净值估算(25-06-20 15:00)
单位净值 (2025-06-20)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 103.88% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 103.36% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 100.48% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-20 | 0.6458 | 1.9453 | -0.75% |
06-19 | 0.6507 | 1.9601 | -0.66% |
06-18 | 0.6550 | 1.9730 | 1.39% |
06-17 | 0.6460 | 1.9459 | 0.09% |
06-16 | 0.6454 | 1.9441 | 1.64% |
06-13 | 0.6350 | 1.9128 | -0.94% |
06-12 | 0.6410 | 1.9309 | 0.47% |
06-11 | 0.6380 | 1.9218 | 0.24% |
06-10 | 0.6365 | 1.9173 | -1.55% |
06-09 | 0.6465 | 1.9474 | 0.95% |
06-06 | 0.6404 | 1.9291 | 0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.70% | 2.72% | -7.31% | -7.65% | -4.79% | 12.98% | -8.89% | 3.36% |
同类平均 | -1.08% | -1.03% | -4.16% | -0.42% | 1.23% | 16.70% | 0.17% | -5.63% |
沪深300 | -0.45% | -1.32% | -3.23% | -2.06% | -2.24% | 9.80% | -1.98% | -11.17% |
跟踪标的 | 1.58% | 2.46% | -8.00% | -8.49% | -5.61% | 11.38% | -12.77% | -2.24% |
同类排名 | 58 | 3998 | 321 | 3907 | 2701 | 3660 | 2955 | 3385 | 2933 | 3426 | 1526 | 2862 | 1590 | 2211 | 524 | 1779 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 14.40% |
2024-06-30 | 18.12% |
2023-12-31 | 18.58% |
2023-06-30 | 12.87% |
近1年 103.88%
近1年 103.36%
近1年 100.48%
近1年 100.20%
近1年 99.69%
近1年 99.60%
近1年 12.98%
日涨幅2.14%
日涨幅2.13%
日涨幅1.56%
日涨幅1.40%
日涨幅1.40%
日涨幅1.19%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 2674人 |
易方达优质精选混合(Q | 2703人 |
易方达消费行业股票 | 3266人 |
招商中证白酒指数(LO | 3485人 |
诺安成长混合 | 2754人 |
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