方正富邦惠利纯债C(003788)基金净值_估值

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方正富邦惠利纯债C(003788

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0753

0.00020.00%

近1月：1.04%

近1年：5.08%

单位净值 (2020-04-03): 1.07550.02%; 近3月：2.78%; 近3年：37.34%

累计净值: 1.3565; 近6月：3.79%; 成立来：38.91%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.02亿元（2019-12-31）	基金经理：程同朦等
成立日：2016-12-19	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 14.01% --
18国开 11.63% --
18国开 9.67% --
18农发 9.62% --
19国开 9.55% --
前五持仓占比合计：54.48%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	14.01%	--
18国开	11.63%	--
18国开	9.67%	--
18农发	9.62%	--
19国开	9.55%	--

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30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0755	1.3565	0.02%
04-02	1.0753	1.3563	0.02%
04-01	1.0751	1.3561	0.18%
03-31	1.0732	1.3542	0.09%
03-30	1.0722	1.3532	0.04%
03-27	1.0718	1.3528	-0.01%
03-26	1.0719	1.3529	0.15%
03-25	1.0703	1.3513	0.08%
03-24	1.0694	1.3504	0.07%
03-23	1.0686	1.3496	0.15%
03-20	1.0670	1.3480	0.08%

更多净值信息>

方正富邦惠利纯债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-12-09 每份派现金0.0220元
2019-05-09 每份派现金0.0200元
2018-12-10 每份派现金0.0220元
2018-03-30 每份派现金0.2100元
2017-03-27 每份派现金0.0070元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.04%	2.78%	3.79%	2.73%	5.08%	12.74%	37.34%
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	242 \| 2219	285 \| 2168	258 \| 2108	566 \| 1955	309 \| 2107	756 \| 1676	382 \| 1228	10 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.51%	1.03%	0.38%	0.43%	0.82%	4.79%	0.56%	1.52%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	347 \| 2160	1124 \| 2110	1725 \| 1967	1032 \| 1825	1320 \| 1682	20 \| 1542	1041 \| 1404	235 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	优秀	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.69%	8.86%	20.85%	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	1424 \| 2110	74 \| 1542	4 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-14~至今	程同朦王靖	234天	3.68%
2019-07-09~2019-08-13	程同朦	35天	0.41%
2019-06-24~2019-07-08	王健程同朦	14天	0.17%
2018-02-28~2019-06-23	王健	1年又115天	8.87%
2017-12-05~2018-02-27	徐超王健	84天	1.51%

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1771	都是一周的走势。	jb1638	01-18 20:39
1746	真的不如货币基金稳定呀，满月走人。	jb1638	01-14 21:10
1747	为啥其他纯债都涨了，就你跌了[哭][哭]	坚持下去我会成功	01-10 07:18
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-09	每份派现金0.0220元
2019-05-09	每份派现金0.0200元
2018-12-10	每份派现金0.0220元
2018-03-30	每份派现金0.2100元
2017-03-27	每份派现金0.0070元

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