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方正富邦惠利纯债C(003788
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单位净值 (2025-10-31)

1.03430.15%
近1月：0.63%
近1年：2.14%

累计净值

1.5133
近3月：-0.16%
近3年：8.21%

近6月：-0.17%
成立来：60.93%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.15亿元（2025-09-30）基金经理：区德成
成 立 日：2016-12-19管 理 人：方正富邦基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    10-31 1.0343 1.5133 0.15%
    10-30 1.0327 1.5117 0.09%
    10-29 1.0318 1.5108 0.03%
    10-28 1.0315 1.5105 0.13%
    10-27 1.0302 1.5092 0.05%
    10-24 1.0297 1.5087 -0.03%
    10-23 1.0300 1.5090 -0.03%
    10-22 1.0303 1.5093 0.00%
    10-21 1.0303 1.5093 0.06%
    10-20 1.0297 1.5087 -0.07%
    10-17 1.0304 1.5094 0.12%
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    -0.01%
    2.14%
    6.41%
    8.21%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
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