方正富邦稳裕纯债A(013378)基金净值_估值

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方正富邦稳裕纯债A(013378

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单位净值 (2024-12-20): 1.06190.08%; 近1月：1.35%; 近1年：5.68%

累计净值: 1.1369; 近3月：1.13%; 近3年：12.80%

: 近6月：2.33%; 成立来：13.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.08亿元（2024-09-30）	基金经理：区德成等
成立日：2021-09-29	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24恒逸 9.98% --
23国开 8.10% --
22河北 7.01% --
23钦州 6.38% --
20柳投04 6.24% --
前五持仓占比合计：37.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0619	1.1369	0.08%
12-19	1.0610	1.1360	-0.03%
12-18	1.0613	1.1363	-0.02%
12-17	1.0615	1.1365	-0.04%
12-16	1.0619	1.1369	0.15%
12-13	1.0603	1.1353	0.11%
12-12	1.0771	1.1341	0.04%
12-11	1.0767	1.1337	0.00%
12-10	1.0767	1.1337	0.14%
12-09	1.0752	1.1322	0.04%
12-06	1.0748	1.1318	0.04%

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方正富邦稳裕纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-13 每份派现金0.0180元
2024-06-12 每份派现金0.0320元
2023-12-07 每份派现金0.0250元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	1.35%	1.13%	2.33%	5.33%	5.68%	9.30%	12.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1464 \| 3281	1243 \| 3245	1770 \| 3176	1173 \| 3055	675 \| 2768	717 \| 2743	902 \| 2340	446 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	1.59%	1.50%	0.69%	0.52%	1.54%	0.62%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1346 \| 3195	483 \| 3365	630 \| 3231	2241 \| 3113	1286 \| 2944	315 \| 2851	1765 \| 2778	327 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	3.17%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1417 \| 3113	331 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-08-12~至今区德成吴佩珊 131天 1.06%
2021-09-29~2024-08-11 区德成 2年又317天 12.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	区德成吴佩珊	131天	1.06%
2021-09-29~2024-08-11	区德成	2年又317天	12.72%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0180元
2024-06-12	每份派现金0.0320元
2023-12-07	每份派现金0.0250元

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