工银新金融股票A(001054)基金净值_估值

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工银新金融股票A(001054

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单位净值 (2024-12-30): 2.64400.92%; 近1月：1.73%; 近1年：26.08%

累计净值: 2.6440; 近3月：1.77%; 近3年：-22.55%

: 近6月：19.15%; 成立来：164.40%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：20.69亿元（2024-09-30）	基金经理：鄢耀
成立日：2015-03-19	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.43%	1.75%	股吧
成都银行	8.98%	1.36%	股吧
江苏银行	8.88%	1.96%	股吧
杭州银行	5.28%	1.09%	股吧
沪农商行	5.22%	1.18%	股吧
中国平安	4.98%	1.18%	股吧
招商蛇口	4.23%	-1.45%	股吧
建设银行	4.04%	0.34%	股吧
保利发展	3.87%	-1.53%	股吧
宁波银行	3.61%	2.08%	股吧

前十持仓占比合计：58.52%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 0.68% --
隆22转债 0.04% --
前二持仓占比合计：0.72%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	0.68%	--
隆22转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	2.6440	2.6440	0.92%
12-27	2.6200	2.6200	0.11%
12-26	2.6170	2.6170	-0.46%
12-25	2.6290	2.6290	0.46%
12-24	2.6170	2.6170	1.08%
12-23	2.5890	2.5890	0.31%
12-20	2.5810	2.5810	-0.19%
12-19	2.5860	2.5860	-0.61%
12-18	2.6020	2.6020	0.31%
12-17	2.5940	2.5940	0.08%
12-16	2.5920	2.5920	0.00%

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工银新金融股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	1.73%	1.77%	19.15%	26.08%	26.08%	-1.31%	-22.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.15%	0.40%	0.08%	11.89%	5.56%	5.56%	-6.65%	-24.74%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 997	390 \| 993	305 \| 985	210 \| 971	56 \| 927	56 \| 927	283 \| 823	272 \| 691
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.08%	1.42%	4.34%	-10.65%	-5.06%	-3.02%	-4.85%	-1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 991	219 \| 983	120 \| 960	877 \| 952	312 \| 915	375 \| 895	788 \| 880	527 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.72%	-21.74%	28.11%	103.97%	54.30%	-20.28%	11.99%	-5.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	714 \| 952	399 \| 867	85 \| 740	23 \| 554	121 \| 410	86 \| 349	124 \| 285	45 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 27.66%
2023-12-31 109.34%
2023-06-30 143.24%
2022-12-31 125.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：挖掘新金融主题优质股票,分享经济转型和金融改革的红利,追求基金资产的稳健稳健。

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.66%
2023-12-31	109.34%
2023-06-30	143.24%
2022-12-31	125.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-09~至今鄢耀 7年又84天 147.17%
2015-03-19~2017-10-08 王君正鄢耀 2年又204天 6.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-09~至今	鄢耀	7年又84天	147.17%
2015-03-19~2017-10-08	王君正鄢耀	2年又204天	6.00%

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38	0	小银行补涨，此基今年选股正确，业绩比去年好	股友xrFoSl	12-30 18:06
110	0	$工银新金融股票A[001054]$ 是垃 ji	基民998519u1z3	12-25 22:04
110	0	$工银新金融股票A$这只真的是垃圾！从来没有这么怀	基民998519u1z3	12-25 22:03
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