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单位净值 (2024-12-30)

1.0335-0.05%
近1月:1.42%
近1年:5.49%

累计净值

1.5125
近3月:2.23%
近3年:11.32%

近6月:2.78%
成立来:60.81%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.16亿元(2024-09-30)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-19管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-30 1.0335 1.5125 -0.05%
    12-27 1.0340 1.5130 0.15%
    12-26 1.0324 1.5114 0.09%
    12-25 1.0315 1.5105 -0.10%
    12-24 1.0325 1.5115 -0.10%
    12-23 1.0335 1.5125 0.04%
    12-20 1.0331 1.5121 0.18%
    12-19 1.0312 1.5102 0.08%
    12-18 1.0304 1.5094 -0.09%
    12-17 1.0313 1.5103 -0.06%
    12-16 1.0319 1.5109 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    1.42%
    2.23%
    2.78%
    5.47%
    5.49%
    8.87%
    11.32%
    同类平均
    0.03%
    1.04%
    1.85%
    2.34%
    5.12%
    5.12%
    9.66%
    12.46%
    沪深300
    1.66%
    2.11%
    -0.47%
    15.52%
    16.55%
    16.55%
    3.29%
    -18.74%
    同类排名
    2075 | 2934
    573 | 2916
    714 | 2855
    553 | 2733
    596 | 2445
    592 | 2445
    869 | 2069
    774 | 1734
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
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