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方正富邦惠利纯债C(003788
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单位净值 (2025-09-19)

1.0289-0.14%
近1月：-0.16%
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累计净值

1.5079
近3月：-0.90%
近3年：7.85%

近6月：0.61%
成立来：60.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.16亿元（2025-06-30）基金经理：区德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    09-19 1.0289 1.5079 -0.14%
    09-18 1.0303 1.5093 -0.07%
    09-17 1.0310 1.5100 0.11%
    09-16 1.0299 1.5089 0.09%
    09-15 1.0290 1.5080 0.02%
    09-12 1.0288 1.5078 0.06%
    09-11 1.0282 1.5072 0.01%
    09-10 1.0281 1.5071 -0.16%
    09-09 1.0297 1.5087 -0.10%
    09-08 1.0307 1.5097 -0.14%
    09-05 1.0321 1.5111 -0.13%
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    -0.53%
    1.24%
    5.94%
    7.85%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
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    7.02%
    9.87%
    沪深300
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    17.14%
    12.26%
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