方正富邦惠利纯债C(003788)基金净值_估值

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方正富邦惠利纯债C(003788

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单位净值 (2024-12-30): 1.0335-0.05%; 近1月：1.42%; 近1年：5.49%

累计净值: 1.5125; 近3月：2.23%; 近3年：11.32%

: 近6月：2.78%; 成立来：60.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.16亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成等
成立日：2016-12-19	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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21国开 16.80% --
23进出 7.50% --
19国开 7.33% --
22国开 6.93% --
17国开 5.89% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0335	1.5125	-0.05%
12-27	1.0340	1.5130	0.15%
12-26	1.0324	1.5114	0.09%
12-25	1.0315	1.5105	-0.10%
12-24	1.0325	1.5115	-0.10%
12-23	1.0335	1.5125	0.04%
12-20	1.0331	1.5121	0.18%
12-19	1.0312	1.5102	0.08%
12-18	1.0304	1.5094	-0.09%
12-17	1.0313	1.5103	-0.06%
12-16	1.0319	1.5109	0.17%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.42%	2.23%	2.78%	5.47%	5.49%	8.87%	11.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2934	573 \| 2916	714 \| 2855	553 \| 2733	596 \| 2445	592 \| 2445	869 \| 2069	774 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	1.25%	1.36%	0.88%	0.39%	1.35%	0.58%	-0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	815 \| 3195	1359 \| 3365	978 \| 3231	1492 \| 3113	2019 \| 2944	758 \| 2851	1874 \| 2778	1458 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.23%	2.24%	4.56%	2.18%	2.69%	8.86%	20.85%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1620 \| 3113	1277 \| 2732	665 \| 2414	1282 \| 2201	1150 \| 1724	71 \| 1271	3 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-25~至今	区德成王靖	2年又310天	10.89%
2021-07-02~2022-02-24	区德成	237天	3.15%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.70%
2021-01-13~2021-01-18	程同朦	5天	-0.04%
2019-08-14~2021-01-12	程同朦王靖	1年又152天	3.21%

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近3月收益	-- 元
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2024-09-12	每份派现金0.0100元
2024-05-29	每份派现金0.0200元
2024-03-13	每份派现金0.0300元
2023-12-20	每份派现金0.0450元
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