万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075)基金净值_估值

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万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075

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单位净值 (2025-03-21): 1.8346-1.93%; 近1月：-6.23%; 近1年：17.66%

累计净值: 1.8346; 近3月：3.13%; 近3年：-6.37%

: 近6月：32.49%; 成立来：83.46%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.66亿元（2024-12-31）	基金经理：耿嘉洲等
成立日：2019-06-12	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
TCL科技	7.08%	-2.56%	股吧
京东方Ａ	5.95%	-1.39%	股吧
传音控股	5.47%	-1.28%	股吧
彩虹股份	4.05%	-2.94%	股吧
澜起科技	3.97%	-2.78%	股吧
安克创新	3.76%	-4.72%	股吧
中际旭创	3.62%	-2.43%	股吧
电连技术	3.52%	-0.99%	股吧
沪电股份	3.29%	-1.39%	股吧
新易盛	3.12%	-3.42%	股吧

前十持仓占比合计：43.83%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 1.82% --
24特国01 1.82% --
前二持仓占比合计：3.64%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	1.82%	--
24特国01	1.82%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.8346	1.8346	-1.93%
03-20	1.8707	1.8707	-0.80%
03-19	1.8857	1.8857	-1.19%
03-18	1.9085	1.9085	1.06%
03-17	1.8884	1.8884	-0.12%
03-14	1.8907	1.8907	2.37%
03-13	1.8470	1.8470	-1.06%
03-12	1.8667	1.8667	-0.45%
03-11	1.8751	1.8751	-0.37%
03-10	1.8821	1.8821	-0.55%
03-07	1.8925	1.8925	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.97%	-6.23%	3.13%	32.49%	5.44%	17.66%	5.80%	-6.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.87%	-1.50%	2.22%	20.65%	3.58%	7.92%	-3.64%	-7.12%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1789 \| 2341	2004 \| 2335	732 \| 2320	437 \| 2288	648 \| 2324	336 \| 2257	476 \| 2144	977 \| 2017
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	5.18%	5.16%	4.60%	3.20%	-6.66%	-15.43%	3.47%	6.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	278 \| 2337	1545 \| 2323	134 \| 2327	399 \| 2323	1862 \| 2331	2040 \| 2319	139 \| 2303	495 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.40%	-13.33%	-25.13%	29.78%	52.77%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 2337	1439 \| 2331	1683 \| 2300	204 \| 2206	668 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 243.48%
2023-12-31 253.79%
2023-06-30 205.28%
2022-12-31 159.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	243.48%
2023-12-31	253.79%
2023-06-30	205.28%
2022-12-31	159.59%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	耿嘉洲武玉迪	1年又44天	44.12%
2023-07-12~2024-02-07	李文宾	210天	-31.44%
2022-02-08~2023-07-11	李文宾欧子辰	1年又153天	-4.86%
2020-08-03~2022-02-07	李文宾	1年又188天	24.62%
2019-06-12~2020-08-02	李文宾高源	1年又52天	56.60%

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233	0	公告万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-20 19:05
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229	0	$万家科创主题灵活配置混合(LOF)A[50107	W1735	10-28 21:24
335	0	公告万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	10-23 19:05
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320	0	这也吧？基金经理在干嘛啊？错失这么好的行情！	lyly9858	09-30 21:46
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