方正富邦惠利纯债C(003788)基金净值_估值

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方正富邦惠利纯债C(003788

)

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净值估算(19-01-16 15:00)

1.0656

+-0.0006+0.11%

近1月：1.18%

近1年：8.94%

单位净值 (2019-01-16): 1.06620.16%; 近3月：4.91%; 近3年：--

累计净值: 1.3052; 近6月：5.53%; 成立来：32.33%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.17亿元（2018-12-31）	基金经理：王健
成立日：2016-12-19	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18附息 11.67% --
18国开 9.77% --
17国开 9.58% --
17国开 7.56% --
18国开 6.96% --
前五持仓占比合计：45.54%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18附息	11.67%	--
18国开	9.77%	--
17国开	9.58%	--
17国开	7.56%	--
18国开	6.96%	--

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7天3.83%14天3.42%
30天4.02%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0662	1.3052	0.16%
01-15	1.0645	1.3035	-0.02%
01-14	1.0647	1.3037	-0.05%
01-11	1.0652	1.3042	-0.02%
01-10	1.0654	1.3044	-0.04%
01-09	1.0658	1.3048	-0.02%
01-08	1.0660	1.3050	0.14%
01-07	1.0645	1.3035	0.04%
01-04	1.0641	1.3031	0.02%
01-03	1.0639	1.3029	0.09%
01-02	1.0629	1.3019	0.23%

更多净值信息>

方正富邦惠利纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-10 每份派现金0.0220元
2018-03-30 每份派现金0.2100元
2017-03-27 每份派现金0.0070元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-01-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.18%	4.91%	5.53%	0.50%	8.94%	31.51%	--
同类平均	0.14%	0.72%	2.04%	2.99%	0.72%	4.96%	7.75%	9.45%
沪深300	1.63%	-1.18%	0.89%	-9.89%	3.92%	-26.53%	-5.75%	0.32%
同类排名	1153 \| 1478	255 \| 1476	26 \| 1371	45 \| 1280	1025 \| 1486	107 \| 1196	6 \| 977	-- \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	4.79%	0.56%	1.52%	1.76%	1.06%	0.38%	17.89%	1.05%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	20 \| 1541	1041 \| 1403	235 \| 1345	398 \| 1339	104 \| 1334	1109 \| 1352	4 \| 1306	88 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.86%	20.85%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.67%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	74 \| 1541	4 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-28~至今	王健	323天	8.17%
2017-12-05~2018-02-27	徐超王健	84天	1.51%
2016-12-19~2017-12-04	徐超	350天	20.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
68	0	真的不如货币基金稳定呀，满月走人。	jb1638	01-14 21:10
75	0	为啥其他纯债都涨了，就你跌了[哭][哭]	坚持下去我会成功	01-10 07:18
9	0	[微笑]	寻珍	12-28 22:12
129	0	看错了[胜利][大笑]	股友KqVpDZ	12-20 23:49
98	0	又不准[哭]	股友KqVpDZ	12-20 23:47
229	1	什么时候估值能准确些呀？	基民RSx5DS	12-18 09:31
333	1	为什么今天刚刚进来10万就扣了将近1000？	基民EB3VBs	12-15 16:09
199	0	今天跟估值反差跌啊……	基民kPGfSK	12-14 20:27
212	0	怎么分完红跟没分红一样，还是亏了小4000	基民cjlGXo	12-13 10:15
303	1	分红205元，昨天亏193元，分的什么红骗人。	基民03z4sh	12-11 19:26
211	0	杀了这只算了！	基民03z4sh	12-11 19:08
275	0	分自己的钱有什么意义！真是拉圾基金.哄人开心。明白	基民03z4sh	12-11 18:11
239	1	今天分红还扣钱什么原因？基金经常解释一下。	基民IFwVx7	12-11 16:39
245	0	今天亏了好几千	基民cjlGXo	12-11 00:41
174	2	今天咋亏了好几百？	雨花石1212	12-10 23:52
243	0	咋还跌了1.93%	基民nryRDF	12-10 22:39
194	0	经理回复我一下	基民7OdbJi	12-10 21:52
195	0	为什么升还扣钱？	基民7OdbJi	12-10 21:51
199	0	分红看来也不是好事！！！！	股友xYpNZV	12-10 21:21
138	0	上网查了一下，	股友xYpNZV	12-10 21:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-10	每份派现金0.0220元
2018-03-30	每份派现金0.2100元
2017-03-27	每份派现金0.0070元

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