万家战略发展产业混合C(010612)基金净值_估值

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万家战略发展产业混合C(010612

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.8810-2.00%; 近1月：0.41%; 近1年：-13.10%

累计净值: 0.8810; 近3月：-6.75%; 近3年：-27.74%

: 近6月：18.38%; 成立来：-11.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.60亿元（2024-06-30）	基金经理：叶勇
成立日：2021-01-13	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	8.90%	-2.76%	股吧
银泰黄金	7.77%	-2.73%	股吧
洛阳钼业	7.73%	-2.44%	股吧
中远海能	7.01%	0.14%	股吧
中金黄金	6.73%	-2.60%	股吧
中国铝业	6.56%	-1.36%	股吧
招商轮船	5.64%	-0.25%	股吧
云铝股份	5.09%	-0.93%	股吧
山东黄金	5.00%	-2.40%	股吧
西部矿业	4.03%	-3.42%	股吧

前十持仓占比合计：64.46%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
03国债(3) 0.14% 0.00%
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
03国债(3)	0.14%	0.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.8810	0.8810	-2.00%
07-18	0.8990	0.8990	0.45%
07-17	0.8950	0.8950	-2.64%
07-16	0.9193	0.9193	1.23%
07-15	0.9081	0.9081	1.27%
07-12	0.8967	0.8967	-1.99%
07-11	0.9149	0.9149	2.23%
07-10	0.8949	0.8949	-2.55%
07-09	0.9183	0.9183	1.40%
07-08	0.9056	0.9056	-0.48%
07-05	0.9100	0.9100	2.72%

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万家战略发展产业混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.75%	0.41%	-6.75%	18.38%	8.38%	-13.10%	-24.40%	-27.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3183 \| 4448	362 \| 4427	3728 \| 4316	142 \| 4183	343 \| 4164	1446 \| 3849	1269 \| 3132	474 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.36%	7.95%	-7.47%	-15.46%	3.04%	7.37%	-12.38%	-6.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1482 \| 4438	225 \| 4338	3129 \| 4208	3421 \| 4054	305 \| 3909	596 \| 3759	3355 \| 3570	356 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.46%	-25.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1592 \| 4208	1896 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 276.13%
2023-06-30 307.31%
2022-12-31 197.28%
2022-06-30 179.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	276.13%
2023-06-30	307.31%
2022-12-31	197.28%
2022-06-30	179.69%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今叶勇 165天 22.87%
2021-01-13~2024-02-07 李文宾 3年又25天 -28.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	叶勇	165天	22.87%
2021-01-13~2024-02-07	李文宾	3年又25天	-28.30%

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