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单位净值 (2024-11-01)

1.02140.08%
近1月:0.25%
近1年:4.27%

累计净值

1.4924
近3月:0.14%
近3年:10.48%

近6月:1.78%
成立来:57.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.16亿元(2024-09-30)基金经理:区德成
成 立 日:2016-12-19管 理 人方正富邦基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    关联基金最高7日年化1.89%11-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 1.0214 1.4924 0.08%
    10-31 1.0206 1.4916 0.08%
    10-30 1.0198 1.4908 0.00%
    10-29 1.0198 1.4908 0.03%
    10-28 1.0195 1.4905 -0.02%
    10-25 1.0197 1.4907 0.04%
    10-24 1.0193 1.4903 0.00%
    10-23 1.0193 1.4903 -0.07%
    10-22 1.0200 1.4910 -0.12%
    10-21 1.0212 1.4922 -0.02%
    10-18 1.0214 1.4924 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.25%
    0.14%
    1.78%
    3.42%
    4.27%
    6.07%
    10.48%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.11%
    1.62%
    3.47%
    4.32%
    7.17%
    11.58%
    沪深300
    -1.68%
    -3.18%
    13.77%
    7.92%
    13.38%
    8.93%
    7.04%
    -20.46%
    同类排名
    418 | 3212
    1546 | 3192
    1507 | 3113
    595 | 2973
    752 | 2772
    782 | 2630
    1096 | 2251
    921 | 1927
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
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