券 05-14 1.0060 1.0386 0.01% 1.64% 2.88% 92.27 康晶 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 定开债券 05-14 1.0172 1.0172 0.01% 1.07% 1.71% 10.16 王刚 开放申购 - 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型 05-14 1.0167 1.0167 0.01% 1.83% - 0.31 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 定开债券 05-14 1.0060 1.0275 0.01% 1.77% - 80.12 王刚 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债D 011292 档案 债券型 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 限大额 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 理财型 10-10 1.0005 1.0005 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 暂停申购 - 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型 05-14 1.0198 1.0198 0.00% 1.15% 1.81% 8.05 许强 等 开放申购 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型 05-14 1.1190 1.2410 0.00% 1.82% 1.12% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型 05-14 1.1080 1.2260 0.00% 1.84% 1.13% 15.05 刘万锋 限大额 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型 05-14 1.1090 1.1190 0.00% 1.93% 0.45% 1.10 孙麓深 限大额 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型 05-14 1.0046 1.4491 0.00% 2.04% 0.75% 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型 05-14 1.0045 1.4651 0.00% 2.06% 0.84% 93.95 周欣宇 限大额 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型 05-14 1.3590 1.4980 0.00% 2.64% 2.33% 53.86 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型 05-14 1.0680 1.5100 0.00% 2.79% 3.64% 0.50 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型 05-14 1.3480 1.3480 0.00% 2.51% 1.97% 1.35 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 定开债券 05-14 1.0382 1.0382 0.00% 3.82% 3.82% 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型 05-14 1.3590 1.3590 0.00% 2.64% - 0.49 刘万锋 限大额 0.045% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 档案 债券型 05-14 1.1190 1.1190 0.00% - - - 刘万锋 封闭期 - 购买
招商丰德灵活配置混合C 003001 档案 混合型 05-14 1.1427 1.1427 -0.01% 1.82% 9.66% 0.03 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商丰德灵活配置混合A 003000 档案 混合型 05-14 1.1668 1.1668 -0.01% 1.97% 9.94% 0.04 张韵 等 限大额 0.15% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 股票指数 05-14 1.2987 1.4372 -0.15% 21.78% 55.91% 2.04 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF) 161724 档案 股票指数 05-14 1.2182 0.8928 -1.30% 33.48% 72.34% 4.29 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 定开债券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 马龙 限大额 - 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型 05-14 1.5042 1.5042 - 8.72% 31.43% 0.81 贾仁栋 暂停申购 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型 03-17 1.0000 1.0000 - - - 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招信定开债C 003451 档案 定开债券 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 定开债券 05-14 1.0350 1.1989 - 2.68% 1.48% 13.19 许强 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型 12-07 - - - - - 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 理财型 - - - - - - - 向霈 - - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 定开债券 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 定开债券 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 定开债券 05-14 1.2376 1.2376 - 5.35% 6.98% 2.53 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 定开债券 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 定开债券 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 定开债券 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 马龙 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 定开债券 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王刚 开放申购 - 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型 05-14 1.2407 1.2407 - 12.29% - 8.39 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型 05-14 1.2318 1.2318 - 11.84% - 3.00 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型 05-14 1.0198 1.0198 - - - 4.39 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型 05-14 1.0175 1.0175 - - - 8.23 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 档案 混合型 05-14 0.8784 0.8784 - - - 20.17 付斌 暂停申购 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 档案 股票型 05-14 1.0042 1.0042 - - - 2.90 王超 等 暂停申购 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 档案 股票型 05-14 1.0031 1.0031 - - - 1.70 王超 等 暂停申购 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 档案 定开债券 05-14 1.0047 1.0047 - - - 80.10 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商企业优选混合C 011451 档案 混合型 05-14 0.9907 0.9907 - - - 1.17 付斌 暂停申购 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 档案 混合型 05-14 0.9913 0.9913 - - - 20.39 付斌 暂停申购 0.15% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 档案 定开债券 05-14 1.0007 1.0007 - - - 141.99 周欣宇 暂停申购 - 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 档案 混合型 05-14 0.9995 0.9995 - - - 23.34 余芽芳 等 暂停申购 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 档案 混合型 05-14 0.9995 0.9995 - - - 10.19 余芽芳 等 暂停申购 0.00% 购买
招商招祥纯债D 011955 档案 债券型 - - - - - - - 马龙 等 - - 购买
招商招丰纯债D 012115 档案 债券型 - - - - - - - 马龙 - - 购买
招商安盈债券C 012233 档案 债券型 - - - - - - - 姚爽 等 - - 购买
招商添浩纯债D 012133 档案 债券型 - - - - - - - 滕越 - - 购买
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招商招钱宝货币A 000588 货币型 05-14 0.5732 2.2580% 2.23% 2.32% 0.57% 230.92 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 05-14 0.5578 2.0530% 2.09% 2.12% 0.54% 163.19 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 05-14 0.6540 2.2720% 2.24% 2.33% 0.60% 778.04 向霈 限大额 - 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 05-14 0.6236 2.2980% 2.33% 2.36% 0.60% 2.51 许强 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 货币型 05-14 0.5732 2.2570% 2.23% 2.32% 0.57% 4.74 向霈 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 05-14 0.5440 2.0200% 2.01% 2.08% 0.55% 26.46 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 05-14 0.6085 2.3290% 2.34% 2.41% 0.63% 2.53 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 05-14 0.5426 2.0830% 2.10% 2.17% 0.57% 22.06 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 05-14 0.6630 2.4610% 2.47% 2.52% 0.62% 21.67 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 05-14 0.5973 2.2150% 2.23% 2.27% 0.56% 41.18 许强 暂停申购 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 05-14 0.5152 2.2830% 2.18% 2.13% 0.54% 10.17 徐一 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 05-14 0.5822 2.5270% 2.42% 2.37% 0.60% 1.92 徐一 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 05-14 0.6188 2.2760% 2.31% 2.34% 0.61% 7.77 许强 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 05-14 0.5488 2.0350% 2.07% 2.10% 0.55% 2.86 许强 场内交易 - 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 05-14 0.6099 2.2650% 2.25% 2.32% 0.61% 7.80 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 05-14 0.6053 2.2720% 2.29% 2.29% 0.59% 18.06 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 05-14 0.5397 2.0270% 2.04% 2.04% 0.53% 125.82 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 05-14 0.5427 2.0310% 2.07% 2.05% 0.55% 17.07 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 05-14 0.6076 2.2730% 2.31% 2.29% 0.61% 14.08 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 货币型 05-14 0.6434 2.2810% 2.20% 2.16% - 0.00 许强 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商创业板大盘ETF 159991 ETF-场内 05-14 0.6173 1.7531 3.30% 0.6180 -0.11% 1.33 苏燕青
招商深证100ETF 159975 ETF-场内 05-14 0.7323 1.6733 2.49% 0.7330 -0.10% 1.43 刘重杰
招商深证TMT50ETF 159909 ETF-场内 05-14 0.7155 2.1553 2.35% 0.7150 0.07% 2.00 苏燕青 等
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 ETF-场内 05-14 1.4416 1.4416 2.12% 1.4400 0.11% 8.73 白海峰 等
招商中证云计算ETF 159890 ETF-场内 05-14 0.9766 0.9766 2.05% 0.9750 0.16% 2.33 刘重杰
招商中证生物科技主题ETF 159849 ETF-场内 05-14 1.0549 1.0549 2.02% 1.0550 -0.01% 2.16 刘重杰
招商上证消费80ETF 510150 ETF-场内 05-14 9.8561 3.2483 1.99% 9.8520 0.04% 6.24 许荣漫
招商国证食品饮料ETF 159843 ETF-场内 05-14 0.9550 0.9550 1.92% 0.9530 0.21% 2.98 刘重杰
招商中证浙江100ETF 159815 ETF-场内 05-14 1.1124 1.1124 1.67% 1.1120 0.04% 0.56 刘重杰
招商中证畜牧养殖ETF 516670 ETF-场内 05-14 0.9531 0.9531 1.36% 0.9510 0.22% 2.95 刘重杰
招商上证港股通ETF 513990 ETF-场内 05-14 1.0583 1.0583 0.96% 1.0540 0.41% 1.62 苏燕青
招商中证红利ETF 515080 ETF-场内 05-14 1.3858 1.4458 0.68% 1.3850 0.06% 5.18 王平 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000568 泸州老窖 11 1.60% 3,568.63 803,013.26
2 600519 贵州茅台 22 1.56% 389.39 782,290.54
3 600809 山西汾酒 14 1.51% 2,281.42 759,254.98
4 000858 五 粮 液 16 1.37% 2,569.29 688,519.41
5 002304 洋河股份 2 1.14% 3,465.98 570,847.63
6 000661 长春高新 26 0.53% 588.26 266,322.90
7 000799 酒鬼酒 4 0.44% 1,459.84 222,128.63
8 300122 智飞生物 16 0.40% 1,170.96 201,979.70
9 603369 今世缘 2 0.39% 4,017.03 197,035.51
10 601658 邮储银行 7 0.34% 29,323.26 172,127.52

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

招商基金吧

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41773

491

今日基金操作建议:再来回顾一下本周一的操... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

顺势而为的果哥

2021-05-17

163

0

太垃圾了 [招商瑞德一年持有期混合A吧]

股友irDAGg

2021-05-17

325

1

叶飞事件怎么看? [招商中证消费龙头指数增强C吧]

基民d71u762501

2021-05-17

393

1

明天不知道市场行情怎么样还是看新基吧,0... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

哎哟不错xy

2021-05-17

157

0

三个月以后见,新不买 [招商中证消费龙头指数增强A吧]

基民l36266R823

2021-05-17

441

1

一致看好白酒和医疗,上周四看大师兄的直播... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

恐慌症

2021-05-17

227

0

[招商中证消费龙头指数增强C吧]

小王胖胖胖

2021-05-17

1271

11

猴头,你的中心任务应该是设法帮助猴子猴孙... [招商中证煤炭等权指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-05-17

391

3

2月份竟然到现在还是绿的 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

新天侠

2021-05-17

344

1

晚安,明天又是大涨[赚大了][赚大了][赚大... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

一定要明亮啊

2021-05-17

125588

325

张坤、朱少醒、谢治宇,谁才是中国最强基金... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

认真的天马

2021-05-17

426

1

这么长期的买了会好吗?最低认购有规定吗?... [招商中证消费龙头指数增强C吧]

基民DVQgKn

2021-05-17

257

2

有没有大佬指点下场内基金的买卖手续费怎么... [招商国证食品饮料ETF吧]

阿猫meow

2021-05-17

3387

8

周总结,下周将延续吃肉行情 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

黑水淘金基

2021-05-17

105

0

选择此基金对了,至少不是叶飞圈。虽然移仓... [招商产业精选股票A吧]

AAA战神AAAAAA

2021-05-16

4883

147

昨日基金账户亏3.1万,近日新能源不给力导... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

梦幻蜜雪

2021-05-16

578

1

商品价格上涨趋缓,国内通胀预期阶段性回落... [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

二胡带你飞

2021-05-16

266

0

转发 [招商中证全指证券公司分级A吧]

少数派课代表

2021-05-16

3218

8

通胀无牛市? [招商中证白酒指数(LOF)吧]

基少成多81

2021-05-16

4204

23

5.16专题:A股有望在6月中旬前开启新一轮上... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

红茶品股

2021-05-16

322

0

丰收季节[微笑] [招商中证白酒指数(LOF)吧]

天涯来客518

2021-05-16

2567

8

再一次建议,各板块基金,六月底前,务必严... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-05-16

2198

1

看好接下来的白酒医疗等白马股行情。原本股... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

做合格投资者

2021-05-16

223

0

这个能跑得过白酒吗[大笑] [招商中证消费龙头指数增强A吧]

股友B771n23820

2021-05-16

4279

19

证券行情结束了?白酒接下来该怎么操作 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

伯牙子论基

2021-05-16

3613

21

都说基金要“逢低加仓”,如何判断低位?又... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-05-16

187

1

加油看的远一点,持有的长一点总没错的。 [招商医药健康产业股票吧]

傻一点静等铁树开花

2021-05-16

3867

28

外围大跌,今天下跌就是加仓机会 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

伯牙子论基

2021-05-16

789

0

投资指数基金的好处 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

时光的沉淀

2021-05-16

2740

23

小伙伴们我又来复盘了。今天大盘低开低走,... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

小基论事

2021-05-16

7979

118

空仓怎么办?牛起必券商,底部又放量。右侧... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

赵明朋

2021-05-16

787

3

一个值得思考的现实问题,猴头实盘何处寻? [招商中证煤炭等权指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-05-16

363

3

就问一句,新基是封闭几年的,还是只正常新... [招商中证消费龙头指数增强C吧]

基民7WrFlC

2021-05-16

273

1

新基有白酒打底,大师兄再来锦上添花,这么... [招商中证消费龙头指数增强A吧]

基民9239I7g522

2021-05-16

211

0

大师兄能力强,多面手,尤其是管理白酒方面 [招商中证消费龙头指数增强C吧]

拉什福德艺双馨

2021-05-16

225

0

今年买了其他基都没用,还得看消费 [招商中证消费龙头指数增强C吧]

蜡笔小金买基鑫

2021-05-16

235

0

赌一把,亏了以后再不买新基了 [招商中证消费龙头指数增强C吧]

捉基小白

2021-05-16

200

0

耗子尾汁,自己尽快辞职吧! [招商兴和优选1年持有期混合吧]

基民qiz252

2021-05-16

337

1

新基就是很火,俺就是打算明天入一些 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

燃烧华丽的烟火

2021-05-16

372

2

我觉得剑和说的对,看看明天如何 [招商中证白酒指数(LOF)吧]

十年长期持有

2021-05-16

191

0

白酒升级版你们还不买吗,消费升级我火速上... [招商中证消费龙头指数增强A吧]

基民9239I7g522

2021-05-16

222

0

全民都在扎疫苗,应该还会大涨吧! [招商国证生物医药指数(LOF)吧]

水晶枚瑰

2021-05-16

7096

113

我之理解-不动如山侵略如火其徐如林其疾如... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

宾勇哥

2021-05-16

1819

9

我很好奇,猴头的实盘在哪,敬请知情的投资... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-05-16

900

0

TT上的油可以吃,但大可不必买什么尺码主要... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

研究半天买在顶点

2021-05-16

1871

9

5.15专题篇:谁说的股市没有规律可言? [招商中证白酒指数(LOF)吧]

红茶品股

2021-05-16

1056

1

放假二天,我熬过来了[亏大了][亏大了],焚... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

股灾来了快跑

2021-05-16

526

3

坚持长期! [招商中证白酒指数(LOF)吧]

木子草方

2021-05-16

669

2

短期市场不好判断,不过长期我比较看好新能... [招商中证白酒指数(LOF)吧]

做人低调123

2021-05-16

1311

6

八大机构论市:周期股陷入调整,成长股迎修... [招商中证煤炭等权指数(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-05-16