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净值估算(25-09-09 15:00)

--
近1月:22.18%
近1年:86.07%

单位净值 (2025-09-09)

0.9300-2.27%
近3月:43.85%
近3年:56.09%

累计净值

2.8014
近6月:30.40%
成立来:180.14%
类型:指数型-股票规模:4.33亿元(2025-06-30)基金经理:侯昊
成 立 日:2011-06-27管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:深证电子信息传媒产业50指数 | 年化跟踪误差:0.52%

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交易状态:场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 0.9300 2.8014 -2.27%
    09-08 0.9516 2.8665 -1.70%
    09-05 0.9681 2.9162 5.46%
    09-04 0.9180 2.7653 -6.20%
    09-03 0.9787 2.9481 0.09%
    09-02 0.9778 2.9454 -4.37%
    09-01 1.0225 3.0801 3.20%
    08-29 0.9908 2.9846 0.22%
    08-28 0.9886 2.9779 5.85%
    08-27 0.9340 2.8135 0.12%
    08-26 0.9329 2.8102 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.89%
    22.18%
    43.85%
    30.40%
    37.11%
    86.07%
    56.62%
    56.09%
    同类平均
    -0.75%
    9.40%
    18.47%
    16.14%
    22.23%
    55.26%
    28.67%
    17.66%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    跟踪标的
    -4.94%
    22.42%
    43.95%
    29.59%
    36.22%
    84.86%
    52.38%
    48.54%
    同类排名
    3788 | 4292
    299 | 4239
    128 | 3985
    320 | 3588
    489 | 3420
    407 | 3006
    127 | 2293
    104 | 1861
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3015.68%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3018.12%
    2023-12-3118.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
19 1 买一手,都能买崩,卖了卖了 那就搞一手 09-04 10:46
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458 3 今天波段卖出27.5个点,仍盈余36个点,只是每周 queen75 08-25 11:12
21 0 今天满仓上 H華子 08-19 08:51
53 0 公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数 基金资讯 07-17 19:51
44 0 公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数 基金资讯 06-25 18:29
37 0 公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数 基金资讯 06-25 18:28
174 4 这个手续费是多少 基民17Y387958h 05-30 10:15
486 0 招商深证TMT50ETF2025年度第一季度报告- 招商基金侯昊 04-23 18:00
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59 0 公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数 基金资讯 04-20 17:10
84 0 公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数 基金资讯 03-27 18:23
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52 0 公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数 基金资讯 03-20 19:06
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56 0 公告关于深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式 基金资讯 03-19 20:16
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61 0 公告深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数 基金资讯 03-19 17:46
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