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单位净值 (2025-09-19)

0.9881-0.41%
近1月:-0.80%
近1年:-1.28%

累计净值

1.1131
近3月:-3.30%
近3年:6.55%

近6月:-2.11%
成立来:11.24%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.00亿元(2025-06-30)基金经理:吴佩珊
成 立 日:2021-09-29管 理 人方正富邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 0.9881 1.1131 -0.41%
    09-18 0.9922 1.1172 -0.24%
    09-17 0.9946 1.1196 0.26%
    09-16 0.9920 1.1170 0.24%
    09-15 0.9896 1.1146 0.01%
    09-12 0.9895 1.1145 0.21%
    09-11 0.9874 1.1124 -0.06%
    09-10 0.9880 1.1130 -0.41%
    09-09 0.9921 1.1171 -0.25%
    09-08 0.9946 1.1196 -0.41%
    09-05 0.9987 1.1237 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.80%
    -3.30%
    -2.11%
    -2.58%
    -1.28%
    3.65%
    6.55%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3448 | 3495
    3436 | 3471
    3396 | 3417
    3302 | 3312
    3225 | 3250
    3093 | 3110
    2413 | 2543
    1892 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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