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单位净值 (2025-10-24)

1.98992.96%
近1月:2.93%
近1年:26.97%

累计净值

2.0431
近3月:20.64%
近3年:33.68%

近6月:42.03%
成立来:106.76%
类型:混合型-灵活  |  中高风险规模:0.43亿元(2025-06-30)基金经理:程泉璋
成 立 日:2016-07-15管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.9899 2.0431 2.96%
    10-23 1.9327 1.9859 -1.71%
    10-22 1.9664 2.0196 0.20%
    10-21 1.9624 2.0156 3.78%
    10-20 1.8909 1.9441 1.37%
    10-17 1.8654 1.9186 -2.82%
    10-16 1.9195 1.9727 -1.20%
    10-15 1.9428 1.9960 1.39%
    10-14 1.9162 1.9694 -1.59%
    10-13 1.9471 2.0003 -0.43%
    10-10 1.9556 2.0088 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    6.67%
    2.93%
    20.64%
    42.03%
    30.68%
    26.97%
    42.78%
    33.68%
    同类平均
    3.07%
    -0.37%
    12.85%
    23.91%
    24.24%
    23.90%
    31.00%
    16.80%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    304 | 2344
    233 | 2341
    559 | 2327
    349 | 2308
    773 | 2284
    860 | 2261
    583 | 2183
    396 | 2055
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30127.08%
    2024-12-31139.63%
    2024-06-30192.56%
    2023-12-31148.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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38 0 买了1000,亏也不是亏很多,赚也不是赚很多 气宇轩昂的陈 10-24 15:15
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393 0 公告招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季 基金资讯 10-24 09:21
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472 0 公告招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季 基金资讯 07-18 09:15
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347 0 公告招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金 基金资讯 06-28 09:16
559 0 公告招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季 基金资讯 04-19 09:08
605 0 公告招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报 基金资讯 03-29 10:40
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