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招商安荣混合A(002776
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单位净值 (2025-11-14)

1.9309-1.06%
近1月：0.77%
近1年：21.07%

累计净值

1.9841
近3月：14.85%
近3年：29.14%

近6月：31.33%
成立来：100.63%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：0.46亿元（2025-09-30）基金经理：程泉璋
成 立 日：2016-07-15管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.9309 1.9841 -1.06%
    11-13 1.9516 2.0048 1.05%
    11-12 1.9313 1.9845 -0.50%
    11-11 1.9411 1.9943 0.16%
    11-10 1.9380 1.9912 0.04%
    11-07 1.9373 1.9905 -0.98%
    11-06 1.9564 2.0096 1.32%
    11-05 1.9309 1.9841 0.06%
    11-04 1.9297 1.9829 -1.85%
    11-03 1.9660 2.0192 0.07%
    10-31 1.9647 2.0179 -1.34%
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    0.77%
    14.85%
    31.33%
    26.81%
    21.07%
    34.45%
    29.14%
    同类平均
    -0.83%
    1.61%
    9.16%
    20.47%
    23.70%
    21.11%
    25.56%
    15.16%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
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    21.99%
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    608 | 2188
    413 | 2057
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30127.08%
    2024-12-31139.63%
    2024-06-30192.56%
    2023-12-31148.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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