方正富邦大湾区综指(LOF)(167302)基金净值_估值

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方正富邦大湾区综指(LOF)(167302

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近1月：1.50%

近1年：24.96%

单位净值 (2025-03-28): 0.9192-0.45%; 近3月：4.81%; 近3年：1.88%

累计净值: 0.9192; 近6月：7.96%; 成立来：-8.08%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.06亿元（2024-12-31）	基金经理：于润泽
成立日：2019-09-26	管理人：方正富邦基金	基金评级：
跟踪标的：恒生沪深港通大湾区综合指数 \| 年化跟踪误差：2.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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单位净值：（2025-03-28）0.9192（-0.45%）
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	8.87%	--	股吧
友邦保险	5.71%	--	股吧
中国平安	5.30%	-0.19%	股吧
招商银行	5.07%	-0.09%	股吧
美的集团	3.76%	0.48%	股吧
香港交易所	3.14%	--	股吧
中国平安	3.01%	--	股吧
中信证券	2.71%	-0.37%	股吧
比亚迪	2.50%	-1.03%	股吧
比亚迪股份	2.18%	--	股吧

前十持仓占比合计：42.25%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	0.9192	0.9192	-0.45%
03-27	0.9234	0.9234	0.52%
03-26	0.9186	0.9186	0.00%
03-25	0.9186	0.9186	-1.26%
03-24	0.9303	0.9303	0.24%
03-21	0.9281	0.9281	-1.95%
03-20	0.9466	0.9466	-1.49%
03-19	0.9609	0.9609	0.18%
03-18	0.9592	0.9592	1.23%
03-17	0.9475	0.9475	0.40%
03-14	0.9437	0.9437	2.14%

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方正富邦大湾区综指(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.96%	1.50%	4.81%	7.96%	6.01%	24.96%	2.57%	1.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	0.38%	1.30%	13.84%	3.26%	17.97%	1.03%	-0.35%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：恒生沪深港通大湾区综合指数	-0.90%	1.57%	6.00%	10.71%	7.23%	27.29%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2437 \| 3678	1273 \| 3587	595 \| 3426	1708 \| 3077	782 \| 3442	636 \| 2687	886 \| 2110	712 \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.55%	18.95%	2.65%	-3.14%	-5.66%	-8.36%	-2.87%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：恒生沪深港通大湾区综合指数	-2.79%	19.21%	2.36%	-2.46%	-6.40%	-8.64%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2363 \| 3464	906 \| 3130	325 \| 3014	1472 \| 2808	1447 \| 2655	1694 \| 2515	697 \| 2385	1712 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.06%	-15.44%	-14.29%	-13.98%	18.48%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1079 \| 3464	1648 \| 2655	361 \| 2208	1141 \| 1822	743 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 31.67%
2023-12-31 14.75%
2023-06-30 86.50%
2022-12-31 103.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.67%
2023-12-31	14.75%
2023-06-30	86.50%
2022-12-31	103.34%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
于润泽
于润泽
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又12天
现任基金资产规模：
11.55亿(8只基金)
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截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	于润泽	346天	29.50%
2022-03-28~2024-04-16	吴昊于润泽	2年又20天	-21.51%
2021-02-02~2022-03-27	吴昊张超梁	1年又53天	-28.87%
2019-09-26~2021-02-01	吴昊	1年又129天	27.13%

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