万家战略发展产业混合A(010611)基金净值_估值

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万家战略发展产业混合A(010611

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单位净值 (2025-08-29): 1.01712.33%; 近1月：10.84%; 近1年：24.08%

累计净值: 1.0171; 近3月：24.01%; 近3年：-14.17%

: 近6月：28.96%; 成立来：1.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.99亿元（2025-06-30）	基金经理：叶勇
成立日：2021-01-13	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	9.29%	9.47%	股吧
紫金矿业	9.08%	5.63%	股吧
中金黄金	8.51%	10.02%	股吧
赤峰黄金	6.36%	8.01%	股吧
招商轮船	6.06%	2.47%	股吧
中国海油	5.04%	1.01%	股吧
中远海能	5.01%	2.90%	股吧
山金国际	4.70%	6.32%	股吧
盛达资源	4.37%	9.99%	股吧
厦门银行	3.48%	-1.79%	股吧

前十持仓占比合计：61.90%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
03国债(3) 0.14% 0.00%
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
03国债(3)	0.14%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.0171	1.0171	2.33%
08-28	0.9939	0.9939	0.90%
08-27	0.9850	0.9850	-1.86%
08-26	1.0037	1.0037	0.24%
08-25	1.0013	1.0013	3.96%
08-22	0.9632	0.9632	0.84%
08-21	0.9552	0.9552	0.29%
08-20	0.9524	0.9524	1.31%
08-19	0.9401	0.9401	-0.44%
08-18	0.9443	0.9443	-0.68%
08-15	0.9508	0.9508	1.31%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.60%	10.84%	24.01%	28.96%	29.02%	24.08%	7.11%	-14.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	840 \| 4868	1775 \| 4806	1843 \| 4667	1176 \| 4572	1823 \| 4520	3817 \| 4379	2942 \| 3802	2501 \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.42%	7.64%	-14.67%	3.86%	-0.25%	8.07%	-7.34%	-15.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2150 \| 4794	1046 \| 4617	4497 \| 4611	3965 \| 4543	1450 \| 4440	217 \| 4340	3087 \| 4209	3408 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.46%	-13.02%	-25.35%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3150 \| 4611	1511 \| 4209	1844 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 232.38%
2024-12-31 255.48%
2024-06-30 254.36%
2023-12-31 276.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	232.38%
2024-12-31	255.48%
2024-06-30	254.36%
2023-12-31	276.13%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今叶勇 1年又206天 39.69%
2021-01-13~2024-02-07 李文宾 3年又25天 -27.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	叶勇	1年又206天	39.69%
2021-01-13~2024-02-07	李文宾	3年又25天	-27.19%

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24	0	$万家战略发展产业混合A$黄金都到顶了，还增持，还	基民JHYl5R	09-01 13:49
30	0	公告万家战略发展产业混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 09:53
144	1	全市场跪了！同泰家单日5%涨幅封神	啃德基	08-26 23:32
122	3	终于出场了，以后再也不买万家基金了！！！！	投资小浪子	08-23 21:35
79	2	为什么不及时调仓跟随板块轮动？一味坚守等涨只会是行	基民em6O8p	08-22 20:45
29	0	终跑了，不在这死鸡浪费时间了。	投资小浪子	08-22 15:11
62	1	准备出场了，可得远离这	投资小浪子	08-22 11:01
50	0	叶蛹日字当头！	股友88692XQ108	08-19 17:35
28	0	像一个sb一样做基金！	股友88692XQ108	08-19 10:02
58	0	$万家战略发展产业混合A$战略发展成战略亏损。	股友65310P8m08	08-19 00:06
32	0	丢人	基民32O291212K	08-18 22:10
30	0	真是	基民sZu6Ca	08-18 21:17
65	1	大盘不断创新高，这支鸡是啥玩意，还没回到1	基民32O291212K	08-18 20:55
104	2	希望万家把李总请回来操盘。叶勇一根筋，太差了还不如	基民VIkp1c	08-15 21:03
38	0	不会炒股就去抄别人作业啊，什么玩意啊，	marklcr123	08-15 15:03
50	0	我唯一的亏损鸡！叶蛹的全部！	股友88692XQ108	08-11 20:23
41	0	一点希望没有了	投资小浪子	08-11 09:51
933	26	基金经理刚入职俩月，大盘：哥，别杀了！	友爱的养基人	08-06 11:42
81	1	$万家战略发展产业混合A$还以为能有3个点，谁知2	赢钱我要赢钱	08-05 09:25
50	0	这杂毛，好不容易涨点，一下就没了。	股友k98993D362	07-31 20:57

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