净值估算(25-09-09 15:00)
单位净值 (2025-09-09)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 181.42% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 180.70% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 177.12% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-09 | 0.9300 | 2.8014 | -2.27% |
09-08 | 0.9516 | 2.8665 | -1.70% |
09-05 | 0.9681 | 2.9162 | 5.46% |
09-04 | 0.9180 | 2.7653 | -6.20% |
09-03 | 0.9787 | 2.9481 | 0.09% |
09-02 | 0.9778 | 2.9454 | -4.37% |
09-01 | 1.0225 | 3.0801 | 3.20% |
08-29 | 0.9908 | 2.9846 | 0.22% |
08-28 | 0.9886 | 2.9779 | 5.85% |
08-27 | 0.9340 | 2.8135 | 0.12% |
08-26 | 0.9329 | 2.8102 | 0.34% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -4.89% | 22.18% | 43.85% | 30.40% | 37.11% | 86.07% | 56.62% | 56.09% |
同类平均 | -0.75% | 9.40% | 18.47% | 16.14% | 22.23% | 55.26% | 28.67% | 17.66% |
沪深300 | -1.21% | 8.07% | 14.18% | 12.48% | 12.74% | 38.94% | 18.62% | 8.37% |
跟踪标的 | -4.94% | 22.42% | 43.95% | 29.59% | 36.22% | 84.86% | 52.38% | 48.54% |
同类排名 | 3788 | 4292 | 299 | 4239 | 128 | 3985 | 320 | 3588 | 489 | 3420 | 407 | 3006 | 127 | 2293 | 104 | 1861 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 15.68% |
2024-12-31 | 14.40% |
2024-06-30 | 18.12% |
2023-12-31 | 18.58% |
近1年 181.42%
近1年 180.70%
近1年 177.12%
近1年 176.37%
近1年 176.03%
近1年 175.55%
近1年 86.07%
日涨幅2.21%
日涨幅2.21%
日涨幅1.92%
日涨幅1.92%
日涨幅1.70%
日涨幅1.70%
日涨幅1.67%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2752人 |
易方达优质精选混合(Q | 2750人 |
易方达消费行业股票 | 3348人 |
招商中证白酒指数(LO | 3607人 |
诺安成长混合A | 2837人 |
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