工银新金融股票A(001054)基金净值_估值

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工银新金融股票A(001054

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单位净值 (2024-10-22): 2.6140-0.23%; 近1月：21.92%; 近1年：17.80%

累计净值: 2.6140; 近3月：16.07%; 近3年：-22.36%

: 近6月：17.64%; 成立来：161.40%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：18.06亿元（2024-06-30）	基金经理：鄢耀
成立日：2015-03-19	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.97%	-0.38%	股吧
江苏银行	9.04%	-0.11%	股吧
宁德时代	7.76%	-1.11%	股吧
杭州银行	5.62%	-1.24%	股吧
沪农商行	5.22%	-1.97%	股吧
建设银行	4.34%	-0.12%	股吧
中国平安	4.15%	0.28%	股吧
宁波银行	3.56%	0.00%	股吧
保利发展	3.54%	1.86%	股吧
招商蛇口	3.17%	-0.27%	股吧

前十持仓占比合计：56.37%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 0.68% --
隆22转债 0.04% --
前二持仓占比合计：0.72%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	0.68%	--
隆22转债	0.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	2.6140	2.6140	-0.23%
10-21	2.6200	2.6200	0.11%
10-18	2.6170	2.6170	1.79%
10-17	2.5710	2.5710	-1.57%
10-16	2.6120	2.6120	1.36%
10-15	2.5770	2.5770	-1.79%
10-14	2.6240	2.6240	3.43%
10-11	2.5370	2.5370	-1.40%
10-10	2.5730	2.5730	2.18%
10-09	2.5180	2.5180	-7.36%
10-08	2.7180	2.7180	4.62%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.44%	21.92%	16.07%	17.64%	24.65%	17.80%	-1.80%	-22.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.86%	22.42%	12.09%	11.11%	5.73%	6.63%	-7.10%	-24.41%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	859 \| 988	426 \| 987	229 \| 980	216 \| 950	46 \| 929	131 \| 893	271 \| 801	253 \| 657
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	17.08%	1.42%	4.34%	-10.65%	-5.06%	-3.02%	-4.85%	-1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 991	219 \| 983	120 \| 960	877 \| 952	312 \| 915	375 \| 895	788 \| 880	527 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-21.72%	-21.74%	28.11%	103.97%	54.30%	-20.28%	11.99%	-5.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	-12.39%
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	714 \| 952	399 \| 867	85 \| 740	23 \| 554	121 \| 410	86 \| 349	124 \| 285	45 \| 205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 27.66%
2023-12-31 109.34%
2023-06-30 143.24%
2022-12-31 125.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：挖掘新金融主题优质股票,分享经济转型和金融改革的红利,追求基金资产的稳健稳健。

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.66%
2023-12-31	109.34%
2023-06-30	143.24%
2022-12-31	125.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-09~至今鄢耀 7年又15天 147.17%
2015-03-19~2017-10-08 王君正鄢耀 2年又204天 6.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-09~至今	鄢耀	7年又15天	147.17%
2015-03-19~2017-10-08	王君正鄢耀	2年又204天	6.00%

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