工银新金融股票A(001054)基金净值_估值

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工银新金融股票A(001054

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单位净值 (2025-01-23): 2.54901.03%; 近1月：-1.54%; 近1年：26.38%

累计净值: 2.5490; 近3月：-2.90%; 近3年：-19.36%

: 近6月：13.74%; 成立来：154.90%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：17.88亿元（2024-12-31）	基金经理：鄢耀
成立日：2015-03-19	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.78%	1.83%	股吧
江苏银行	9.44%	1.48%	股吧
宁德时代	8.53%	-0.19%	股吧
沪农商行	6.83%	2.77%	股吧
杭州银行	6.24%	0.90%	股吧
中国平安	5.25%	2.90%	股吧
宁波银行	3.90%	1.61%	股吧
招商蛇口	3.83%	1.12%	股吧
保利发展	3.55%	1.08%	股吧
中国太保	3.44%	2.62%	股吧

前十持仓占比合计：60.79%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 0.68% --
隆22转债 0.04% --
前二持仓占比合计：0.72%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	0.68%	--
隆22转债	0.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	2.5490	2.5490	1.03%
01-22	2.5230	2.5230	-1.64%
01-21	2.5650	2.5650	-0.08%
01-20	2.5670	2.5670	0.27%
01-17	2.5600	2.5600	0.16%
01-16	2.5560	2.5560	0.55%
01-15	2.5420	2.5420	-0.24%
01-14	2.5480	2.5480	1.72%
01-13	2.5050	2.5050	-0.63%
01-10	2.5210	2.5210	-0.90%
01-09	2.5440	2.5440	-0.27%

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工银新金融股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	-1.54%	-2.90%	13.74%	-2.60%	26.38%	-8.04%	-19.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.12%	-1.26%	-2.70%	12.12%	-0.83%	14.75%	-14.70%	-21.97%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	766 \| 1007	485 \| 1003	449 \| 989	359 \| 976	701 \| 1005	163 \| 926	246 \| 823	268 \| 697
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.73%	17.08%	1.42%	4.34%	-10.65%	-5.06%	-3.02%	-4.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	281 \| 1011	135 \| 991	219 \| 983	120 \| 960	877 \| 952	312 \| 915	375 \| 895	788 \| 880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.80%	-21.72%	-21.74%	28.11%	103.97%	54.30%	-20.28%	11.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 1011	714 \| 952	399 \| 867	85 \| 740	23 \| 554	121 \| 410	86 \| 349	124 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 27.66%
2023-12-31 109.34%
2023-06-30 143.24%
2022-12-31 125.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：挖掘新金融主题优质股票,分享经济转型和金融改革的红利,追求基金资产的稳健稳健。

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.66%
2023-12-31	109.34%
2023-06-30	143.24%
2022-12-31	125.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-09~至今鄢耀 7年又109天 140.47%
2015-03-19~2017-10-08 王君正鄢耀 2年又204天 6.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-09~至今	鄢耀	7年又109天	140.47%
2015-03-19~2017-10-08	王君正鄢耀	2年又204天	6.00%

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