方正富邦惠利纯债C(003788)基金净值_估值

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方正富邦惠利纯债C(003788

)

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净值估算(18-08-17 15:00)

1.0306

-0.0021-0.08%

近1月：-0.31%

近1年：5.58%

单位净值 (2018-08-17): 1.0285-0.28%; 近3月：1.62%; 近3年：--

累计净值: 1.2455; 近6月：2.43%; 成立来：25.05%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.05亿元（2018-06-30）	基金经理：王健
成立日：2016-12-19	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 12.28% --
18国开 12.08% --
17国开 12.06% --
17国开 11.99% --
17国开 9.43% --
前五持仓占比合计：57.84%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18附息	12.28%	--
18国开	12.08%	--
17国开	12.06%	--
17国开	11.99%	--
17国开	9.43%	--

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7天3.87%14天4.21%
30天4.15%60天4.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.0285	1.2455	-0.28%
08-16	1.0314	1.2484	-0.15%
08-15	1.0330	1.2500	-0.07%
08-14	1.0337	1.2507	0.16%
08-13	1.0320	1.2490	-0.18%
08-10	1.0339	1.2509	0.00%
08-09	1.0339	1.2509	-0.25%
08-08	1.0365	1.2535	-0.17%
08-07	1.0383	1.2553	-0.01%
08-06	1.0384	1.2554	0.09%
08-03	1.0375	1.2545	0.14%

更多净值信息>

方正富邦惠利纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-03-30 每份派现金0.2100元
2017-03-27 每份派现金0.0070元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	-0.31%	1.62%	2.43%	3.39%	5.58%	--	--
同类平均	-0.45%	0.65%	1.10%	2.49%	3.06%	3.64%	4.67%	8.58%
沪深300	-5.15%	-6.37%	-16.42%	-18.59%	-19.88%	-13.21%	-4.25%	-20.80%
同类排名	975 \| 1346	1064 \| 1325	504 \| 1287	689 \| 1251	632 \| 1231	144 \| 1192	-- \| 746	-- \| 554
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	优秀	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.52%	1.76%	1.06%	0.38%	17.89%	1.05%	--	--
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--
同类排名	235 \| 1343	397 \| 1337	103 \| 1332	1107 \| 1350	4 \| 1304	88 \| 1243	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	20.85%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	4 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-28~至今	王健	171天	2.22%
2017-12-05~2018-02-27	徐超王健	84天	1.51%
2016-12-19~2017-12-04	徐超	350天	20.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
108	0	为什么股票一涨债券就跌成这样？	半颗糖甜到伤	08-10 17:24
483	0	这里怎么都没人。。。这几天天天跌	基民wPznzv	07-25 20:35
405	0	垃圾	哦哦感	07-10 20:55
541	0	今天是怎么了？全部涨成这样？	半颗糖甜到伤	06-29 21:40
1734	2	够30天我就卖了。唯一的好地方就是赎回0%	富贵DANGER中求	05-16 02:42
1073	2	为什么最近老是跌？	股友Y64j6f	04-27 20:02
692	0	没出息的玩意。	貌似小崔	04-26 20:56
963	0	大家别买这基金，总是莫名其妙的少钱。相比同类产品涨	富贵DANGER中求	04-21 10:17
924	0	估值非常不准，好像器官少点啥！	貌似小崔	04-17 22:20
6302	5	这基金真能乱搞，还好我昨天还留有一半份额，赚了一笔	投资为了货币保值	04-16 10:11
2288	3	怎么分红反而亏了，一下子亏了2万多，什么意思！	lqwg木木	04-10 21:03
1442	2	今晚怎么少了这么多钱?	恩典在奇迹在	03-30 23:33
913	0	我星期一买的有分红吗？	富贵DANGER中求	03-30 14:24
1167	0	一买进就中招	专杀空头66	03-28 00:00
1188	0	这只鸡2017年6月20日那天发生了什么？	路易6161	03-26 23:53
1473	1	此基最近表现不错！	股友yangfan	03-22 20:22
1602	0	24万的基金，真是醉了	股友RJ2Wp7	01-29 10:18
2151	0	0.00亿元，真是醉了，我不上当，不买就是不买	天之涯518	12-01 23:59
6627	4	[想一下]这尼玛是咋回事	投资为了货币保值	06-23 09:32
4150	0	看你麻痹作假到啥时候，我就不信投诉不倒你！	投资为了货币保值	06-19 21:09

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-03-30	每份派现金0.2100元
2017-03-27	每份派现金0.0070元

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