方正富邦惠利纯债C(003788)基金净值_估值

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方正富邦惠利纯债C(003788

)

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净值估算(18-10-19 15:00)

1.0390

+0.0003+0.01%

近1月：0.82%

近1年：5.46%

单位净值 (2018-10-19): 1.0387-0.02%; 近3月：0.34%; 近3年：--

累计净值: 1.2557; 近6月：2.36%; 成立来：26.29%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.05亿元（2018-06-30）	基金经理：王健
成立日：2016-12-19	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 12.28% --
18国开 12.08% --
17国开 12.06% --
17国开 11.99% --
17国开 9.43% --
前五持仓占比合计：57.84%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18附息	12.28%	--
18国开	12.08%	--
17国开	12.06%	--
17国开	11.99%	--
17国开	9.43%	--

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7天5.02%14天3.28%
30天3.96%60天3.95%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-19	1.0387	1.2557	-0.02%
10-18	1.0389	1.2559	0.13%
10-17	1.0376	1.2546	0.02%
10-16	1.0374	1.2544	0.06%
10-15	1.0368	1.2538	-0.01%
10-12	1.0369	1.2539	0.01%
10-11	1.0368	1.2538	0.15%
10-10	1.0352	1.2522	0.04%
10-09	1.0348	1.2518	0.03%
10-08	1.0345	1.2515	0.10%
09-28	1.0335	1.2505	0.05%

更多净值信息>

方正富邦惠利纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-03-30 每份派现金0.2100元
2017-03-27 每份派现金0.0070元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-10-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.82%	0.34%	2.36%	4.41%	5.46%	--	--
同类平均	0.04%	0.12%	0.86%	1.51%	3.39%	3.40%	4.25%	8.73%
沪深300	-1.13%	-5.36%	-8.56%	-17.76%	-22.23%	-20.26%	-5.47%	-11.30%
同类排名	355 \| 1401	149 \| 1386	899 \| 1310	477 \| 1257	542 \| 1219	272 \| 1200	-- \| 814	-- \| 569
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.56%	1.52%	1.76%	1.06%	0.38%	17.89%	1.05%	--
同类平均	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	1039 \| 1401	235 \| 1343	397 \| 1337	103 \| 1332	1107 \| 1350	4 \| 1304	88 \| 1243	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	20.85%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	4 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-09-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-28~至今	王健	234天	3.23%
2017-12-05~2018-02-27	徐超王健	84天	1.51%
2016-12-19~2017-12-04	徐超	350天	20.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1061	0	从8月15号一直跌到21号，跌破6月份买的时候的成	半颗糖甜到伤	08-21 22:52
728	0	买了2个月，收益是负数	半颗糖甜到伤	08-18 15:11
736	0	为什么股票一涨债券就跌成这样？	半颗糖甜到伤	08-09 21:14
1006	0	这里怎么都没人。。。这几天天天跌	基民wPznzv	07-25 20:34
864	0	垃圾	哦哦感	07-10 20:51
896	0	今天是怎么了？全部涨成这样？	半颗糖甜到伤	06-29 21:39
2125	2	够30天我就卖了。唯一的好地方就是赎回0%	富贵DANGER中求	05-16 02:42
1441	2	为什么最近老是跌？	股友Y64j6f	04-27 20:02
988	0	没出息的玩意。	貌似小崔	04-26 20:52
1255	0	大家别买这基金，总是莫名其妙的少钱。相比同类产品涨	富贵DANGER中求	04-21 10:15
1222	0	估值非常不准，好像器官少点啥！	貌似小崔	04-17 22:15
6631	5	这基金真能乱搞，还好我昨天还留有一半份额，赚了一笔	投资为了货币保值	04-16 10:11
2706	3	怎么分红反而亏了，一下子亏了2万多，什么意思！	lqwg木木	04-10 21:03
1779	2	今晚怎么少了这么多钱?	恩典在奇迹在	03-30 23:33
1215	0	我星期一买的有分红吗？	富贵DANGER中求	03-30 14:18
1437	0	一买进就中招	专杀空头66	03-27 23:59
1469	0	这只鸡2017年6月20日那天发生了什么？	路易6161	03-26 23:52
1833	1	此基最近表现不错！	股友yangfan	03-22 20:22
1899	0	24万的基金，真是醉了	股友RJ2Wp7	01-29 10:16
2375	0	0.00亿元，真是醉了，我不上当，不买就是不买	天之涯518	12-01 23:59

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-03-30	每份派现金0.2100元
2017-03-27	每份派现金0.0070元

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