招商深证TMT50ETF(159909)基金净值_估值

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净值估算(19-04-24 15:00)

4.7131

+-0.0036+2.14%

近1月：0.65%

近1年：-7.02%

单位净值 (2019-04-24): 4.71672.22%; 近3月：40.47%; 近3年：-3.27%

累计净值: 1.4505; 近6月：39.65%; 成立来：45.05%

基金类型：ETF-场内	基金规模：2.66亿元（2019-03-31）	基金经理：苏燕青等
成立日：2011-06-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证电子信息传媒产业50指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	6.30%	1.27%	股吧
京东方A	6.22%	5.70%	股吧
中兴通讯	5.71%	-1.44%	股吧
海康威视	5.67%	-1.54%	股吧
立讯精密	4.87%	1.69%	股吧
科大讯飞	4.66%	3.10%	股吧
分众传媒	3.95%	-1.13%	股吧
TCL集团	3.66%	3.23%	股吧
大族激光	3.19%	1.11%	股吧
欧菲光	2.40%	1.81%	股吧

前十持仓占比合计：46.63%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天3.02%14天3.01%
30天3.18%60天2.75%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	4.7167	1.4505	2.22%
04-23	4.6144	1.4191	-1.50%
04-22	4.6845	1.4406	-1.51%
04-19	4.7562	1.4627	1.54%
04-18	4.6842	1.4405	-0.83%
04-17	4.7233	1.4526	0.50%
04-16	4.7000	1.4454	3.48%
04-15	4.5419	1.3968	-0.84%
04-12	4.5806	1.4087	0.25%
04-11	4.5693	1.4052	-2.66%
04-10	4.6941	1.4436	-0.28%

更多净值信息>

招商深证TMT50ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-08-10 每份基金份额折算0.3075份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2019-04-24

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.65%	40.47%	39.65%	46.97%	-7.02%	2.87%	-3.27%
同类平均	-1.55%	2.46%	25.79%	25.64%	30.01%	3.85%	7.21%	16.35%
沪深300	-1.40%	5.12%	27.58%	26.41%	33.86%	4.86%	17.45%	26.94%
跟踪标的跟踪标的：深证电子信息传媒产业50指数	-0.19%	0.76%	41.28%	40.53%	48.13%	-7.19%	5.23%	-0.24%
同类排名	667 \| 1136	1071 \| 1140	31 \| 1096	132 \| 1022	59 \| 1080	835 \| 926	487 \| 702	470 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	不佳

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	43.51%	-16.18%	-13.08%	-18.30%	-3.27%	2.73%	8.09%	6.42%
同类平均	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%	1.90%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
跟踪标的跟踪标的：深证电子信息传媒产业50指数	44.42%	-16.44%	-13.10%	-18.80%	-1.01%	2.33%	8.62%	6.42%
同类排名	32 \| 1145	918 \| 1079	906 \| 999	873 \| 989	512 \| 916	339 \| 878	175 \| 834	190 \| 777
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-42.42%	20.73%	-25.35%	55.54%	9.95%	51.68%	2.27%	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
跟踪标的跟踪标的：深证电子信息传媒产业50指数	-41.63%	21.41%	-25.22%	59.01%	10.78%	50.79%	2.08%	--
同类排名	838 \| 1079	231 \| 878	550 \| 585	27 \| 385	231 \| 261	4 \| 210	112 \| 156	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 24.78%
2018-06-30 12.11%
2017-12-31 26.04%
2017-06-30 13.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	24.78%
2018-06-30	12.11%
2017-12-31	26.04%
2017-06-30	13.25%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-05~至今	苏燕青刘重杰	354天	-9.75%
2017-07-01~2018-05-04	苏燕青	307天	0.70%
2017-01-13~2017-06-30	罗毅苏燕青	168天	10.02%
2013-01-19~2017-01-12	王平罗毅	3年又359天	80.31%
2011-06-27~2013-01-18	王平	1年又206天	-21.03%

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