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单位净值 (2025-08-29)

1.04080.01%
近1月:1.31%
近1年:10.35%

累计净值

1.3208
近3月:3.25%
近3年:1.59%

近6月:4.57%
成立来:28.36%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.59亿元(2025-06-30)基金经理:余芽芳
成 立 日:2019-03-08管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0408 1.3208 0.01%
    08-28 1.0407 1.3207 0.09%
    08-27 1.0398 1.3198 -0.62%
    08-26 1.0463 1.3263 -0.03%
    08-25 1.0466 1.3266 0.17%
    08-22 1.0448 1.3248 0.28%
    08-21 1.0419 1.3219 -0.12%
    08-20 1.0431 1.3231 0.26%
    08-19 1.0404 1.3204 -0.06%
    08-18 1.0410 1.3210 0.28%
    08-15 1.0381 1.3181 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.38%
    1.31%
    3.25%
    4.57%
    4.23%
    10.35%
    7.35%
    1.59%
    同类平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    2072 | 2347
    1944 | 2340
    2005 | 2330
    1924 | 2309
    1921 | 2296
    1920 | 2258
    1532 | 2168
    1215 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

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    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3045.84%
    2024-12-3157.75%
    2024-06-3079.08%
    2023-12-31119.53%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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