万家科创3年封闭混合A(501075)基金净值_估值

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万家科创3年封闭混合A(501075

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净值估算(20-02-18 14:33)

1.3013

+0.0088+0.68%

近1月：3.45%

近1年：--

单位净值 (2020-02-17): 1.29253.73%; 近3月：24.61%; 近3年：--

累计净值: 1.2925; 近6月：27.11%; 成立来：29.25%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：10.95亿元（2019-12-31）	基金经理：李文宾等
成立日：2019-06-12	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年(封闭期到期开放后，转型为开放式基金)

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计到期日：2022-06-13

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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净值估算平均偏差：0.91%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
生益科技	5.38%	8.15%	股吧
崇达技术	3.86%	4.79%	股吧
中微公司	3.28%	--	股吧
兆易创新	2.82%	2.12%	股吧
东方财富	2.78%	3.99%	股吧
宝兰德	2.71%	--	股吧
长电科技	2.65%	1.32%	股吧
星源材质	2.63%	1.93%	股吧
引力传媒	2.62%	4.50%	股吧
徐工机械	2.60%	3.04%	股吧

前十持仓占比合计：31.33%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 5.98% --
前一持仓占比合计：5.98%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	5.98%	--

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7天6.98%14天3.63%
30天3.06%60天2.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.2925	1.2925	3.73%
02-14	1.2460	1.2460	-1.21%
02-13	1.2612	1.2612	0.17%
02-12	1.2590	1.2590	3.28%
02-11	1.2190	1.2190	-1.25%
02-10	1.2344	1.2344	0.79%
02-07	1.2247	1.2247	3.18%
02-06	1.1870	1.1870	2.77%
02-05	1.1550	1.1550	2.45%
02-04	1.1274	1.1274	2.84%
02-03	1.0963	1.0963	-9.57%

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万家科创3年封闭混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.71%	3.45%	24.61%	27.11%	14.10%	--	--	--
同类平均	3.28%	3.23%	11.76%	18.35%	6.76%	34.77%	25.13%	34.96%
沪深300	4.12%	-1.86%	5.17%	9.89%	-0.47%	22.13%	2.78%	19.17%
同类排名	735 \| 3192	1186 \| 3190	361 \| 3147	798 \| 3048	567 \| 3186	-- \| 2830	-- \| 2484	-- \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	9.12%	3.81%	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	--	--	--	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	--	--	--	--	--
同类排名	1045 \| 3407	1683 \| 3279	3035 \| 3201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	32.00%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	2898 \| 3407	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-12~至今李文宾高源 251天 29.25%
更多万家科创3年封闭混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-12~至今	李文宾高源	251天	29.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
412	4	这基金在哪里可以买[胜利]	钱万股基	02-18 00:58
443	1	这折价折的折疯了年前高点折价都不到百分之5这可好折	股友0XUYoX	02-17 14:13
212	0	与封闭金差价10％是够便宜	股友M4XCgn	02-17 10:41
209	1	记住这两经理，不值得信任。这基是背锅的，考虑怎么卖	基民1bvCG1	02-17 10:33
422	1	这个比较一下，人家跌了那么多，只有0.28%，这是	故乡的人8886466	02-15 18:03
514	0	这经理能力真不行，持满时间就跑路。	基民1bvCG1	02-15 11:19
394	0	又出间问题了吧？急么算的！	基民WxqLMc	02-14 22:55
570	0	这个基金经理操作风格不太稳定，起伏不定，一时好，一	跟随大牛	02-14 22:04
278	0	又扯幺蛾子	股友ucp623	02-14 21:31
242	0	今天净值和估值差别太大了	我就是普通一基民	02-14 20:58
1493	0	这个基金又出问题了，明明是重仓股里面涨的多跌的少，	故乡的人8886466	02-14 20:44
327	1	这只基金，约等于创业板指数基金	拥抱世界优质企业9703	02-14 20:40
183	0	尼玛	股友ruAdIh	02-14 20:32
279	0	什么时候开始销售，怎么买不了？	草原黑骏555	02-14 16:19
253	1	这个买入之后需要3年才能卖吗？	我在原地等你回来	02-14 11:34
226	0	这里就可以买	股友M4XCgn	02-14 10:24
229	0	好便宜！！	股友M4XCgn	02-13 09:36
218	0	这个逆差也太大了可以买了	股友0XUYoX	02-12 21:36
325	0	总体这个基金已经很可以了，成立比别人晚收益排行居中	股友N73l5	02-12 19:14
383	0	所有科创主题场内表现	股友N73l5	02-12 18:44

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