万家战略发展产业混合C(010612)基金净值_估值

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万家战略发展产业混合C(010612

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单位净值 (2025-09-19): 1.02170.96%; 近1月：11.21%; 近1年：33.96%

累计净值: 1.0217; 近3月：23.08%; 近3年：-7.56%

: 近6月：21.31%; 成立来：2.17%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.71亿元（2025-06-30）	基金经理：叶勇
成立日：2021-01-13	管理人：万家基金	基金评级：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	9.29%	1.05%	股吧
紫金矿业	9.08%	2.46%	股吧
中金黄金	8.51%	1.16%	股吧
赤峰黄金	6.36%	0.73%	股吧
招商轮船	6.06%	2.19%	股吧
中国海油	5.04%	0.92%	股吧
中远海能	5.01%	2.32%	股吧
山金国际	4.70%	-0.49%	股吧
盛达资源	4.37%	0.90%	股吧
厦门银行	3.48%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：61.90%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
03国债(3) 0.14% 0.00%
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
03国债(3)	0.14%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0217	1.0217	0.96%
09-18	1.0120	1.0120	-3.25%
09-17	1.0460	1.0460	-0.06%
09-16	1.0466	1.0466	-0.97%
09-15	1.0569	1.0569	-0.38%
09-12	1.0609	1.0609	2.67%
09-11	1.0333	1.0333	1.45%
09-10	1.0185	1.0185	-0.61%
09-09	1.0248	1.0248	0.74%
09-08	1.0173	1.0173	0.33%
09-05	1.0140	1.0140	3.64%

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万家战略发展产业混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.69%	11.21%	23.08%	21.31%	32.21%	33.96%	19.67%	-7.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.66%	7.76%	26.03%	20.70%	31.33%	56.33%	29.74%	13.79%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4855 \| 4924	1358 \| 4862	2447 \| 4715	1844 \| 4603	1889 \| 4520	3426 \| 4412	2411 \| 3848	2564 \| 3172
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.27%	7.52%	-14.78%	3.72%	-0.36%	7.95%	-7.47%	-15.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2217 \| 4794	1070 \| 4617	4499 \| 4611	3982 \| 4543	1482 \| 4440	225 \| 4340	3130 \| 4209	3422 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.93%	-13.46%	-25.72%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3199 \| 4611	1592 \| 4209	1898 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 232.38%
2024-12-31 255.48%
2024-06-30 254.36%
2023-12-31 276.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	232.38%
2024-12-31	255.48%
2024-06-30	254.36%
2023-12-31	276.13%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今叶勇 1年又227天 42.50%
2021-01-13~2024-02-07 李文宾 3年又25天 -28.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	叶勇	1年又227天	42.50%
2021-01-13~2024-02-07	李文宾	3年又25天	-28.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
25	0	昨天刚买	基民9Z86013D53	09-19 11:31
32	0	姓叶的该下岗	股友962O812o01	09-18 21:42
31	0	$万家战略发展产业混合C$总是涨比预估少，跌比预估	基民MWJj5x	09-18 20:47
31	0	今天又少赔不了	基民2iaTUt	09-18 17:56
30	0	最近港股科技板块走得顺，百度、中芯国际、阿里今天表	灵灵理财记	09-17 11:19
33	0	今天的行情不是终点，而是起点。人形机器人正迎来十年	扬扬扬006	09-16 16:49
36	0	怕恒生科技波动大，不敢投？易方达恒生科技C近一年大	咖啡提提神	09-16 13:10
46	0	恒生科技板块技术创新成果逐步增多，易方达恒生科技近	热恋夏季	09-15 15:36
151	0	云计算板块最近挺给力，华为云688亿收入护航，涨势	风清水秀	09-13 01:25
40	0	晓得经理都买的一堆啥？这么好的行情都战不起来？？？	诚实得风清扬	09-11 20:56
116	1	$万家战略发展产业混合C$估值不管是涨是跌，市值都	基民06l6c10313	09-11 03:14
100	1	这轮上涨背后有“数字护照”技术在支撑。每块电池配备	朝气蓬勃的李婉	09-09 06:26
61	0	老将不炒短线，但总能抓住大行情。方正富邦致盛涨近9	萍水不相逢	09-06 01:29
61	0	$万家战略发展产业混合C$今天怎么还亏了是不是偷吃	基民H3u6915396	09-03 14:28
50	0	$万家战略发展产业混合C$不合理，个股涨，基金估值	基民019956n6t6	09-02 20:38
40	0	昨天偷吃，今天偷吃	基民ZvyEbC	09-02 20:23
63	0	太多了？	基民MWJj5x	09-02 07:43
50	0	今天肯定偷吃了吧。涨不了多少。今天有个向校长大概6	家有三个娃	09-01 20:56
46	0	$万家战略发展产业混合C$持仓涨了这么多，怎么才3	基民877DT72706	09-01 20:53
36	0	怎么才3.5啊，估值6以上呢。搞什么鬼	亮晶晶得霹雳火	09-01 20:45

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