万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)基金净值_估值

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万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688

)

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单位净值 (2024-11-15): 0.8082--; 近1月：-1.73%; 近1年：-3.92%

累计净值: 0.8082; 近3月：9.74%; 近3年：-22.70%

: 近6月：-5.41%; 成立来：-19.18%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.70亿元（2024-09-30）	基金经理：高源
成立日：2020-06-18	管理人：万家基金	基金评级：
封闭期：12个月
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-06/2024-12-02～12-06

预估开放申购时间：
2024年11月29日15:00~12月06日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月29日15:00~12月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京东方Ａ	8.68%	-0.91%	股吧
中国人寿	7.19%	0.48%	股吧
恒瑞医药	6.90%	-0.54%	股吧
迎驾贡酒	6.35%	-1.23%	股吧
中国太保	4.72%	0.46%	股吧
TCL科技	4.45%	-0.21%	股吧
中国平安	4.22%	0.05%	股吧
建设银行	3.64%	-0.13%	股吧
万华化学	3.39%	-0.14%	股吧
燕京啤酒	3.31%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：52.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	0.8082	0.8082	--
11-08	0.8551	0.8551	-0.92%
11-07	0.8630	0.8630	3.95%
11-06	0.8302	0.8302	-1.32%
11-05	0.8413	0.8413	2.74%
11-04	0.8189	0.8189	0.65%
11-01	0.8136	0.8136	-0.94%
10-31	0.8213	0.8213	--
10-25	0.8150	0.8150	--
10-18	0.8063	0.8063	--
10-14	0.8224	0.8224	1.54%

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万家鑫动力月月购一年滚动混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2024-11-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.48%	-1.73%	9.74%	-5.41%	0.21%	-3.92%	-12.05%	-22.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4020 \| 4572	3929 \| 4545	3279 \| 4463	3628 \| 4320	2754 \| 4133	2568 \| 4024	1456 \| 3361	671 \| 2384
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.89%	-4.83%	0.64%	-9.65%	-5.90%	-4.32%	4.85%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2002 \| 4542	3016 \| 4439	1232 \| 4339	3679 \| 4208	1585 \| 4054	1943 \| 3909	1038 \| 3759	1236 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.70%	-14.10%	-2.45%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1818 \| 4208	506 \| 3570	1105 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 97.95%
2023-12-31 132.58%
2023-06-30 156.11%
2022-12-31 111.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	97.95%
2023-12-31	132.58%
2023-06-30	156.11%
2022-12-31	111.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-18~至今高源 4年又157天 -19.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-18~至今	高源	4年又157天	-19.18%

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