万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)基金净值_估值

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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075

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单位净值 (2024-11-20): 1.69900.43%; 近1月：-0.66%; 近1年：11.15%

累计净值: 1.6990; 近3月：17.23%; 近3年：-23.85%

: 近6月：8.20%; 成立来：69.90%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.92亿元（2024-09-30）	基金经理：耿嘉洲等
成立日：2019-06-12	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	6.22%	-2.23%	股吧
电连技术	6.15%	-0.62%	股吧
TCL科技	6.11%	-0.21%	股吧
中际旭创	5.91%	-3.14%	股吧
京东方Ａ	5.75%	-0.91%	股吧
澜起科技	4.99%	-0.53%	股吧
北方华创	3.88%	0.00%	股吧
彩虹股份	3.64%	-1.89%	股吧
生益电子	3.16%	-1.21%	股吧
新洁能	2.95%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：48.76%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债01 1.80% --
24特国01 1.60% --
前二持仓占比合计：3.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债01	1.80%	--
24特国01	1.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.6990	1.6990	0.43%
11-19	1.6917	1.6917	2.37%
11-18	1.6525	1.6525	-1.88%
11-15	1.6841	1.6841	-2.69%
11-14	1.7307	1.7307	-3.50%
11-13	1.7935	1.7935	0.90%
11-12	1.7775	1.7775	-1.27%
11-11	1.8003	1.8003	2.09%
11-08	1.7634	1.7634	0.58%
11-07	1.7533	1.7533	1.63%
11-06	1.7252	1.7252	-1.35%

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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.27%	-0.66%	17.23%	8.20%	16.59%	11.15%	-9.97%	-23.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2056 \| 2312	1730 \| 2307	901 \| 2292	548 \| 2270	230 \| 2254	293 \| 2238	1240 \| 2108	1072 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.16%	4.60%	3.20%	-6.66%	-15.43%	3.47%	6.11%	-10.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1545 \| 2323	134 \| 2327	399 \| 2323	1862 \| 2331	2040 \| 2319	139 \| 2303	495 \| 2290	2184 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.33%	-25.13%	29.78%	52.77%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1439 \| 2331	1683 \| 2300	204 \| 2206	668 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 184.66%
2023-12-31 253.79%
2023-06-30 263.96%
2022-12-31 159.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	184.66%
2023-12-31	253.79%
2023-06-30	263.96%
2022-12-31	159.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	耿嘉洲武玉迪	287天	33.46%
2023-07-12~2024-02-07	李文宾	210天	-31.44%
2022-02-08~2023-07-11	李文宾欧子辰	1年又153天	-4.86%
2020-08-03~2022-02-07	李文宾	1年又188天	24.62%
2019-06-12~2020-08-02	李文宾高源	1年又52天	56.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
97	0	$万家科创主题灵活配置混合(LOF)A[50107	W1735	10-28 21:24
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149	0	今天好像有点不对啊，相差的太多了吧，莫非是大面积调	有教养的魏铮19	10-22 21:15
120	0	基金就是接盘侠	股友U6Snu5	10-22 12:57
118	0	几年都没分红	股友U6Snu5	10-22 12:56
211	1	赎回得搞个留念	富自爱	10-13 19:30
176	0	公告万家基金管理有限公司关于万家科创主题灵活配置混合型	基金资讯	10-08 19:11
218	0	公告万家基金管理有限公司关于万家科创主题灵活配置混合型	基金资讯	10-07 19:10
203	0	这也吧？基金经理在干嘛啊？错失这么好的行情！	lyly9858	09-30 21:46
1089	1	重磅利好不断，AI为何有望成为“受益者”？	万家基金	09-27 15:21
242	0	什么货都可以操控基金玩命啊	W1735	09-26 21:52
247	0	连续三天，没一天跑赢大盘的，你这是完美的避开了上涨	有教养的魏铮19	09-26 21:26
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329	0	都买了啥呀，昨天大涨你跌，今天还是跌，无语	有教养的魏铮19	09-20 22:18
302	0	$万家科创主题灵活配置混合(LOF)A[50107	W1735	09-20 22:00
279	0	垃圾无语迪	W1735	09-20 15:46
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