万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)基金净值_估值

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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.58240.13%; 近1月：-2.78%; 近1年：-13.10%

累计净值: 1.5824; 近3月：6.05%; 近3年：-27.66%

: 近6月：18.88%; 成立来：58.24%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.69亿元（2024-06-30）	基金经理：耿嘉洲等
成立日：2019-06-12	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京东方Ａ	6.96%	0.74%	股吧
电连技术	6.59%	2.94%	股吧
TCL科技	6.05%	-0.25%	股吧
中际旭创	5.52%	-3.59%	股吧
新易盛	5.31%	-3.18%	股吧
工业富联	4.48%	-2.95%	股吧
澜起科技	4.47%	0.02%	股吧
北方华创	4.02%	-0.19%	股吧
中远海能	3.58%	0.14%	股吧
彩虹股份	3.43%	-0.70%	股吧

前十持仓占比合计：50.41%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 11.92% --
前一持仓占比合计：11.92%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	11.92%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.5824	1.5824	0.13%
07-18	1.5804	1.5804	-0.18%
07-17	1.5833	1.5833	-2.01%
07-16	1.6158	1.6158	1.44%
07-15	1.5928	1.5928	-1.29%
07-12	1.6136	1.6136	-0.47%
07-11	1.6213	1.6213	0.44%
07-10	1.6142	1.6142	0.97%
07-09	1.5987	1.5987	2.72%
07-08	1.5564	1.5564	-0.11%
07-05	1.5581	1.5581	0.22%

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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.93%	-2.78%	6.05%	18.88%	8.58%	-13.10%	-26.57%	-27.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1956 \| 2323	1370 \| 2321	134 \| 2303	67 \| 2298	156 \| 2290	1194 \| 2216	1370 \| 2108	1051 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.60%	3.20%	-6.66%	-15.43%	3.47%	6.11%	-10.97%	-9.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 2329	399 \| 2323	1862 \| 2331	2040 \| 2319	139 \| 2303	495 \| 2290	2184 \| 2300	1277 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.33%	-25.13%	29.78%	52.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1439 \| 2331	1683 \| 2300	204 \| 2206	668 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 253.79%
2023-06-30 263.96%
2022-12-31 159.59%
2022-06-30 156.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	253.79%
2023-06-30	263.96%
2022-12-31	159.59%
2022-06-30	156.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	耿嘉洲武玉迪	165天	24.30%
2023-07-12~2024-02-07	李文宾	210天	-31.44%
2022-02-08~2023-07-11	李文宾欧子辰	1年又153天	-4.86%
2020-08-03~2022-02-07	李文宾	1年又188天	24.62%
2019-06-12~2020-08-02	李文宾高源	1年又52天	56.60%

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