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单位净值 (2025-09-01)

1.03190.06%
近1月:-0.41%
近1年:2.20%

累计净值

1.5109
近3月:-0.25%
近3年:8.24%

近6月:0.45%
成立来:60.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.16亿元(2025-06-30)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-19管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0319 1.5109 0.06%
    08-29 1.0313 1.5103 0.05%
    08-28 1.0308 1.5098 -0.15%
    08-27 1.0323 1.5113 -0.02%
    08-26 1.0325 1.5115 0.06%
    08-25 1.0319 1.5109 0.12%
    08-22 1.0307 1.5097 -0.02%
    08-21 1.0309 1.5099 0.09%
    08-20 1.0300 1.5090 -0.05%
    08-19 1.0305 1.5095 0.09%
    08-18 1.0296 1.5086 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.41%
    -0.25%
    0.45%
    -0.24%
    2.20%
    5.93%
    8.24%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2357 | 3145
    2693 | 3152
    2601 | 3098
    2437 | 2986
    2548 | 2957
    1675 | 2785
    1265 | 2244
    1208 | 1901
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

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