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单位净值 (2025-06-12)

1.0365-0.03%
近1月:0.13%
近1年:3.55%

累计净值

1.5155
近3月:1.24%
近3年:10.26%

近6月:0.83%
成立来:61.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.16亿元(2025-03-31)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-19管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0365 1.5155 -0.03%
    06-11 1.0368 1.5158 0.06%
    06-10 1.0362 1.5152 -0.02%
    06-09 1.0364 1.5154 0.04%
    06-06 1.0360 1.5150 0.12%
    06-05 1.0348 1.5138 0.02%
    06-04 1.0346 1.5136 0.04%
    06-03 1.0342 1.5132 -0.03%
    05-30 1.0345 1.5135 0.12%
    05-29 1.0333 1.5123 -0.09%
    05-28 1.0342 1.5132 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.13%
    1.24%
    0.83%
    0.20%
    3.55%
    7.26%
    10.26%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    1.27%
    1.16%
    0.68%
    3.42%
    7.89%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    1036 | 3098
    2576 | 3092
    1345 | 3036
    2191 | 2950
    2534 | 2991
    835 | 2717
    970 | 2182
    916 | 1840
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

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    • 成立来
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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