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单位净值 (2024-12-20)

1.06190.08%
近1月:1.35%
近1年:5.68%

累计净值

1.1369
近3月:1.13%
近3年:12.80%

近6月:2.33%
成立来:13.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.08亿元(2024-09-30)基金经理:区德成
成 立 日:2021-09-29管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0619 1.1369 0.08%
    12-19 1.0610 1.1360 -0.03%
    12-18 1.0613 1.1363 -0.02%
    12-17 1.0615 1.1365 -0.04%
    12-16 1.0619 1.1369 0.15%
    12-13 1.0603 1.1353 0.11%
    12-12 1.0771 1.1341 0.04%
    12-11 1.0767 1.1337 0.00%
    12-10 1.0767 1.1337 0.14%
    12-09 1.0752 1.1322 0.04%
    12-06 1.0748 1.1318 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    1.35%
    1.13%
    2.33%
    5.33%
    5.68%
    9.30%
    12.80%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    同类排名
    1464 | 3281
    1243 | 3245
    1770 | 3176
    1173 | 3055
    675 | 2768
    717 | 2743
    902 | 2340
    446 | 1990
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

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    • 1月
    • 3月
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